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2009年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200010 长城双动力混合A 1.0622 1.82%
200006 长城消费增值混合A 0.8195 1.80%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9289 1.67%
110003 易方达上证50增强A 0.7725 1.64%
519698 交银先锋混合A 1.0036 1.51%
510050 华夏上证50ETF 2.0900 1.46%
320007 诺安成长混合A 1.0400 1.36%
090007 大成策略回报混合A 0.9320 1.30%
519100 长盛中证A100指数 0.8828 1.27%
110029 易方达科讯混合 0.6831 1.21%
050004 博时精选混合A 1.3346 1.17%
161611 融通内需驱动混合A 0.9530 1.17%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2270 1.15%
002001 华夏回报混合A 1.1640 1.13%
050008 博时第三产业混合 1.0860 1.12%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9050 1.12%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9130 1.11%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1890 1.11%
161606 融通行业景气混合A 0.8340 1.09%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9340 1.08%
002021 华夏回报二号混合 0.9470 1.07%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0530 1.06%
410007 华富价值增长混合A 0.8346 1.05%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5850 1.04%
200008 长城品牌优选混合A 0.7566 1.01%
360007 光大优势配置混合A 0.6768 1.00%
110009 易方达价值精选混合 1.2411 0.98%
110001 易方达平稳增长混合 1.3700 0.96%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8236 0.93%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3120 0.92%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9860 0.92%
320006 诺安灵活配置混合 1.0000 0.91%
483003 工银精选平衡混合 0.6312 0.91%
320005 诺安价值增长混合A 0.7551 0.90%
213003 宝盈策略增长混合 0.9795 0.89%
200007 长城安心回报混合A 0.5658 0.89%
320003 诺安先锋混合A 0.9266 0.88%
410003 华富成长趋势混合A 0.6122 0.87%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2800 0.87%
070003 嘉实稳健混合 0.8240 0.86%
090001 大成价值增长混合A 0.6838 0.86%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4517 0.85%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6459 0.84%
510081 长盛动态精选混合 1.0064 0.84%
340006 兴全全球视野股票 2.8999 0.83%
519008 汇添富优势精选混合 2.5070 0.83%
360001 光大保德信量化股票A 0.8096 0.82%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6851 0.82%
519069 汇添富价值精选混合 1.2390 0.81%
180001 银华优势企业混合 0.9420 0.80%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7565 0.79%
519087 新华优选分红混合A 0.6568 0.78%
560002 益民红利成长混合 0.6048 0.78%
481006 工银红利混合 0.8355 0.78%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3140 0.78%
519180 万家180指数A 0.6542 0.77%
070099 嘉实优质企业混合 0.6510 0.77%
360005 光大保德信红利混合A 2.0740 0.76%
040008 华安策略优选混合A 0.6654 0.76%
217005 招商先锋混合 0.6496 0.76%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7170 0.76%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2090 0.75%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0767 0.75%
040005 华安宏利混合A 2.3539 0.74%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9500 0.74%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9963 0.73%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6910 0.73%
070011 嘉实策略混合 0.9710 0.73%
519994 长信金利趋势股票 0.6498 0.73%
519035 富国天博创新主题混合 0.7306 0.72%
202001 南方稳健成长混合 0.9847 0.72%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9772 0.71%
519692 交银成长混合A 2.2057 0.71%
519694 交银蓝筹混合 0.7469 0.71%
110013 易方达科翔混合 1.1480 0.70%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0210 0.70%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0118 0.69%
163803 中银持续增长混合A 0.7922 0.69%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7300 0.69%
519996 长信银利精选股票 0.6697 0.69%
519029 华夏稳增混合 1.3590 0.67%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1406 0.67%
100020 富国天益价值混合A 0.7858 0.67%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8333 0.66%
217009 招商核心价值混合 0.9673 0.66%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9566 0.66%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7660 0.66%
530003 建信优选成长混合A 0.8244 0.66%
050010 博时特许价值混合A 1.2360 0.65%
510180 华安上证180ETF 0.6230 0.65%
340008 兴全有机增长混合 0.9700 0.64%
050009 博时新兴成长混合 0.7880 0.64%
163805 中银动态策略混合A 1.1458 0.63%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9710 0.62%
