热搜: 看上去很美 华安创新混合 工银核心价值混合A 诺安成长混合

2008年05月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
151002 银河收益混合 1.6078 2.17%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4600 2.16%
070010 嘉实主题混合 1.1630 2.02%
090004 大成精选增值混合A 1.0552 2.01%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5067 1.76%
560002 益民红利成长混合 1.0071 1.65%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8266 1.64%
163803 中银持续增长混合A 1.0244 1.62%
378010 摩根成长先锋混合A 2.6584 1.61%
217001 招商安泰偏股混合 0.8951 1.60%
400003 东方精选混合 0.9673 1.59%
400001 东方龙混合 0.8662 1.58%
580002 东吴双动力混合A 1.9830 1.57%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0650 1.53%
257020 国联安精选混合 1.0650 1.53%
160603 鹏华普天收益混合 0.8170 1.49%
375010 摩根中国优势混合A 2.9884 1.49%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0233 1.48%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5240 1.46%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6090 1.45%
070002 嘉实增长混合 3.8750 1.44%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8830 1.38%
160605 鹏华中国50混合 1.7720 1.37%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1290 1.35%
240005 华宝多策略增长A 0.6986 1.35%
519993 长信增利动态策略混合 1.1153 1.33%
519181 万家和谐增长混合A 0.7853 1.30%
070011 嘉实策略混合 1.1790 1.29%
080001 长盛成长价值混合A 0.9410 1.29%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6118 1.28%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3230 1.28%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7100 1.24%
290004 泰信优质生活混合 1.2170 1.24%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9020 1.23%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1480 1.23%
519013 海富通风格优势混合 1.4040 1.23%
206001 鹏华弘泰A 0.8986 1.21%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8447 1.19%
360006 光大新增长混合A 1.3528 1.18%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3399 1.16%
450003 国富潜力组合混合A 1.4564 1.15%
240008 华宝收益增长混合A 3.3669 1.14%
610001 信澳领先增长混合A 1.2356 1.13%
217002 招商安泰平衡混合 1.9474 1.12%
240004 华宝动力组合混合A 0.9493 1.09%
290002 泰信先行策略混合 0.7849 1.09%
090001 大成价值增长混合A 0.8047 1.08%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5109 1.08%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8440 1.08%
260101 景顺长城优选混合 1.2727 1.08%
288001 华夏经典混合 1.9623 1.08%
213003 宝盈策略增长混合 1.2991 1.06%
217009 招商核心价值混合 1.3471 1.05%
519996 长信银利精选股票 0.8361 1.05%
162203 宏利稳定混合 1.3772 1.03%
240009 华宝先进成长混合 2.5322 1.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2705 1.01%
217005 招商先锋混合 0.8495 1.01%
530005 建信优化配置混合A 0.9589 1.00%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0850 0.98%
519029 华夏稳增混合 1.7540 0.98%
200007 长城安心回报混合A 0.7999 0.97%
110002 易方达策略成长混合 4.0110 0.96%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8423 0.95%
070099 嘉实优质企业混合 0.8590 0.94%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1419 0.94%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0053 0.94%
398021 中海能源策略混合 1.2856 0.94%
519017 大成积极成长混合A 1.0700 0.94%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3783 0.94%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8916 0.93%
519003 海富通收益增长混合 0.8680 0.93%
202001 南方稳健成长混合 1.3303 0.92%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5600 0.90%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9020 0.89%
200008 长城品牌优选混合A 0.9583 0.89%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1380 0.89%
202005 南方成份精选混合A 1.1348 0.88%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4130 0.86%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7952 0.86%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3398 0.85%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1910 0.85%
050008 博时第三产业混合 1.2060 0.84%
163804 中银收益混合A 0.9250 0.84%
320001 诺安平衡混合A 0.7966 0.84%
110005 易方达积极成长混合 1.3120 0.83%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4610 0.83%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8729 0.82%
210001 金鹰成份优选混合 0.8565 0.82%
510081 长盛动态精选混合 1.1726 0.82%
519666 银河银信债券B 1.0778 0.82%
530001 建信恒久价值混合 1.3109 0.82%
000011 华夏大盘精选混合A 6.3550 0.81%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8539 0.81%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4268 0.81%
