热搜: 日发布 长信金利趋势混合A 海富通股票混合 交银蓝筹混合

2009年02月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162201 宏利成长混合 0.8614 2.28%
240001 华宝宝康消费品 1.0904 1.69%
630002 华商盛世成长混合 1.2448 1.69%
400003 东方精选混合 0.6762 1.47%
070010 嘉实主题混合 0.8330 1.09%
288002 华夏收入混合 1.7410 1.09%
590001 中邮核心优选混合A 1.0414 1.08%
519013 海富通风格优势混合 0.8600 1.06%
000001 华夏成长混合 1.1090 1.00%
162202 宏利周期混合 0.7334 0.96%
519008 汇添富优势精选混合 2.1253 0.93%
070013 嘉实研究精选混合 1.2180 0.91%
257040 国联安红利混合 1.1340 0.89%
213008 宝盈资源优选混合 0.8804 0.82%
288001 华夏经典混合 1.5847 0.82%
000031 华夏复兴混合A 0.7660 0.79%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3423 0.79%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7120 0.77%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1459 0.77%
398011 中海分红增利混合 0.5755 0.77%
481001 工银核心价值混合A 0.7436 0.75%
162204 宏利行业精选混合A 3.2655 0.70%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0825 0.69%
162209 宏利市值优选混合A 0.5341 0.68%
000011 华夏大盘精选混合A 6.0310 0.65%
080003 长盛积极配置债券A 1.0276 0.64%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6294 0.62%
340001 兴全可转债混合 1.0930 0.61%
450003 国富潜力组合混合A 1.0984 0.60%
002031 华夏策略混合 1.1950 0.59%
159901 易方达深证100ETF 2.5730 0.59%
519089 新华优选成长混合 1.1797 0.59%
070002 嘉实增长混合 3.1230 0.58%
151001 银河稳健混合 0.7035 0.57%
519692 交银成长混合A 1.7937 0.56%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5570 0.55%
519007 海富通强化回报混合 0.5490 0.55%
202011 南方优选价值混合A 1.1240 0.54%
350005 天治中国制造2025 1.0495 0.54%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6305 0.53%
398001 中海优质成长混合 0.5856 0.53%
270008 广发核心精选混合 1.1630 0.52%
519017 大成积极成长混合A 0.7700 0.52%
161604 融通深证100指数A 0.9830 0.51%
400009 东方稳健回报债券A 0.9840 0.51%
070099 嘉实优质企业混合 0.5980 0.50%
002011 华夏红利混合 2.2750 0.49%
020003 国泰金龙行业混合 0.6130 0.49%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2019 0.49%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0360 0.49%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0340 0.49%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2996 0.48%
320001 诺安平衡混合A 0.6112 0.48%
350002 天治低碳经济混合 0.6255 0.48%
395001 中海稳健收益债券 1.0780 0.47%
050006 博时稳定价值债券B 1.0980 0.46%
050106 博时稳定价值债券A 1.1030 0.46%
162210 宏利集利债券A 1.0284 0.46%
162299 宏利集利债券C 1.0272 0.46%
485005 工银增强收益债券B 1.1170 0.45%
485105 工银增强收益债券A 1.1258 0.45%
610001 信澳领先增长混合A 0.8249 0.45%
290004 泰信优质生活混合 0.8948 0.44%
320004 诺安优化收益债券C 1.0530 0.44%
485007 工银添利债券B 1.0991 0.44%
485107 工银添利债券A 1.1030 0.44%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1971 0.44%
519087 新华优选分红混合A 0.5207 0.44%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4595 0.42%
202102 南方多利增强债券C 1.0792 0.42%
481006 工银红利混合 0.7328 0.42%
519993 长信增利动态策略混合 0.7181 0.42%
320005 诺安价值增长混合A 0.6358 0.41%
560005 益民多利债券 1.0268 0.41%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6961 0.40%
090002 大成债券A/B 1.0505 0.40%
092002 大成债券C 1.0325 0.40%
180015 银华增强收益债券A 1.0010 0.40%
360008 光大增利收益债券A 1.0110 0.40%
360009 光大增利收益债券C 1.0100 0.40%
481004 工银稳健成长混合A 1.2009 0.40%
519991 长信双利优选混合A 1.0000 0.40%
020002 国泰金龙债券A 1.0480 0.38%
020012 国泰金龙债券C 1.0460 0.38%
050007 博时平衡配置混合 1.0510 0.38%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0520 0.38%
519015 海富通精选贰号混合 0.5440 0.37%
450005 国富强化收益债券A 1.0260 0.36%
450006 国富强化收益债券C 1.0258 0.36%
510081 长盛动态精选混合 0.8303 0.36%
530008 建信稳定增利债券C 1.1010 0.36%
161902 万家增强收益债券C 1.0281 0.35%
162208 宏利首选企业股票A 1.0455 0.35%
519003 海富通收益增长混合 0.5800 0.35%
519011 海富通精选混合 0.6570 0.35%
519680 交银增利债券A/B 1.0907 0.35%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0158 0.35%
217003 招商安泰债券A 1.1076 0.34%
350006 天治稳健双盈债券 1.0008 0.34%
519682 交银增利债券C 1.0864 0.34%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6170 0.33%
161603 融通债券A/B 1.2030 0.33%
217203 招商安泰债券B 1.0933 0.33%
519688 交银精选混合 0.7705 0.33%
519690 交银稳健配置混合 1.4557 0.33%
040009 华安稳定收益债券A 1.0505 0.31%
040010 华安稳定收益债券B 1.0469 0.31%
