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2008年01月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.8060 3.02%
000011 华夏大盘精选混合A 7.6770 2.05%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3017 1.63%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6587 1.51%
162202 宏利周期混合 2.0106 1.51%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.0943 1.45%
290002 泰信先行策略混合 0.9978 1.45%
163803 中银持续增长混合A 1.2138 1.44%
560002 益民红利成长混合 1.2704 1.44%
375010 摩根中国优势混合A 5.8552 1.33%
630001 华商领先企业混合 1.4527 1.33%
360005 光大保德信红利混合A 4.1428 1.29%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8996 1.27%
570001 诺德价值优势混合 1.4782 1.21%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9388 1.19%
360006 光大新增长混合A 1.6752 1.16%
100022 富国天瑞强势混合A 2.3380 1.09%
560003 益民创新优势混合A 1.3109 1.09%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1840 1.06%
340006 兴全全球视野股票 3.6885 1.00%
519013 海富通风格优势混合 2.0280 1.00%
519994 长信金利趋势股票 1.2718 0.98%
519996 长信银利精选股票 1.0865 0.97%
519011 海富通精选混合 1.0739 0.96%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1699 0.92%
519015 海富通精选贰号混合 1.4260 0.92%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1090 0.91%
240009 华宝先进成长混合 2.9180 0.91%
000001 华夏成长混合 2.2460 0.90%
163804 中银收益混合A 1.1036 0.89%
530005 建信优化配置混合A 1.2048 0.89%
020001 国泰金鹰增长混合 3.5900 0.87%
162209 宏利市值优选混合A 1.0898 0.87%
410003 华富成长趋势混合A 1.1765 0.87%
481004 工银稳健成长混合A 2.0184 0.87%
040004 华安宝利配置混合 1.1740 0.86%
378010 摩根成长先锋混合A 3.3423 0.86%
288001 华夏经典混合 2.4048 0.84%
519029 华夏稳增混合 2.2790 0.84%
257020 国联安精选混合 1.3440 0.83%
161604 融通深证100指数A 1.9930 0.81%
373010 摩根双息平衡混合A 2.3247 0.81%
257010 国联安小盘精选混合 1.1320 0.80%
159901 易方达深证100ETF 5.5190 0.79%
110010 易方达价值成长混合 1.6327 0.77%
110009 易方达价值精选混合 3.2205 0.76%
590001 中邮核心优选混合A 2.0464 0.76%
350002 天治低碳经济混合 3.2128 0.75%
519181 万家和谐增长混合A 1.0720 0.75%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0377 0.74%
290004 泰信优质生活混合 1.6517 0.73%
400003 东方精选混合 1.2556 0.73%
481001 工银核心价值混合A 1.1151 0.71%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6342 0.70%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4380 0.70%
519692 交银成长混合A 2.8488 0.70%
110003 易方达上证50增强A 1.4710 0.68%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3360 0.68%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0457 0.68%
398001 中海优质成长混合 0.9509 0.68%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3460 0.67%
288002 华夏收入混合 2.6676 0.67%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3644 0.66%
450002 国富弹性市值混合A 2.3614 0.66%
240005 华宝多策略增长A 2.2599 0.65%
590002 中邮核心成长混合A 1.1522 0.65%
510081 长盛动态精选混合 1.6559 0.64%
519003 海富通收益增长混合 1.0940 0.64%
162201 宏利成长混合 2.2726 0.63%
050009 博时新兴成长混合 1.1300 0.62%
162208 宏利首选企业股票A 2.0898 0.62%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6210 0.62%
253010 国联安安心成长混合 1.9450 0.62%
398021 中海能源策略混合 1.6336 0.61%
519180 万家180指数A 1.2465 0.61%
040005 华安宏利混合A 3.2518 0.59%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.9863 0.59%
210001 金鹰成份优选混合 1.1167 0.59%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0612 0.59%
213003 宝盈策略增长混合 1.6528 0.58%
519005 海富通股票混合 1.0430 0.58%
580002 东吴双动力混合A 2.1904 0.58%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9320 0.57%
150103 银河银泰混合 1.1463 0.56%
530001 建信恒久价值混合 1.6559 0.56%
360007 光大优势配置混合A 1.0738 0.54%
519300 大成沪深300指数A 1.7731 0.54%
519039 长盛同德主题混合 1.1034 0.52%
110029 易方达科讯混合 2.8153 0.51%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3382 0.51%
240004 华宝动力组合混合A 2.5991 0.50%
255010 国联安稳健混合A 3.0820 0.49%
519007 海富通强化回报混合 1.0330 0.49%
519694 交银蓝筹混合 1.0888 0.49%
040002 华安中国A股增强指数 4.5840 0.48%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4720 0.48%
510180 华安上证180ETF 11.9780 0.48%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1911 0.47%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2850 0.47%
483003 工银精选平衡混合 1.1565 0.47%
519688 交银精选混合 1.4388 0.47%
257030 国联安优势混合 1.7480 0.46%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3330 0.45%
110002 易方达策略成长混合 5.3010 0.45%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3972 0.45%
