热搜: 公司总裁 广发聚丰混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达国防军工混合A

2008年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选混合A 0.7275 2.31%
590002 中邮核心成长混合A 0.4367 1.87%
070010 嘉实主题混合 0.6270 1.79%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4320 1.65%
210001 金鹰成份优选混合 0.4935 1.65%
020005 国泰金马稳健混合A 0.4440 1.60%
240009 华宝先进成长混合 1.2938 1.58%
257020 国联安精选混合 0.5270 1.54%
200008 长城品牌优选混合A 0.5466 1.52%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.5370 1.51%
360001 光大保德信量化股票A 0.5385 1.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0845 1.39%
200007 长城安心回报混合A 0.4190 1.38%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4650 1.31%
360006 光大新增长混合A 0.6703 1.30%
000011 华夏大盘精选混合A 4.2610 1.28%
240008 华宝收益增长混合A 1.6895 1.26%
240002 华宝宝康配置混合 0.9754 1.25%
270002 广发稳健增长混合A 0.8914 1.24%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4954 1.21%
040007 华安中小盘成长混合 0.6459 1.19%
519993 长信增利动态策略混合 0.5862 1.19%
560003 益民创新优势混合A 0.5367 1.19%
519017 大成积极成长混合A 0.5980 1.18%
080001 长盛成长价值混合A 0.6150 1.15%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.6953 1.15%
510180 华安上证180ETF 4.2240 1.15%
519300 大成沪深300指数A 0.6094 1.15%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5208 1.15%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4559 1.13%
240004 华宝动力组合混合A 0.5386 1.11%
519013 海富通风格优势混合 0.6390 1.11%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8531 1.10%
166001 中欧新趋势混合A 0.6603 1.10%
400003 东方精选混合 0.4705 1.10%
020011 国泰沪深300指数A 0.3700 1.09%
257010 国联安小盘精选混合 0.5580 1.09%
519180 万家180指数A 0.4360 1.09%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.5880 1.03%
519005 海富通股票混合 0.3940 1.03%
040002 华安中国A股增强指数 0.4970 1.02%
200006 长城消费增值混合A 0.5170 1.02%
233001 大摩基础行业混合 0.3977 1.02%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4597 1.01%
202005 南方成份精选混合A 0.6583 1.01%
240010 华宝行业精选混合 0.5888 1.01%
050002 博时沪深300指数A 0.5040 1.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6030 1.00%
519690 交银稳健配置混合 1.1656 1.00%
630001 华商领先企业混合 0.5479 1.00%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6240 0.97%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0216 0.96%
519087 新华优选分红混合A 0.3981 0.96%
213008 宝盈资源优选混合 0.6455 0.95%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5378 0.94%
519001 银华价值优选混合 0.7010 0.92%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.0120 0.90%
519007 海富通强化回报混合 0.4500 0.90%
159901 易方达深证100ETF 1.8480 0.87%
510050 华夏上证50ETF 1.5140 0.87%
519011 海富通精选混合 0.5223 0.87%
110003 易方达上证50增强A 0.5507 0.86%
160603 鹏华普天收益混合 0.4770 0.85%
161604 融通深证100指数A 0.7110 0.85%
519100 长盛中证A100指数 0.5991 0.84%
020003 国泰金龙行业混合 0.4890 0.82%
050008 博时第三产业混合 0.7410 0.82%
410003 华富成长趋势混合A 0.4566 0.82%
510081 长盛动态精选混合 0.6423 0.82%
519003 海富通收益增长混合 0.4890 0.82%
340007 兴全社会责任混合 0.7450 0.81%
519994 长信金利趋势股票 0.4978 0.81%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5060 0.80%
040004 华安宝利配置混合 0.6370 0.79%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6400 0.79%
375010 摩根中国优势混合A 1.4596 0.79%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5200 0.78%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4666 0.78%
217001 招商安泰偏股混合 0.5720 0.78%
270005 广发聚丰混合A 0.4401 0.78%
090004 大成精选增值混合A 0.6025 0.77%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9184 0.77%
050007 博时平衡配置混合 0.9330 0.76%
180012 银华富裕主题混合A 0.5797 0.76%
270007 广发大盘成长混合 0.5303 0.76%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5410 0.74%
162208 宏利首选企业股票A 0.8412 0.74%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.5030 0.74%
110010 易方达价值成长混合 0.7178 0.73%
519991 长信双利优选混合A 0.8400 0.72%
090001 大成价值增长混合A 0.4806 0.71%
240001 华宝宝康消费品 0.8497 0.71%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7090 0.71%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5115 0.71%
240005 华宝多策略增长A 0.4287 0.70%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4612 0.70%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0114 0.69%
