热搜: 无风险利率 港股开户 易基成长 上投内需 大成蓝筹
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2008年05月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
233001 大摩基础行业 0.9897 5.38%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8337 3.40%
560002 益民红利成长 0.9895 3.33%
020001 国泰金鹰增长 0.9080 3.30%
410001 华富竞争力优选 1.0166 3.21%
310358 申万新经济 0.8361 3.20%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7867 3.13%
090004 大成精选增值 1.0421 3.12%
110010 易方达价值成长 1.3421 3.12%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2602 3.10%
519688 交银精选混合 1.0989 3.08%
400001 东方龙混合 0.8543 3.05%
020010 国泰金牛创新 1.0550 3.03%
162204 泰达宏利精选 4.3765 3.00%
510081 长盛动态精选 1.1727 2.99%
020005 国泰金马稳健 0.8980 2.98%
519003 海富通收益增长 0.8660 2.97%
590002 中邮核心成长混合 0.8691 2.97%
270007 广发大盘成长 0.9493 2.92%
162102 金鹰中小盘精选 1.4222 2.91%
160610 鹏华动力增长 1.5990 2.90%
163503 天治核心成长 0.6844 2.89%
210001 金鹰成份优选 0.8569 2.89%
481004 工银稳健成长 1.6531 2.89%
288002 华夏收入 2.2357 2.87%
360001 光大量化核心 1.1495 2.87%
070010 嘉实主题精选 1.1520 2.86%
162201 泰达宏利成长 1.9447 2.86%
519690 交银稳健配置 1.8420 2.86%
162208 泰达宏利首选企业 1.6316 2.84%
410003 华富成长趋势 0.9108 2.83%
377010 上投阿尔法 5.4777 2.82%
483003 工银精选平衡 0.9500 2.81%
020003 国泰金龙行业精选 0.8810 2.80%
450002 国富弹性市值 2.0356 2.78%
121003 国投瑞银核心企业 1.0779 2.76%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.8560 2.76%
375010 摩根中国优势混合A 2.9338 2.76%
530001 建信恒久价值 1.2940 2.76%
590001 中邮核心优选 1.5401 2.74%
161706 招商优质成长 1.4958 2.73%
398001 中海优质成长 0.7609 2.73%
217009 招商核心价值 1.3382 2.72%
290002 泰信先行策略 0.7857 2.72%
530003 建信优选成长 1.0919 2.72%
377020 摩根内需动力混合A 1.1584 2.70%
400003 东方精选 0.9579 2.69%
378010 上投成长先锋 2.6300 2.68%
610001 信达澳银领先增长 1.2274 2.68%
161005 富国天惠成长精选 1.4492 2.66%
160603 鹏华普天收益 0.8130 2.65%
350002 天治品质优选 0.9184 2.65%
519993 长信增利动态策略 1.1037 2.65%
360006 光大新增长 1.3456 2.62%
519692 交银成长 2.3438 2.60%
530005 建信优化配置 0.9539 2.60%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9920 2.59%
550002 信诚精萃成长 0.8984 2.58%
519015 海富通精选二号 1.1620 2.56%
050002 博时沪深300 1.0470 2.55%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0880 2.54%
020011 国泰沪深300 0.7680 2.54%
270001 广发聚富 1.3411 2.54%
519694 交银蓝筹 0.8753 2.54%
570001 诺德价值优势 1.1344 2.54%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2140 2.53%
070003 嘉实稳健 1.1810 2.52%
310328 申万新动力 0.9850 2.52%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.8355 2.52%
519035 富国天博创新主题 0.9047 2.52%
121005 国投瑞银创新动力 1.3257 2.51%
260108 景顺长城新兴成长 1.1850 2.51%
519300 大成沪深300指数 1.2923 2.51%
161604 融通深证100 1.5190 2.50%
360007 光大优势配置 0.8455 2.48%
450003 国富潜力组合 1.4467 2.48%
160611 鹏华优质治理 1.1210 2.47%
100022 富国天瑞强势 0.8267 2.44%
398021 中海能源策略 1.2668 2.44%
420001 天弘精选 0.7249 2.44%
202007 南方隆元产业主题 0.8420 2.43%
257030 国联安德盛优势 1.2670 2.43%
200002 长城久泰沪深300 1.4523 2.42%
110002 易方达策略成长 3.9670 2.40%
161606 融通行业景气 1.0230 2.40%
260104 景顺长城内需增长 3.4930 2.40%
270005 广发聚丰 0.7991 2.40%
519017 大成积极成长 1.0680 2.40%
519996 长信银利精选股票 0.8324 2.40%
398011 中海分红增利 0.8449 2.39%
540002 汇丰晋信龙腾 2.3664 2.39%
000031 华夏复兴 0.8620 2.38%
519181 万家和谐增长 0.7781 2.38%
040002 华安中国A股增强 1.0370 2.37%
240005 华宝多策略增长 0.6935 2.35%
240008 华宝收益增长 3.3576 2.35%
630001 华商领先企业 1.1486 2.35%
257020 国联安德盛精选 1.0510 2.34%
160607 鹏华价值优势 0.8780 2.33%
519011 海富通精选混合 0.8785 2.33%
