热搜: 新基金 港股开户 银河创新 中银增长 工银价值
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2008年04月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519181 万家和谐增长 0.7995 2.04%
000011 华夏大盘精选混合A 6.4480 2.01%
162102 金鹰中小盘精选 1.3973 1.99%
519005 海富通股票混合 0.7680 1.86%
519007 海富通强化回报 0.7980 1.79%
070006 嘉实服务增值行业 3.4890 1.78%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9140 1.78%
257020 国联安德盛精选 1.0480 1.75%
162209 泰达宏利市值优选 0.8117 1.73%
530005 建信优化配置 0.9645 1.71%
160610 鹏华动力增长 1.7440 1.69%
519013 海富通风格优势 1.3870 1.69%
288002 华夏收入 2.1286 1.66%
400001 东方龙混合 0.7967 1.66%
375010 摩根中国优势混合A 2.9767 1.64%
020001 国泰金鹰增长 0.8730 1.63%
163302 大摩资源优选 1.5944 1.63%
398001 中海优质成长 0.7353 1.63%
481004 工银稳健成长 1.6023 1.61%
519019 大成景阳领先 0.7640 1.60%
510081 长盛动态精选 1.1295 1.58%
257030 国联安德盛优势 1.2420 1.55%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3549 1.53%
378010 上投成长先锋 2.5695 1.51%
233001 大摩基础行业 0.9178 1.50%
483003 工银精选平衡 0.9181 1.49%
210001 金鹰成份优选 0.8187 1.48%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8091 1.47%
163804 中银收益 0.8819 1.45%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0933 1.44%
519690 交银稳健配置 1.7637 1.43%
040001 华安创新 0.8560 1.42%
590001 中邮核心优选 1.4675 1.41%
160605 鹏华中国50 1.8080 1.40%
161604 融通深证100 1.5260 1.40%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1660 1.39%
530001 建信恒久价值 1.2664 1.39%
550002 信诚精萃成长 0.8884 1.39%
398021 中海能源策略 1.2114 1.38%
161706 招商优质成长 1.5040 1.37%
377020 摩根内需动力混合A 1.1431 1.37%
519994 长信金利趋势股票 0.9626 1.37%
070011 嘉实策略增长 1.3440 1.36%
110002 易方达策略成长 4.1020 1.36%
162204 泰达宏利精选 4.3695 1.35%
530003 建信优选成长 1.0723 1.35%
162203 泰达宏利稳定 1.3553 1.34%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9173 1.33%
481001 工银核心价值混合A 0.8903 1.32%
519008 汇添富优势精选混合 4.1529 1.32%
000031 华夏复兴 0.8500 1.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7655 1.31%
112002 易方达策略成长二号 1.4850 1.30%
002011 华夏红利 2.6710 1.29%
020005 国泰金马稳健 0.8660 1.29%
150103 银河银泰理财 0.8806 1.29%
377010 上投阿尔法 5.3869 1.29%
630001 华商领先企业 1.1489 1.29%
000001 华夏成长混合 1.4220 1.28%
373010 上投双息平衡 0.9968 1.28%
002021 华夏回报二号混合 1.0360 1.27%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1930 1.27%
160910 大成创新成长混合 0.9580 1.27%
163803 中银持续增长混合A 0.9761 1.27%
519011 海富通精选混合 0.8528 1.27%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.8130 1.25%
290004 泰信优质生活 1.2284 1.24%
180012 银华富裕主题混合A 0.9728 1.23%
270006 广发策略优选 2.4366 1.23%
040002 华安中国A股增强 3.4130 1.22%
161005 富国天惠成长精选 1.4221 1.22%
590002 中邮核心成长混合 0.8281 1.22%
020010 国泰金牛创新 1.0050 1.21%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8266 1.21%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.8370 1.21%
560002 益民红利成长 0.9590 1.21%
020011 国泰沪深300 0.7600 1.20%
420001 天弘精选 0.7318 1.18%
519068 汇添富成长焦点 1.2672 1.17%
160611 鹏华优质治理 1.1360 1.16%
162208 泰达宏利首选企业 1.5937 1.16%
519015 海富通精选二号 1.1290 1.16%
040004 华安宝利配置 0.9690 1.15%
090004 大成精选增值 1.5014 1.15%
100026 富国天合稳健优选 0.8719 1.15%
398011 中海分红增利 0.8145 1.15%
000021 华夏优势增长 2.1210 1.14%
110010 易方达价值成长 1.2995 1.14%
161601 融通新蓝筹 0.8353 1.14%
410001 华富竞争力优选 0.9918 1.14%
519996 长信银利精选股票 0.8312 1.14%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9830 1.13%
