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2009年09月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166005 中欧价值发现混合A 0.8600 4.37%
270021 广发聚瑞混合A 0.9570 4.25%
350007 天治趋势精选混合 0.9200 3.72%
110003 易方达上证50增强A 0.8737 3.40%
200008 长城品牌优选混合A 0.8548 3.22%
510050 华夏上证50ETF 2.3630 3.05%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6024 2.90%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0370 2.88%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2100 2.80%
202003 南方绩优成长混合A 1.5964 2.80%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0522 2.80%
519698 交银先锋混合A 1.1332 2.79%
519069 汇添富价值精选混合 1.4040 2.78%
217005 招商先锋混合 0.7402 2.78%
510180 华安上证180ETF 0.7100 2.75%
200006 长城消费增值混合A 0.9153 2.73%
050004 博时精选混合A 1.5023 2.70%
110002 易方达策略成长混合 3.8310 2.65%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4040 2.63%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0190 2.62%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1409 2.60%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2982 2.60%
200010 长城双动力混合A 1.1680 2.59%
519180 万家180指数A 0.7369 2.58%
519100 长盛中证A100指数 0.9926 2.55%
519987 长信恒利优势混合 0.9270 2.54%
590002 中邮核心成长混合A 0.7284 2.49%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2387 2.48%
000021 华夏优势增长混合 2.0910 2.45%
519690 交银稳健配置混合 2.0269 2.44%
110015 易方达行业领先混合 1.1530 2.40%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7337 2.36%
481006 工银红利混合 0.9468 2.35%
110009 易方达价值精选混合 1.3960 2.35%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9580 2.35%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8092 2.34%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2060 2.29%
217012 招商行业领先混合A 0.9850 2.28%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6225 2.27%
360007 光大优势配置混合A 0.7566 2.26%
519300 大成沪深300指数A 1.0735 2.25%
519670 银河行业混合A 1.0910 2.25%
519008 汇添富优势精选混合 2.7772 2.24%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3260 2.24%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1400 2.24%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0520 2.24%
110005 易方达积极成长混合 1.2199 2.23%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8270 2.23%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2491 2.23%
040002 华安中国A股增强指数 0.8740 2.22%
050002 博时沪深300指数A 0.8750 2.22%
350002 天治低碳经济混合 0.7888 2.22%
020011 国泰沪深300指数A 0.6480 2.21%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9720 2.21%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5330 2.20%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9046 2.20%
270001 广发聚富混合 1.1877 2.19%
530005 建信优化配置混合A 0.8799 2.18%
481009 工银沪深300指数A 1.1700 2.18%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1420 2.18%
379010 摩根中小盘混合A 1.4060 2.18%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6620 2.16%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5941 2.16%
110029 易方达科讯混合 0.7650 2.16%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0890 2.16%
110013 易方达科翔混合 1.2800 2.15%
050008 博时第三产业混合 1.1950 2.14%
070011 嘉实策略混合 1.0990 2.14%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4340 2.14%
162209 宏利市值优选混合A 0.7214 2.14%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3910 2.13%
070018 嘉实回报混合 1.0070 2.13%
590001 中邮核心优选混合A 1.3867 2.13%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9906 2.13%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4400 2.13%
240011 华宝大盘精选混合 1.6319 2.12%
519694 交银蓝筹混合 0.8332 2.12%
519994 长信金利趋势股票 0.7150 2.11%
519692 交银成长混合A 2.5017 2.11%
040008 华安策略优选混合A 0.7505 2.10%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1660 2.10%
217009 招商核心价值混合 1.0910 2.10%
360006 光大新增长混合A 1.1788 2.10%
519017 大成积极成长混合A 0.9290 2.09%
240010 华宝行业精选混合 0.9809 2.09%
240008 华宝收益增长混合A 2.9740 2.09%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6317 2.09%
481004 工银稳健成长混合A 1.2183 2.08%
163803 中银持续增长混合A 0.8924 2.07%
519089 新华优选成长混合 1.7714 2.06%
519688 交银精选混合 1.1299 2.06%
202005 南方成份精选混合A 0.9428 2.06%
519091 新华泛资源优势混合 0.9450 2.05%
630001 华商领先企业混合 0.9852 2.05%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4680 2.05%
519996 长信银利精选股票 0.7461 2.05%
161611 融通内需驱动混合A 1.0940 2.05%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0000 2.04%
519019 大成景阳领先混合A 0.6990 2.04%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8510 2.04%
