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2007年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 2.6860 4.07%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7240 3.10%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9431 2.64%
560002 益民红利成长混合 1.1430 2.62%
233001 大摩基础行业混合 2.4653 2.61%
530001 建信恒久价值混合 1.5647 2.57%
163803 中银持续增长混合A 1.0739 2.54%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0980 2.50%
040005 华安宏利混合A 2.9987 2.41%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0583 2.41%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7976 2.38%
450002 国富弹性市值混合A 2.2187 2.36%
000001 华夏成长混合 2.0930 2.35%
375010 摩根中国优势混合A 5.2906 2.35%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6829 2.34%
159901 易方达深证100ETF 5.1570 2.32%
161604 融通深证100指数A 1.8630 2.31%
360005 光大保德信红利混合A 3.7814 2.29%
400003 东方精选混合 1.1436 2.29%
000011 华夏大盘精选混合A 6.8680 2.26%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9724 2.25%
070011 嘉实策略混合 1.7040 2.22%
560003 益民创新优势混合A 1.2270 2.22%
100020 富国天益价值混合A 1.0735 2.21%
110010 易方达价值成长混合 1.5265 2.21%
360006 光大新增长混合A 1.5224 2.20%
481001 工银核心价值混合A 1.0465 2.17%
519994 长信金利趋势股票 1.2011 2.15%
530003 建信优选成长混合A 1.3324 2.15%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8944 2.07%
217009 招商核心价值混合 1.6828 2.05%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5116 2.04%
519005 海富通股票混合 0.9980 2.04%
350002 天治低碳经济混合 3.0853 2.01%
166001 中欧新趋势混合A 1.7546 1.99%
163804 中银收益混合A 1.0212 1.98%
410003 华富成长趋势混合A 1.3284 1.98%
002011 华夏红利混合 3.0710 1.96%
160314 华夏行业混合(LOF) 3.7530 1.96%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.0310 1.96%
162201 宏利成长混合 2.0104 1.96%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1608 1.96%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3570 1.95%
519007 海富通强化回报混合 0.9960 1.94%
290004 泰信优质生活混合 1.5723 1.92%
377010 摩根阿尔法混合A 6.0580 1.91%
288002 华夏收入混合 2.5055 1.90%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8800 1.89%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0340 1.87%
400001 东方龙混合 1.0418 1.87%
519029 华夏稳增混合 2.1840 1.87%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9695 1.86%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.5000 1.86%
519013 海富通风格优势混合 1.8660 1.86%
630001 华商领先企业混合 1.3505 1.86%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8795 1.85%
290002 泰信先行策略混合 0.9431 1.84%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3806 1.84%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1545 1.84%
450003 国富潜力组合混合A 1.6992 1.84%
040007 华安中小盘成长混合 1.4966 1.83%
510081 长盛动态精选混合 1.5755 1.82%
040002 华安中国A股增强指数 4.3390 1.81%
610001 信澳领先增长混合A 1.7573 1.81%
070003 嘉实稳健混合 1.3540 1.80%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0111 1.79%
217005 招商先锋混合 1.0178 1.79%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4595 1.79%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0797 1.77%
151001 银河稳健混合 1.4416 1.76%
360007 光大优势配置混合A 1.0183 1.76%
519003 海富通收益增长混合 1.0400 1.76%
530005 建信优化配置混合A 1.1322 1.76%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2810 1.75%
240009 华宝先进成长混合 2.7222 1.75%
040004 华安宝利配置混合 1.1140 1.74%
240010 华宝行业精选混合 1.2786 1.74%
288001 华夏经典混合 2.2658 1.74%
000021 华夏优势增长混合 2.4880 1.72%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9125 1.71%
213003 宝盈策略增长混合 1.5752 1.71%
519181 万家和谐增长混合A 1.0275 1.71%
519300 大成沪深300指数A 1.7027 1.71%
340006 兴全全球视野股票 3.4715 1.70%
570001 诺德价值优势混合 1.3790 1.69%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3930 1.68%
519690 交银稳健配置混合 3.0768 1.68%
020001 国泰金鹰增长混合 3.4760 1.67%
519035 富国天博创新主题混合 1.0894 1.67%
150103 银河银泰混合 1.0835 1.66%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2840 1.66%
200007 长城安心回报混合A 1.0171 1.66%
519996 长信银利精选股票 1.0478 1.66%
070002 嘉实增长混合 4.4980 1.65%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5188 1.65%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2360 1.64%
206001 鹏华弘泰A 3.7760 1.64%
519692 交银成长混合A 2.9141 1.64%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2930 1.63%
257020 国联安精选混合 1.2460 1.63%
