热搜: 匹配性 华安创新混合 工银核心价值混合A 易方达价值成长混合

2009年07月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000031 华夏复兴混合A 1.1040 3.37%
481004 工银稳健成长混合A 1.2733 3.25%
161611 融通内需驱动混合A 1.1570 3.21%
519694 交银蓝筹混合 0.8583 3.20%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4560 3.19%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7161 3.18%
379010 摩根中小盘混合A 1.4670 3.16%
519688 交银精选混合 1.1411 3.12%
162204 宏利行业精选混合A 4.4640 3.10%
161606 融通行业景气混合A 0.9430 3.06%
519690 交银稳健配置混合 2.1042 2.97%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6850 2.87%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1000 2.85%
202011 南方优选价值混合A 1.2970 2.85%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4150 2.83%
162202 宏利周期混合 0.9760 2.83%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5472 2.80%
580002 东吴双动力混合A 1.1453 2.80%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0630 2.78%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0750 2.77%
481006 工银红利混合 0.9649 2.76%
000001 华夏成长混合 1.4580 2.75%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6720 2.75%
000021 华夏优势增长混合 2.1740 2.74%
160605 鹏华中国50混合 1.7350 2.72%
257020 国联安精选混合 0.9510 2.70%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4960 2.70%
519089 新华优选成长混合 1.6741 2.67%
162203 宏利稳定混合 0.6734 2.65%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0696 2.63%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4030 2.62%
050004 博时精选混合A 1.5066 2.61%
519019 大成景阳领先混合A 0.7090 2.60%
519692 交银成长混合A 2.5347 2.59%
530005 建信优化配置混合A 0.8741 2.57%
510050 华夏上证50ETF 2.4400 2.56%
090001 大成价值增长混合A 0.7771 2.56%
002011 华夏红利混合 3.0610 2.55%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2630 2.52%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8314 2.50%
571002 诺德灵活配置混合 1.2353 2.49%
288002 华夏收入混合 2.3364 2.49%
110009 易方达价值精选混合 1.4092 2.49%
162208 宏利首选企业股票A 1.4218 2.48%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6517 2.48%
050009 博时新兴成长混合 0.8710 2.47%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0390 2.47%
398031 中海蓝筹混合A 1.2502 2.44%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5100 2.44%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7586 2.44%
420001 天弘精选混合A 0.6250 2.43%
090004 大成精选增值混合A 0.9909 2.42%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5230 2.42%
398011 中海分红增利混合 0.7787 2.41%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1615 2.41%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8960 2.40%
660001 农银行业成长混合 1.5435 2.39%
519025 海富通领先成长混合 1.1560 2.39%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4180 2.38%
200008 长城品牌优选混合A 0.8818 2.38%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7208 2.37%
110003 易方达上证50增强A 0.9120 2.37%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3840 2.37%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0780 2.37%
519181 万家和谐增长混合A 0.6600 2.37%
110002 易方达策略成长混合 3.8660 2.36%
070011 嘉实策略混合 1.0880 2.35%
217001 招商安泰偏股混合 0.8182 2.35%
519069 汇添富价值精选混合 1.3940 2.35%
519017 大成积极成长混合A 0.9650 2.33%
377020 摩根内需动力混合A 1.1541 2.32%
360001 光大保德信量化股票A 0.9004 2.32%
050010 博时特许价值混合A 1.4590 2.31%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7429 2.31%
200006 长城消费增值混合A 0.9019 2.31%
202005 南方成份精选混合A 0.9712 2.30%
398001 中海优质成长混合 0.7517 2.29%
590001 中邮核心优选混合A 1.3959 2.29%
360007 光大优势配置混合A 0.7393 2.28%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1457 2.28%
510180 华安上证180ETF 0.7200 2.27%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5310 2.27%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8580 2.26%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0875 2.25%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1790 2.25%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1144 2.25%
290002 泰信先行策略混合 0.7036 2.25%
590002 中邮核心成长混合A 0.7356 2.24%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9574 2.24%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7290 2.24%
530001 建信恒久价值混合 0.8121 2.24%
213008 宝盈资源优选混合 1.1077 2.24%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8260 2.23%
630002 华商盛世成长混合 1.4429 2.22%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1960 2.22%
530006 建信核心精选混合 1.4340 2.21%
481009 工银沪深300指数A 1.2980 2.20%
020011 国泰沪深300指数A 0.6500 2.20%
