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2009年02月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202003 南方绩优成长混合A 1.1578 2.75%
450002 国富弹性市值混合A 1.2019 2.60%
257020 国联安精选混合 0.6340 2.59%
450004 国富深化价值混合A 1.0664 2.57%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7260 2.56%
159901 易方达深证100ETF 2.2620 2.54%
040007 华安中小盘成长混合 0.7720 2.47%
400003 东方精选混合 0.6109 2.47%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8193 2.46%
510050 华夏上证50ETF 1.5810 2.46%
050002 博时沪深300指数A 0.5850 2.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5440 2.45%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6963 2.43%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6810 2.41%
519300 大成沪深300指数A 0.7093 2.41%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1160 2.39%
519100 长盛中证A100指数 0.6605 2.39%
519180 万家180指数A 0.5017 2.39%
020011 国泰沪深300指数A 0.4310 2.38%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4740 2.36%
590001 中邮核心优选混合A 0.9318 2.36%
161604 融通深证100指数A 0.8740 2.34%
110003 易方达上证50增强A 0.5986 2.32%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1030 2.32%
202009 南方盛元红利混合 0.7520 2.31%
510180 华安上证180ETF 4.8660 2.31%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6290 2.28%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3462 2.28%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.2770 2.25%
050010 博时特许价值混合A 1.0020 2.24%
213003 宝盈策略增长混合 0.9083 2.22%
050009 博时新兴成长混合 0.6020 2.21%
519994 长信金利趋势股票 0.5362 2.21%
240009 华宝先进成长混合 1.6340 2.18%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8291 2.17%
040005 华安宏利混合A 1.8864 2.16%
200006 长城消费增值混合A 0.5853 2.16%
375010 摩根中国优势混合A 1.7425 2.16%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5690 2.15%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5700 2.15%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7190 2.13%
050008 博时第三产业混合 0.8160 2.13%
270005 广发聚丰混合A 0.5126 2.13%
530001 建信恒久价值混合 0.5858 2.13%
090007 大成策略回报混合A 1.1100 2.12%
110010 易方达价值成长混合 0.8673 2.12%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0785 2.12%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5779 2.12%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2067 2.11%
257030 国联安优势混合 0.8710 2.11%
270008 广发核心精选混合 1.0670 2.11%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7088 2.11%
360006 光大新增长混合A 0.8336 2.09%
481006 工银红利混合 0.6696 2.09%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0715 2.08%
166001 中欧新趋势混合A 0.7572 2.08%
000021 华夏优势增长混合 1.5760 2.07%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6200 2.07%
290004 泰信优质生活混合 0.8245 2.07%
040002 华安中国A股增强指数 0.5940 2.06%
257040 国联安红利混合 1.0430 2.05%
240008 华宝收益增长混合A 2.0660 2.04%
360001 光大保德信量化股票A 0.6041 2.04%
161606 融通行业景气混合A 0.6030 2.03%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7030 2.03%
519087 新华优选分红混合A 0.4877 2.01%
377020 摩根内需动力混合A 0.7941 2.00%
519089 新华优选成长混合 1.1403 1.99%
159902 华夏中小企业100ETF 1.5480 1.98%
162203 宏利稳定混合 0.5145 1.98%
162208 宏利首选企业股票A 0.9742 1.96%
100029 富国天成红利混合 0.8621 1.95%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5332 1.95%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0480 1.95%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4740 1.94%
070011 嘉实策略混合 0.7930 1.93%
180010 银华优质增长混合 1.1927 1.93%
481004 工银稳健成长混合A 1.1053 1.93%
050004 博时精选混合A 1.1068 1.92%
163805 中银动态策略混合A 0.8826 1.92%
202005 南方成份精选混合A 0.7221 1.92%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7440 1.92%
519692 交银成长混合A 1.6369 1.92%
162204 宏利行业精选混合A 3.0252 1.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8050 1.90%
560003 益民创新优势混合A 0.6291 1.90%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5657 1.89%
360005 光大保德信红利混合A 1.6031 1.89%
519019 大成景阳领先混合A 0.4840 1.89%
000031 华夏复兴混合A 0.7050 1.88%
002011 华夏红利混合 2.1150 1.88%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8517 1.87%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9967 1.87%
162209 宏利市值优选混合A 0.4892 1.87%
519001 银华价值优选混合 0.8345 1.87%
519035 富国天博创新主题混合 0.5678 1.87%
610001 信澳领先增长混合A 0.7566 1.87%
200008 长城品牌优选混合A 0.6121 1.86%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8928 1.85%
240004 华宝动力组合混合A 0.6390 1.85%
