热搜: 000001 南方全球精选配置 天弘精选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2009年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180013 银华领先策略混合 1.4925 2.87%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9088 2.79%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4208 2.69%
161606 融通行业景气混合A 0.9270 2.66%
050010 博时特许价值混合A 1.3890 2.66%
180010 银华优质增长混合 1.7096 2.64%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5847 2.58%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4166 2.54%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7673 2.51%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1122 2.50%
162202 宏利周期混合 0.9839 2.49%
519991 长信双利优选混合A 0.9090 2.48%
270005 广发聚丰混合A 0.7258 2.47%
270007 广发大盘成长混合 0.8439 2.46%
162208 宏利首选企业股票A 1.4426 2.46%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3720 2.46%
110010 易方达价值成长混合 1.2911 2.46%
090004 大成精选增值混合A 0.9745 2.46%
159901 易方达深证100ETF 3.6410 2.45%
110002 易方达策略成长混合 3.7410 2.44%
270006 广发策略优选混合 1.6902 2.39%
270002 广发稳健增长混合A 1.4981 2.39%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4640 2.38%
420001 天弘精选混合A 0.5663 2.37%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1740 2.35%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0730 2.34%
290004 泰信优质生活混合 1.0571 2.34%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4440 2.34%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4523 2.33%
530001 建信恒久价值混合 0.8078 2.32%
161604 融通深证100指数A 1.3670 2.32%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0170 2.31%
161601 融通新蓝筹混合 0.8271 2.31%
379010 摩根中小盘混合A 1.3780 2.30%
398001 中海优质成长混合 0.7241 2.29%
270008 广发核心精选混合 1.3870 2.29%
290005 泰信优势增长混合 1.2580 2.28%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2051 2.27%
162209 宏利市值优选混合A 0.7016 2.26%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3640 2.25%
202003 南方绩优成长混合A 1.5497 2.24%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1400 2.24%
217005 招商先锋混合 0.7194 2.22%
530005 建信优化配置混合A 0.8602 2.20%
240001 华宝宝康消费品 1.3622 2.20%
110005 易方达积极成长混合 1.1954 2.20%
519670 银河行业混合A 1.0740 2.19%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9320 2.19%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8910 2.18%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8326 2.18%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5080 2.17%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0450 2.15%
398011 中海分红增利混合 0.7493 2.14%
519690 交银稳健配置混合 1.9785 2.14%
050002 博时沪深300指数A 0.8590 2.14%
519300 大成沪深300指数A 1.0523 2.13%
217012 招商行业领先混合A 0.9570 2.13%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7874 2.13%
000001 华夏成长混合 1.3970 2.12%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7108 2.12%
519692 交银成长混合A 2.4490 2.12%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4050 2.11%
161611 融通内需驱动混合A 1.0640 2.11%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4060 2.11%
163803 中银持续增长混合A 0.8743 2.11%
162204 宏利行业精选混合A 4.3057 2.10%
519019 大成景阳领先混合A 0.6850 2.09%
020011 国泰沪深300指数A 0.6360 2.09%
481006 工银红利混合 0.9272 2.09%
560003 益民创新优势混合A 0.8562 2.09%
410007 华富价值增长混合A 0.9100 2.08%
288002 华夏收入混合 2.3723 2.08%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0300 2.08%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5020 2.08%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0268 2.08%
398041 中海量化策略混合 0.9370 2.07%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2249 2.07%
410006 华富策略精选混合A 1.0888 2.06%
519089 新华优选成长混合 1.7353 2.06%
590001 中邮核心优选混合A 1.3648 2.06%
320001 诺安平衡混合A 0.7488 2.06%
162211 宏利品质生活混合 1.0900 2.06%
510180 华安上证180ETF 0.6930 2.06%
000021 华夏优势增长混合 2.0410 2.05%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6869 2.05%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7914 2.05%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1980 2.04%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5030 2.04%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5943 2.04%
180012 银华富裕主题混合A 0.9791 2.04%
570001 诺德价值优势混合 0.9046 2.03%
560002 益民红利成长混合 0.6636 2.03%
110009 易方达价值精选混合 1.3647 2.02%
240009 华宝先进成长混合 2.2020 2.02%
