热搜: 调控政策 景顺长城新兴成长混合A 银华富裕主题混合A 长城安心回报混合A

2007年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481006 工银红利混合 1.2518 4.29%
210001 金鹰成份优选混合 1.6263 3.78%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2416 2.70%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.9500 2.61%
590002 中邮核心成长混合A 1.0768 2.51%
213003 宝盈策略增长混合 1.8995 2.20%
233001 大摩基础行业混合 2.5812 2.16%
070010 嘉实主题混合 2.2090 2.13%
162204 宏利行业精选混合A 5.7690 2.13%
340006 兴全全球视野股票 3.4913 2.09%
162208 宏利首选企业股票A 2.1115 1.94%
288002 华夏收入混合 2.6680 1.84%
378010 摩根成长先锋混合A 3.2168 1.83%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9232 1.75%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2731 1.73%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5044 1.72%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3120 1.71%
206001 鹏华弘泰A 3.8634 1.69%
580002 东吴双动力混合A 2.3177 1.68%
161601 融通新蓝筹混合 1.0972 1.66%
360007 光大优势配置混合A 1.0371 1.64%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2723 1.63%
570001 诺德价值优势混合 1.4399 1.60%
360001 光大保德信量化股票A 1.5265 1.59%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1771 1.58%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2285 1.51%
160605 鹏华中国50混合 2.2260 1.50%
630001 华商领先企业混合 1.4893 1.49%
090006 大成2020生命周期混合A 2.5390 1.44%
510081 长盛动态精选混合 1.5732 1.42%
519692 交银成长混合A 2.9893 1.40%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1853 1.39%
110010 易方达价值成长混合 1.6343 1.38%
150103 银河银泰混合 1.1085 1.38%
159901 易方达深证100ETF 5.5710 1.38%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7950 1.38%
161606 融通行业景气混合A 2.0660 1.37%
360005 光大保德信红利混合A 3.9511 1.37%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4920 1.36%
161604 融通深证100指数A 2.0070 1.36%
050004 博时精选混合A 2.1067 1.34%
240010 华宝行业精选混合 1.2948 1.33%
375010 摩根中国优势混合A 5.6654 1.33%
519029 华夏稳增混合 2.1970 1.29%
519994 长信金利趋势股票 1.2555 1.29%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8950 1.28%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1920 1.27%
002011 华夏红利混合 3.1280 1.26%
398001 中海优质成长混合 2.4198 1.26%
020003 国泰金龙行业混合 3.3730 1.23%
481004 工银稳健成长混合A 2.0585 1.23%
000021 华夏优势增长混合 2.4820 1.22%
257010 国联安小盘精选混合 1.1570 1.22%
410003 华富成长趋势混合A 1.3357 1.22%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.2500 1.21%
040007 华安中小盘成长混合 1.5539 1.20%
040008 华安策略优选混合A 1.0415 1.20%
610001 信澳领先增长混合A 1.8889 1.18%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4068 1.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0193 1.17%
040002 华安中国A股增强指数 4.5390 1.16%
400003 东方精选混合 1.1991 1.16%
519996 长信银利精选股票 1.0993 1.16%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3811 1.14%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5720 1.13%
166001 中欧新趋势混合A 1.8041 1.13%
240009 华宝先进成长混合 2.8632 1.13%
519003 海富通收益增长混合 1.0730 1.13%
519688 交银精选混合 1.4143 1.13%
020001 国泰金鹰增长混合 3.6940 1.12%
257030 国联安优势混合 1.7980 1.12%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2098 1.12%
519690 交银稳健配置混合 3.2009 1.12%
530005 建信优化配置混合A 1.8084 1.12%
100020 富国天益价值混合A 2.9868 1.11%
110001 易方达平稳增长混合 2.0290 1.10%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4780 1.09%
310358 申万菱信新经济混合A 2.3542 1.08%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4368 1.08%
590001 中邮核心优选混合A 2.2516 1.07%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2420 1.06%
260101 景顺长城优选混合 1.6753 1.06%
320005 诺安价值增长混合A 1.2656 1.06%
530003 建信优选成长混合A 2.5656 1.06%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5470 1.05%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1756 1.05%
162209 宏利市值优选混合A 1.0835 1.04%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2620 1.04%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3670 1.03%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6720 1.03%
350002 天治低碳经济混合 3.0681 1.03%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4046 1.02%
180001 银华优势企业混合 1.4219 1.01%
340001 兴全可转债混合 1.6028 1.01%
255010 国联安稳健混合A 3.1160 1.00%
560003 益民创新优势混合A 1.2485 1.00%
