热搜: 成长期 长城品牌优选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A

2009年02月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200008 长城品牌优选混合A 0.6721 3.90%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0420 3.76%
110003 易方达上证50增强A 0.6790 3.57%
510050 华夏上证50ETF 1.8150 3.48%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1920 3.03%
519100 长盛中证A100指数 0.7577 3.02%
510180 华安上证180ETF 5.6000 2.90%
360001 光大保德信量化股票A 0.6951 2.76%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7850 2.75%
519180 万家180指数A 0.5730 2.71%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7500 2.60%
050002 博时沪深300指数A 0.6750 2.58%
200006 长城消费增值混合A 0.6391 2.55%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7943 2.53%
340006 兴全全球视野股票 2.4847 2.53%
481006 工银红利混合 0.7752 2.53%
519300 大成沪深300指数A 0.8226 2.50%
020011 国泰沪深300指数A 0.4990 2.46%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6310 2.44%
090004 大成精选增值混合A 0.7778 2.40%
375010 摩根中国优势混合A 1.9907 2.40%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2890 2.38%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9684 2.37%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6480 2.37%
110010 易方达价值成长混合 0.9924 2.33%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2014 2.33%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9508 2.30%
050001 博时价值增长混合 0.6310 2.27%
110005 易方达积极成长混合 1.0358 2.26%
070003 嘉实稳健混合 0.7820 2.22%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9121 2.20%
050004 博时精选混合A 1.2575 2.17%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6417 2.15%
481004 工银稳健成长混合A 1.2608 2.15%
040007 华安中小盘成长混合 0.8687 2.14%
630001 华商领先企业混合 0.7337 2.14%
590001 中邮核心优选混合A 1.1039 2.13%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8956 2.09%
320005 诺安价值增长混合A 0.6660 2.08%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5920 2.07%
210001 金鹰成份优选混合 0.6116 2.07%
240008 华宝收益增长混合A 2.3293 2.07%
090007 大成策略回报混合A 1.1020 2.04%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6502 2.04%
080001 长盛成长价值混合A 0.7630 2.01%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9596 2.01%
110029 易方达科讯混合 0.6748 2.00%
560002 益民红利成长混合 0.6370 2.00%
110009 易方达价值精选混合 1.1716 1.98%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1900 1.97%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5969 1.96%
240011 华宝大盘精选混合 1.2490 1.96%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7106 1.95%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2620 1.94%
360007 光大优势配置混合A 0.5846 1.94%
050009 博时新兴成长混合 0.6860 1.93%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7725 1.93%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6450 1.90%
202011 南方优选价值混合A 1.1790 1.90%
519994 长信金利趋势股票 0.5999 1.90%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8070 1.89%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8690 1.88%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6110 1.87%
166001 中欧新趋势混合A 0.8582 1.86%
202005 南方成份精选混合A 0.7987 1.86%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2660 1.85%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7180 1.84%
519001 银华价值优选混合 0.9403 1.83%
240004 华宝动力组合混合A 0.7124 1.82%
160605 鹏华中国50混合 1.3530 1.81%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6577 1.80%
040002 华安中国A股增强指数 0.6810 1.79%
240010 华宝行业精选混合 0.7556 1.78%
320003 诺安先锋混合A 0.8161 1.77%
560003 益民创新优势混合A 0.7053 1.77%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9305 1.74%
040004 华安宝利配置混合 0.8250 1.73%
159901 易方达深证100ETF 2.7170 1.72%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3205 1.72%
163805 中银动态策略混合A 0.9970 1.71%
162203 宏利稳定混合 0.5706 1.68%
202009 南方盛元红利混合 0.8470 1.68%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8520 1.67%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1580 1.67%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1560 1.67%
040005 华安宏利混合A 2.1059 1.66%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6490 1.66%
400003 东方精选混合 0.7050 1.66%
519993 长信增利动态策略混合 0.7506 1.65%
040008 华安策略优选混合A 0.5964 1.64%
483003 工银精选平衡混合 0.6952 1.64%
530005 建信优化配置混合A 0.6894 1.64%
050008 博时第三产业混合 0.9350 1.63%
200007 长城安心回报混合A 0.5055 1.63%
360006 光大新增长混合A 0.9263 1.63%
410003 华富成长趋势混合A 0.5781 1.63%
090001 大成价值增长混合A 0.6153 1.62%
160603 鹏华普天收益混合 0.6310 1.61%
377010 摩根阿尔法混合A 4.0505 1.61%
