热搜: 客户经理 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 鹏华国防A

2009年05月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4594 3.01%
180013 银华领先策略混合 1.3628 2.45%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1871 2.41%
210001 金鹰成份优选混合 0.6612 2.37%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3801 2.33%
519690 交银稳健配置混合 1.7099 2.18%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3238 2.12%
070099 嘉实优质企业混合 0.6740 2.12%
000031 华夏复兴混合A 0.9190 2.11%
420001 天弘精选混合A 0.5810 2.11%
571002 诺德灵活配置混合 1.1225 2.03%
519005 海富通股票混合 0.6100 2.01%
519688 交银精选混合 0.9286 2.01%
161606 融通行业景气混合A 0.8110 2.01%
519019 大成景阳领先混合A 0.6190 1.98%
290004 泰信优质生活混合 1.0610 1.98%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1880 1.97%
159901 易方达深证100ETF 3.0990 1.94%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0580 1.93%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3035 1.92%
379010 摩根中小盘混合A 1.2780 1.91%
290005 泰信优势增长混合 1.2870 1.90%
519017 大成积极成长混合A 0.8630 1.89%
377020 摩根内需动力混合A 1.0183 1.89%
560002 益民红利成长混合 0.6179 1.85%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9370 1.84%
630002 华商盛世成长混合 1.2657 1.83%
161604 融通深证100指数A 1.1750 1.82%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0696 1.79%
090007 大成策略回报混合A 1.1030 1.75%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7838 1.73%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7020 1.73%
202003 南方绩优成长混合A 1.4122 1.73%
000021 华夏优势增长混合 1.9530 1.72%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3060 1.71%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2510 1.71%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4280 1.71%
090004 大成精选增值混合A 0.8859 1.70%
110002 易方达策略成长混合 3.4270 1.69%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3890 1.68%
360007 光大优势配置混合A 0.6562 1.67%
110005 易方达积极成长混合 1.1266 1.67%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6451 1.65%
162209 宏利市值优选混合A 0.6301 1.63%
519039 长盛同德主题混合 0.7844 1.62%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1427 1.62%
519694 交银蓝筹混合 0.7261 1.61%
257020 国联安精选混合 0.8200 1.61%
519181 万家和谐增长混合A 0.5968 1.60%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5520 1.60%
070010 嘉实主题混合 1.0160 1.60%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7091 1.58%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7730 1.58%
519001 银华价值优选混合 1.0980 1.57%
519996 长信银利精选股票 0.6795 1.57%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3050 1.56%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3660 1.56%
070011 嘉实策略混合 0.9800 1.55%
270006 广发策略优选混合 1.5033 1.55%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2520 1.54%
161601 融通新蓝筹混合 0.7641 1.54%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1950 1.53%
040011 华安核心优选混合A 1.3209 1.53%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9280 1.53%
590001 中邮核心优选混合A 1.2557 1.52%
530003 建信优选成长混合A 0.8430 1.52%
110013 易方达科翔混合 1.1370 1.52%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8030 1.52%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2090 1.51%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0417 1.51%
398001 中海优质成长混合 0.6914 1.50%
090001 大成价值增长混合A 0.6852 1.50%
150103 银河银泰混合 0.7589 1.50%
166001 中欧新趋势混合A 0.9346 1.50%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8251 1.50%
519011 海富通精选混合 0.7662 1.48%
270002 广发稳健增长混合A 1.3435 1.48%
519069 汇添富价值精选混合 1.1760 1.47%
519015 海富通精选贰号混合 0.6200 1.47%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.3052 1.47%
020011 国泰沪深300指数A 0.5570 1.46%
050007 博时平衡配置混合 1.1800 1.46%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2510 1.46%
162204 宏利行业精选混合A 3.9095 1.46%
320006 诺安灵活配置混合 1.1200 1.45%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8545 1.45%
180010 银华优质增长混合 1.5146 1.45%
270007 广发大盘成长混合 0.7534 1.44%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7730 1.44%
290002 泰信先行策略混合 0.6611 1.43%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9190 1.43%
257040 国联安红利混合 1.2790 1.43%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4910 1.43%
040007 华安中小盘成长混合 0.9540 1.42%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0730 1.42%
519991 长信双利优选混合A 1.0790 1.41%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8277 1.41%
000001 华夏成长混合 1.2980 1.41%
110010 易方达价值成长混合 1.1134 1.40%
