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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2008年10月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选 0.7529 1.70%
160603 鹏华普天收益 0.4900 1.24%
000011 华夏大盘精选混合A 4.3350 1.19%
202002 南方稳健成长贰号 0.6730 1.19%
202001 南方稳健成长 0.7839 1.16%
202007 南方隆元产业主题 0.4410 1.15%
257020 国联安德盛精选 0.5370 1.13%
590002 中邮核心成长混合 0.4424 1.10%
000001 华夏成长混合 0.8880 1.02%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6300 0.96%
630001 华商领先企业 0.5650 0.95%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1101 0.94%
070099 嘉实优质企业 0.4910 0.82%
161604 融通深证100 0.7360 0.82%
519001 银华价值优选混合 0.7097 0.80%
050201 博时价值增长二号 0.5130 0.79%
070013 嘉实研究精选 0.8990 0.78%
580003 东吴行业轮动 0.6759 0.78%
519690 交银稳健配置 1.1894 0.77%
270002 广发稳健增长 0.8968 0.76%
020010 国泰金牛创新 0.5430 0.74%
240001 华宝宝康消费品 0.8586 0.74%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4960 0.69%
450003 国富潜力组合 0.9167 0.68%
163803 中银持续增长混合A 0.5893 0.67%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7640 0.66%
519029 华夏平稳增长 1.0670 0.66%
410001 华富竞争力优选 0.5390 0.65%
270005 广发聚丰 0.4441 0.63%
160610 鹏华动力增长 0.8170 0.62%
161609 融通动力先锋 0.9770 0.62%
070003 嘉实稳健 0.6840 0.59%
400007 东方策略成长 0.7960 0.59%
162102 金鹰中小盘精选 0.8103 0.58%
202009 南方盛元红利 0.7000 0.57%
288001 华夏经典配置 1.2939 0.57%
400003 东方精选 0.4898 0.57%
217001 招商安泰股票 0.5791 0.56%
270007 广发大盘成长 0.5352 0.56%
378010 上投成长先锋 1.4820 0.56%
450002 国富弹性市值 1.2561 0.55%
288002 华夏收入 1.3605 0.52%
410003 华富成长趋势 0.4625 0.52%
519039 长盛同德主题增长 0.5212 0.50%
519011 海富通精选混合 0.5208 0.48%
206001 鹏华行业成长 0.6243 0.47%
270001 广发聚富 0.7964 0.47%
160611 鹏华优质治理 0.6530 0.46%
020005 国泰金马稳健 0.4430 0.45%
070001 嘉实成长收益 0.5990 0.45%
233001 大摩基础行业 0.4050 0.45%
070006 嘉实服务增值行业 2.0360 0.44%
070011 嘉实策略增长 0.6840 0.44%
162201 泰达宏利成长 1.0933 0.44%
450001 国富中国收益 0.7471 0.44%
270006 广发策略优选 1.2141 0.43%
610001 信达澳银领先增长 0.6763 0.43%
310358 申万新经济 0.4772 0.42%
375010 摩根中国优势混合A 1.4846 0.42%
020003 国泰金龙行业精选 0.4900 0.41%
163302 大摩资源优选 1.1245 0.41%
519003 海富通收益增长 0.4900 0.41%
257030 国联安德盛优势 0.7580 0.40%
360006 光大新增长 0.6772 0.39%
040001 华安创新 0.5220 0.38%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0440 0.38%
217002 招商安泰平衡 1.5431 0.38%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5490 0.37%
161606 融通行业景气 0.5450 0.37%
257010 国联安德盛小盘精选 0.5490 0.37%
050009 博时新兴成长混合 0.5550 0.36%
040005 华安宏利 1.5345 0.35%
420001 天弘精选 0.4299 0.35%
519017 大成积极成长 0.6010 0.33%
163805 中银动态策略 0.7857 0.32%
519996 长信银利精选股票 0.4712 0.32%
080002 长盛创新先锋 0.8962 0.31%
161601 融通新蓝筹 0.5771 0.30%
610002 信达澳银精华配置 1.0030 0.30%
000021 华夏优势增长 1.3630 0.29%
200001 长城久恒平衡 1.0550 0.29%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4559 0.29%
519688 交银精选混合 0.6881 0.29%
070002 嘉实增长 2.4800 0.28%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0549 0.28%
217009 招商核心价值 0.7790 0.28%
510081 长盛动态精选 0.6505 0.28%
040008 华安策略优选 0.4766 0.27%
519015 海富通精选二号 0.7470 0.27%
050008 博时第三产业 0.7580 0.26%
100016 富国天源平衡 0.6959 0.26%
450004 国富深化价值股票 0.9076 0.25%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7317 0.25%
519993 长信增利动态策略 0.5957 0.25%
100022 富国天瑞强势 0.4619 0.24%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.5864 0.24%
255010 国联安稳健 1.2790 0.24%
240005 华宝多策略增长 0.4331 0.23%
580002 东吴双动力混合A 0.9009 0.23%