160106 南方高增长 2.3064 2.32%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9250 2.32%
519039 长盛同德主题增长 0.8353 2.32%
217005 招商先锋 0.8447 2.31%
360005 光大红利 2.7810 2.31%
080001 长盛成长价值 0.9340 2.30%
519100 长盛中证100 1.1707 2.30%
000001 华夏成长混合 1.4320 2.29%
519019 大成景阳领先 0.7590 2.29%
090006 大成2020生命周期 0.7620 2.28%
162209 泰达宏利市值优选 0.8036 2.27%
162607 景顺长城资源垄断 0.9020 2.27%
112002 易方达策略成长二号 1.4470 2.26%
162202 泰达宏利周期 1.6820 2.25%
180010 银华优质增长 1.8170 2.25%
519021 国泰金鼎价值 1.1350 2.25%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1470 2.23%
270006 广发策略优选 2.3274 2.22%
040008 华安策略优选 0.8310 2.21%
320001 诺安平衡 0.7943 2.21%
373010 上投双息平衡 0.9978 2.21%
519180 万家180 0.8883 2.21%
100020 富国天益价值混合A 0.9524 2.20%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9413 2.20%
217001 招商安泰股票 0.8895 2.19%
000021 华夏优势增长 2.1600 2.18%
002011 华夏红利 2.7140 2.18%
070011 嘉实策略增长 1.1680 2.18%
160805 长盛同智优势 1.0069 2.18%
163803 中银持续增长混合A 1.0046 2.18%
110005 易方达积极成长 1.3073 2.17%
090001 大成价值增长 0.8031 2.16%
290004 泰信优质生活 1.2078 2.16%
519001 银华价值优选混合 1.2279 2.15%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0845 2.14%
162006 长城久富核心 1.4800 2.13%
240009 华宝先进成长 2.5394 2.13%
519013 海富通风格优势 1.3930 2.13%
150103 银河银泰理财 0.8824 2.12%
260109 景顺长城内需增长贰号 2.1200 2.12%
310308 申万盛利精选 0.9966 2.12%
320005 诺安价值增长 0.9478 2.12%
121008 国投瑞银成长优选 0.8851 2.09%
070002 嘉实增长 3.8270 2.08%
163804 中银收益 0.9165 2.08%
180001 银华优势企业 1.1200 2.08%
270002 广发稳健增长 1.5747 2.08%
100026 富国天合稳健优选 0.8822 2.06%
255010 国联安稳健 1.9360 2.06%
560003 益民创新优势 0.9901 2.06%
202003 南方绩优成长 2.3937 2.05%
240010 华宝行业精选 1.0797 2.05%
519994 长信金利趋势股票 0.9374 2.05%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1534 2.05%
070099 嘉实优质企业 0.8520 2.04%
161609 融通动力先锋 1.7110 2.03%
450001 国富中国收益 1.1024 2.03%
050201 博时价值增长二号 0.8090 2.02%
100016 富国天源平衡 1.0681 2.02%
180012 银华富裕主题混合A 0.9765 2.01%
240004 华宝动力组合混合A 0.9468 2.01%
162207 泰达宏利效率优选 0.8228 2.00%
213001 宝盈鸿利收益 0.8280 2.00%
519087 新华优选分红 0.7553 2.00%
050001 博时价值增长 0.8230 1.98%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8750 1.98%
160605 鹏华中国50 1.7580 1.97%
519005 海富通股票混合 0.7750 1.97%
206001 鹏华行业成长 0.8955 1.95%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8424 1.94%
213003 宝盈策略增长 1.2915 1.94%
050004 博时精选 1.7047 1.93%
161607 融通巨潮100 1.2270 1.91%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8483 1.89%
519018 汇添富均衡增长 0.8773 1.89%
481001 工银核心价值混合A 0.9040 1.88%
519029 华夏平稳增长 1.7380 1.88%
070001 嘉实成长收益 0.8717 1.87%
151001 银河稳健 0.8870 1.87%
161605 融通蓝筹成长 1.4170 1.87%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5500 1.87%
202005 南方成份精选 1.1380 1.87%
580002 东吴双动力混合A 1.9561 1.84%
040005 华安宏利 2.6015 1.83%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1700 1.83%
213002 宝盈泛沿海增长 0.8384 1.83%
240001 华宝宝康消费品 1.4036 1.83%
110003 易方达上证50增强A 1.0941 1.82%
166001 中欧新趋势 1.2810 1.82%
110009 易方达价值精选 2.3831 1.81%
260103 景顺长城动力平衡 0.8564 1.81%
040004 华安宝利配置 0.9640 1.80%
163302 大摩资源优选 1.5911 1.80%
200007 长城安心回报 0.8022 1.80%
040007 华安中小盘 1.2506 1.79%
180003 银华道琼斯88 1.0270 1.79%
350001 天治财富增长 0.8139 1.79%
519007 海富通强化回报 0.8070 1.77%
070006 嘉实服务增值行业 3.3330 1.76%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.0430 1.76%