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2009年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
350007 天治趋势精选混合 0.9180 3.49%
420001 天弘精选混合A 0.5787 2.19%
290005 泰信优势增长混合 1.2840 2.07%
180013 银华领先策略混合 1.5209 1.90%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4900 1.78%
162202 宏利周期混合 0.9992 1.55%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5400 1.52%
040007 华安中小盘成长混合 1.0940 1.52%
161611 融通内需驱动混合A 1.0800 1.50%
180018 银华和谐主题混合 1.0350 1.47%
270002 广发稳健增长混合A 1.5200 1.46%
090004 大成精选增值混合A 0.9881 1.40%
161606 融通行业景气混合A 0.9400 1.40%
379010 摩根中小盘混合A 1.3970 1.38%
253010 国联安安心成长混合 0.9620 1.37%
110010 易方达价值成长混合 1.3086 1.36%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7776 1.34%
162209 宏利市值优选混合A 0.7109 1.33%
400003 东方精选混合 0.9318 1.29%
398001 中海优质成长混合 0.7334 1.28%
161601 融通新蓝筹混合 0.8375 1.26%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5251 1.24%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7970 1.22%
159901 易方达深证100ETF 3.6850 1.21%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4336 1.20%
240009 华宝先进成长混合 2.2283 1.19%
161604 融通深证100指数A 1.3830 1.17%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9310 1.16%
270007 广发大盘成长混合 0.8534 1.13%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1011 1.12%
180012 银华富裕主题混合A 0.9901 1.12%
162204 宏利行业精选混合A 4.3539 1.12%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1065 1.11%
240004 华宝动力组合混合A 0.8826 1.11%
202005 南方成份精选混合A 0.9317 1.11%
163803 中银持续增长混合A 0.8840 1.11%
519089 新华优选成长混合 1.7544 1.10%
240011 华宝大盘精选混合 1.6112 1.10%
121001 国投瑞银融华债券 1.2989 1.10%
050010 博时特许价值混合A 1.4040 1.08%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6530 1.08%
270006 广发策略优选混合 1.7084 1.08%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4287 1.07%
360005 光大保德信红利混合A 2.3145 1.07%
530005 建信优化配置混合A 0.8693 1.06%
180010 银华优质增长混合 1.7277 1.06%
180001 银华优势企业混合 1.0216 1.06%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2178 1.05%
217012 招商行业领先混合A 0.9670 1.04%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4590 1.04%
240008 华宝收益增长混合A 2.9355 1.03%
162208 宏利首选企业股票A 1.4574 1.03%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5906 1.01%
400011 东方核心动力混合A 0.9344 1.01%
163804 中银收益混合A 0.8291 1.01%
519001 银华价值优选混合 1.3176 1.00%
340001 兴全可转债混合 1.1905 1.00%
110029 易方达科讯混合 0.7544 1.00%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4190 1.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9160 0.99%
240002 华宝宝康配置混合 1.4456 0.99%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1166 0.98%
398011 中海分红增利混合 0.7566 0.97%
290004 泰信优质生活混合 1.0674 0.97%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1510 0.96%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4344 0.96%
217002 招商安泰平衡混合 1.8524 0.96%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8420 0.96%
040004 华安宝利配置混合 0.9610 0.95%
290002 泰信先行策略混合 0.6661 0.95%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8742 0.94%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1850 0.94%
217001 招商安泰偏股混合 0.7747 0.93%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5220 0.93%
519996 长信银利精选股票 0.7392 0.91%
217009 招商核心价值混合 1.0782 0.91%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3370 0.91%
162201 宏利成长混合 1.0188 0.91%
000031 华夏复兴混合A 1.1200 0.90%
110001 易方达平稳增长混合 1.4810 0.89%
257020 国联安精选混合 0.9020 0.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7231 0.88%
360007 光大优势配置混合A 0.7463 0.87%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1760 0.86%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9400 0.86%
519013 海富通风格优势混合 1.1830 0.85%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0650 0.85%
040008 华安策略优选混合A 0.7405 0.84%
410007 华富价值增长混合A 0.9176 0.84%
519668 银河成长混合 1.3805 0.82%
519011 海富通精选混合 0.8018 0.82%
233001 大摩基础行业混合 0.5191 0.82%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2160 0.82%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9288 0.82%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3750 0.81%
519029 华夏稳增混合 1.5020 0.81%
519698 交银先锋混合A 1.1108 0.81%
398021 中海能源策略混合 0.8465 0.80%
