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2009年07月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0610 2.12%
519185 万家精选混合A 1.0438 1.95%
257040 国联安红利混合 1.2220 1.66%
180013 银华领先策略混合 1.5758 1.31%
217012 招商行业领先混合A 1.0640 1.24%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0244 1.21%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4629 1.20%
290004 泰信优质生活混合 1.1828 1.07%
240001 华宝宝康消费品 1.4165 1.01%
240009 华宝先进成长混合 2.2884 0.91%
519698 交银先锋混合A 1.2172 0.90%
398041 中海量化策略混合 1.0310 0.88%
610001 信澳领先增长混合A 1.1386 0.86%
519087 新华优选分红混合A 0.7260 0.85%
560002 益民红利成长混合 0.7307 0.83%
290003 泰信双息双利债券C 1.0806 0.82%
210002 金鹰红利价值混合A 1.4523 0.81%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1220 0.81%
162211 宏利品质生活混合 1.1450 0.79%
270021 广发聚瑞混合A 1.0510 0.77%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3050 0.76%
180010 银华优质增长混合 1.8150 0.76%
519039 长盛同德主题混合 0.8843 0.76%
217011 招商安心收益债券C 1.0720 0.75%
340001 兴全可转债混合 1.3040 0.73%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1658 0.73%
180012 银华富裕主题混合A 1.0339 0.73%
050007 博时平衡配置混合 1.3980 0.72%
519001 银华价值优选混合 1.3095 0.72%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6639 0.70%
161604 融通深证100指数A 1.4360 0.70%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0160 0.69%
163805 中银动态策略混合A 1.2968 0.69%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9915 0.67%
110005 易方达积极成长混合 1.2834 0.67%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0320 0.67%
162208 宏利首选企业股票A 1.5040 0.67%
630103 华商收益增强债券B 1.0740 0.66%
630003 华商收益增强债券A 1.0750 0.66%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9346 0.66%
110010 易方达价值成长混合 1.3467 0.66%
519682 交银增利债券C 1.1103 0.65%
519680 交银增利债券A/B 1.1116 0.65%
160603 鹏华普天收益混合 0.7980 0.63%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4419 0.62%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5000 0.60%
163804 中银收益混合A 0.8857 0.60%
377010 摩根阿尔法混合A 5.0024 0.59%
580002 东吴双动力混合A 1.2172 0.59%
450002 国富弹性市值混合A 1.3087 0.59%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0150 0.59%
290005 泰信优势增长混合 1.4120 0.57%
240011 华宝大盘精选混合 1.6823 0.57%
450004 国富深化价值混合A 1.4627 0.56%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8331 0.56%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8042 0.56%
070003 嘉实稳健混合 0.9080 0.55%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8439 0.55%
159901 易方达深证100ETF 3.8240 0.55%
180015 银华增强收益债券A 1.1020 0.55%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6831 0.55%
660003 农银平衡双利混合 1.1406 0.54%
270002 广发稳健增长混合A 1.5519 0.54%
050010 博时特许价值混合A 1.5140 0.53%
070099 嘉实优质企业混合 0.7570 0.53%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1280 0.53%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9410 0.53%
481001 工银核心价值混合A 0.8576 0.52%
519035 富国天博创新主题混合 0.8293 0.52%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7496 0.51%
240008 华宝收益增长混合A 3.0672 0.51%
050001 博时价值增长混合 0.7970 0.50%
450001 国富中国收益混合A 0.7401 0.50%
450003 国富潜力组合混合A 1.2736 0.50%
519025 海富通领先成长混合 1.2130 0.50%
163803 中银持续增长混合A 0.9758 0.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5630 0.50%
377020 摩根内需动力混合A 1.1986 0.48%
290002 泰信先行策略混合 0.7363 0.48%
070005 嘉实债券A 1.2590 0.48%
100029 富国天成红利混合 1.2263 0.48%
519069 汇添富价值精选混合 1.4760 0.48%
350001 天治财富增长混合 0.7223 0.47%
398011 中海分红增利混合 0.8149 0.47%
240002 华宝宝康配置混合 1.4750 0.47%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7842 0.46%
560003 益民创新优势混合A 0.8881 0.46%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0220 0.46%
200007 长城安心回报混合A 0.6269 0.45%
050009 博时新兴成长混合 0.9180 0.44%
070011 嘉实策略混合 1.1330 0.44%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0169 0.44%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0179 0.44%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5980 0.44%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5679 0.44%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9380 0.43%
410003 华富成长趋势混合A 0.7085 0.43%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2784 0.43%
200010 长城双动力混合A 1.2340 0.43%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9747 0.43%
