热搜: 李小羽 博时新兴成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 银华富裕主题混合A

2009年08月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000011 华夏大盘精选混合A 7.9160 2.99%
040011 华安核心优选混合A 1.4185 2.85%
002031 华夏策略混合 1.5840 2.72%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5650 2.68%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3690 2.65%
420001 天弘精选混合A 0.5919 2.65%
000031 华夏复兴混合A 1.1310 2.63%
519668 银河成长混合 1.3391 2.63%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0790 2.57%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0860 2.56%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1135 2.54%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3636 2.53%
163805 中银动态策略混合A 1.2201 2.50%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0738 2.48%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4496 2.45%
270005 广发聚丰混合A 0.7300 2.43%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0130 2.43%
519087 新华优选分红混合A 0.7025 2.41%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3972 2.40%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2131 2.40%
040005 华安宏利混合A 2.5555 2.38%
070010 嘉实主题混合 1.0420 2.36%
340007 兴全社会责任混合 1.3440 2.36%
163804 中银收益混合A 0.8326 2.36%
110002 易方达策略成长混合 3.7850 2.35%
519670 银河行业混合A 1.0490 2.34%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4870 2.34%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8061 2.34%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7935 2.29%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9152 2.29%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3880 2.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3820 2.27%
070011 嘉实策略混合 1.0830 2.27%
110010 易方达价值成长混合 1.3035 2.27%
162211 宏利品质生活混合 1.0870 2.26%
519035 富国天博创新主题混合 0.7882 2.24%
110015 易方达行业领先混合 1.1400 2.24%
270008 广发核心精选混合 1.4220 2.23%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4325 2.22%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8042 2.22%
162202 宏利周期混合 0.9995 2.22%
519698 交银先锋混合A 1.1335 2.20%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6520 2.19%
571002 诺德灵活配置混合 1.1753 2.18%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5217 2.18%
610001 信澳领先增长混合A 1.0788 2.17%
240008 华宝收益增长混合A 2.9379 2.16%
360005 光大保德信红利混合A 2.2544 2.16%
260101 景顺长城优选混合 1.0324 2.15%
320006 诺安灵活配置混合 1.0440 2.15%
070099 嘉实优质企业混合 0.7150 2.14%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1990 2.13%
481001 工银核心价值混合A 0.6081 2.12%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0610 2.12%
240011 华宝大盘精选混合 1.6056 2.11%
090007 大成策略回报混合A 1.0170 2.11%
519017 大成积极成长混合A 0.9220 2.10%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8031 2.10%
159901 易方达深证100ETF 3.6050 2.10%
450004 国富深化价值混合A 1.4373 2.10%
379010 摩根中小盘混合A 1.4070 2.10%
530006 建信核心精选混合 0.9770 2.09%
270007 广发大盘成长混合 0.8628 2.09%
519089 新华优选成长混合 1.7203 2.09%
519019 大成景阳领先混合A 0.6850 2.09%
519013 海富通风格优势混合 1.1720 2.09%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9733 2.09%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8320 2.09%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5850 2.08%
580002 东吴双动力混合A 1.0638 2.06%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8625 2.06%
519005 海富通股票混合 0.6450 2.06%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8910 2.06%
206001 鹏华弘泰A 0.9121 2.05%
481006 工银红利混合 0.9443 2.05%
290004 泰信优质生活混合 1.0568 2.04%
070013 嘉实研究精选混合 1.5090 2.03%
202003 南方绩优成长混合A 1.5961 2.02%
180012 银华富裕主题混合A 0.9694 2.02%
398001 中海优质成长混合 0.7335 2.02%
002011 华夏红利混合 3.0470 2.01%
350002 天治低碳经济混合 0.7444 2.01%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6999 2.00%
288002 华夏收入混合 2.3428 1.97%
100029 富国天成红利混合 1.1717 1.96%
110009 易方达价值精选混合 1.3792 1.96%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5269 1.96%
161604 融通深证100指数A 1.3540 1.96%
360006 光大新增长混合A 1.1559 1.95%
270006 广发策略优选混合 1.7298 1.94%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5240 1.94%
377010 摩根阿尔法混合A 4.7384 1.93%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4240 1.93%
398011 中海分红增利混合 0.7571 1.93%
481004 工银稳健成长混合A 1.2187 1.92%
450002 国富弹性市值混合A 1.2821 1.92%