020003 国泰金龙行业混合 0.8820 0.80%
161604 融通深证100指数A 1.5170 0.80%
200006 长城消费增值混合A 0.8713 0.80%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7640 0.79%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8401 0.79%
350002 天治低碳经济混合 0.9190 0.79%
519019 大成景阳领先混合A 0.7620 0.79%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1660 0.78%
240002 华宝宝康配置混合 1.6580 0.78%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0350 0.78%
450001 国富中国收益混合A 1.1129 0.78%
483003 工银精选平衡混合 0.9581 0.78%
159901 易方达深证100ETF 4.1130 0.76%
519690 交银稳健配置混合 1.8627 0.75%
590001 中邮核心优选混合A 1.5417 0.75%
151001 银河稳健混合 0.8871 0.74%
180010 银华优质增长混合 1.8228 0.74%
320003 诺安先锋混合A 1.0875 0.74%
360005 光大保德信红利混合A 2.7826 0.73%
377010 摩根阿尔法混合A 5.5008 0.73%
519994 长信金利趋势股票 0.9356 0.73%
630001 华商领先企业混合 1.1526 0.73%
340001 兴全可转债混合 1.1388 0.72%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8803 0.72%
270001 广发聚富混合 1.3418 0.71%
519001 银华价值优选混合 1.2313 0.71%
050004 博时精选混合A 1.7069 0.70%
000021 华夏优势增长混合 2.1750 0.69%
040002 华安中国A股增强指数 1.0340 0.68%
050002 博时沪深300指数A 1.0420 0.68%
162208 宏利首选企业股票A 1.6399 0.68%
519035 富国天博创新主题混合 0.9058 0.68%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9883 0.67%
398011 中海分红增利混合 0.8522 0.67%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9475 0.67%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9013 0.67%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9120 0.66%
020011 国泰沪深300指数A 0.7650 0.66%
110009 易方达价值精选混合 2.3796 0.66%
110029 易方达科讯混合 0.8517 0.66%
180012 银华富裕主题混合A 0.9783 0.66%
560003 益民创新优势混合A 0.9892 0.66%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0860 0.65%
040008 华安策略优选混合A 0.8312 0.65%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8544 0.65%
519005 海富通股票混合 0.7750 0.65%
519008 汇添富优势精选混合 3.9457 0.65%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4740 0.64%
510180 华安上证180ETF 8.6410 0.64%
050007 博时平衡配置混合 1.1210 0.63%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8848 0.63%
110001 易方达平稳增长混合 1.6110 0.62%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.2891 0.62%
162201 宏利成长混合 1.9576 0.62%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8339 0.62%
519007 海富通强化回报混合 0.8090 0.62%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9870 0.61%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0233 0.61%
360007 光大优势配置混合A 0.8439 0.61%
519087 新华优选分红混合A 0.7564 0.61%
270005 广发聚丰混合A 0.7942 0.60%
519692 交银成长混合A 2.3526 0.60%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6865 0.59%
320005 诺安价值增长混合A 0.9413 0.59%
398001 中海优质成长混合 0.7644 0.59%
420001 天弘精选混合A 0.7181 0.59%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2211 0.58%
519300 大成沪深300指数A 1.2850 0.58%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8770 0.57%
377020 摩根内需动力混合A 1.1606 0.57%
270007 广发大盘成长混合 0.9457 0.56%
519688 交银精选混合 1.1064 0.56%
519694 交银蓝筹混合 0.8758 0.56%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8296 0.55%
257030 国联安优势混合 1.2750 0.55%
040007 华安中小盘成长混合 1.2476 0.54%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4456 0.54%
340006 兴全全球视野股票 3.2006 0.53%
519180 万家180指数A 0.8802 0.53%
150103 银河银泰混合 0.8863 0.52%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1090 0.52%
410003 华富成长趋势混合A 0.9158 0.52%
040001 华安创新混合 0.8100 0.50%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0756 0.50%
002021 华夏回报二号混合 1.0200 0.49%
002011 华夏红利混合 2.7320 0.48%
360001 光大保德信量化股票A 1.1405 0.48%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0550 0.48%
000031 华夏复兴混合A 0.8700 0.46%
450002 国富弹性市值混合A 2.0397 0.46%
519011 海富通精选混合 0.8781 0.46%
110003 易方达上证50增强A 1.0793 0.45%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9800 0.45%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1508 0.45%
590002 中邮核心成长混合A 0.8660 0.45%
161601 融通新蓝筹混合 0.8178 0.44%
162209 宏利市值优选混合A 0.8024 0.44%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9410 0.43%
166001 中欧新趋势混合A 1.2722 0.43%
519039 长盛同德主题混合 0.8334 0.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3320 0.42%
240001 华宝宝康消费品 1.3940 0.42%
270006 广发策略优选混合 2.3008 0.41%
002001 华夏回报混合A 1.2510 0.40%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0020 0.40%