070011 嘉实策略混合 0.8900 1.60%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8870 1.60%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8240 1.60%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6410 1.58%
260101 景顺长城优选混合 0.9110 1.58%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2553 1.57%
161604 融通深证100指数A 1.0340 1.57%
530003 建信优选成长混合A 0.7583 1.57%
257030 国联安优势混合 0.9750 1.56%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3619 1.55%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2096 1.54%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4880 1.54%
000011 华夏大盘精选混合A 6.3080 1.53%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5300 1.53%
257020 国联安精选混合 0.7280 1.53%
070013 嘉实研究精选混合 1.2660 1.52%
590002 中邮核心成长混合A 0.6010 1.52%
400007 东方策略成长混合 1.0158 1.51%
150103 银河银泰混合 0.6954 1.50%
340007 兴全社会责任混合 1.0120 1.50%
519039 长盛同德主题混合 0.6948 1.50%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9837 1.49%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6830 1.49%
161606 融通行业景气混合A 0.6800 1.49%
162208 宏利首选企业股票A 1.0871 1.48%
398021 中海能源策略混合 0.6920 1.48%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2430 1.47%
180010 银华优质增长混合 1.3514 1.47%
180012 银华富裕主题混合A 0.7669 1.47%
217009 招商核心价值混合 0.9305 1.46%
290004 泰信优质生活混合 0.9334 1.46%
040001 华安创新混合 0.6290 1.45%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7020 1.45%
610002 信澳精华配置混合A 1.1930 1.45%
510081 长盛动态精选混合 0.8646 1.43%
350005 天治中国制造2025 1.0928 1.42%
570001 诺德价值优势混合 0.7631 1.42%
162209 宏利市值优选混合A 0.5605 1.41%
163803 中银持续增长混合A 0.7640 1.41%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5760 1.41%
110002 易方达策略成长混合 3.1910 1.40%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8000 1.39%
110001 易方达平稳增长混合 1.3870 1.39%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1680 1.39%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2460 1.38%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1080 1.37%
202003 南方绩优成长混合A 1.2631 1.37%
530006 建信核心精选混合 1.1800 1.37%
100029 富国天成红利混合 0.9509 1.36%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0103 1.36%
270006 广发策略优选混合 1.3131 1.36%
400001 东方龙混合 0.5285 1.36%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1790 1.36%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1833 1.35%
110013 易方达科翔混合 1.2080 1.34%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7206 1.34%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5905 1.34%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8150 1.34%
002011 华夏红利混合 2.3660 1.33%
519035 富国天博创新主题混合 0.6255 1.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5284 1.32%
070099 嘉实优质企业混合 0.6190 1.31%
450003 国富潜力组合混合A 1.1378 1.31%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7040 1.30%
163804 中银收益混合A 0.7255 1.30%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0563 1.30%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0990 1.29%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4643 1.29%
202001 南方稳健成长混合 0.9409 1.28%
519694 交银蓝筹混合 0.6416 1.28%
481001 工银核心价值混合A 0.7705 1.27%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1926 1.27%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0470 1.26%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7629 1.26%
377020 摩根内需动力混合A 0.8902 1.26%
519017 大成积极成长混合A 0.8010 1.26%
519013 海富通风格优势混合 0.8980 1.24%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6719 1.22%
217001 招商安泰偏股混合 0.7046 1.22%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6860 1.22%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8028 1.21%
519089 新华优选成长混合 1.2283 1.20%
040011 华安核心优选混合A 1.1649 1.19%
253010 国联安安心成长混合 0.8480 1.19%
519692 交银成长混合A 1.8604 1.19%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7700 1.18%
660001 农银行业成长混合 1.1796 1.18%
050010 博时特许价值混合A 1.1220 1.17%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9530 1.17%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6393 1.17%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3967 1.17%
240009 华宝先进成长混合 1.8190 1.17%
257010 国联安小盘精选混合 0.6930 1.17%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6242 1.17%
240002 华宝宝康配置混合 1.2942 1.16%
290002 泰信先行策略混合 0.6109 1.16%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7441 1.16%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7012 1.15%
213008 宝盈资源优选混合 0.9056 1.13%
360005 光大保德信红利混合A 1.7758 1.13%
398011 中海分红增利混合 0.5979 1.13%