400003 东方精选混合 0.8975 1.92%
519069 汇添富价值精选混合 1.3850 1.91%
510081 长盛动态精选混合 1.0963 1.91%
162208 宏利首选企业股票A 1.4465 1.91%
161606 融通行业景气混合A 0.9080 1.91%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2671 1.91%
530003 建信优选成长混合A 0.9112 1.90%
090004 大成精选增值混合A 0.9829 1.89%
610002 信澳精华配置混合A 1.1890 1.89%
110005 易方达积极成长混合 1.2053 1.89%
519692 交银成长混合A 2.4956 1.88%
519688 交银精选混合 1.1335 1.88%
200008 长城品牌优选混合A 0.8624 1.88%
630002 华商盛世成长混合 1.4518 1.88%
110029 易方达科讯混合 0.7643 1.88%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8190 1.87%
166001 中欧新趋势混合A 1.0127 1.87%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8190 1.87%
398021 中海能源策略混合 0.8441 1.87%
000021 华夏优势增长混合 2.0760 1.86%
040008 华安策略优选混合A 0.7379 1.86%
519001 银华价值优选混合 1.2447 1.86%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2060 1.86%
161611 融通内需驱动混合A 1.0940 1.86%
290002 泰信先行策略混合 0.6766 1.85%
050010 博时特许价值混合A 1.3780 1.85%
519025 海富通领先成长混合 1.0990 1.85%
519008 汇添富优势精选混合 2.7665 1.85%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3850 1.84%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2830 1.83%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5283 1.83%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7126 1.83%
519991 长信双利优选混合A 0.8930 1.82%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6436 1.82%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2344 1.82%
070002 嘉实增长混合 3.7950 1.82%
233001 大摩基础行业混合 0.5229 1.81%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8450 1.81%
570001 诺德价值优势混合 0.8998 1.81%
350005 天治中国制造2025 1.1650 1.80%
377020 摩根内需动力混合A 1.1050 1.80%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1300 1.80%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1940 1.79%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0833 1.79%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6088 1.79%
450007 国富成长动力混合 1.0647 1.79%
450003 国富潜力组合混合A 1.0621 1.78%
519994 长信金利趋势股票 0.7134 1.78%
151001 银河稳健混合 0.8912 1.78%
040002 华安中国A股增强指数 0.8580 1.78%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3120 1.78%
050004 博时精选混合A 1.4997 1.78%
257020 国联安精选混合 0.9190 1.77%
240004 华宝动力组合混合A 0.8734 1.77%
090001 大成价值增长混合A 0.7596 1.77%
213008 宝盈资源优选混合 1.1053 1.76%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6210 1.76%
162209 宏利市值优选混合A 0.7179 1.76%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0115 1.76%
519690 交银稳健配置混合 2.0493 1.76%
050002 博时沪深300指数A 0.8670 1.76%
660001 农银行业成长混合 1.4766 1.76%
519694 交银蓝筹混合 0.8336 1.75%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0470 1.75%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8140 1.75%
288001 华夏经典混合 0.9328 1.75%
519300 大成沪深300指数A 1.0639 1.75%
320005 诺安价值增长混合A 0.8192 1.75%
020011 国泰沪深300指数A 0.6430 1.74%
240009 华宝先进成长混合 2.1902 1.74%
160603 鹏华普天收益混合 0.7600 1.74%
510180 华安上证180ETF 0.7040 1.73%
217009 招商核心价值混合 1.0813 1.73%
398041 中海量化策略混合 0.9450 1.72%
040004 华安宝利配置混合 0.9480 1.72%
481009 工银沪深300指数A 1.1830 1.72%
270002 广发稳健增长混合A 1.5527 1.71%
240010 华宝行业精选混合 0.9642 1.71%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8166 1.71%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4320 1.70%
110013 易方达科翔混合 1.2530 1.70%
002001 华夏回报混合A 1.2660 1.69%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1440 1.69%
400011 东方核心动力混合A 0.9328 1.68%
217012 招商行业领先混合A 0.9660 1.68%
200010 长城双动力混合A 1.1669 1.68%
080001 长盛成长价值混合A 0.8480 1.68%
519993 长信增利动态策略混合 0.8361 1.67%
519996 长信银利精选股票 0.7310 1.67%
180010 银华优质增长混合 1.6751 1.67%
162201 宏利成长混合 1.0026 1.67%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9730 1.67%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0563 1.66%
200006 长城消费增值混合A 0.9113 1.66%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0383 1.66%
530005 建信优化配置混合A 0.8735 1.66%
320003 诺安先锋混合A 1.0140 1.66%
519181 万家和谐增长混合A 0.6424 1.66%
100020 富国天益价值混合A 0.8317 1.65%
163803 中银持续增长混合A 0.8832 1.65%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1303 1.65%
217001 招商安泰偏股混合 0.7802 1.65%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1761 1.65%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8455 1.65%