050002 博时沪深300指数A 1.3760 1.62%
160605 鹏华中国50混合 2.1280 1.62%
240005 华宝多策略增长A 2.1516 1.62%
340001 兴全可转债混合 1.4917 1.61%
110009 易方达价值精选混合 3.0458 1.59%
180012 银华富裕主题混合A 1.2134 1.59%
070010 嘉实主题混合 1.7460 1.57%
240008 华宝收益增长混合A 3.7309 1.57%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8634 1.55%
377020 摩根内需动力混合A 1.4195 1.55%
162208 宏利首选企业股票A 1.9749 1.54%
180010 银华优质增长混合 2.2458 1.54%
510180 华安上证180ETF 11.5400 1.54%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2574 1.53%
162209 宏利市值优选混合A 1.0373 1.53%
320005 诺安价值增长混合A 1.2278 1.53%
519008 汇添富优势精选混合 5.1661 1.53%
519100 长盛中证A100指数 2.2294 1.52%
080001 长盛成长价值混合A 1.1420 1.51%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0991 1.51%
240001 华宝宝康消费品 1.5480 1.51%
270007 广发大盘成长混合 1.1725 1.51%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1467 1.50%
519011 海富通精选混合 1.0194 1.50%
519039 长盛同德主题混合 1.0420 1.50%
162203 宏利稳定混合 1.6172 1.49%
180001 银华优势企业混合 1.3544 1.49%
398021 中海能源策略混合 1.5592 1.49%
483003 工银精选平衡混合 1.0947 1.49%
519180 万家180指数A 1.1938 1.49%
519688 交银精选混合 1.4038 1.48%
519001 银华价值优选混合 1.5357 1.47%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8760 1.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.9277 1.46%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3404 1.45%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2867 1.43%
270001 广发聚富混合 1.5633 1.43%
210001 金鹰成份优选混合 1.0461 1.40%
519993 长信增利动态策略混合 1.2934 1.40%
090004 大成精选增值混合A 1.9461 1.39%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9866 1.39%
420001 天弘精选混合A 0.9117 1.39%
590002 中邮核心成长混合A 1.1002 1.39%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7580 1.38%
450001 国富中国收益混合A 1.2657 1.38%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5367 1.37%
002021 华夏回报二号混合 1.1960 1.36%
590001 中邮核心优选混合A 2.0334 1.36%
110005 易方达积极成长混合 1.6983 1.35%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9738 1.35%
050009 博时新兴成长混合 1.0880 1.30%
360001 光大保德信量化股票A 1.4795 1.30%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0240 1.29%
110002 易方达策略成长混合 5.1770 1.29%
161601 融通新蓝筹混合 1.0644 1.29%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9822 1.29%
519017 大成积极成长混合A 1.8080 1.29%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2870 1.28%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8008 1.27%
398001 中海优质成长混合 0.9250 1.27%
002001 华夏回报混合A 1.3690 1.26%
240004 华宝动力组合混合A 2.4944 1.26%
257030 国联安优势混合 1.6840 1.26%
270005 广发聚丰混合A 1.0117 1.25%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3040 1.24%
162202 宏利周期混合 1.8542 1.23%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3940 1.23%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8334 1.22%
257010 国联安小盘精选混合 1.0780 1.22%
000031 华夏复兴混合A 1.0020 1.21%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7070 1.20%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3053 1.20%
020003 国泰金龙行业混合 3.3060 1.19%
270006 广发策略优选混合 2.9874 1.19%
519015 海富通精选贰号混合 1.3560 1.19%
162204 宏利行业精选混合A 5.3873 1.18%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3289 1.18%
260101 景顺长城优选混合 1.6575 1.18%
050004 博时精选混合A 2.1524 1.17%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4690 1.17%
240002 华宝宝康配置混合 1.8737 1.17%
398011 中海分红增利混合 1.0269 1.13%
121001 国投瑞银融华债券 1.4535 1.12%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0651 1.11%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0250 1.10%
162205 宏利风险预算混合 1.7170 1.10%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0363 1.10%
510050 华夏上证50ETF 4.0900 1.09%
255010 国联安稳健混合A 3.0050 1.08%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1524 1.08%
160603 鹏华普天收益混合 1.0350 1.07%
040008 华安策略优选混合A 1.0328 1.06%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2542 1.05%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9860 1.02%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1201 1.02%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8890 1.02%
519694 交银蓝筹混合 1.0866 1.01%
320003 诺安先锋混合A 1.3998 1.00%
050001 博时价值增长混合 1.0180 0.99%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1986 0.99%