360001 光大保德信量化股票A 0.9045 2.04%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9070 2.02%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8600 2.02%
288001 华夏经典混合 0.9536 2.02%
050010 博时特许价值混合A 1.4200 2.01%
510081 长盛动态精选混合 1.1165 2.01%
288002 华夏收入混合 2.4102 2.01%
570001 诺德价值优势混合 0.9177 2.00%
162208 宏利首选企业股票A 1.4729 2.00%
002001 华夏回报混合A 1.2810 1.99%
519087 新华优选分红混合A 0.7383 1.99%
630002 华商盛世成长混合 1.4771 1.99%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5340 1.99%
090001 大成价值增长混合A 0.7660 1.98%
270005 广发聚丰混合A 0.7394 1.96%
002021 华夏回报二号混合 1.0430 1.95%
270008 广发核心精选混合 1.4120 1.95%
530001 建信恒久价值混合 0.8174 1.95%
398001 中海优质成长混合 0.7416 1.94%
000001 华夏成长混合 1.4240 1.93%
160605 鹏华中国50混合 1.6900 1.93%
519181 万家和谐增长混合A 0.6413 1.92%
519035 富国天博创新主题混合 0.8116 1.92%
070010 嘉实主题混合 1.1150 1.92%
320003 诺安先锋混合A 1.0300 1.92%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3830 1.92%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5347 1.92%
163804 中银收益混合A 0.8405 1.92%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0610 1.90%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2930 1.89%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7008 1.89%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9369 1.89%
519029 华夏稳增混合 1.5200 1.88%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8150 1.88%
110010 易方达价值成长混合 1.3206 1.87%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1149 1.87%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2340 1.87%
360005 光大保德信红利混合A 2.3316 1.87%
000011 华夏大盘精选混合A 8.2100 1.86%
090004 大成精选增值混合A 0.9979 1.86%
519991 长信双利优选混合A 0.9300 1.86%
040001 华安创新混合 0.7150 1.85%
161601 融通新蓝筹混合 0.8464 1.85%
090007 大成策略回报混合A 1.0500 1.84%
070002 嘉实增长混合 3.8320 1.83%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9510 1.82%
002011 华夏红利混合 3.0770 1.82%
040005 华安宏利混合A 2.6195 1.82%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4200 1.82%
100029 富国天成红利混合 1.1964 1.82%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8390 1.82%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0179 1.81%
200007 长城安心回报混合A 0.6171 1.81%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3510 1.81%
519025 海富通领先成长混合 1.1310 1.80%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0628 1.80%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0780 1.79%
270006 广发策略优选混合 1.7251 1.79%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4475 1.79%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9255 1.79%
217001 招商安泰偏股混合 0.7831 1.78%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4684 1.78%
377020 摩根内需动力混合A 1.1243 1.77%
040011 华安核心优选混合A 1.4719 1.76%
050009 博时新兴成长混合 0.8680 1.76%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4368 1.76%
260101 景顺长城优选混合 1.0405 1.75%
240009 华宝先进成长混合 2.2447 1.75%
410003 华富成长趋势混合A 0.6797 1.74%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0610 1.73%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8426 1.73%
450007 国富成长动力混合 1.0865 1.73%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9980 1.73%
398011 中海分红增利混合 0.7642 1.73%
270007 广发大盘成长混合 0.8621 1.73%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8039 1.73%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4486 1.73%
660001 农银行业成长混合 1.4986 1.73%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8850 1.72%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8870 1.72%
398041 中海量化策略混合 0.9540 1.71%
213003 宝盈策略增长混合 1.0491 1.70%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5439 1.70%
159901 易方达深证100ETF 3.7030 1.70%
202009 南方盛元红利混合 1.0190 1.70%
070099 嘉实优质企业混合 0.7240 1.69%
530003 建信优选成长混合A 0.9061 1.68%
257020 国联安精选混合 0.9080 1.68%
560003 益民创新优势混合A 0.8637 1.68%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8595 1.67%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7480 1.67%
398021 中海能源策略混合 0.8562 1.67%
483003 工银精选平衡混合 0.6971 1.66%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4080 1.66%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9240 1.65%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8356 1.65%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9954 1.65%
166001 中欧新趋势混合A 1.0108 1.64%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5450 1.64%
151001 银河稳健混合 0.9045 1.63%