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2009年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4892 4.87%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6321 4.76%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3644 4.72%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9570 4.70%
090004 大成精选增值混合A 0.9647 4.65%
110002 易方达策略成长混合 3.6980 4.64%
217012 招商行业领先混合A 0.9500 4.63%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3570 4.63%
110010 易方达价值成长混合 1.2746 4.58%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1250 4.55%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3150 4.53%
510180 华安上证180ETF 0.6920 4.53%
510050 华夏上证50ETF 2.3440 4.50%
379010 摩根中小盘混合A 1.3780 4.47%
110003 易方达上证50增强A 0.8677 4.45%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5981 4.45%
202003 南方绩优成长混合A 1.5645 4.43%
257020 国联安精选混合 0.9030 4.39%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9940 4.37%
162208 宏利首选企业股票A 1.4194 4.36%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1840 4.32%
481004 工银稳健成长混合A 1.1958 4.31%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0288 4.31%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2890 4.29%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9510 4.28%
519017 大成积极成长混合A 0.9030 4.27%
161611 融通内需驱动混合A 1.0740 4.27%
270006 广发策略优选混合 1.6969 4.24%
070011 嘉实策略混合 1.0590 4.23%
162209 宏利市值优选混合A 0.7055 4.23%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2820 4.22%
110005 易方达积极成长混合 1.1830 4.20%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7757 4.18%
070099 嘉实优质企业混合 0.7000 4.17%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3070 4.16%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2434 4.15%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0290 4.15%
040008 华安策略优选混合A 0.7244 4.13%
020011 国泰沪深300指数A 0.6320 4.12%
481009 工银沪深300指数A 1.1630 4.12%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5188 4.11%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4149 4.10%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3450 4.10%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2123 4.09%
000031 华夏复兴混合A 1.1020 4.06%
519069 汇添富价值精选混合 1.3590 4.06%
519692 交银成长混合A 2.4495 4.05%
519180 万家180指数A 0.7191 4.05%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0020 4.05%
200008 长城品牌优选混合A 0.8465 4.04%
050002 博时沪深300指数A 0.8520 4.03%
519300 大成沪深300指数A 1.0456 4.03%
519019 大成景阳领先混合A 0.6710 4.03%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1100 4.03%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8000 4.03%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7136 4.02%
519100 长盛中证A100指数 0.9757 4.02%
270007 广发大盘成长混合 0.8451 4.01%
217009 招商核心价值混合 1.0629 4.01%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7867 4.01%
519008 汇添富优势精选混合 2.7162 4.01%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8040 4.01%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7877 4.01%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1730 3.99%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6818 3.99%
163804 中银收益混合A 0.8134 3.99%
481006 工银红利混合 0.9253 3.99%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8451 3.95%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8150 3.95%
450004 国富深化价值混合A 1.4077 3.95%
590002 中邮核心成长混合A 0.7127 3.94%
530005 建信优化配置混合A 0.8592 3.94%
290005 泰信优势增长混合 1.2960 3.93%
519690 交银稳健配置混合 2.0138 3.93%
110009 易方达价值精选混合 1.3527 3.93%
398001 中海优质成长混合 0.7190 3.93%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8730 3.93%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1847 3.92%
450002 国富弹性市值混合A 1.2579 3.92%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5527 3.92%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5930 3.91%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6380 3.91%
159901 易方达深证100ETF 3.5310 3.91%
420001 天弘精选混合A 0.5766 3.91%
519013 海富通风格优势混合 1.1480 3.89%
162204 宏利行业精选混合A 4.3224 3.89%
180012 银华富裕主题混合A 0.9502 3.89%
240008 华宝收益增长混合A 2.8759 3.88%
000021 华夏优势增长混合 2.0380 3.87%
050004 博时精选混合A 1.4735 3.87%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0859 3.87%
630002 华商盛世成长混合 1.4250 3.86%
040005 华安宏利混合A 2.4960 3.85%
320003 诺安先锋混合A 0.9974 3.84%
