热搜: 基金景福 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏回报混合A 大成2020生命周期混合A

2008年07月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选混合A 1.1282 4.12%
590002 中邮核心成长混合A 0.6399 3.98%
510050 华夏上证50ETF 2.2330 3.91%
510180 华安上证180ETF 6.4120 3.74%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3620 3.69%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9050 3.67%
519180 万家180指数A 0.6602 3.64%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6810 3.50%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0849 3.49%
110003 易方达上证50增强A 0.8142 3.48%
519100 长盛中证A100指数 0.8719 3.48%
240009 华宝先进成长混合 1.9628 3.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7300 3.40%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6409 3.39%
519300 大成沪深300指数A 0.9496 3.35%
360001 光大保德信量化股票A 0.8410 3.30%
040002 华安中国A股增强指数 0.7880 3.28%
020011 国泰沪深300指数A 0.5710 3.25%
050002 博时沪深300指数A 0.7740 3.20%
519013 海富通风格优势混合 1.0070 3.18%
159901 易方达深证100ETF 2.9960 3.17%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4316 3.10%
240010 华宝行业精选混合 0.8318 3.05%
161604 融通深证100指数A 1.1300 3.01%
210001 金鹰成份优选混合 0.6761 2.99%
610001 信澳领先增长混合A 0.9463 2.95%
519039 长盛同德主题混合 0.6856 2.93%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8580 2.88%
320005 诺安价值增长混合A 0.7152 2.85%
240002 华宝宝康配置混合 1.3362 2.83%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6960 2.81%
360006 光大新增长混合A 1.0536 2.77%
202001 南方稳健成长混合 1.0769 2.76%
240008 华宝收益增长混合A 2.5828 2.76%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8240 2.74%
400003 东方精选混合 0.7364 2.72%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3832 2.70%
530001 建信恒久价值混合 0.9084 2.69%
560003 益民创新优势混合A 0.7868 2.68%
240001 华宝宝康消费品 1.1170 2.67%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9340 2.66%
257020 国联安精选混合 0.8100 2.66%
240004 华宝动力组合混合A 0.7470 2.65%
530005 建信优化配置混合A 0.7509 2.65%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7030 2.63%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8220 2.62%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8073 2.61%
410003 华富成长趋势混合A 0.7193 2.60%
519994 长信金利趋势股票 0.7100 2.59%
080001 长盛成长价值混合A 0.7950 2.58%
200007 长城安心回报混合A 0.6207 2.58%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6748 2.58%
260101 景顺长城优选混合 1.0196 2.57%
560002 益民红利成长混合 0.7100 2.57%
570001 诺德价值优势混合 0.8965 2.57%
320003 诺安先锋混合A 0.8730 2.56%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6870 2.55%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6772 2.55%
519005 海富通股票混合 0.6050 2.54%
166001 中欧新趋势混合A 1.0282 2.52%
200006 长城消费增值混合A 0.7148 2.52%
213008 宝盈资源优选混合 1.0021 2.52%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9000 2.51%
161606 融通行业景气混合A 0.7800 2.50%
257010 国联安小盘精选混合 0.7380 2.50%
481001 工银核心价值混合A 0.7721 2.50%
375010 摩根中国优势混合A 2.3014 2.48%
400007 东方策略成长混合 1.0209 2.48%
360007 光大优势配置混合A 0.6710 2.44%
040007 华安中小盘成长混合 0.9579 2.41%
160603 鹏华普天收益混合 0.6430 2.39%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7647 2.38%
020003 国泰金龙行业混合 0.6910 2.37%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1216 2.36%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8110 2.33%
162208 宏利首选企业股票A 1.2663 2.32%
090004 大成精选增值混合A 0.8211 2.31%
206001 鹏华弘泰A 0.7543 2.31%
519007 海富通强化回报混合 0.6660 2.30%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2490 2.29%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2298 2.29%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8980 2.28%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7220 2.27%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8100 2.27%
163803 中银持续增长混合A 0.8051 2.26%
481006 工银红利混合 0.8371 2.26%
360005 光大保德信红利混合A 2.1812 2.25%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7370 2.22%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8254 2.22%
519087 新华优选分红混合A 0.5841 2.22%
519996 长信银利精选股票 0.6580 2.21%
217009 招商核心价值混合 1.0915 2.18%
050008 博时第三产业混合 1.0040 2.14%
151001 银河稳健混合 0.7291 2.13%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7230 2.13%
398021 中海能源策略混合 1.0351 2.09%
217005 招商先锋混合 0.7073 2.08%
110002 易方达策略成长混合 3.3050 2.07%
200008 长城品牌优选混合A 0.7744 2.07%
450003 国富潜力组合混合A 1.1842 2.07%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8547 2.05%
