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2008年08月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257020 国联安德盛精选 0.6570 2.98%
020005 国泰金马稳健 0.5840 2.64%
233001 大摩基础行业 0.5798 2.60%
590001 中邮核心优选 0.9018 2.59%
161604 融通深证100 0.9310 2.42%
400003 东方精选 0.6000 2.37%
100022 富国天瑞强势 0.5624 2.33%
040002 华安中国A股增强 0.6680 2.30%
375010 摩根中国优势混合A 1.9081 2.29%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6270 2.28%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3786 2.27%
200002 长城久泰沪深300 0.9306 2.23%
240009 华宝先进成长 1.7312 2.23%
519300 大成沪深300指数 0.8179 2.21%
020010 国泰金牛创新 0.7050 2.17%
519007 海富通强化回报 0.5740 2.14%
050002 博时沪深300 0.6730 2.12%
630001 华商领先企业 0.7650 2.12%
519180 万家180 0.5769 2.11%
360001 光大量化核心 0.7445 2.10%
240008 华宝收益增长 2.2556 2.08%
410003 华富成长趋势 0.6099 2.08%
020011 国泰沪深300 0.4920 2.07%
360006 光大新增长 0.8862 2.06%
200007 长城安心回报 0.5515 2.04%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.7580 2.02%
519996 长信银利精选股票 0.5799 1.99%
400007 东方策略成长 0.9534 1.97%
360005 光大红利 1.8513 1.96%
519005 海富通股票混合 0.5200 1.96%
530005 建信优化配置 0.6592 1.95%
040007 华安中小盘 0.8392 1.94%
200006 长城消费增值 0.6737 1.94%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6350 1.93%
270005 广发聚丰 0.5426 1.93%
270002 广发稳健增长 1.0833 1.92%
410001 华富竞争力优选 0.6673 1.92%
213008 宝盈资源优选 0.8080 1.90%
519013 海富通风格优势 0.8600 1.90%
080001 长盛成长价值 0.7010 1.89%
161607 融通巨潮100 0.8090 1.89%
519100 长盛中证100 0.7830 1.89%
560003 益民创新优势 0.6744 1.89%
202007 南方隆元产业主题 0.5420 1.88%
290004 泰信优质生活 0.8378 1.87%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2336 1.86%
110003 易方达上证50增强A 0.7439 1.85%
270006 广发策略优选 1.4063 1.85%
090004 大成精选增值 0.7182 1.84%
100026 富国天合稳健优选 0.6581 1.84%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5788 1.83%
360007 光大优势配置 0.5843 1.83%
310328 申万新动力 0.6812 1.81%
400001 东方龙混合 0.5336 1.81%
519021 国泰金鼎价值 0.7900 1.80%
590002 中邮核心成长混合 0.5249 1.80%
050008 博时第三产业 0.9160 1.78%
163803 中银持续增长混合A 0.7042 1.78%
240010 华宝行业精选 0.7434 1.78%
530001 建信恒久价值 0.7940 1.78%
070010 嘉实主题精选 0.8080 1.76%
270007 广发大盘成长 0.6355 1.76%
000011 华夏大盘精选混合A 4.9330 1.75%
110009 易方达价值精选 1.5416 1.74%
260101 景顺长城优选 0.9369 1.73%
160610 鹏华动力增长 1.0070 1.72%
519019 大成景阳领先 0.5310 1.72%
519087 新华优选分红 0.4788 1.72%
550002 信诚精萃成长 0.6355 1.71%
020003 国泰金龙行业精选 0.5990 1.70%
161005 富国天惠成长精选 1.0546 1.70%
257030 国联安德盛优势 0.9040 1.69%
121005 国投瑞银创新动力 0.9326 1.68%
162102 金鹰中小盘精选 0.9095 1.67%
160505 博时主题行业 1.5940 1.66%
240001 华宝宝康消费品 1.0011 1.66%
240004 华宝动力组合混合A 0.6607 1.66%
519017 大成积极成长 0.7350 1.66%
320005 诺安价值增长 0.6464 1.65%
110010 易方达价值成长 0.9070 1.64%
166001 中欧新趋势 0.9112 1.64%
240002 华宝宝康灵活配置 1.2120 1.64%
160607 鹏华价值优势 0.6250 1.63%
519993 长信增利动态策略 0.7179 1.63%
610001 信达澳银领先增长 0.8434 1.63%
270001 广发聚富 0.9647 1.62%
020001 国泰金鹰增长 0.6300 1.61%
160105 南方积极配置 0.9786 1.61%
160106 南方高增长 1.2193 1.61%
200008 长城品牌优选 0.7128 1.61%
202003 南方绩优成长 1.3996 1.61%
320003 诺安股票 0.7993 1.61%
260104 景顺长城内需增长 2.5360 1.60%
162006 长城久富核心 1.1543 1.58%
519181 万家和谐增长 0.5453 1.58%
070011 嘉实策略增长 0.8430 1.57%
519011 海富通精选混合 0.6202 1.57%
519994 长信金利趋势股票 0.6344 1.57%
530003 建信优选成长 0.7434 1.57%
162607 景顺长城资源垄断 0.6500 1.56%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7790 1.56%