050002 博时沪深300指数A 0.8830 2.20%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9310 2.20%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3056 2.20%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2436 2.20%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9786 2.19%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2610 2.19%
110013 易方达科翔混合 1.2680 2.18%
110015 易方达行业领先混合 1.1780 2.17%
159901 易方达深证100ETF 3.5690 2.15%
519180 万家180指数A 0.7513 2.15%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2430 2.14%
530003 建信优选成长混合A 0.9254 2.14%
519300 大成沪深300指数A 1.0776 2.14%
160603 鹏华普天收益混合 0.7660 2.13%
410006 华富策略精选混合A 1.1104 2.12%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2030 2.12%
180010 银华优质增长混合 1.7025 2.12%
040008 华安策略优选混合A 0.7588 2.11%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6430 2.11%
162209 宏利市值优选混合A 0.7153 2.11%
163805 中银动态策略混合A 1.2183 2.11%
200010 长城双动力混合A 1.1946 2.11%
519100 长盛中证A100指数 1.0059 2.11%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4971 2.10%
202003 南方绩优成长混合A 1.5831 2.10%
398021 中海能源策略混合 0.8385 2.09%
202009 南方盛元红利混合 1.0260 2.09%
180001 银华优势企业混合 1.0370 2.08%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2382 2.07%
519029 华夏稳增混合 1.5290 2.07%
050008 博时第三产业混合 1.2360 2.06%
110005 易方达积极成长混合 1.2311 2.06%
213003 宝盈策略增长混合 1.1973 2.06%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3950 2.05%
161601 融通新蓝筹混合 0.8623 2.05%
161604 融通深证100指数A 1.3440 2.05%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2052 2.04%
570001 诺德价值优势混合 0.9329 2.03%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4050 2.03%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8670 2.02%
320003 诺安先锋混合A 1.0368 2.02%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8080 2.02%
217009 招商核心价值混合 1.1063 1.99%
519005 海富通股票混合 0.6690 1.98%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3980 1.97%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7284 1.96%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9343 1.95%
180012 银华富裕主题混合A 0.9632 1.95%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9086 1.94%
360005 光大保德信红利混合A 2.2365 1.94%
519698 交银先锋混合A 1.1529 1.94%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3250 1.92%
270008 广发核心精选混合 1.4920 1.91%
257030 国联安优势混合 1.1760 1.91%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0806 1.89%
217005 招商先锋混合 0.7560 1.89%
040002 华安中国A股增强指数 0.8650 1.88%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1857 1.88%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8150 1.88%
050001 博时价值增长混合 0.7640 1.87%
510081 长盛动态精选混合 1.0745 1.86%
240004 华宝动力组合混合A 0.8747 1.85%
377010 摩根阿尔法混合A 4.7869 1.84%
519008 汇添富优势精选混合 2.8138 1.84%
090007 大成策略回报混合A 1.1600 1.84%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0510 1.84%
483003 工银精选平衡混合 0.8079 1.83%
070099 嘉实优质企业混合 0.7230 1.83%
110029 易方达科讯混合 0.7971 1.83%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6082 1.83%
040007 华安中小盘成长混合 1.0709 1.82%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1808 1.82%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4080 1.82%
163803 中银持续增长混合A 0.9256 1.81%
519015 海富通精选贰号混合 0.6740 1.81%
270006 广发策略优选混合 1.7314 1.81%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8371 1.81%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2772 1.80%
210001 金鹰成份优选混合 0.7175 1.80%
519996 长信银利精选股票 0.7392 1.79%
519011 海富通精选混合 0.8340 1.79%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8854 1.79%
630001 华商领先企业混合 1.0018 1.79%
240005 华宝多策略增长A 0.6621 1.78%
162211 宏利品质生活混合 1.0880 1.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0270 1.78%
206001 鹏华弘泰A 0.8917 1.78%
110010 易方达价值成长混合 1.2612 1.77%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9810 1.76%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3590 1.76%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4306 1.75%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8140 1.75%
288001 华夏经典混合 2.0244 1.75%
350002 天治低碳经济混合 0.7550 1.74%
002001 华夏回报混合A 1.2930 1.73%
320005 诺安价值增长混合A 0.8078 1.73%
519994 长信金利趋势股票 0.7415 1.73%
270001 广发聚富混合 1.1907 1.72%
270007 广发大盘成长混合 0.8616 1.71%
240011 华宝大盘精选混合 1.6028 1.71%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6462 1.70%
166001 中欧新趋势混合A 1.0251 1.70%