040002 华安中国A股增强指数 0.8580 2.02%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1180 2.01%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8110 2.01%
519001 银华价值优选混合 1.3046 2.00%
519029 华夏稳增混合 1.4900 1.98%
630002 华商盛世成长混合 1.4572 1.98%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1820 1.98%
000011 华夏大盘精选混合A 8.1210 1.97%
590002 中邮核心成长混合A 0.7138 1.97%
257030 国联安优势混合 1.1410 1.97%
410003 华富成长趋势混合A 0.6674 1.96%
481009 工银沪深300指数A 1.1470 1.96%
202005 南方成份精选混合A 0.9215 1.96%
660001 农银行业成长混合 1.4790 1.95%
519180 万家180指数A 0.7206 1.95%
450007 国富成长动力混合 1.0754 1.94%
257020 国联安精选混合 0.8940 1.94%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9980 1.94%
000031 华夏复兴混合A 1.1100 1.93%
360007 光大优势配置混合A 0.7399 1.93%
360005 光大保德信红利混合A 2.2901 1.93%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8460 1.93%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1660 1.92%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9707 1.92%
040007 华安中小盘成长混合 1.0776 1.92%
519688 交银精选混合 1.1080 1.91%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9070 1.91%
070011 嘉实策略混合 1.0740 1.90%
519035 富国天博创新主题混合 0.7984 1.90%
610001 信澳领先增长混合A 1.0910 1.90%
519698 交银先锋混合A 1.1019 1.90%
519017 大成积极成长混合A 0.9130 1.90%
040008 华安策略优选混合A 0.7343 1.90%
163804 中银收益混合A 0.8208 1.90%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6460 1.89%
519100 长盛中证A100指数 0.9711 1.89%
519996 长信银利精选股票 0.7325 1.88%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3540 1.88%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8661 1.88%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0889 1.88%
090007 大成策略回报混合A 1.0330 1.87%
320005 诺安价值增长混合A 0.8272 1.87%
240011 华宝大盘精选混合 1.5937 1.87%
110013 易方达科翔混合 1.2570 1.86%
200008 长城品牌优选混合A 0.8288 1.86%
519694 交银蓝筹混合 0.8171 1.84%
350005 天治中国制造2025 1.1297 1.84%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3250 1.84%
400011 东方核心动力混合A 0.9251 1.83%
110029 易方达科讯混合 0.7469 1.83%
320003 诺安先锋混合A 1.0141 1.83%
160605 鹏华中国50混合 1.6660 1.83%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8340 1.83%
630001 华商领先企业混合 0.9701 1.82%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9096 1.82%
398021 中海能源策略混合 0.8398 1.81%
050004 博时精选混合A 1.4709 1.81%
377010 摩根阿尔法混合A 4.7909 1.80%
151001 银河稳健混合 0.8883 1.80%
210001 金鹰成份优选混合 0.7116 1.80%
360001 光大保德信量化股票A 0.8870 1.78%
217001 招商安泰偏股混合 0.7676 1.78%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7990 1.78%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0944 1.77%
510050 华夏上证50ETF 2.3040 1.77%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9212 1.76%
519181 万家和谐增长混合A 0.6288 1.76%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7168 1.75%
110003 易方达上证50增强A 0.8495 1.75%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4555 1.75%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8996 1.75%
400003 东方精选混合 0.9199 1.74%
100029 富国天成红利混合 1.1742 1.74%
240008 华宝收益增长混合A 2.9056 1.74%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5064 1.74%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0560 1.73%
240010 华宝行业精选混合 0.9647 1.73%
202001 南方稳健成长混合 1.0628 1.73%
610002 信澳精华配置混合A 1.1800 1.72%
160603 鹏华普天收益混合 0.7700 1.72%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8280 1.72%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4445 1.72%
202009 南方盛元红利混合 1.0050 1.72%
519069 汇添富价值精选混合 1.3670 1.71%
002011 华夏红利混合 3.0290 1.71%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9540 1.71%
070099 嘉实优质企业混合 0.7140 1.71%
260101 景顺长城优选混合 1.0265 1.70%
375010 摩根中国优势混合A 2.4536 1.70%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1058 1.69%
090001 大成价值增长混合A 0.7509 1.68%
150103 银河银泰混合 0.8290 1.67%
483003 工银精选平衡混合 0.6878 1.67%
070013 嘉实研究精选混合 1.5340 1.66%
481004 工银稳健成长混合A 1.1925 1.65%
519013 海富通风格优势混合 1.1730 1.65%
450002 国富弹性市值混合A 1.3013 1.65%
571002 诺德灵活配置混合 1.1572 1.64%
450004 国富深化价值混合A 1.4557 1.64%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8710 1.63%
450003 国富潜力组合混合A 1.0649 1.63%
202011 南方优选价值混合A 1.1840 1.63%
217009 招商核心价值混合 1.0685 1.62%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8948 1.62%
200006 长城消费增值混合A 0.8955 1.61%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0700 1.61%