热搜: 老白干 中邮核心成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 华安策略优选混合A

2009年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 0.9540 4.72%
290004 泰信优质生活混合 1.0180 4.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3430 4.19%
213003 宝盈策略增长混合 1.0413 4.11%
519690 交银稳健配置混合 1.5597 4.08%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7560 4.08%
162209 宏利市值优选混合A 0.5851 4.02%
180013 银华领先策略混合 1.2721 4.01%
519069 汇添富价值精选混合 1.0930 4.00%
202003 南方绩优成长混合A 1.3117 3.94%
519688 交银精选混合 0.8550 3.93%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5173 3.88%
257020 国联安精选混合 0.7770 3.88%
630002 华商盛世成长混合 1.4186 3.87%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2258 3.86%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1890 3.84%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1680 3.82%
161606 融通行业景气混合A 0.7420 3.78%
340007 兴全社会责任混合 1.1160 3.72%
519019 大成景阳领先混合A 0.5880 3.70%
379010 摩根中小盘混合A 1.1780 3.70%
660001 农银行业成长混合 1.2833 3.65%
090004 大成精选增值混合A 0.8275 3.63%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6090 3.62%
630001 华商领先企业混合 0.7929 3.61%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2452 3.61%
162208 宏利首选企业股票A 1.1742 3.61%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9140 3.52%
420001 天弘精选混合A 0.5569 3.51%
377020 摩根内需动力混合A 0.9521 3.51%
257030 国联安优势混合 0.9830 3.47%
217009 招商核心价值混合 0.9451 3.41%
159901 易方达深证100ETF 2.8830 3.41%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0304 3.38%
519692 交银成长混合A 1.9668 3.37%
040005 华安宏利混合A 2.2059 3.37%
519181 万家和谐增长混合A 0.5631 3.36%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8955 3.36%
398001 中海优质成长混合 0.6426 3.36%
162202 宏利周期混合 0.8463 3.35%
110010 易方达价值成长混合 1.0374 3.32%
162204 宏利行业精选混合A 3.6846 3.32%
040011 华安核心优选混合A 1.2488 3.31%
202005 南方成份精选混合A 0.8149 3.30%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6790 3.29%
519694 交银蓝筹混合 0.6729 3.28%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0508 3.28%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7240 3.28%
519005 海富通股票混合 0.5700 3.26%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2430 3.24%
162203 宏利稳定混合 0.5736 3.24%
519001 银华价值优选混合 0.9967 3.21%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8690 3.21%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2590 3.20%
161604 融通深证100指数A 1.0960 3.20%
400003 东方精选混合 0.7347 3.19%
519013 海富通风格优势混合 0.9760 3.17%
580002 东吴双动力混合A 1.0109 3.17%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2606 3.14%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7604 3.13%
040008 华安策略优选混合A 0.6244 3.12%
070099 嘉实优质企业混合 0.6280 3.12%
290002 泰信先行策略混合 0.6252 3.12%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4259 3.12%
090001 大成价值增长混合A 0.6482 3.10%
530001 建信恒久价值混合 0.7014 3.09%
519017 大成积极成长混合A 0.8050 3.07%
163804 中银收益混合A 0.7677 3.07%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3922 3.06%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6092 3.03%
217001 招商安泰偏股混合 0.7070 3.02%
000001 华夏成长混合 1.1970 3.01%
519015 海富通精选贰号混合 0.5810 3.01%
202011 南方优选价值混合A 1.2010 3.00%
000021 华夏优势增长混合 1.8230 2.99%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5520 2.99%
571002 诺德灵活配置混合 1.0242 2.98%
161601 融通新蓝筹混合 0.7155 2.98%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7452 2.97%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0052 2.96%
481009 工银沪深300指数A 1.0470 2.95%
257040 国联安红利混合 1.2210 2.95%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6630 2.95%
000031 华夏复兴混合A 0.8390 2.94%
020011 国泰沪深300指数A 0.5250 2.94%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.8480 2.93%
110002 易方达策略成长混合 3.2640 2.93%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1930 2.93%
590001 中邮核心优选混合A 1.1565 2.93%
519300 大成沪深300指数A 0.8641 2.92%
481004 工银稳健成长混合A 1.2960 2.92%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9347 2.92%
290005 泰信优势增长混合 1.1980 2.92%
050002 博时沪深300指数A 0.7090 2.90%
590002 中邮核心成长混合A 0.6308 2.90%
519996 长信银利精选股票 0.6266 2.89%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7478 2.89%
270007 广发大盘成长混合 0.7054 2.89%
519011 海富通精选混合 0.7174 2.88%
510180 华安上证180ETF 5.8920 2.88%
398011 中海分红增利混合 0.6431 2.88%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2870 2.88%
180010 银华优质增长混合 1.4117 2.88%