240002 华宝宝康配置混合 1.9526 0.43%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4499 0.43%
377010 摩根阿尔法混合A 6.5489 0.43%
050002 博时沪深300指数A 1.4220 0.42%
350001 天治财富增长混合 1.0100 0.42%
162205 宏利风险预算混合 1.7871 0.41%
610001 信澳领先增长混合A 1.8449 0.41%
040007 华安中小盘成长混合 1.6197 0.40%
519100 长盛中证A100指数 2.2912 0.39%
519993 长信增利动态策略混合 1.3416 0.39%
206001 鹏华弘泰A 4.0306 0.38%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1226 0.38%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0870 0.37%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1491 0.37%
151001 银河稳健混合 1.5176 0.37%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1154 0.37%
002001 华夏回报混合A 1.4110 0.36%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0248 0.36%
020003 国泰金龙行业混合 3.4600 0.35%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9339 0.32%
000031 华夏复兴混合A 1.0190 0.30%
161606 融通行业景气混合A 1.3650 0.29%
519690 交银稳健配置混合 3.1722 0.28%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8788 0.27%
217008 招商安本增利债券C 1.2113 0.27%
110001 易方达平稳增长混合 1.9520 0.26%
510050 华夏上证50ETF 4.1710 0.26%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0802 0.25%
110005 易方达积极成长混合 1.7355 0.25%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2856 0.24%
450003 国富潜力组合混合A 1.7906 0.23%
530003 建信优选成长混合A 1.3927 0.22%
070003 嘉实稳健混合 1.4010 0.21%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4460 0.21%
020011 国泰沪深300指数A 1.0050 0.20%
090001 大成价值增长混合A 1.0022 0.20%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0030 0.20%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0153 0.20%
240010 华宝行业精选混合 1.3302 0.20%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4143 0.20%
000021 华夏优势增长混合 2.5900 0.19%
002011 华夏红利混合 3.1450 0.19%
160603 鹏华普天收益混合 1.0680 0.19%
166001 中欧新趋势混合A 1.8565 0.19%
260101 景顺长城优选混合 1.7113 0.19%
398011 中海分红增利混合 1.0642 0.19%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0610 0.18%
070002 嘉实增长混合 4.7780 0.17%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7980 0.17%
377020 摩根内需动力混合A 1.5337 0.17%
050007 博时平衡配置混合 1.2830 0.16%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2792 0.16%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0833 0.15%
320005 诺安价值增长混合A 1.2547 0.15%
400001 东方龙混合 1.1016 0.15%
217005 招商先锋混合 1.0567 0.13%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0072 0.12%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.3023 0.12%
070011 嘉实策略混合 1.7970 0.11%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0420 0.10%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0140 0.10%
162204 宏利行业精选混合A 5.6141 0.10%
360001 光大保德信量化股票A 1.5060 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 1.0670 0.09%
151002 银河收益混合 1.6993 0.09%
270001 广发聚富混合 1.6383 0.09%
090004 大成精选增值混合A 2.0138 0.08%
202005 南方成份精选混合A 1.4406 0.08%
270005 广发聚丰混合A 1.0463 0.08%
340001 兴全可转债混合 1.5034 0.08%
161902 万家增强收益债券C 1.0166 0.07%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0642 0.07%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2071 0.07%
121001 国投瑞银融华债券 1.4988 0.06%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0655 0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.2861 0.05%
320004 诺安优化收益债券C 1.0568 0.05%
485005 工银增强收益债券B 1.1069 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.1099 0.05%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9508 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0889 0.04%
270007 广发大盘成长混合 1.2198 0.04%
217001 招商安泰偏股混合 1.0790 0.03%
050004 博时精选混合A 2.1870 0.02%
240001 华宝宝康消费品 1.6441 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0014 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0789 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0115 0.01%
000004 中海可转债债券C 2.2460 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.1120 0.00%
001003 华夏债券C 1.1050 0.00%
002021 华夏回报二号混合 1.2490 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0850 0.00%
040001 华安创新混合 1.0040 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0680 0.00%