270005 广发聚丰混合A 0.7127 3.83%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4080 3.83%
040002 华安中国A股增强指数 0.8430 3.82%
630001 华商领先企业混合 0.9487 3.81%
260101 景顺长城优选混合 1.0107 3.81%
240009 华宝先进成长混合 2.1527 3.81%
360006 光大新增长混合A 1.1338 3.80%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9534 3.80%
398041 中海量化策略混合 0.9290 3.80%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0478 3.80%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9050 3.78%
398021 中海能源策略混合 0.8286 3.78%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4980 3.78%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6862 3.77%
050010 博时特许价值混合A 1.3530 3.76%
400003 东方精选混合 0.8806 3.76%
590001 中邮核心优选混合A 1.3400 3.75%
257030 国联安优势混合 1.1080 3.75%
240011 华宝大盘精选混合 1.5724 3.75%
090007 大成策略回报混合A 0.9960 3.75%
161604 融通深证100指数A 1.3280 3.75%
290004 泰信优质生活混合 1.0357 3.74%
519670 银河行业混合A 1.0250 3.74%
398011 中海分红增利混合 0.7428 3.74%
519035 富国天博创新主题混合 0.7709 3.73%
290002 泰信先行策略混合 0.6643 3.72%
002011 华夏红利混合 2.9870 3.72%
570001 诺德价值优势混合 0.8838 3.71%
000011 华夏大盘精选混合A 7.6860 3.70%
571002 诺德灵活配置混合 1.1502 3.68%
202005 南方成份精选混合A 0.9272 3.68%
090001 大成价值增长混合A 0.7464 3.67%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0340 3.67%
450003 国富潜力组合混合A 1.0435 3.67%
288002 华夏收入混合 2.2976 3.65%
270002 广发稳健增长混合A 1.5266 3.64%
530003 建信优选成长混合A 0.8942 3.64%
360007 光大优势配置混合A 0.7401 3.64%
163803 中银持续增长混合A 0.8689 3.64%
217005 招商先锋混合 0.7271 3.63%
110013 易方达科翔混合 1.2320 3.62%
110015 易方达行业领先混合 1.1150 3.62%
450007 国富成长动力混合 1.0460 3.62%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5908 3.61%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1119 3.59%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0390 3.59%
519994 长信金利趋势股票 0.7009 3.58%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4976 3.58%
660001 农银行业成长混合 1.4511 3.57%
270008 广发核心精选混合 1.3910 3.57%
530001 建信恒久价值混合 0.7805 3.57%
360001 光大保德信量化股票A 0.8799 3.57%
320005 诺安价值增长混合A 0.8051 3.56%
519181 万家和谐增长混合A 0.6319 3.56%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4530 3.56%
110029 易方达科讯混合 0.7502 3.56%
519087 新华优选分红混合A 0.6860 3.55%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0520 3.54%
519089 新华优选成长混合 1.6851 3.53%
610001 信澳领先增长混合A 1.0559 3.52%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1240 3.52%
360005 光大保德信红利混合A 2.2068 3.51%
410003 华富成长趋势混合A 0.6583 3.51%
161601 融通新蓝筹混合 0.8350 3.51%
519698 交银先锋混合A 1.1091 3.50%
240010 华宝行业精选混合 0.9480 3.50%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3600 3.50%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8900 3.49%
100029 富国天成红利混合 1.1492 3.49%
377010 摩根阿尔法混合A 4.6487 3.49%
206001 鹏华弘泰A 0.8938 3.49%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8745 3.48%
510081 长盛动态精选混合 1.0758 3.48%
163805 中银动态策略混合A 1.1903 3.48%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8654 3.47%
200010 长城双动力混合A 1.1476 3.47%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0889 3.47%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8318 3.46%
240004 华宝动力组合混合A 0.8582 3.46%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9870 3.46%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9112 3.45%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4130 3.44%
000001 华夏成长混合 1.3870 3.43%
320007 诺安成长混合A 1.0860 3.43%
200006 长城消费增值混合A 0.8964 3.43%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8723 3.42%
217001 招商安泰偏股混合 0.7675 3.42%
040011 华安核心优选混合A 1.3792 3.41%
160605 鹏华中国50混合 1.6090 3.41%
202009 南方盛元红利混合 1.0020 3.41%
162211 宏利品质生活混合 1.0630 3.40%
519668 银河成长混合 1.3048 3.40%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8220 3.40%
519996 长信银利精选股票 0.7190 3.39%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9490 3.38%
233001 大摩基础行业混合 0.5136 3.38%
166001 中欧新趋势混合A 0.9941 3.36%
519694 交银蓝筹混合 0.8193 3.36%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8300 3.36%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1740 3.36%
162202 宏利周期混合 0.9778 3.36%
202011 南方优选价值混合A 1.1700 3.36%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7866 3.34%
180010 银华优质增长混合 1.6476 3.34%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3300 3.33%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4950 3.32%