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2009年05月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519690 交银稳健配置混合 1.6660 4.56%
519688 交银精选混合 0.9079 4.45%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2889 4.14%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1450 4.03%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2800 3.98%
159901 易方达深证100ETF 3.0220 3.92%
257020 国联安精选混合 0.8020 3.89%
519692 交银成长混合A 2.0730 3.84%
360001 光大保德信量化股票A 0.7577 3.75%
110010 易方达价值成长混合 1.0954 3.70%
217009 招商核心价值混合 0.9616 3.67%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5418 3.65%
161604 融通深证100指数A 1.1470 3.61%
519069 汇添富价值精选混合 1.1580 3.58%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1167 3.48%
090007 大成策略回报混合A 1.0820 3.44%
217001 招商安泰偏股混合 0.7181 3.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6930 3.43%
290004 泰信优质生活混合 1.0307 3.39%
590001 中邮核心优选混合A 1.2332 3.39%
519100 长盛中证A100指数 0.8219 3.37%
270002 广发稳健增长混合A 1.3176 3.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6637 3.36%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0770 3.36%
050002 博时沪深300指数A 0.7410 3.35%
519694 交银蓝筹混合 0.7110 3.33%
519300 大成沪深300指数A 0.9020 3.33%
519017 大成积极成长混合A 0.8420 3.31%
481009 工银沪深300指数A 1.0920 3.31%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0600 3.31%
110003 易方达上证50增强A 0.7331 3.30%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2240 3.29%
510180 华安上证180ETF 5.9840 3.28%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3850 3.28%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0508 3.28%
070010 嘉实主题混合 0.9850 3.25%
000031 华夏复兴混合A 0.8950 3.23%
020011 国泰沪深300指数A 0.5470 3.21%
510050 华夏上证50ETF 1.9610 3.21%
202003 南方绩优成长混合A 1.3859 3.21%
630001 华商领先企业混合 0.8236 3.17%
571002 诺德灵活配置混合 1.0911 3.16%
375010 摩根中国优势混合A 2.0623 3.16%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8540 3.14%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7317 3.14%
519005 海富通股票混合 0.5940 3.13%
161606 融通行业景气混合A 0.7900 3.13%
519008 汇添富优势精选混合 2.3706 3.08%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9496 3.08%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7065 3.08%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6988 3.07%
050009 博时新兴成长混合 0.7390 3.07%
519180 万家180指数A 0.6271 3.07%
050010 博时特许价值混合A 1.2460 3.06%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1840 3.05%
270006 广发策略优选混合 1.4758 3.05%
288002 华夏收入混合 2.0059 3.04%
270008 广发核心精选混合 1.3570 3.04%
040002 华安中国A股增强指数 0.7500 3.02%
090004 大成精选增值混合A 0.8654 3.02%
400003 东方精选混合 0.7634 3.01%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7867 3.01%
270007 广发大盘成长混合 0.7380 3.00%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7890 3.00%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8520 3.00%
162209 宏利市值优选混合A 0.6146 3.00%
360007 光大优势配置混合A 0.6435 2.99%
257030 国联安优势混合 1.0330 2.99%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2969 2.98%
162208 宏利首选企业股票A 1.2409 2.96%
510081 长盛动态精选混合 0.9577 2.95%
202009 南方盛元红利混合 0.8730 2.95%
090001 大成价值增长混合A 0.6714 2.94%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8676 2.94%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9110 2.94%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0530 2.93%
519019 大成景阳领先混合A 0.6020 2.91%
000001 华夏成长混合 1.2740 2.91%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3890 2.89%
519089 新华优选成长混合 1.4324 2.89%
163803 中银持续增长混合A 0.8012 2.89%
379010 摩根中小盘混合A 1.2490 2.88%
270005 广发聚丰混合A 0.6291 2.88%
560002 益民红利成长混合 0.6066 2.88%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8387 2.87%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7560 2.86%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6347 2.85%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5770 2.85%
360005 光大保德信红利混合A 1.9892 2.84%
570001 诺德价值优势混合 0.8148 2.83%
590002 中邮核心成长混合A 0.6561 2.82%
519994 长信金利趋势股票 0.6313 2.82%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9100 2.82%
398001 中海优质成长混合 0.6775 2.81%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8128 2.81%
240005 华宝多策略增长A 0.5860 2.81%
530003 建信优选成长混合A 0.8231 2.80%
450002 国富弹性市值混合A 1.1611 2.80%
110029 易方达科讯混合 0.7221 2.80%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6299 2.79%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7000 2.79%