400003 东方精选 0.9279 1.13%
161609 融通动力先锋 2.0840 1.12%
121003 国投瑞银核心企业 1.0505 1.11%
213002 宝盈泛沿海增长 0.8400 1.11%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1449 1.11%
162207 泰达宏利效率优选 0.8208 1.10%
160805 长盛同智优势 1.4794 1.09%
161606 融通行业景气 1.0170 1.09%
519029 华夏平稳增长 1.7650 1.09%
070099 嘉实优质企业 0.8440 1.08%
110005 易方达积极成长 1.4312 1.08%
166001 中欧新趋势 1.2856 1.08%
270005 广发聚丰 0.8199 1.08%
270007 广发大盘成长 0.9760 1.08%
519003 海富通收益增长 0.8430 1.08%
570001 诺德价值优势 1.1368 1.08%
050002 博时沪深300 1.0420 1.07%
090001 大成价值增长 0.8007 1.07%
310358 申万新经济 0.8188 1.07%
519300 大成沪深300指数 1.2877 1.07%
180010 银华优质增长 1.8468 1.06%
213003 宝盈策略增长 1.2633 1.06%
020003 国泰金龙行业精选 0.8650 1.05%
290002 泰信先行策略 0.7589 1.04%
121005 国投瑞银创新动力 1.2955 1.03%
161605 融通蓝筹成长 1.4730 1.03%
202002 南方稳健成长贰号 1.1326 1.03%
410003 华富成长趋势 0.8867 1.03%
519018 汇添富均衡增长 0.8792 1.03%
560003 益民创新优势 0.9842 1.03%
080001 长盛成长价值 0.8920 1.02%
162201 泰达宏利成长 1.8541 1.02%
519692 交银成长 2.2747 1.02%
240008 华宝收益增长 3.2987 1.01%
270001 广发聚富 1.3586 1.01%
519001 银华价值优选混合 1.2519 1.01%
151001 银河稳健 0.8765 1.00%
240001 华宝宝康消费品 1.3721 0.99%
255010 国联安稳健 1.9320 0.99%
519993 长信增利动态策略 1.0599 0.99%
050001 博时价值增长 0.8240 0.98%
160603 鹏华普天收益 0.8260 0.98%
162202 泰达宏利周期 1.6397 0.98%
206001 鹏华行业成长 0.9027 0.98%
260101 景顺长城优选 1.3767 0.98%
519021 国泰金鼎价值 1.1320 0.98%
050004 博时精选 1.6922 0.97%
260108 景顺长城新兴成长 1.1490 0.97%
310328 申万新动力 0.9874 0.97%
610001 信达澳银领先增长 1.2528 0.97%
360006 光大新增长 1.3235 0.96%
519017 大成积极成长 1.0530 0.96%
200002 长城久泰沪深300 1.4545 0.95%
217009 招商核心价值 1.3462 0.95%
202007 南方隆元产业主题 0.8600 0.94%
519039 长盛同德主题增长 0.8309 0.94%
240004 华宝动力组合混合A 0.9300 0.93%
240009 华宝先进成长 2.4317 0.93%
050008 博时第三产业 1.2070 0.92%
288001 华夏经典配置 1.9214 0.92%
450003 国富潜力组合 1.4180 0.92%
519694 交银蓝筹 0.8671 0.92%
540002 汇丰晋信龙腾 2.3215 0.91%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8005 0.91%
040008 华安策略优选 0.8309 0.90%
180003 银华道琼斯88 1.0316 0.90%
270002 广发稳健增长 1.8988 0.90%
162607 景顺长城资源垄断 0.9040 0.89%
519688 交银精选混合 1.0600 0.89%
320001 诺安平衡 0.7797 0.88%
180001 银华优势企业 1.1108 0.87%
213001 宝盈鸿利收益 0.8308 0.87%
110009 易方达价值精选 2.6401 0.86%
217001 招商安泰股票 0.8764 0.86%
110001 易方达平稳增长 1.6530 0.85%
360007 光大优势配置 0.8322 0.85%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8470 0.83%
162006 长城久富核心 1.4571 0.83%
240010 华宝行业精选 1.0724 0.83%
519180 万家180 0.8721 0.83%
163503 天治核心成长 0.6671 0.82%
070002 嘉实增长 3.8630 0.81%
121008 国投瑞银成长优选 0.8681 0.81%
070001 嘉实成长收益 0.8580 0.80%
320005 诺安价值增长 0.9474 0.80%
217005 招商先锋 0.8377 0.79%
040005 华安宏利 2.6212 0.77%
100020 富国天益价值混合A 0.9440 0.77%
202001 南方稳健成长 1.3543 0.77%
260104 景顺长城内需增长 3.5970 0.76%
202003 南方绩优成长 2.4917 0.75%
260109 景顺长城内需增长贰号 2.2730 0.75%
310308 申万盛利精选 0.9843 0.75%
519100 长盛中证100 1.1737 0.75%
110029 易方达科讯 0.8520 0.74%
070010 嘉实主题精选 1.1090 0.73%
100022 富国天瑞强势 0.8062 0.72%
200007 长城安心回报 0.8131 0.72%
260103 景顺长城动力平衡 0.8427 0.72%
519087 新华优选分红 0.7608 0.71%
070003 嘉实稳健 1.1590 0.69%
160105 南方积极配置 1.6471 0.69%
050009 博时新兴成长混合 0.8890 0.68%
160607 鹏华价值优势 0.8830 0.68%
450001 国富中国收益 1.0907 0.68%
580002 东吴双动力混合A 1.9567 0.68%
090006 大成2020生命周期 0.7560 0.67%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0700 0.66%