519180 万家180指数A 0.6019 2.87%
040002 华安中国A股增强指数 0.7160 2.87%
090007 大成策略回报混合A 1.1470 2.87%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6750 2.87%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1130 2.87%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1920 2.85%
519008 汇添富优势精选混合 2.2722 2.84%
213008 宝盈资源优选混合 0.9559 2.83%
070011 嘉实策略混合 0.9120 2.82%
163803 中银持续增长混合A 0.7796 2.82%
530003 建信优选成长混合A 0.7890 2.81%
377010 摩根阿尔法混合A 4.0595 2.81%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8013 2.81%
510081 长盛动态精选混合 0.9131 2.80%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0553 2.79%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3230 2.79%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2544 2.78%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9193 2.78%
270008 广发核心精选混合 1.2930 2.78%
530006 建信核心精选混合 1.2240 2.77%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2230 2.77%
270006 广发策略优选混合 1.3983 2.77%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8798 2.77%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8200 2.76%
481006 工银红利混合 0.7963 2.76%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2456 2.76%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6900 2.74%
398021 中海能源策略混合 0.7241 2.74%
360005 光大保德信红利混合A 1.8950 2.74%
110005 易方达积极成长混合 1.0594 2.74%
519991 长信双利优选混合A 1.0510 2.74%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2571 2.73%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6770 2.73%
050009 博时新兴成长混合 0.7200 2.71%
410006 华富策略精选混合A 1.0286 2.71%
270002 广发稳健增长混合A 1.2814 2.71%
180012 银华富裕主题混合A 0.8023 2.70%
320005 诺安价值增长混合A 0.6832 2.69%
270005 广发聚丰混合A 0.6040 2.69%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6107 2.69%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7650 2.68%
360007 光大优势配置混合A 0.6107 2.67%
100029 富国天成红利混合 1.0043 2.67%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1570 2.66%
240005 华宝多策略增长A 0.5664 2.66%
050004 博时精选混合A 1.2648 2.65%
519994 长信金利趋势股票 0.6087 2.65%
519039 长盛同德主题混合 0.7304 2.64%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6068 2.64%
255010 国联安稳健混合A 1.4460 2.63%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8442 2.63%
002011 华夏红利混合 2.4650 2.62%
519100 长盛中证A100指数 0.7870 2.62%
040007 华安中小盘成长混合 0.8944 2.62%
560003 益民创新优势混合A 0.7321 2.62%
210001 金鹰成份优选混合 0.6125 2.61%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9866 2.60%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2250 2.60%
233001 大摩基础行业混合 0.5090 2.60%
000011 华夏大盘精选混合A 6.5240 2.59%
519003 海富通收益增长混合 0.6330 2.59%
070002 嘉实增长混合 3.3260 2.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5979 2.59%
240001 华宝宝康消费品 1.1731 2.59%
360001 光大保德信量化股票A 0.7279 2.58%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1553 2.57%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9990 2.57%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1670 2.55%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4548 2.55%
253010 国联安安心成长混合 0.8480 2.54%
519035 富国天博创新主题混合 0.6548 2.52%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7820 2.52%
110029 易方达科讯混合 0.6825 2.51%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6670 2.50%
510050 华夏上证50ETF 1.8960 2.49%
160603 鹏华普天收益混合 0.6580 2.49%
481001 工银核心价值混合A 0.7744 2.47%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2629 2.46%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7510 2.46%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7903 2.46%
110013 易方达科翔混合 1.2510 2.46%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2970 2.45%
050010 博时特许价值混合A 1.1690 2.45%
360006 光大新增长混合A 0.9716 2.45%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8770 2.45%
180001 银华优势企业混合 0.8938 2.45%
320003 诺安先锋混合A 0.8509 2.44%
240008 华宝收益增长混合A 2.4536 2.44%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8390 2.44%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8020 2.43%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1440 2.42%
240011 华宝大盘精选混合 1.3307 2.42%
202009 南方盛元红利混合 0.8460 2.42%
150103 银河银泰混合 0.7292 2.42%
570001 诺德价值优势混合 0.7895 2.41%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7493 2.41%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6672 2.41%