377020 摩根内需动力混合A 0.9572 2.05%
420001 天弘精选混合A 0.5615 2.05%
519181 万家和谐增长混合A 0.6059 2.04%
530003 建信优选成长混合A 0.8556 2.04%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2080 2.03%
110009 易方达价值精选混合 1.6995 2.02%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7560 2.02%
377010 摩根阿尔法混合A 4.4964 2.02%
162209 宏利市值优选混合A 0.6291 2.01%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1878 2.00%
110029 易方达科讯混合 0.7102 1.98%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7246 1.98%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7230 1.97%
050004 博时精选混合A 1.4113 1.97%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7178 1.97%
270005 广发聚丰混合A 0.6128 1.96%
288001 华夏经典混合 1.6287 1.95%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6526 1.95%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3210 1.93%
519017 大成积极成长混合A 0.8450 1.93%
160605 鹏华中国50混合 1.4310 1.92%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5860 1.91%
519003 海富通收益增长混合 0.6960 1.90%
519035 富国天博创新主题混合 0.7203 1.90%
340006 兴全全球视野股票 2.6173 1.89%
090001 大成价值增长混合A 0.6434 1.88%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7263 1.88%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1420 1.87%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2842 1.87%
270007 广发大盘成长混合 0.7301 1.87%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6570 1.86%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9180 1.86%
481004 工银稳健成长混合A 1.4027 1.86%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6894 1.85%
290004 泰信优质生活混合 0.9773 1.84%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0994 1.83%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8828 1.83%
050001 博时价值增长混合 0.6710 1.82%
050009 博时新兴成长混合 0.7300 1.81%
257030 国联安优势混合 1.0160 1.80%
320001 诺安平衡混合A 0.6573 1.80%
270006 广发策略优选混合 1.7687 1.79%
000021 华夏优势增长混合 1.8300 1.78%
162204 宏利行业精选混合A 3.5646 1.78%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6406 1.78%
000031 华夏复兴混合A 0.7480 1.77%
002011 华夏红利混合 2.3640 1.77%
040008 华安策略优选混合A 0.6698 1.76%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0467 1.76%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9270 1.76%
202005 南方成份精选混合A 0.8866 1.76%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7858 1.76%
398001 中海优质成长混合 0.6323 1.74%
630001 华商领先企业混合 0.9249 1.74%
180010 银华优质增长混合 1.4981 1.72%
213003 宝盈策略增长混合 1.0636 1.72%
040004 华安宝利配置混合 0.8330 1.71%
162203 宏利稳定混合 1.1373 1.71%
400001 东方龙混合 0.6823 1.71%
150103 银河银泰混合 0.7125 1.70%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9560 1.70%
040005 华安宏利混合A 2.1882 1.69%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8488 1.69%
110001 易方达平稳增长混合 1.3900 1.68%
510081 长盛动态精选混合 0.9183 1.68%
519029 华夏稳增混合 1.4640 1.67%
288002 华夏收入混合 1.8118 1.66%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8349 1.66%
070099 嘉实优质企业混合 0.6790 1.65%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7202 1.65%
519011 海富通精选混合 0.7216 1.65%
240005 华宝多策略增长A 0.5755 1.64%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6675 1.63%
398011 中海分红增利混合 0.6628 1.63%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5421 1.61%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7054 1.61%
217001 招商安泰偏股混合 0.7630 1.60%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3188 1.59%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0260 1.58%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9763 1.56%
000001 华夏成长混合 1.2420 1.55%
110005 易方达积极成长混合 1.0837 1.55%
519692 交银成长混合A 1.9730 1.55%
163804 中银收益混合A 0.7403 1.54%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3190 1.54%
450002 国富弹性市值混合A 1.7554 1.54%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7210 1.53%
519019 大成景阳领先混合A 0.6010 1.52%
162201 宏利成长混合 1.6781 1.51%
483003 工银精选平衡混合 0.7967 1.49%
110010 易方达价值成长混合 1.0695 1.47%
519694 交银蓝筹混合 0.7303 1.46%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9850 1.44%
519001 银华价值优选混合 1.0189 1.43%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1128 1.42%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2822 1.42%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6739 1.41%
202003 南方绩优成长混合A 1.6309 1.41%
270002 广发稳健增长混合A 1.2477 1.41%