160605 鹏华中国50混合 1.5180 1.40%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7471 1.40%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3240 1.39%
270008 广发核心精选混合 1.3840 1.39%
002011 华夏红利混合 2.6440 1.38%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8080 1.38%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5870 1.38%
519692 交银成长混合A 2.1062 1.37%
580002 东吴双动力混合A 1.0530 1.37%
519089 新华优选成长混合 1.4638 1.36%
519300 大成沪深300指数A 0.9183 1.36%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7179 1.36%
519013 海富通风格优势混合 1.0440 1.36%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4110 1.36%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5318 1.36%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4964 1.36%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9636 1.35%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8005 1.35%
050002 博时沪深300指数A 0.7540 1.34%
410006 华富策略精选混合A 1.0541 1.34%
360001 光大保德信量化股票A 0.7686 1.34%
217009 招商核心价值混合 0.9762 1.34%
040008 华安策略优选混合A 0.6623 1.33%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2240 1.32%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0684 1.32%
100029 富国天成红利混合 1.0626 1.31%
160603 鹏华普天收益混合 0.6940 1.31%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2390 1.31%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0790 1.31%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3190 1.31%
162202 宏利周期混合 0.8803 1.30%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6290 1.29%
377010 摩根阿尔法混合A 4.2636 1.29%
340007 兴全社会责任混合 1.1740 1.29%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7050 1.29%
288002 华夏收入混合 2.0428 1.28%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7104 1.28%
481009 工银沪深300指数A 1.1120 1.27%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8010 1.26%
202005 南方成份精选混合A 0.8579 1.26%
660001 农银行业成长混合 1.3801 1.25%
510180 华安上证180ETF 6.0850 1.25%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7102 1.25%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0956 1.25%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3274 1.24%
217005 招商先锋混合 0.6683 1.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4964 1.24%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7244 1.23%
560003 益民创新优势混合A 0.7762 1.23%
530006 建信核心精选混合 1.3120 1.23%
481004 工银稳健成长混合A 1.3804 1.21%
519003 海富通收益增长混合 0.6720 1.20%
040002 华安中国A股增强指数 0.7620 1.20%
070013 嘉实研究精选混合 1.3520 1.20%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1800 1.20%
040005 华安宏利混合A 2.3514 1.19%
270005 广发聚丰混合A 0.6397 1.19%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1900 1.19%
200008 长城品牌优选混合A 0.7327 1.19%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6448 1.18%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8660 1.17%
240011 华宝大盘精选混合 1.4298 1.17%
240005 华宝多策略增长A 0.5958 1.17%
163804 中银收益混合A 0.7977 1.17%
519180 万家180指数A 0.6367 1.16%
519100 长盛中证A100指数 0.8336 1.16%
360006 光大新增长混合A 1.0323 1.16%
360005 光大保德信红利混合A 2.0180 1.16%
070002 嘉实增长混合 3.5010 1.16%
320001 诺安平衡混合A 0.6744 1.15%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7060 1.15%
398021 中海能源策略混合 0.7709 1.15%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8808 1.15%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7120 1.14%
510081 长盛动态精选混合 0.9762 1.14%
202009 南方盛元红利混合 0.8850 1.14%
206001 鹏华弘泰A 0.8013 1.14%
398011 中海分红增利混合 0.6906 1.13%
110009 易方达价值精选混合 1.2584 1.13%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0096 1.13%
481001 工银核心价值混合A 0.8320 1.12%
255010 国联安稳健混合A 1.5300 1.12%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0019 1.12%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9110 1.11%
240008 华宝收益增长混合A 2.6203 1.11%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8425 1.10%
240010 华宝行业精选混合 0.8428 1.10%
519994 长信金利趋势股票 0.6408 1.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9250 1.09%
630001 华商领先企业混合 0.8364 1.08%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7520 1.08%
519035 富国天博创新主题混合 0.7003 1.07%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.0330 1.07%
257030 国联安优势混合 1.0510 1.06%
162208 宏利首选企业股票A 1.2592 1.06%
320005 诺安价值增长混合A 0.7204 1.05%
530005 建信优化配置混合A 0.7472 1.05%
590002 中邮核心成长混合A 0.6638 1.04%
570001 诺德价值优势混合 0.8273 1.04%
050001 博时价值增长混合 0.6820 1.04%
110029 易方达科讯混合 0.7294 1.04%