162208 宏利首选企业股票A 1.3025 0.62%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9680 0.62%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.0420 0.60%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9725 0.60%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6918 0.60%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0022 0.59%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8460 0.59%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1980 0.59%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5710 0.58%
162204 宏利行业精选混合A 3.9427 0.58%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7650 0.58%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4456 0.58%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8788 0.57%
202005 南方成份精选混合A 0.8398 0.57%
160603 鹏华普天收益混合 0.7100 0.57%
530005 建信优化配置混合A 0.7778 0.57%
660001 农银行业成长混合 1.3475 0.57%
070013 嘉实研究精选混合 1.4160 0.57%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8760 0.57%
213008 宝盈资源优选混合 1.0377 0.56%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2600 0.56%
202011 南方优选价值混合A 1.0930 0.55%
630001 华商领先企业混合 0.8767 0.55%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7320 0.55%
202009 南方盛元红利混合 0.9230 0.54%
240002 华宝宝康配置混合 1.3283 0.53%
519690 交银稳健配置混合 1.7989 0.53%
481004 工银稳健成长混合A 1.0756 0.53%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7520 0.53%
519300 大成沪深300指数A 0.9507 0.52%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9512 0.52%
040002 华安中国A股增强指数 0.7760 0.52%
450003 国富潜力组合混合A 0.9755 0.52%
519670 银河行业混合A 0.9680 0.52%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3467 0.52%
110002 易方达策略成长混合 3.3680 0.51%
270001 广发聚富混合 1.0848 0.51%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1720 0.51%
519089 新华优选成长混合 1.5668 0.51%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0090 0.50%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7174 0.50%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4490 0.49%
519019 大成景阳领先混合A 0.6130 0.49%
240010 华宝行业精选混合 0.8842 0.49%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2360 0.49%
202003 南方绩优成长混合A 1.3895 0.48%
180010 银华优质增长混合 1.5465 0.47%
519091 新华泛资源优势混合 0.8560 0.47%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0660 0.47%
660003 农银平衡双利混合 0.9645 0.47%
519011 海富通精选混合 0.7424 0.46%
450007 国富成长动力混合 0.9822 0.46%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8473 0.46%
100029 富国天成红利混合 1.0948 0.44%
217001 招商安泰偏股混合 0.7019 0.44%
377010 摩根阿尔法混合A 4.4166 0.44%
398021 中海能源策略混合 0.7655 0.43%
450004 国富深化价值混合A 1.3401 0.43%
020015 国泰区位优势混合A 0.9370 0.43%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1056 0.42%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1051 0.42%
375010 摩根中国优势混合A 2.2998 0.42%
519993 长信增利动态策略混合 0.7783 0.40%
160605 鹏华中国50混合 1.5190 0.40%
040007 华安中小盘成长混合 0.9902 0.40%
161601 融通新蓝筹混合 0.7529 0.39%
481009 工银沪深300指数A 1.0350 0.39%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9119 0.39%
519688 交银精选混合 1.0178 0.39%
050002 博时沪深300指数A 0.7740 0.39%
610001 信澳领先增长混合A 1.0009 0.39%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7730 0.39%
000021 华夏优势增长混合 1.8460 0.38%
080001 长盛成长价值混合A 0.8060 0.37%
398031 中海蓝筹混合A 0.9040 0.37%
580002 东吴双动力混合A 1.0001 0.37%
360006 光大新增长混合A 1.0661 0.37%
090004 大成精选增值混合A 0.8719 0.36%
020011 国泰沪深300指数A 0.5750 0.35%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8550 0.35%
240009 华宝先进成长混合 2.0070 0.34%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3763 0.34%
270005 广发聚丰混合A 0.6587 0.34%
162205 宏利风险预算混合 1.3890 0.34%
400001 东方龙混合 0.5600 0.34%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7829 0.33%
002011 华夏红利混合 2.7580 0.33%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3312 0.32%
040001 华安创新混合 0.6470 0.31%
290002 泰信先行策略混合 0.6113 0.30%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5541 0.29%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8407 0.29%
110015 易方达行业领先混合 1.0380 0.29%
217002 招商安泰平衡混合 1.7116 0.29%
257030 国联安优势混合 1.0370 0.29%
270006 广发策略优选混合 1.5436 0.28%
050001 博时价值增长混合 0.7210 0.28%
570001 诺德价值优势混合 0.8134 0.28%
450002 国富弹性市值混合A 1.1957 0.27%
202101 南方宝元债券A 1.0949 0.27%
257040 国联安红利混合 1.1130 0.27%
070002 嘉实增长混合 3.4730 0.26%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8719 0.25%
110005 易方达积极成长混合 1.0863 0.25%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7930 0.25%
000001 华夏成长混合 1.2750 0.24%