热搜: 市场波动性 天弘精选混合A 易方达科讯混合 海富通股票混合

2007年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2598 1.73%
240004 华宝动力组合混合A 2.3584 1.67%
050008 博时第三产业混合 1.4400 1.62%
270002 广发稳健增长混合A 2.2224 1.55%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1990 1.52%
320003 诺安先锋混合A 1.3249 1.52%
519087 新华优选分红混合A 1.5275 1.49%
257020 国联安精选混合 1.1630 1.48%
202003 南方绩优成长混合A 2.7914 1.42%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7610 1.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9848 1.38%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4830 1.37%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0700 1.33%
320001 诺安平衡混合A 0.9140 1.32%
257030 国联安优势混合 1.5830 1.28%
162205 宏利风险预算混合 1.6567 1.27%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3170 1.23%
270006 广发策略优选混合 2.8224 1.22%
110002 易方达策略成长混合 4.8400 1.21%
110009 易方达价值精选混合 2.8581 1.21%
206001 鹏华弘泰A 3.5694 1.20%
090004 大成精选增值混合A 1.8404 1.19%
519017 大成积极成长混合A 1.6990 1.19%
090001 大成价值增长混合A 0.9317 1.18%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0970 1.18%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0659 1.17%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3616 1.17%
050007 博时平衡配置混合 1.2210 1.16%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2081 1.16%
020003 国泰金龙行业混合 3.1560 1.15%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4220 1.14%
160603 鹏华普天收益混合 0.9850 1.13%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9785 1.13%
240005 华宝多策略增长A 2.0312 1.12%
610001 信澳领先增长混合A 1.6451 1.12%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.8901 1.11%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9425 1.10%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1674 1.10%
213003 宝盈策略增长混合 1.4636 1.09%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.7700 1.09%
530005 建信优化配置混合A 1.0607 1.09%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9410 1.07%
240002 华宝宝康配置混合 1.7976 1.07%
270007 广发大盘成长混合 1.1054 1.07%
000031 华夏复兴混合A 0.9510 1.06%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2905 1.06%
400003 东方精选混合 1.0721 1.06%
020001 国泰金鹰增长混合 3.2860 1.05%
040001 华安创新混合 0.9620 1.05%
162208 宏利首选企业股票A 1.8723 1.05%
519013 海富通风格优势混合 1.7390 1.05%
040004 华安宝利配置混合 1.0650 1.04%
159901 易方达深证100ETF 4.7700 1.04%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6500 1.04%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.7359 1.04%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9830 1.03%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1750 1.03%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9025 1.02%
202005 南方成份精选混合A 1.3423 1.01%
217001 招商安泰偏股混合 2.7669 1.01%
580002 东吴双动力混合A 2.1066 1.01%
590001 中邮核心优选混合A 1.9096 1.01%
161604 融通深证100指数A 1.7270 0.99%
257010 国联安小盘精选混合 1.0200 0.99%
260101 景顺长城优选混合 1.5500 0.99%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3230 0.99%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2538 0.97%
519007 海富通强化回报混合 0.9360 0.97%
519035 富国天博创新主题混合 1.0172 0.97%
000011 华夏大盘精选混合A 6.4180 0.96%
162204 宏利行业精选混合A 5.0946 0.96%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4431 0.96%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9492 0.95%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0923 0.95%
519008 汇添富优势精选混合 4.8551 0.95%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9680 0.94%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2364 0.94%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.7540 0.94%
040007 华安中小盘成长混合 1.3992 0.93%
162209 宏利市值优选混合A 0.9787 0.93%
450001 国富中国收益混合A 1.2098 0.93%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0090 0.93%
240008 华宝收益增长混合A 3.5147 0.92%
290004 泰信优质生活混合 1.4600 0.92%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.8890 0.91%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9202 0.90%
200006 长城消费增值混合A 1.0257 0.89%
398011 中海分红增利混合 0.9739 0.89%
100022 富国天瑞强势混合A 1.9515 0.88%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6614 0.88%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8528 0.88%