000011 华夏大盘精选混合A 6.9110 0.99%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9227 0.99%
257020 国联安精选混合 1.3230 0.99%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.0460 0.99%
519100 长盛中证A100指数 2.3021 0.97%
002021 华夏回报二号混合 1.4760 0.96%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5391 0.96%
110002 易方达策略成长混合 5.5230 0.95%
483003 工银精选平衡混合 1.1417 0.95%
519001 银华价值优选混合 1.6018 0.95%
519013 海富通风格优势混合 1.9160 0.95%
519181 万家和谐增长混合A 1.1383 0.95%
519035 富国天博创新主题混合 1.0857 0.94%
519993 长信增利动态策略混合 1.3813 0.94%
530001 建信恒久价值混合 1.7057 0.93%
070003 嘉实稳健混合 1.4330 0.92%
320003 诺安先锋混合A 1.3777 0.92%
420001 天弘精选混合A 2.1683 0.92%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6118 0.91%
163803 中银持续增长混合A 1.0663 0.91%
050008 博时第三产业混合 1.4570 0.90%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0334 0.90%
377020 摩根内需动力混合A 1.4180 0.90%
002001 华夏回报混合A 1.3650 0.89%
110009 易方达价值精选混合 3.2184 0.89%
560002 益民红利成长混合 1.1916 0.89%
180010 银华优质增长混合 3.3466 0.88%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0697 0.88%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0470 0.87%
519017 大成积极成长混合A 1.8550 0.87%
519300 大成沪深300指数A 1.7770 0.87%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0996 0.86%
450002 国富弹性市值混合A 2.1905 0.86%
519694 交银蓝筹混合 1.0821 0.86%
112002 易方达策略成长二号混合 3.3120 0.85%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.8144 0.85%
519180 万家180指数A 2.0302 0.85%
050002 博时沪深300指数A 1.4330 0.84%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.0220 0.84%
202005 南方成份精选混合A 1.4371 0.84%
160603 鹏华普天收益混合 2.1940 0.83%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3390 0.83%
163804 中银收益混合A 1.0654 0.83%
360006 光大新增长混合A 1.5808 0.83%
151001 银河稳健混合 1.4721 0.82%
162201 宏利成长混合 2.1136 0.82%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4670 0.82%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4940 0.81%
162202 宏利周期混合 2.0230 0.81%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3556 0.81%
398011 中海分红增利混合 1.0368 0.81%
090004 大成精选增值混合A 1.9877 0.80%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8850 0.80%
270005 广发聚丰混合A 1.0456 0.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.8224 0.79%
240002 华宝宝康配置混合 1.9707 0.79%
240008 华宝收益增长混合A 3.9105 0.79%
377010 摩根阿尔法混合A 6.1225 0.79%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0617 0.79%
180012 银华富裕主题混合A 1.2735 0.76%
110003 易方达上证50增强A 1.4557 0.75%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9527 0.75%
350001 天治财富增长混合 1.0328 0.75%
050009 博时新兴成长混合 1.0910 0.74%
110005 易方达积极成长混合 1.7855 0.73%
450001 国富中国收益混合A 1.3041 0.73%
450003 国富潜力组合混合A 1.7638 0.73%
519015 海富通精选贰号混合 1.3940 0.72%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7075 0.71%
519007 海富通强化回报混合 1.0140 0.70%
510050 华夏上证50ETF 4.0890 0.69%
510180 华安上证180ETF 11.9200 0.69%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0540 0.67%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7920 0.67%
519087 新华优选分红混合A 1.6286 0.67%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3019 0.66%
050201 博时价值增长贰号混合 2.0220 0.65%
200007 长城安心回报混合A 1.0010 0.64%
481001 工银核心价值混合A 3.8798 0.64%
400001 东方龙混合 1.8126 0.61%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3030 0.61%
398021 中海能源策略混合 1.5937 0.60%
519005 海富通股票混合 1.0310 0.59%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3830 0.58%
217009 招商核心价值混合 1.7251 0.58%
270007 广发大盘成长混合 1.1890 0.58%
519011 海富通精选混合 1.0473 0.58%
070011 嘉实策略混合 1.7790 0.57%
040005 华安宏利混合A 3.0574 0.56%
200008 长城品牌优选混合A 1.1413 0.56%
270006 广发策略优选混合 3.0725 0.55%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5460 0.55%
240004 华宝动力组合混合A 2.5718 0.54%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7400 0.51%
270001 广发聚富混合 1.5968 0.51%
090001 大成价值增长混合A 1.8924 0.50%
240001 华宝宝康消费品 1.5888 0.50%
050001 博时价值增长混合 1.0210 0.49%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7835 0.49%
100026 富国天合稳健优选混合 2.3567 0.49%
288001 华夏经典混合 2.3274 0.48%
050007 博时平衡配置混合 1.2800 0.47%
162205 宏利风险预算混合 1.7255 0.47%
200006 长城消费增值混合A 1.2958 0.47%