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2007年10月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580002 东吴双动力混合A 2.4102 2.04%
510050 华夏上证50ETF 4.3370 2.02%
377020 摩根内需动力混合A 1.4941 1.76%
377010 摩根阿尔法混合A 6.3801 1.74%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8406 1.69%
110003 易方达上证50增强A 1.5105 1.66%
200006 长城消费增值混合A 1.0986 1.66%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2300 1.65%
519017 大成积极成长混合A 1.9220 1.64%
320003 诺安先锋混合A 1.4707 1.63%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3290 1.61%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.7720 1.60%
202003 南方绩优成长混合A 3.0571 1.57%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4860 1.57%
213003 宝盈策略增长混合 1.7366 1.52%
510180 华安上证180ETF 12.4520 1.52%
519100 长盛中证A100指数 2.4041 1.52%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8880 1.51%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1660 1.50%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0312 1.47%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0773 1.45%
260101 景顺长城优选混合 1.7120 1.45%
050008 博时第三产业混合 1.5520 1.44%
519688 交银精选混合 1.5017 1.43%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6450 1.42%
090004 大成精选增值混合A 2.0451 1.41%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.1600 1.41%
519035 富国天博创新主题混合 1.1579 1.41%
610001 信澳领先增长混合A 1.8811 1.41%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2538 1.40%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2250 1.40%
530001 建信恒久价值混合 1.6548 1.40%
450002 国富弹性市值混合A 2.2829 1.37%
519013 海富通风格优势混合 1.9930 1.37%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.0630 1.36%
400001 东方龙混合 1.1068 1.36%
050002 博时沪深300指数A 1.4970 1.35%
240004 华宝动力组合混合A 2.6498 1.35%
150103 银河银泰混合 1.1463 1.33%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3965 1.32%
519008 汇添富优势精选混合 5.5136 1.31%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0290 1.30%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3382 1.30%
340006 兴全全球视野股票 3.5617 1.30%
519087 新华优选分红混合A 1.7115 1.30%
530003 建信优选成长混合A 2.5170 1.29%
360001 光大保德信量化股票A 1.5219 1.26%
519300 大成沪深300指数A 1.8284 1.25%
040007 华安中小盘成长混合 1.5900 1.24%
110001 易方达平稳增长混合 2.0740 1.22%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4211 1.22%
270002 广发稳健增长混合A 2.4633 1.22%
100020 富国天益价值混合A 3.2251 1.21%
020003 国泰金龙行业混合 3.4720 1.20%
040002 华安中国A股增强指数 4.6370 1.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5330 1.19%
519003 海富通收益增长混合 1.1080 1.19%
050004 博时精选混合A 2.2519 1.18%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2860 1.18%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3770 1.18%
270007 广发大盘成长混合 1.2415 1.18%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0454 1.17%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9049 1.17%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.0616 1.17%
519694 交银蓝筹混合 1.1378 1.16%
070010 嘉实主题混合 1.7590 1.15%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4408 1.15%
217009 招商核心价值混合 1.7906 1.15%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0948 1.15%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4190 1.14%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6830 1.14%
398011 中海分红增利混合 1.0940 1.14%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5040 1.14%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0166 1.12%
166001 中欧新趋势混合A 1.8327 1.12%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5050 1.12%
159901 易方达深证100ETF 5.6240 1.11%
202005 南方成份精选混合A 1.4808 1.10%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0220 1.09%
110005 易方达积极成长混合 1.7912 1.09%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3920 1.09%
162204 宏利行业精选混合A 5.7785 1.07%
180010 银华优质增长混合 2.4072 1.07%
519007 海富通强化回报混合 1.0420 1.07%
560003 益民创新优势混合A 1.2615 1.07%
050001 博时价值增长混合 1.0500 1.06%
519005 海富通股票混合 1.0530 1.06%
519692 交银成长混合A 3.0813 1.06%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5391 1.04%
519001 银华价值优选混合 1.6603 1.04%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1277 1.04%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6325 1.03%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9740 1.02%