070006 嘉实服务增值行业 2.4170 1.55%
090006 大成2020生命周期 0.5240 1.55%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5976 1.55%
162202 泰达宏利周期 1.2011 1.54%
560002 益民红利成长 0.6053 1.54%
160910 大成创新成长混合 0.6680 1.52%
090001 大成价值增长 0.5742 1.50%
100029 富国天成红利 0.8881 1.50%
150103 银河银泰理财 0.6491 1.50%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.5670 1.49%
040005 华安宏利 1.9483 1.47%
040008 华安策略优选 0.6005 1.47%
519029 华夏平稳增长 1.3110 1.47%
398011 中海分红增利 0.5573 1.46%
161606 融通行业景气 0.6980 1.45%
180010 银华优质增长 1.3402 1.45%
320001 诺安平衡 0.5959 1.45%
161609 融通动力先锋 1.1940 1.44%
240005 华宝多策略增长 0.5062 1.44%
519035 富国天博创新主题 0.6392 1.44%
121008 国投瑞银成长优选 0.6448 1.43%
202001 南方稳健成长 0.9651 1.43%
398021 中海能源策略 0.8947 1.43%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5752 1.43%
151001 银河稳健 0.6627 1.42%
160611 鹏华优质治理 0.7880 1.42%
202002 南方稳健成长贰号 0.8380 1.42%
378010 上投成长先锋 1.8536 1.42%
450003 国富潜力组合 1.0806 1.42%
519001 银华价值优选混合 0.9092 1.41%
160603 鹏华普天收益 0.5780 1.40%
340006 兴全全球视野 2.4366 1.40%
377010 上投阿尔法 3.9464 1.40%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8040 1.39%
519692 交银成长 1.7762 1.39%
180003 银华道琼斯88 0.7961 1.38%
202009 南方盛元红利 0.8100 1.38%
217009 招商核心价值 0.9574 1.38%
580003 东吴行业轮动 0.7723 1.38%
000001 华夏成长混合 1.1080 1.37%
000031 华夏复兴 0.6660 1.37%
050201 博时价值增长二号 0.5910 1.37%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6650 1.37%
210001 金鹰成份优选 0.5545 1.37%
377020 摩根内需动力混合A 0.8415 1.37%
121003 国投瑞银核心企业 0.7575 1.36%
202005 南方成份精选 0.8102 1.36%
070003 嘉实稳健 0.8280 1.35%
070099 嘉实优质企业 0.6000 1.35%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.6010 1.35%
162204 泰达宏利精选 3.0662 1.35%
162208 泰达宏利首选企业 1.0894 1.35%
040004 华安宝利配置 0.7570 1.34%
050004 博时精选 1.2595 1.34%
483003 工银精选平衡 0.6948 1.34%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6976 1.34%
002011 华夏红利 2.1270 1.33%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9140 1.33%
519690 交银稳健配置 1.4204 1.33%
110029 易方达科讯 0.6605 1.32%
519039 长盛同德主题增长 0.6153 1.32%
100020 富国天益价值混合A 0.7184 1.31%
110005 易方达积极成长 0.9698 1.31%
161706 招商优质成长 1.0530 1.31%
100016 富国天源平衡 0.8091 1.30%
217005 招商先锋 0.6255 1.30%
519668 银河竞争优势成长 0.9608 1.30%
570001 诺德价值优势 0.7856 1.30%
213003 宝盈策略增长 0.9652 1.29%
260108 景顺长城新兴成长 0.8660 1.29%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6516 1.26%
200001 长城久恒平衡 1.2040 1.26%
310358 申万新经济 0.6032 1.26%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5976 1.25%
160605 鹏华中国50 1.2990 1.25%
162209 泰达宏利市值优选 0.5247 1.25%
000021 华夏优势增长 1.6310 1.24%
481006 工银红利 0.7444 1.24%
050009 博时新兴成长混合 0.6610 1.23%
110002 易方达策略成长 2.9740 1.23%
160805 长盛同智优势 0.7475 1.23%
290002 泰信先行策略 0.5685 1.23%
481001 工银核心价值混合A 0.7235 1.23%
481004 工银稳健成长 1.2237 1.23%
510081 长盛动态精选 0.7850 1.22%
112002 易方达策略成长二号 1.0890 1.21%
070012 嘉实海外中国 0.5880 1.20%
288002 华夏收入 1.5605 1.20%
162201 泰达宏利成长 1.4527 1.18%
519694 交银蓝筹 0.6531 1.18%
050001 博时价值增长 0.6050 1.17%
519015 海富通精选二号 0.8640 1.17%
519110 浦银价值成长 0.6890 1.17%
163503 天治核心成长 0.4551 1.16%
161605 融通蓝筹成长 1.0510 1.15%
206001 鹏华行业成长 0.6921 1.15%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8910 1.14%
180012 银华富裕主题混合A 0.7262 1.13%
519688 交银精选混合 0.8332 1.12%