450003 国富潜力组合混合A 1.5889 0.88%
510050 华夏上证50ETF 3.8460 0.87%
519001 银华价值优选混合 1.4518 0.87%
519011 海富通精选混合 0.9702 0.87%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9390 0.86%
150103 银河银泰混合 1.0264 0.86%
160605 鹏华中国50混合 1.9880 0.86%
519005 海富通股票混合 0.9370 0.86%
202001 南方稳健成长混合 1.6113 0.85%
290002 泰信先行策略混合 0.8817 0.85%
519694 交银蓝筹混合 1.0269 0.85%
519993 长信增利动态策略混合 1.2207 0.85%
180010 银华优质增长混合 2.1187 0.84%
180012 银华富裕主题混合A 1.1432 0.84%
240009 华宝先进成长混合 2.5946 0.84%
590002 中邮核心成长混合A 1.0396 0.84%
050001 博时价值增长混合 0.9760 0.83%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2360 0.82%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8933 0.82%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0810 0.82%
420001 天弘精选混合A 0.8679 0.82%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3637 0.82%
350002 天治低碳经济混合 2.8845 0.81%
340006 兴全全球视野股票 3.2445 0.80%
560002 益民红利成长混合 1.0612 0.80%
040005 华安宏利混合A 2.7961 0.79%
210001 金鹰成份优选混合 0.9908 0.79%
485005 工银增强收益债券B 1.1001 0.79%
485105 工银增强收益债券A 1.1026 0.79%
050009 博时新兴成长混合 1.0300 0.78%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.6957 0.78%
217009 招商核心价值混合 1.5677 0.78%
510180 华安上证180ETF 10.7720 0.78%
570001 诺德价值优势混合 1.2890 0.78%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3060 0.77%
202007 南方隆元产业主题混合 3.8267 0.77%
070011 嘉实策略混合 1.5990 0.76%
110005 易方达积极成长混合 1.5959 0.76%
519300 大成沪深300指数A 1.5872 0.76%
040002 华安中国A股增强指数 4.0440 0.75%
040008 华安策略优选混合A 0.9857 0.75%
110001 易方达平稳增长混合 1.8750 0.75%
360005 光大保德信红利混合A 3.5106 0.75%
255010 国联安稳健混合A 2.8430 0.74%
270005 广发聚丰混合A 0.9629 0.74%
360006 光大新增长混合A 1.4106 0.74%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7840 0.73%
050002 博时沪深300指数A 1.2850 0.71%
050004 博时精选混合A 2.0369 0.71%
110003 易方达上证50增强A 1.3526 0.71%
378010 摩根成长先锋混合A 2.8322 0.71%
100018 富国天利增长债券A 1.2770 0.70%
161606 融通行业景气混合A 1.2890 0.70%
162203 宏利稳定混合 1.5409 0.70%
217002 招商安泰平衡混合 2.0536 0.70%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5950 0.69%
519181 万家和谐增长混合A 0.9739 0.69%
070010 嘉实主题混合 1.6570 0.67%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1960 0.67%
217005 招商先锋混合 0.9586 0.67%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3730 0.66%
080001 长盛成长价值混合A 1.0870 0.65%
375010 摩根中国优势混合A 4.9236 0.65%
481004 工银稳健成长混合A 1.8120 0.65%
519100 长盛中证A100指数 2.0872 0.64%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8044 0.63%
519029 华夏稳增混合 2.0610 0.63%
270001 广发聚富混合 1.4846 0.62%
398001 中海优质成长混合 0.8765 0.62%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.0830 0.62%
519003 海富通收益增长混合 0.9800 0.62%
519015 海富通精选贰号混合 1.2950 0.62%
530003 建信优选成长混合A 1.2410 0.62%
519994 长信金利趋势股票 1.1195 0.61%
519996 长信银利精选股票 0.9795 0.61%
288001 华夏经典混合 2.1406 0.60%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7500 0.59%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2020 0.59%
202102 南方多利增强债券C 1.0622 0.59%
202101 南方宝元债券A 1.2191 0.58%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9196 0.56%
340001 兴全可转债混合 1.4263 0.56%
360007 光大优势配置混合A 0.9560 0.56%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4223 0.55%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2760 0.55%
200008 长城品牌优选混合A 1.1064 0.55%
519688 交银精选混合 1.3205 0.55%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1319 0.55%
519180 万家180指数A 1.1208 0.53%
070002 嘉实增长混合 4.2790 0.52%
483003 工银精选平衡混合 1.0365 0.52%
100020 富国天益价值混合A 1.0039 0.51%
217008 招商安本增利债券C 1.1854 0.50%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1969 0.50%
373010 摩根双息平衡混合A 2.0442 0.49%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7226 0.48%
360001 光大保德信量化股票A 1.3896 0.48%
450002 国富弹性市值混合A 2.0802 0.48%
519692 交银成长混合A 2.7361 0.48%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.0800 0.47%
377020 摩根内需动力混合A 1.3340 0.47%
151002 银河收益混合 1.5859 0.46%
398021 中海能源策略混合 1.4748 0.46%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.5310 0.44%
180001 银华优势企业混合 1.2900 0.44%
200007 长城安心回报混合A 0.9616 0.44%
350001 天治财富增长混合 0.9571 0.44%
400001 东方龙混合 0.9752 0.44%
530001 建信恒久价值混合 1.4566 0.44%