热搜: 副董事长 大成蓝筹稳健混合A 交银蓝筹混合 嘉实沪深300ETF联接A

2008年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159901 易方达深证100ETF 2.9660 3.02%
161604 融通深证100指数A 1.1190 2.85%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7730 2.84%
233001 大摩基础行业混合 0.8270 2.81%
519087 新华优选分红混合A 0.5718 2.75%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7620 2.65%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.6370 2.61%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3170 2.57%
360006 光大新增长混合A 1.0302 2.54%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8950 2.52%
519005 海富通股票混合 0.6150 2.50%
070010 嘉实主题混合 0.9070 2.49%
519996 长信银利精选股票 0.6460 2.49%
161606 融通行业景气混合A 0.7920 2.46%
530005 建信优化配置混合A 0.7380 2.46%
519013 海富通风格优势混合 1.0860 2.45%
560002 益民红利成长混合 0.6907 2.43%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2290 2.42%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8080 2.41%
240008 华宝收益增长混合A 2.5314 2.34%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0259 2.31%
590001 中邮核心优选混合A 1.1238 2.31%
398011 中海分红增利混合 0.6549 2.28%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6718 2.27%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6820 2.25%
288002 华夏收入混合 1.7882 2.25%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1622 2.22%
420001 天弘精选混合A 0.5560 2.21%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6264 2.20%
270002 广发稳健增长混合A 1.2446 2.20%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7910 2.20%
070011 嘉实策略混合 0.9360 2.18%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0900 2.17%
270005 广发聚丰混合A 0.6202 2.17%
590002 中邮核心成长混合A 0.6359 2.17%
040007 华安中小盘成长混合 0.9567 2.16%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7202 2.16%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1308 2.16%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6630 2.16%
519993 长信增利动态策略混合 0.8702 2.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6574 2.14%
360005 光大保德信红利混合A 2.1674 2.14%
020011 国泰沪深300指数A 0.5750 2.13%
040002 华安中国A股增强指数 0.7790 2.10%
217009 招商核心价值混合 1.0844 2.10%
398021 中海能源策略混合 1.0108 2.10%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7041 2.09%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6840 2.09%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8790 2.09%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7360 2.08%
160603 鹏华普天收益混合 0.6420 2.07%
162204 宏利行业精选混合A 3.5812 2.07%
270007 广发大盘成长混合 0.7402 2.07%
400003 东方精选混合 0.7213 2.07%
240009 华宝先进成长混合 1.9222 2.06%
398001 中海优质成长混合 0.6265 2.05%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8510 2.04%
270006 广发策略优选混合 1.8169 2.04%
510081 长盛动态精选混合 0.9293 2.04%
070099 嘉实优质企业混合 0.6590 2.01%
162208 宏利首选企业股票A 1.2768 2.00%
410003 华富成长趋势混合A 0.6923 2.00%
519011 海富通精选混合 0.7256 2.00%
162209 宏利市值优选混合A 0.6319 1.99%
519300 大成沪深300指数A 0.9624 1.99%
560003 益民创新优势混合A 0.7713 1.98%
166001 中欧新趋势混合A 1.0136 1.97%
519994 长信金利趋势股票 0.7027 1.97%
050002 博时沪深300指数A 0.7790 1.96%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0529 1.96%
160605 鹏华中国50混合 1.4040 1.96%
270001 广发聚富混合 1.0755 1.96%
360001 光大保德信量化股票A 0.8543 1.96%
400007 东方策略成长混合 0.9896 1.96%
519007 海富通强化回报混合 0.6750 1.96%
000001 华夏成长混合 1.2120 1.93%
519017 大成积极成长混合A 0.8460 1.93%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8960 1.93%
450003 国富潜力组合混合A 1.1600 1.92%
483003 工银精选平衡混合 0.7915 1.92%
257030 国联安优势混合 1.0130 1.91%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9230 1.88%
530001 建信恒久价值混合 0.8741 1.88%
519694 交银蓝筹混合 0.7262 1.87%
080001 长盛成长价值混合A 0.7710 1.85%
090004 大成精选增值混合A 0.8051 1.85%
288001 华夏经典混合 1.6068 1.84%
481001 工银核心价值混合A 0.7647 1.84%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7240 1.83%
206001 鹏华弘泰A 0.7326 1.83%
519100 长盛中证A100指数 0.8907 1.83%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0080 1.82%
375010 摩根中国优势混合A 2.2387 1.82%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6528 1.82%
162201 宏利成长混合 1.6264 1.81%
510180 华安上证180ETF 6.4580 1.81%
519008 汇添富优势精选混合 2.3130 1.81%
530003 建信优选成长混合A 0.8654 1.81%
240001 华宝宝康消费品 1.1080 1.80%
481004 工银稳健成长混合A 1.3940 1.80%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6278 1.80%
