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2008年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257020 国联安精选混合 0.7130 8.03%
510050 华夏上证50ETF 2.1190 7.95%
360001 光大保德信量化股票A 0.7770 7.78%
590001 中邮核心优选混合A 0.9513 7.77%
510180 华安上证180ETF 5.8280 7.57%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6130 7.54%
519180 万家180指数A 0.6049 7.50%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6019 7.48%
519013 海富通风格优势混合 0.9340 7.48%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6620 7.47%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0910 7.40%
519300 大成沪深300指数A 0.8625 7.37%
159901 易方达深证100ETF 2.6110 7.32%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9827 7.25%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8440 7.24%
020011 国泰沪深300指数A 0.5190 7.23%
110003 易方达上证50增强A 0.7748 7.16%
050002 博时沪深300指数A 0.7100 7.09%
040002 华安中国A股增强指数 0.7140 7.05%
519100 长盛中证A100指数 0.8197 7.05%
360006 光大新增长混合A 0.9372 6.97%
519005 海富通股票混合 0.5530 6.96%
213008 宝盈资源优选混合 0.8672 6.81%
240009 华宝先进成长混合 1.8244 6.81%
590002 中邮核心成长混合A 0.5494 6.76%
161604 融通深证100指数A 0.9980 6.74%
240008 华宝收益增长混合A 2.4277 6.71%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7251 6.71%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7480 6.70%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4819 6.67%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5750 6.48%
400003 东方精选混合 0.6447 6.47%
519007 海富通强化回报混合 0.6090 6.47%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7660 6.45%
375010 摩根中国优势混合A 2.0789 6.41%
360005 光大保德信红利混合A 1.9627 6.26%
410003 华富成长趋势混合A 0.6517 6.26%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6650 6.23%
519087 新华优选分红混合A 0.5190 6.22%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0620 6.20%
161606 融通行业景气混合A 0.7380 6.19%
166001 中欧新趋势混合A 0.9673 6.18%
560003 益民创新优势混合A 0.7136 6.14%
610001 信澳领先增长混合A 0.9225 6.14%
200006 长城消费增值混合A 0.7094 6.13%
200007 长城安心回报混合A 0.5907 6.13%
200008 长城品牌优选混合A 0.7566 6.09%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7940 6.01%
240010 华宝行业精选混合 0.7729 6.01%
530005 建信优化配置混合A 0.7046 5.99%
630001 华商领先企业混合 0.8128 5.96%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8260 5.90%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3073 5.85%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6890 5.84%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2740 5.79%
257010 国联安小盘精选混合 0.6770 5.78%
070010 嘉实主题混合 0.8610 5.77%
360007 光大优势配置混合A 0.6116 5.74%
240001 华宝宝康消费品 1.0454 5.73%
519994 长信金利趋势股票 0.6650 5.71%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1385 5.68%
163803 中银持续增长混合A 0.7585 5.68%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7440 5.68%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7176 5.67%
560002 益民红利成长混合 0.6395 5.67%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8050 5.64%
202001 南方稳健成长混合 0.9805 5.63%
519996 长信银利精选股票 0.6168 5.63%
040007 华安中小盘成长混合 0.8830 5.61%
260101 景顺长城优选混合 0.9808 5.58%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8720 5.57%
270005 广发聚丰混合A 0.5704 5.53%
020003 国泰金龙行业混合 0.6310 5.52%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6630 5.52%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9840 5.52%
240004 华宝动力组合混合A 0.6979 5.50%
519993 长信增利动态策略混合 0.7705 5.50%
519039 长盛同德主题混合 0.6529 5.48%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8554 5.47%
257030 国联安优势混合 0.9700 5.43%
162208 宏利首选企业股票A 1.1673 5.41%
240002 华宝宝康配置混合 1.2571 5.41%
519017 大成积极成长混合A 0.7820 5.39%
530003 建信优选成长混合A 0.7937 5.38%
090004 大成精选增值混合A 0.7749 5.36%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9896 5.34%
377020 摩根内需动力混合A 0.9023 5.34%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6610 5.33%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6714 5.30%
400007 东方策略成长混合 0.9841 5.29%
320005 诺安价值增长混合A 0.6775 5.27%
530001 建信恒久价值混合 0.8594 5.27%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7000 5.26%
110010 易方达价值成长混合 0.9731 5.23%
519181 万家和谐增长混合A 0.5791 5.23%
110009 易方达价值精选混合 1.6283 5.21%
510081 长盛动态精选混合 0.8360 5.21%
570001 诺德价值优势混合 0.8239 5.21%