450001 国富中国收益混合A 0.7453 0.31%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6780 0.30%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9976 0.30%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0250 0.29%
100018 富国天利增长债券A 1.2469 0.29%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0351 0.29%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0370 0.29%
206001 鹏华弘泰A 0.7253 0.29%
217011 招商安心收益债券C 1.0260 0.29%
257020 国联安精选混合 0.6930 0.29%
375010 摩根中国优势混合A 1.8839 0.29%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0290 0.29%
001011 华夏希望债券A 1.0790 0.28%
001013 华夏希望债券C 1.0760 0.28%
040011 华安核心优选混合A 1.1287 0.28%
110017 易方达增强回报债券A 1.0880 0.28%
110018 易方达增强回报债券B 1.0830 0.28%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1355 0.28%
519666 银河银信债券B 1.0809 0.28%
519667 银河银信债券A 1.0838 0.28%
530001 建信恒久价值混合 0.6436 0.28%
001003 华夏债券C 1.1320 0.27%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7420 0.27%
070003 嘉实稳健混合 0.7490 0.27%
270009 广发增强债券C 1.1040 0.27%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6745 0.27%
560003 益民创新优势混合A 0.6777 0.27%
660001 农银行业成长混合 1.1381 0.27%
001001 华夏债券A/B 1.1440 0.26%
398031 中海蓝筹混合A 1.0381 0.26%
253010 国联安安心成长混合 0.8170 0.25%
410004 华富收益增强债券A 1.0815 0.25%
410005 华富收益增强债券B 1.0783 0.25%
420002 天弘永利债券A 1.0123 0.25%
420102 天弘永利债券B 1.0125 0.25%
000021 华夏优势增长混合 1.6910 0.24%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6494 0.23%
151002 银河收益混合 1.5397 0.23%
240003 华宝宝康债券A 1.1853 0.23%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7116 0.23%
590002 中邮核心成长混合A 0.5733 0.23%
217009 招商核心价值混合 0.8969 0.22%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1076 0.22%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1112 0.22%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1523 0.21%
519996 长信银利精选股票 0.5757 0.21%
255010 国联安稳健混合A 1.5190 0.20%
310378 申万菱信添益宝债券A 0.9970 0.20%
310379 申万菱信添益宝债券B 0.9960 0.20%
320006 诺安灵活配置混合 0.9920 0.20%
519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.20%
070015 嘉实多元债券A 1.0330 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0310 0.19%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0630 0.19%
160612 鹏华丰收债券B 1.0710 0.19%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9743 0.19%
200009 长城稳健增利债券A 1.0720 0.19%
202101 南方宝元债券A 1.0316 0.19%
217008 招商安本增利债券C 1.1295 0.19%
160602 鹏华普天债券A 1.1270 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1010 0.18%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1170 0.18%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1633 0.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4482 0.18%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1410 0.18%
519035 富国天博创新主题混合 0.6036 0.18%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7675 0.18%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1300 0.18%
050001 博时价值增长混合 0.6060 0.17%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1750 0.17%
070005 嘉实债券A 1.2230 0.16%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0373 0.15%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0393 0.15%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6850 0.15%
180001 银华优势企业混合 0.8406 0.15%
257010 国联安小盘精选混合 0.6710 0.15%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8899 0.15%
400007 东方策略成长混合 0.9834 0.14%
519039 长盛同德主题混合 0.6652 0.14%
571002 诺德灵活配置混合 1.0066 0.14%
217002 招商安泰平衡混合 1.7260 0.13%
660002 农银恒久增利债券A 0.9951 0.13%
070011 嘉实策略混合 0.8560 0.12%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5677 0.12%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7346 0.11%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0793 0.11%
290003 泰信双息双利债券C 1.0149 0.11%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6648 0.11%
560002 益民红利成长混合 0.6151 0.11%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6970 0.10%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0806 0.10%
270002 广发稳健增长混合A 1.1473 0.10%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0876 0.10%