040009 华安稳定收益债券A 1.0788 0.41%
040010 华安稳定收益债券B 1.0731 0.41%
519013 海富通风格优势混合 1.2340 0.41%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4790 0.41%
166001 中欧新趋势混合A 1.0786 0.41%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5652 0.40%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9506 0.40%
040001 华安创新混合 0.7460 0.40%
040005 华安宏利混合A 2.6373 0.40%
420001 天弘精选混合A 0.6454 0.40%
070013 嘉实研究精选混合 1.5140 0.40%
253010 国联安安心成长混合 1.0140 0.40%
202001 南方稳健成长混合 1.1144 0.40%
660001 农银行业成长混合 1.6280 0.39%
379010 摩根中小盘混合A 1.5410 0.39%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0695 0.39%
550006 信诚经典优债债券A 1.0290 0.39%
395001 中海稳健收益债券 1.0700 0.38%
240005 华宝多策略增长A 0.6917 0.38%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1083 0.38%
110013 易方达科翔混合 1.3130 0.38%
110017 易方达增强回报债券A 1.0570 0.38%
110018 易方达增强回报债券B 1.0510 0.38%
519989 长信利丰债券C 1.0460 0.38%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3140 0.38%
340007 兴全社会责任混合 1.3500 0.37%
398021 中海能源策略混合 0.8833 0.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7613 0.37%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4913 0.37%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1049 0.37%
202011 南方优选价值混合A 1.3610 0.37%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9431 0.37%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2224 0.36%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8310 0.36%
590001 中邮核心优选混合A 1.4841 0.36%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8396 0.36%
481004 工银稳健成长混合A 1.3438 0.36%
180018 银华和谐主题混合 1.1200 0.36%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2154 0.36%
001001 华夏债券A/B 1.1350 0.35%
257010 国联安小盘精选混合 0.8590 0.35%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0826 0.35%
530008 建信稳定增利债券C 1.1550 0.35%
121001 国投瑞银融华债券 1.3121 0.35%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8713 0.35%
519089 新华优选成长混合 1.7652 0.35%
519008 汇添富优势精选混合 2.9717 0.34%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1972 0.34%
180001 银华优势企业混合 1.0789 0.34%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8470 0.34%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9381 0.33%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1355 0.33%
257030 国联安优势混合 1.2270 0.33%
213008 宝盈资源优选混合 1.1551 0.33%
100020 富国天益价值混合A 0.8697 0.33%
160605 鹏华中国50混合 1.8320 0.33%
320005 诺安价值增长混合A 0.8527 0.32%
270001 广发聚富混合 1.2255 0.32%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0689 0.32%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2580 0.32%
240004 华宝动力组合混合A 0.9136 0.32%
530005 建信优化配置混合A 0.9209 0.32%
410006 华富策略精选混合A 1.1794 0.31%
217003 招商安泰债券A 1.1234 0.31%
202003 南方绩优成长混合A 1.6698 0.31%
110009 易方达价值精选混合 1.4614 0.30%
020002 国泰金龙债券A 1.0180 0.30%
020020 国泰双利债券C 1.0190 0.30%
410004 华富收益增强债券A 1.1140 0.30%
161606 融通行业景气混合A 0.9930 0.30%
090001 大成价值增长混合A 0.8073 0.30%
217203 招商安泰债券B 1.1066 0.30%
530001 建信恒久价值混合 0.8571 0.30%
530003 建信优选成长混合A 0.9780 0.30%
519005 海富通股票混合 0.7030 0.29%
519994 长信金利趋势股票 0.7641 0.29%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0510 0.29%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8417 0.29%
410005 华富收益增强债券B 1.1085 0.29%
550007 信诚经典优债债券B 1.0270 0.29%
255010 国联安稳健混合A 1.7020 0.29%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0290 0.29%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0320 0.29%
481006 工银红利混合 1.0256 0.28%
162202 宏利周期混合 1.0310 0.28%
070002 嘉实增长混合 3.8990 0.28%
070015 嘉实多元债券A 1.0830 0.28%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4570 0.28%
450007 国富成长动力混合 1.1468 0.28%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7938 0.27%
110029 易方达科讯混合 0.8275 0.27%
519692 交银成长混合A 2.6466 0.27%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5464 0.27%
001003 华夏债券C 1.1210 0.27%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0980 0.27%
660002 农银恒久增利债券A 1.0084 0.27%
519993 长信增利动态策略混合 0.9114 0.26%
217005 招商先锋混合 0.7853 0.26%
100018 富国天利增长债券A 1.2740 0.26%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2566 0.26%