161601 融通新蓝筹混合 0.7509 2.78%
398011 中海分红增利混合 0.6796 2.77%
110005 易方达积极成长混合 1.1037 2.77%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4675 2.77%
630002 华商盛世成长混合 1.2330 2.77%
519001 银华价值优选混合 1.0713 2.75%
202005 南方成份精选混合A 0.8454 2.75%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8980 2.75%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6971 2.74%
200008 长城品牌优选混合A 0.7214 2.73%
180012 银华富裕主题混合A 0.8397 2.73%
530005 建信优化配置混合A 0.7352 2.72%
070013 嘉实研究精选混合 1.3240 2.72%
040007 华安中小盘成长混合 0.9367 2.71%
050008 博时第三产业混合 0.9860 2.71%
519991 长信双利优选混合A 1.0600 2.71%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0090 2.71%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7580 2.71%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7836 2.70%
040008 华安策略优选混合A 0.6515 2.70%
240010 华宝行业精选混合 0.8325 2.70%
162204 宏利行业精选混合A 3.8189 2.70%
000021 华夏优势增长混合 1.9060 2.69%
360006 光大新增长混合A 1.0147 2.69%
320003 诺安先锋混合A 0.8807 2.68%
070011 嘉实策略混合 0.9580 2.68%
200006 长城消费增值混合A 0.7204 2.68%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2290 2.67%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6940 2.66%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1580 2.66%
481004 工银稳健成长混合A 1.3615 2.66%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3149 2.66%
530006 建信核心精选混合 1.2800 2.65%
560003 益民创新优势混合A 0.7627 2.64%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7400 2.64%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3640 2.63%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8093 2.62%
180010 银华优质增长混合 1.4827 2.62%
002011 华夏红利混合 2.5950 2.61%
519039 长盛同德主题混合 0.7656 2.61%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2695 2.61%
481006 工银红利混合 0.8292 2.59%
377010 摩根阿尔法混合A 4.1912 2.58%
202001 南方稳健成长混合 0.9556 2.58%
519035 富国天博创新主题混合 0.6903 2.57%
290002 泰信先行策略混合 0.6472 2.57%
240011 华宝大盘精选混合 1.4093 2.56%
163804 中银收益混合A 0.7827 2.56%
050004 博时精选混合A 1.2954 2.55%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.9730 2.55%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8274 2.55%
160605 鹏华中国50混合 1.4940 2.54%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3131 2.54%
398021 中海能源策略混合 0.7580 2.53%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7132 2.53%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1780 2.52%
162202 宏利周期混合 0.8620 2.51%
519996 长信银利精选股票 0.6650 2.51%
377020 摩根内需动力混合A 0.9934 2.50%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9966 2.50%
519013 海富通风格优势混合 1.0230 2.50%
320005 诺安价值增长混合A 0.7109 2.49%
070099 嘉实优质企业混合 0.6580 2.49%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1423 2.49%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5088 2.49%
288001 华夏经典混合 1.7908 2.48%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6190 2.48%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9969 2.48%
240008 华宝收益增长混合A 2.5852 2.48%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9120 2.47%
290005 泰信优势增长混合 1.2460 2.47%
202011 南方优选价值混合A 1.1200 2.47%
110002 易方达策略成长混合 3.3610 2.47%
450004 国富深化价值混合A 1.2881 2.47%
180001 银华优势企业混合 0.9285 2.45%
050001 博时价值增长混合 0.6720 2.44%
530001 建信恒久价值混合 0.7215 2.44%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8420 2.43%
110009 易方达价值精选混合 1.2383 2.43%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2280 2.42%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2260 2.42%
410003 华富成长趋势混合A 0.6228 2.40%
160603 鹏华普天收益混合 0.6840 2.40%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6944 2.40%
217005 招商先锋混合 0.6579 2.40%
110013 易方达科翔混合 1.1130 2.39%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4793 2.39%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0028 2.39%
660001 农银行业成长混合 1.3515 2.38%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2020 2.38%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3320 2.38%
040005 华安宏利混合A 2.3074 2.37%
240009 华宝先进成长混合 1.9002 2.37%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2700 2.34%
320001 诺安平衡混合A 0.6638 2.34%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7920 2.33%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8790 2.33%
610001 信澳领先增长混合A 0.9276 2.33%
240004 华宝动力组合混合A 0.7586 2.32%