377010 摩根阿尔法混合A 4.2404 5.20%
519011 海富通精选混合 0.6642 5.19%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4918 5.18%
160603 鹏华普天收益混合 0.6110 5.16%
400001 东方龙混合 0.5805 5.14%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8062 5.12%
070011 嘉实策略混合 0.9060 5.10%
151001 银河稳健混合 0.7003 5.10%
320003 诺安先锋混合A 0.8300 5.10%
202003 南方绩优成长混合A 1.5036 5.08%
050004 博时精选混合A 1.3341 5.03%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6154 5.03%
270001 广发聚富混合 1.0051 5.03%
519003 海富通收益增长混合 0.6280 5.02%
000031 华夏复兴混合A 0.7120 5.01%
270006 广发策略优选混合 1.4804 5.01%
519019 大成景阳领先混合A 0.5660 5.01%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8410 4.99%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9470 4.99%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1592 4.98%
519035 富国天博创新主题混合 0.6841 4.97%
090001 大成价值增长混合A 0.6117 4.96%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6396 4.96%
340006 兴全全球视野股票 2.5353 4.96%
080001 长盛成长价值混合A 0.7420 4.95%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5510 4.95%
217009 招商核心价值混合 1.0342 4.95%
270002 广发稳健增长混合A 1.1371 4.94%
270007 广发大盘成长混合 0.6732 4.93%
162209 宏利市值优选混合A 0.5658 4.91%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6308 4.91%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6180 4.87%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6826 4.85%
519029 华夏稳增混合 1.3830 4.85%
180010 银华优质增长混合 1.4460 4.84%
233001 大摩基础行业混合 0.6271 4.83%
150103 银河银泰混合 0.6984 4.82%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8330 4.82%
481006 工银红利混合 0.7762 4.82%
070099 嘉实优质企业混合 0.6320 4.81%
050008 博时第三产业混合 0.9620 4.79%
110005 易方达积极成长混合 1.0303 4.79%
040008 华安策略优选混合A 0.6358 4.78%
160605 鹏华中国50混合 1.3840 4.77%
162202 宏利周期混合 1.2926 4.77%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8207 4.77%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6987 4.74%
000011 华夏大盘精选混合A 5.1560 4.71%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5770 4.71%
519001 银华价值优选混合 0.9819 4.70%
040005 华安宏利混合A 2.0526 4.69%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7150 4.69%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2720 4.69%
050009 博时新兴成长混合 0.6930 4.68%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1640 4.68%
350002 天治低碳经济混合 0.6697 4.64%
110002 易方达策略成长混合 3.1860 4.63%
202005 南方成份精选混合A 0.8376 4.63%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9260 4.63%
290004 泰信优质生活混合 0.8841 4.63%
002011 华夏红利混合 2.2440 4.62%
217005 招商先锋混合 0.6700 4.62%
450003 国富潜力组合混合A 1.1401 4.62%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7884 4.60%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7370 4.60%
000021 华夏优势增长混合 1.7460 4.55%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9691 4.52%
483003 工银精选平衡混合 0.7518 4.50%
162204 宏利行业精选混合A 3.3297 4.48%
288001 华夏经典混合 1.5276 4.48%
481004 工银稳健成长混合A 1.3032 4.47%
210001 金鹰成份优选混合 0.5881 4.44%
398011 中海分红增利混合 0.5973 4.44%
100020 富国天益价值混合A 0.7608 4.43%
240005 华宝多策略增长A 0.5359 4.42%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6640 4.40%
110029 易方达科讯混合 0.6828 4.40%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6354 4.37%
519694 交银蓝筹混合 0.6970 4.36%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6970 4.34%
398021 中海能源策略混合 0.9445 4.33%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2438 4.32%
481001 工银核心价值混合A 0.7581 4.31%
519690 交银稳健配置混合 1.4908 4.31%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6896 4.23%
288002 华夏收入混合 1.6821 4.23%
040004 华安宝利配置混合 0.7900 4.22%
180012 银华富裕主题混合A 0.7753 4.22%
519668 银河成长混合 0.9958 4.22%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6901 4.20%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9581 4.18%
519692 交银成长混合A 1.8984 4.16%
050001 博时价值增长混合 0.6380 4.08%
070002 嘉实增长混合 3.1610 4.08%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9700 4.08%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6130 4.07%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0210 4.07%
320001 诺安平衡混合A 0.6190 4.05%
040001 华安创新混合 0.6450 4.03%
000001 华夏成长混合 1.1670 4.01%
162201 宏利成长混合 1.5700 4.01%
202009 南方盛元红利混合 0.8320 4.00%