090001 大成价值增长混合A 0.6471 1.79%
257010 国联安小盘精选混合 0.7390 1.79%
257020 国联安精选混合 0.7960 1.79%
320005 诺安价值增长混合A 0.7286 1.79%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7037 1.78%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7136 1.77%
570001 诺德价值优势混合 0.8988 1.77%
630001 华商领先企业混合 0.9281 1.77%
040008 华安策略优选混合A 0.6642 1.76%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7620 1.74%
360007 光大优势配置混合A 0.6706 1.74%
240004 华宝动力组合混合A 0.7286 1.73%
320003 诺安先锋混合A 0.8781 1.73%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9822 1.72%
070002 嘉实增长混合 3.2180 1.71%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8693 1.71%
240010 华宝行业精选混合 0.8413 1.70%
290002 泰信先行策略混合 0.6227 1.70%
000011 华夏大盘精选混合A 5.2470 1.69%
162203 宏利稳定混合 1.1267 1.69%
000021 华夏优势增长混合 1.8160 1.68%
110005 易方达积极成长混合 1.0719 1.68%
290004 泰信优质生活混合 0.9619 1.68%
519690 交银稳健配置混合 1.5805 1.68%
610001 信澳领先增长混合A 0.9487 1.68%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7235 1.67%
151001 银河稳健混合 0.7312 1.67%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7730 1.67%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6864 1.67%
450001 国富中国收益混合A 0.9375 1.67%
000031 华夏复兴混合A 0.7340 1.66%
050009 博时新兴成长混合 0.7360 1.66%
110002 易方达策略成长混合 3.2460 1.66%
200006 长城消费增值混合A 0.7214 1.66%
377020 摩根内需动力混合A 0.9368 1.66%
040001 华安创新混合 0.6780 1.65%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2108 1.65%
519180 万家180指数A 0.6715 1.65%
050008 博时第三产业混合 0.9920 1.64%
110009 易方达价值精选混合 1.6987 1.64%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6859 1.64%
519688 交银精选混合 0.9299 1.63%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7798 1.63%
200007 长城安心回报混合A 0.6267 1.62%
240005 华宝多策略增长A 0.5637 1.62%
519003 海富通收益增长混合 0.6920 1.62%
519181 万家和谐增长混合A 0.6133 1.62%
161601 融通新蓝筹混合 0.7122 1.61%
519029 华夏稳增混合 1.4570 1.60%
519035 富国天博创新主题混合 0.7126 1.60%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1470 1.59%
040005 华安宏利混合A 2.1241 1.58%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5392 1.58%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8326 1.58%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7120 1.57%
002011 华夏红利混合 2.3410 1.56%
240002 华宝宝康配置混合 1.3219 1.56%
163803 中银持续增长混合A 0.7859 1.55%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7570 1.55%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7140 1.55%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1880 1.54%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7240 1.54%
519015 海富通精选贰号混合 0.9870 1.54%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6780 1.53%
519019 大成景阳领先混合A 0.5990 1.53%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2945 1.52%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8397 1.52%
519692 交银成长混合A 1.9578 1.52%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6970 1.51%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8227 1.51%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6950 1.50%
050001 博时价值增长混合 0.6800 1.49%
217005 招商先锋混合 0.7020 1.49%
110010 易方达价值成长混合 1.0816 1.48%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8828 1.47%
162202 宏利周期混合 1.4212 1.46%
377010 摩根阿尔法混合A 4.3856 1.46%
519039 长盛同德主题混合 0.6731 1.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6484 1.42%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2486 1.42%
213003 宝盈策略增长混合 1.0275 1.41%
510050 华夏上证50ETF 2.3070 1.41%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8232 1.40%
255010 国联安稳健混合A 1.5950 1.40%
100020 富国天益价值混合A 0.7785 1.39%
150103 银河银泰混合 0.7231 1.39%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6620 1.38%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4138 1.37%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8805 1.37%
040004 华安宝利配置混合 0.8210 1.36%
050004 博时精选混合A 1.4049 1.36%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5950 1.36%
217001 招商安泰偏股混合 0.7532 1.36%
202001 南方稳健成长混合 1.0734 1.34%
020003 国泰金龙行业混合 0.6990 1.30%
163804 中银收益混合A 0.7318 1.30%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9259 1.30%
350002 天治低碳经济混合 0.7469 1.30%
260101 景顺长城优选混合 1.0162 1.28%