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2008年06月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7320 1.24%
519181 万家和谐增长混合A 0.7431 0.98%
233001 大摩基础行业混合 0.9465 0.97%
257020 国联安精选混合 0.9900 0.92%
560002 益民红利成长混合 0.9556 0.89%
166001 中欧新趋势混合A 1.2163 0.82%
510081 长盛动态精选混合 1.0961 0.79%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9443 0.76%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8479 0.76%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7962 0.75%
217009 招商核心价值混合 1.2691 0.73%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4018 0.70%
240005 华宝多策略增长A 0.6664 0.70%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4950 0.67%
377010 摩根阿尔法混合A 5.2568 0.67%
070010 嘉实主题混合 1.0970 0.64%
377020 摩根内需动力混合A 1.1079 0.63%
519039 长盛同德主题混合 0.7944 0.61%
530001 建信恒久价值混合 1.0225 0.60%
481004 工银稳健成长混合A 1.6007 0.58%
519180 万家180指数A 0.8309 0.58%
163804 中银收益混合A 0.8720 0.57%
510180 华安上证180ETF 8.1030 0.57%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4217 0.56%
288002 华夏收入混合 2.1146 0.56%
217005 招商先锋混合 0.8179 0.54%
420001 天弘精选混合A 0.6706 0.54%
150103 银河银泰混合 0.8344 0.53%
217001 招商安泰偏股混合 0.8558 0.53%
590001 中邮核心优选混合A 1.4224 0.53%
160603 鹏华普天收益混合 0.7670 0.52%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3489 0.52%
360006 光大新增长混合A 1.2694 0.52%
519087 新华优选分红混合A 0.7104 0.51%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.1220 0.48%
270001 广发聚富混合 1.2670 0.48%
519692 交银成长混合A 2.2229 0.48%
240009 华宝先进成长混合 2.3726 0.47%
570001 诺德价值优势混合 1.0600 0.47%
000011 华夏大盘精选混合A 6.0660 0.46%
240010 华宝行业精选混合 1.0223 0.46%
510050 华夏上证50ETF 2.8210 0.46%
070011 嘉实策略混合 1.1110 0.45%
080001 长盛成长价值混合A 0.8930 0.45%
162201 宏利成长混合 1.8792 0.45%
398011 中海分红增利混合 0.7992 0.45%
070002 嘉实增长混合 3.6830 0.44%
240008 华宝收益增长混合A 3.1411 0.44%
020011 国泰沪深300指数A 0.7150 0.42%
360001 光大保德信量化股票A 1.0709 0.42%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9870 0.41%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8304 0.41%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4871 0.41%
360007 光大优势配置混合A 0.8047 0.41%
519690 交银稳健配置混合 1.7589 0.41%
519694 交银蓝筹混合 0.8281 0.41%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2870 0.40%
240004 华宝动力组合混合A 0.8956 0.40%
400003 东方精选混合 0.8976 0.40%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7790 0.40%
519017 大成积极成长混合A 1.0100 0.40%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7720 0.39%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0344 0.39%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2131 0.39%
050001 博时价值增长混合 0.7830 0.38%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0590 0.38%
020003 国泰金龙行业混合 0.8220 0.37%
519300 大成沪深300指数A 1.1987 0.37%
560003 益民创新优势混合A 0.9332 0.37%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8410 0.36%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8360 0.36%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8430 0.36%
217002 招商安泰平衡混合 1.8887 0.36%
240002 华宝宝康配置混合 1.5703 0.36%
290004 泰信优质生活混合 1.1492 0.36%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9640 0.36%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1340 0.35%
163803 中银持续增长混合A 0.9588 0.35%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1035 0.35%
590002 中邮核心成长混合A 0.8028 0.35%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8950 0.34%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6444 0.34%
257010 国联安小盘精选混合 0.8800 0.34%
040004 华安宝利配置混合 0.9180 0.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9210 0.33%
320003 诺安先锋混合A 1.0232 0.33%
288001 华夏经典混合 1.8653 0.32%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1080 0.32%
519100 长盛中证A100指数 1.0890 0.32%
630001 华商领先企业混合 1.1136 0.32%
040002 华安中国A股增强指数 0.9620 0.31%
050002 博时沪深300指数A 0.9720 0.31%
450002 国富弹性市值混合A 1.9340 0.31%
519688 交银精选混合 1.0448 0.31%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7472 0.31%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0130 0.30%
090001 大成价值增长混合A 0.7594 0.30%
110003 易方达上证50增强A 1.0274 0.30%
530003 建信优选成长混合A 1.0346 0.30%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0126 0.29%
350002 天治低碳经济混合 0.8737 0.28%