161605 融通蓝筹成长 0.9280 0.22%
161706 招商优质成长 0.8196 0.22%
202011 南方优选价值 0.9260 0.22%
398021 中海能源策略 0.7796 0.22%
519007 海富通强化回报 0.4590 0.22%
050007 博时平衡配置 0.9360 0.21%
360005 光大红利 1.3491 0.21%
481004 工银稳健成长 1.0093 0.21%
540003 汇丰晋信动态策略 0.7782 0.21%
550003 信诚盛世蓝筹 0.9760 0.21%
560003 益民创新优势 0.5426 0.20%
020001 国泰金鹰增长 0.5180 0.19%
050001 博时价值增长 0.5150 0.19%
110010 易方达价值成长 0.7295 0.19%
162607 景顺长城资源垄断 0.5150 0.19%
320001 诺安平衡 0.5321 0.19%
519692 交银成长 1.5244 0.19%
000031 华夏复兴 0.5700 0.18%
040007 华安中小盘 0.6566 0.18%
121001 国投瑞银融华债券 1.0250 0.18%
160602 鹏华普天债券A 1.1370 0.18%
160605 鹏华中国50 1.0870 0.18%
160805 长盛同智优势 0.6288 0.18%
163804 中银收益 0.5710 0.18%
519110 浦银价值成长 0.5580 0.18%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.5950 0.17%
150103 银河银泰理财 0.5849 0.17%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0084 0.17%
070010 嘉实主题精选 0.6360 0.16%
080001 长盛成长价值 0.6180 0.16%
160106 南方高增长 1.0206 0.16%
377020 摩根内需动力混合A 0.6704 0.16%
519021 国泰金鼎价值 0.6190 0.16%
240004 华宝动力组合混合A 0.5503 0.15%
519013 海富通风格优势 0.6660 0.15%
530001 建信恒久价值 0.6670 0.15%
519018 汇添富均衡增长 0.5533 0.14%
002021 华夏回报二号混合 0.7900 0.13%
540001 汇丰晋信2016周期 1.6559 0.13%
100020 富国天益价值混合A 0.5970 0.12%
240008 华宝收益增长 1.7139 0.12%
310368 申万竞争优势 0.9817 0.12%
519008 汇添富优势精选混合 1.8692 0.12%
519991 长信双利优选 0.8430 0.12%
550001 中信保诚四季红混合A 0.5949 0.12%
519694 交银蓝筹 0.5343 0.11%
002001 华夏回报 0.9820 0.10%
160612 鹏华丰收债券 1.0500 0.10%
240010 华宝行业精选 0.5954 0.10%
270008 广发核心精选 0.9770 0.10%
540004 汇丰晋信2026周期 0.9860 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0810 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0800 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.1230 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.1270 0.09%
151001 银河稳健 0.5782 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1140 0.09%
162208 泰达宏利首选企业 0.8546 0.09%
540002 汇丰晋信龙腾 0.9871 0.09%
550002 信诚精萃成长 0.5288 0.09%
180001 银华优势企业 0.7553 0.08%
213001 宝盈鸿利收益 0.5221 0.08%
320004 诺安优化债券 1.0373 0.08%
410004 华富增强债券A 1.0360 0.07%
410005 华富增强债券B 1.0343 0.07%
483003 工银精选平衡 0.5688 0.07%
151002 银河收益债券 1.4379 0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0452 0.06%
519089 新华优选成长 0.9957 0.06%
519994 长信金利趋势股票 0.5145 0.06%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.5120 0.06%
160105 南方积极配置 0.8189 0.05%
162204 泰达宏利精选 2.5701 0.05%
320003 诺安股票 0.6546 0.05%
519087 新华优选分红 0.4048 0.05%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0475 0.05%
162006 长城久富核心 0.9475 0.04%
202003 南方绩优成长 1.2010 0.04%
210001 金鹰成份优选 0.4775 0.04%
260103 景顺长城动力平衡 0.5517 0.04%
290002 泰信先行策略 0.4878 0.04%
360007 光大优势配置 0.4609 0.04%
070009 嘉实超短债债券 1.0115 0.03%
350001 天治财富增长 0.6355 0.03%
481001 工银核心价值混合A 0.6125 0.03%
620001 金元惠理宝石动力 0.9954 0.03%
180013 银华领先策略 1.0065 0.02%
202005 南方成份精选 0.6633 0.02%
481006 工银红利 0.6173 0.02%
570001 诺德价值优势 0.6218 0.02%
000004 中海可转债C 0.8880 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.1270 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0660 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0640 0.00%
002031 华夏策略精选 1.0000 0.00%
020011 国泰沪深300 0.3760 0.00%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0210 0.00%
040002 华安中国A股增强 0.5060 0.00%
040004 华安宝利配置 0.6430 0.00%
040009 华安稳定债券A 1.0496 0.00%
050002 博时沪深300 0.5110 0.00%