162202 宏利周期混合 0.6043 0.68%
290004 泰信优质生活混合 0.6690 0.68%
320003 诺安先锋混合A 0.6480 0.68%
400007 东方策略成长混合 0.8029 0.68%
519039 长盛同德主题混合 0.5166 0.68%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0490 0.67%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9810 0.66%
202011 南方优选价值混合A 0.9280 0.65%
483003 工银精选平衡混合 0.5566 0.65%
163803 中银持续增长混合A 0.5799 0.64%
360007 光大优势配置混合A 0.4526 0.64%
450002 国富弹性市值混合A 1.2311 0.64%
530003 建信优选成长混合A 0.5807 0.64%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.7950 0.63%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6110 0.63%
255010 国联安稳健混合A 1.2680 0.63%
398011 中海分红增利混合 0.4655 0.63%
100029 富国天成红利混合 0.7437 0.62%
217005 招商先锋混合 0.5371 0.62%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5307 0.61%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.4940 0.61%
260101 景顺长城优选混合 0.7425 0.61%
070003 嘉实稳健混合 0.6670 0.60%
206001 鹏华弘泰A 0.6246 0.60%
270006 广发策略优选混合 1.2075 0.60%
400001 东方龙混合 0.4493 0.60%
288001 华夏经典混合 1.2844 0.58%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4513 0.58%
202001 南方稳健成长混合 0.7599 0.57%
320001 诺安平衡混合A 0.5271 0.57%
420001 天弘精选混合A 0.4235 0.57%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.5758 0.56%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5420 0.56%
161606 融通行业景气混合A 0.5400 0.56%
163805 中银动态策略混合A 0.7827 0.55%
288002 华夏收入混合 1.3429 0.55%
519996 长信银利精选股票 0.4555 0.55%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5074 0.55%
519668 银河成长混合 0.8684 0.54%
000031 华夏复兴混合A 0.5690 0.53%
110029 易方达科讯混合 0.5661 0.53%
151001 银河稳健混合 0.5786 0.52%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6512 0.52%
560002 益民红利成长混合 0.5184 0.52%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8101 0.51%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7148 0.51%
270001 广发聚富混合 0.7809 0.50%
519692 交银成长混合A 1.5037 0.50%
217009 招商核心价值混合 0.7558 0.49%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2230 0.49%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6110 0.49%
519019 大成景阳领先混合A 0.4140 0.49%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4210 0.48%
160605 鹏华中国50混合 1.0550 0.48%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2810 0.47%
320006 诺安灵活配置混合 0.8800 0.46%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6621 0.46%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.9920 0.45%
340006 兴全全球视野股票 1.9355 0.45%
398001 中海优质成长混合 0.4955 0.45%
530005 建信优化配置混合A 0.5186 0.45%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.7838 0.44%
202009 南方盛元红利混合 0.6860 0.44%
080002 长盛创新先锋混合A 0.8853 0.43%
530001 建信恒久价值混合 0.6376 0.43%
570001 诺德价值优势混合 0.6105 0.43%
070005 嘉实债券A 1.2080 0.42%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6042 0.42%
217002 招商安泰平衡混合 1.5375 0.42%
420102 天弘永利债券B 1.0469 0.42%
481006 工银红利混合 0.5966 0.42%
485007 工银添利债券B 1.0822 0.42%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6171 0.41%
420002 天弘永利债券A 1.0445 0.41%
485107 工银添利债券A 1.0848 0.41%
373010 摩根双息平衡混合A 0.6574 0.40%
519015 海富通精选贰号混合 0.7520 0.40%
610002 信澳精华配置混合A 1.0150 0.40%
040001 华安创新混合 0.5130 0.39%
121001 国投瑞银融华债券 1.0167 0.38%
202003 南方绩优成长混合A 1.1947 0.38%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.5999 0.38%
519029 华夏稳增混合 1.0480 0.38%
519181 万家和谐增长混合A 0.4490 0.38%
050009 博时新兴成长混合 0.5400 0.37%
530008 建信稳定增利债券C 1.0890 0.37%
610001 信澳领先增长混合A 0.6540 0.37%
110009 易方达价值精选混合 1.1048 0.36%
001001 华夏债券A/B 1.1480 0.35%
001003 华夏债券C 1.1370 0.35%
151002 银河收益混合 1.4735 0.35%
398021 中海能源策略混合 0.7673 0.35%
050010 博时特许价值混合A 0.8970 0.34%
410004 华富收益增强债券A 1.0543 0.34%
410005 华富收益增强债券B 1.0524 0.34%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0767 0.34%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0794 0.34%
519666 银河银信债券B 1.0662 0.34%
519667 银河银信债券A 1.0680 0.34%
002011 华夏红利混合 1.8040 0.33%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5192 0.33%
110001 易方达平稳增长混合 1.2080 0.33%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9180 0.33%