360001 光大保德信量化股票A 0.8941 0.80%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6924 0.80%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8780 0.80%
090001 大成价值增长混合A 0.7568 0.79%
481009 工银沪深300指数A 1.1560 0.78%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4170 0.78%
090007 大成策略回报混合A 1.0410 0.77%
202003 南方绩优成长混合A 1.5616 0.77%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6066 0.77%
410003 华富成长趋势混合A 0.6725 0.76%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1910 0.76%
217005 招商先锋混合 0.7248 0.75%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8050 0.75%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0809 0.74%
070011 嘉实策略混合 1.0820 0.74%
590002 中邮核心成长混合A 0.7191 0.74%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8170 0.74%
000021 华夏优势增长混合 2.0560 0.73%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1203 0.73%
519019 大成景阳领先混合A 0.6900 0.73%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9682 0.73%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5140 0.73%
162211 宏利品质生活混合 1.0980 0.73%
000001 华夏成长混合 1.4070 0.72%
510180 华安上证180ETF 0.6980 0.72%
350005 天治中国制造2025 1.1378 0.72%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9777 0.72%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1260 0.72%
519690 交银稳健配置混合 1.9926 0.71%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8520 0.71%
519003 海富通收益增长混合 0.7080 0.71%
040001 华安创新混合 0.7080 0.71%
450001 国富中国收益混合A 0.7221 0.71%
320001 诺安平衡混合A 0.7541 0.71%
166001 中欧新趋势混合A 1.0057 0.71%
040002 华安中国A股增强指数 0.8640 0.70%
050002 博时沪深300指数A 0.8650 0.70%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8482 0.70%
257030 国联安优势混合 1.1490 0.70%
570001 诺德价值优势混合 0.9109 0.70%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7969 0.69%
510081 长盛动态精选混合 1.1047 0.69%
450004 国富深化价值混合A 1.4658 0.69%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7413 0.69%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0240 0.69%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1293 0.69%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2334 0.69%
519300 大成沪深300指数A 1.0595 0.68%
110009 易方达价值精选混合 1.3740 0.68%
202011 南方优选价值混合A 1.1920 0.68%
519692 交银成长混合A 2.4655 0.67%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9428 0.67%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8970 0.67%
240005 华宝多策略增长A 0.6745 0.67%
240001 华宝宝康消费品 1.3713 0.67%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5411 0.67%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0520 0.67%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4653 0.67%
350002 天治低碳经济混合 0.7834 0.66%
519991 长信双利优选混合A 0.9150 0.66%
100029 富国天成红利混合 1.1819 0.66%
519017 大成积极成长混合A 0.9190 0.66%
151001 银河稳健混合 0.8942 0.66%
519069 汇添富价值精选混合 1.3760 0.66%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9101 0.65%
270008 广发核心精选混合 1.3960 0.65%
519091 新华泛资源优势混合 0.9340 0.65%
519181 万家和谐增长混合A 0.6329 0.65%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9270 0.65%
398041 中海量化策略混合 0.9430 0.64%
070002 嘉实增长混合 3.7750 0.64%
110013 易方达科翔混合 1.2650 0.64%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9154 0.64%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9869 0.63%
020011 国泰沪深300指数A 0.6400 0.63%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7483 0.62%
290003 泰信双息双利债券C 1.0042 0.62%
270005 广发聚丰混合A 0.7303 0.62%
519015 海富通精选贰号混合 0.6460 0.62%
162205 宏利风险预算混合 1.4508 0.62%
110005 易方达积极成长混合 1.2027 0.61%
590001 中邮核心优选混合A 1.3731 0.61%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0577 0.61%
660001 农银行业成长混合 1.4880 0.61%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0137 0.61%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4531 0.60%
560002 益民红利成长混合 0.6676 0.60%
519035 富国天博创新主题混合 0.8031 0.59%
002011 华夏红利混合 3.0470 0.59%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3620 0.59%
519694 交银蓝筹混合 0.8218 0.58%
519180 万家180指数A 0.7248 0.58%
206001 鹏华弘泰A 0.9260 0.58%
519185 万家精选混合A 1.0116 0.58%
450002 国富弹性市值混合A 1.3089 0.58%
519100 长盛中证A100指数 0.9766 0.57%
110017 易方达增强回报债券A 1.0580 0.57%
202001 南方稳健成长混合 1.0689 0.57%
560003 益民创新优势混合A 0.8610 0.56%
161902 万家增强收益债券C 1.0876 0.56%
571002 诺德灵活配置混合 1.1634 0.54%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9045 0.54%