163803 中银持续增长混合A 0.6793 1.84%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4382 1.84%
519039 长盛同德主题混合 0.6215 1.84%
070099 嘉实优质企业混合 0.5570 1.83%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6670 1.83%
410003 华富成长趋势混合A 0.5235 1.83%
519068 汇添富成长焦点混合 0.7830 1.83%
519690 交银稳健配置混合 1.3187 1.83%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5270 1.82%
519694 交银蓝筹混合 0.5769 1.82%
070013 嘉实研究精选混合 1.1250 1.81%
160603 鹏华普天收益混合 0.5640 1.81%
180013 银华领先策略混合 1.1208 1.81%
519013 海富通风格优势混合 0.7860 1.81%
040008 华安策略优选混合A 0.5377 1.80%
290002 泰信先行策略混合 0.5439 1.80%
530003 建信优选成长混合A 0.6759 1.79%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7836 1.79%
020003 国泰金龙行业混合 0.5720 1.78%
257010 国联安小盘精选混合 0.6330 1.77%
360007 光大优势配置混合A 0.5231 1.77%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0360 1.77%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6330 1.77%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6329 1.77%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6121 1.76%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8690 1.76%
240002 华宝宝康配置混合 1.1752 1.76%
000001 华夏成长混合 1.0450 1.75%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0470 1.75%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8876 1.75%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5830 1.75%
260101 景顺长城优选混合 0.8263 1.75%
090001 大成价值增长混合A 0.5545 1.74%
400007 东方策略成长混合 0.9272 1.74%
519688 交银精选混合 0.7177 1.74%
240010 华宝行业精选混合 0.6780 1.73%
530005 建信优化配置混合A 0.6071 1.73%
590002 中邮核心成长混合A 0.5237 1.73%
288002 华夏收入混合 1.5988 1.72%
110002 易方达策略成长混合 2.8630 1.71%
320003 诺安先锋混合A 0.7330 1.71%
519005 海富通股票混合 0.4790 1.70%
519996 长信银利精选股票 0.5383 1.70%
110005 易方达积极成长混合 0.9289 1.69%
110009 易方达价值精选混合 1.0415 1.69%
110029 易方达科讯混合 0.6087 1.69%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7810 1.69%
340007 兴全社会责任混合 0.9050 1.69%
580002 东吴双动力混合A 0.9259 1.69%
180012 银华富裕主题混合A 0.6765 1.68%
240011 华宝大盘精选混合 1.1085 1.68%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5831 1.67%
200007 长城安心回报混合A 0.4683 1.67%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6140 1.66%
202011 南方优选价值混合A 1.0400 1.66%
288001 华夏经典混合 1.4653 1.66%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6176 1.66%
483003 工银精选平衡混合 0.6257 1.66%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1100 1.65%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9602 1.64%
100020 富国天益价值混合A 0.6560 1.64%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0671 1.64%
450003 国富潜力组合混合A 1.0292 1.64%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6870 1.63%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9340 1.63%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5000 1.63%
481001 工银核心价值混合A 0.6786 1.63%
570001 诺德价值优势混合 0.6862 1.63%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7530 1.62%
202001 南方稳健成长混合 0.8349 1.62%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0819 1.62%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1974 1.62%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6872 1.61%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7132 1.61%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5286 1.61%
000011 华夏大盘精选混合A 5.5390 1.60%
630001 华商领先企业混合 0.6464 1.60%
630002 华商盛世成长混合 1.1274 1.60%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6380 1.59%
070003 嘉实稳健混合 0.7020 1.59%
162201 宏利成长混合 0.8100 1.59%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2414 1.59%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4167 1.58%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0735 1.58%
340006 兴全全球视野股票 2.2324 1.58%
519181 万家和谐增长混合A 0.5021 1.58%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6932 1.57%
070002 嘉实增长混合 2.9320 1.56%
350002 天治低碳经济混合 0.5800 1.56%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3540 1.55%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1180 1.54%
350005 天治中国制造2025 0.9664 1.54%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7458 1.54%
163804 中银收益混合A 0.6574 1.53%
290005 泰信优势增长混合 1.0590 1.53%
510081 长盛动态精选混合 0.7751 1.53%
530006 建信核心精选混合 1.0620 1.53%
320005 诺安价值增长混合A 0.5936 1.52%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6005 1.52%
213008 宝盈资源优选混合 0.8109 1.51%