519019 大成景阳领先混合A 0.7130 0.28%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0610 0.28%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1140 0.27%
210001 金鹰成份优选混合 0.8231 0.27%
240001 华宝宝康消费品 1.3081 0.27%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8034 0.27%
519005 海富通股票混合 0.7360 0.27%
519015 海富通精选贰号混合 1.1170 0.27%
161601 融通新蓝筹混合 0.7864 0.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1119 0.26%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7979 0.26%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1380 0.26%
270006 广发策略优选混合 2.1625 0.26%
290002 泰信先行策略混合 0.7364 0.26%
320001 诺安平衡混合A 0.7587 0.26%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7960 0.25%
070099 嘉实优质企业混合 0.7920 0.25%
257030 国联安优势混合 1.2010 0.25%
151001 银河稳健混合 0.8414 0.24%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8330 0.24%
162209 宏利市值优选混合A 0.7547 0.24%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8520 0.24%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5297 0.24%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8450 0.24%
290003 泰信双息双利债券C 1.0413 0.24%
519011 海富通精选混合 0.8406 0.24%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9016 0.24%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9536 0.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7789 0.23%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3950 0.22%
450003 国富潜力组合混合A 1.3581 0.22%
483003 工银精选平衡混合 0.9066 0.22%
110002 易方达策略成长混合 3.8310 0.21%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9410 0.21%
162204 宏利行业精选混合A 4.1394 0.21%
180010 银华优质增长混合 1.7169 0.20%
110001 易方达平稳增长混合 1.5460 0.19%
110010 易方达价值成长混合 1.2676 0.19%
121001 国投瑞银融华债券 1.1583 0.19%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1048 0.19%
213003 宝盈策略增长混合 1.2393 0.19%
270007 广发大盘成长混合 0.8867 0.19%
320005 诺安价值增长混合A 0.8860 0.19%
340006 兴全全球视野股票 3.0324 0.19%
400001 东方龙混合 0.8036 0.19%
519001 银华价值优选混合 1.1614 0.19%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2700 0.18%
100020 富国天益价值混合A 0.9030 0.17%
110029 易方达科讯混合 0.8151 0.17%
200006 长城消费增值混合A 0.8298 0.17%
202003 南方绩优成长混合A 1.8940 0.17%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9311 0.17%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8183 0.16%
159901 易方达深证100ETF 3.7900 0.16%
180001 银华优势企业混合 1.0637 0.16%
255010 国联安稳健混合A 1.8240 0.16%
450001 国富中国收益混合A 1.0555 0.16%
481001 工银核心价值混合A 0.8712 0.16%
530005 建信优化配置混合A 0.8956 0.16%
002011 华夏红利混合 2.6280 0.15%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3340 0.15%
202102 南方多利增强债券C 1.0838 0.15%
040005 华安宏利混合A 2.4686 0.14%
161604 融通深证100指数A 1.4050 0.14%
217008 招商安本增利债券C 1.1081 0.14%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9361 0.14%
040001 华安创新混合 0.7670 0.13%
100018 富国天利增长债券A 1.2248 0.13%
206001 鹏华弘泰A 0.8541 0.13%
350001 天治财富增长混合 0.7785 0.13%
519007 海富通强化回报混合 0.7750 0.13%
000031 华夏复兴混合A 0.8340 0.12%
162205 宏利风险预算混合 1.3538 0.12%
519029 华夏稳增混合 1.6770 0.12%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9765 0.12%
253010 国联安安心成长混合 0.9000 0.11%
410003 华富成长趋势混合A 0.8389 0.11%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2633 0.10%
240003 华宝宝康债券A 1.1595 0.10%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9980 0.10%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9880 0.10%
320004 诺安优化收益债券C 1.0523 0.10%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0210 0.10%
519666 银河银信债券B 1.0702 0.10%
519667 银河银信债券A 1.0700 0.10%
050007 博时平衡配置混合 1.0990 0.09%
050008 博时第三产业混合 1.1430 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.0760 0.09%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7841 0.09%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0250 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1240 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1450 0.09%
040008 华安策略优选混合A 0.7756 0.08%
110005 易方达积极成长混合 1.2427 0.08%
180012 银华富裕主题混合A 0.9278 0.08%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0067 0.08%
050004 博时精选混合A 1.6184 0.07%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0166 0.07%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4700 0.07%