210001 金鹰成份优选混合 1.7289 1.02%
180012 银华富裕主题混合A 1.3247 1.01%
270001 广发聚富混合 1.6050 1.01%
161604 融通深证100指数A 2.0180 1.00%
270006 广发策略优选混合 3.1566 1.00%
450003 国富潜力组合混合A 1.8018 1.00%
160605 鹏华中国50混合 2.2540 0.99%
217005 招商先锋混合 1.0612 0.99%
519015 海富通精选贰号混合 1.4270 0.99%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0210 0.98%
200007 长城安心回报混合A 1.0660 0.98%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.0019 0.97%
410003 华富成长趋势混合A 1.4235 0.97%
240005 华宝多策略增长A 2.3052 0.95%
240008 华宝收益增长混合A 3.9401 0.95%
378010 摩根成长先锋混合A 3.3468 0.94%
530005 建信优化配置混合A 1.7412 0.94%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0860 0.93%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3421 0.93%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6339 0.93%
288001 华夏经典混合 2.3490 0.92%
320005 诺安价值增长混合A 1.2896 0.92%
519011 海富通精选混合 1.0666 0.92%
240010 华宝行业精选混合 1.3503 0.91%
519690 交银稳健配置混合 3.2664 0.91%
360007 光大优势配置混合A 1.0614 0.90%
050009 博时新兴成长混合 1.1380 0.89%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1398 0.88%
110002 易方达策略成长混合 5.5100 0.88%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4920 0.88%
162203 宏利稳定混合 1.6946 0.88%
000001 华夏成长混合 2.2050 0.87%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0460 0.87%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0560 0.86%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2073 0.86%
360005 光大保德信红利混合A 3.9291 0.86%
080001 长盛成长价值混合A 1.1980 0.84%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1840 0.84%
483003 工银精选平衡混合 1.1573 0.84%
110009 易方达价值精选混合 3.1866 0.83%
257020 国联安精选混合 1.3390 0.83%
630001 华商领先企业混合 1.5045 0.83%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2757 0.82%
200008 长城品牌优选混合A 1.1733 0.82%
519996 长信银利精选股票 1.1131 0.82%
481004 工银稳健成长混合A 2.0877 0.81%
002001 华夏回报混合A 1.3890 0.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0290 0.80%
070003 嘉实稳健混合 1.4300 0.78%
002011 华夏红利混合 3.1380 0.77%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7789 0.77%
163804 中银收益混合A 1.0481 0.77%
257030 国联安优势混合 1.8390 0.77%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2612 0.76%
050007 博时平衡配置混合 1.3390 0.75%
070011 嘉实策略混合 1.7530 0.75%
162208 宏利首选企业股票A 2.1002 0.75%
110010 易方达价值成长混合 1.6378 0.74%
160603 鹏华普天收益混合 1.0830 0.74%
040008 华安策略优选混合A 1.0903 0.73%
519180 万家180指数A 1.2687 0.73%
255010 国联安稳健混合A 3.2330 0.72%
020001 国泰金鹰增长混合 3.6900 0.71%
090001 大成价值增长混合A 0.9943 0.71%
240001 华宝宝康消费品 1.6451 0.70%
257010 国联安小盘精选混合 1.1490 0.70%
350002 天治低碳经济混合 3.1635 0.70%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2128 0.70%
206001 鹏华弘泰A 3.9403 0.69%
270005 广发聚丰混合A 1.0489 0.69%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.8450 0.67%
519994 长信金利趋势股票 1.2527 0.66%
070002 嘉实增长混合 4.5610 0.64%
161606 融通行业景气混合A 2.1920 0.64%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0398 0.64%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2900 0.62%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9590 0.62%
202101 南方宝元债券A 1.2259 0.62%
000011 华夏大盘精选混合A 6.7480 0.61%
510081 长盛动态精选混合 1.6601 0.61%
151001 银河稳健混合 1.4957 0.60%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9684 0.60%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2777 0.60%
398021 中海能源策略混合 1.6806 0.60%
162205 宏利风险预算混合 1.7439 0.58%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0249 0.58%
162209 宏利市值优选混合A 1.0878 0.58%
253010 国联安安心成长混合 1.9340 0.57%
519993 长信增利动态策略混合 1.3905 0.57%
320001 诺安平衡混合A 1.0318 0.55%
290004 泰信优质生活混合 1.7577 0.54%
450001 国富中国收益混合A 1.3488 0.54%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3326 0.52%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3520 0.52%
240002 华宝宝康配置混合 1.9753 0.51%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0046 0.51%
163803 中银持续增长混合A 1.0766 0.50%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4819 0.49%
519029 华夏稳增混合 2.2340 0.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9574 0.48%
000021 华夏优势增长混合 2.5850 0.47%
002021 华夏回报二号混合 1.3210 0.46%
350001 天治财富增长混合 1.0480 0.46%
040004 华安宝利配置混合 1.1100 0.45%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2549 0.44%
233001 大摩基础行业混合 2.5889 0.42%
121001 国投瑞银融华债券 1.5043 0.41%