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2007年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166001 中欧新趋势混合A 1.1304 3.64%
100020 富国天益价值混合A 2.0829 1.76%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2006 1.62%
070002 嘉实增长混合 3.0630 1.52%
519018 汇添富均衡增长混合 1.8362 1.48%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1790 1.40%
110010 易方达价值成长混合 1.0156 1.39%
481001 工银核心价值混合A 2.4857 1.30%
020005 国泰金马稳健混合A 2.9100 1.08%
202001 南方稳健成长混合 1.2648 0.98%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5110 0.96%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0127 0.96%
483003 工银精选平衡混合 1.5655 0.93%
002021 华夏回报二号混合 1.4240 0.92%
151001 银河稳健混合 1.4350 0.92%
040001 华安创新混合 2.6780 0.87%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7671 0.80%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2589 0.78%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4677 0.77%
240004 华宝动力组合混合A 1.4517 0.75%
020003 国泰金龙行业混合 1.9430 0.73%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9610 0.72%
150103 银河银泰混合 2.1804 0.70%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3751 0.70%
240001 华宝宝康消费品 1.0635 0.70%
519015 海富通精选贰号混合 1.0070 0.70%
180001 银华优势企业混合 1.4428 0.69%
161601 融通新蓝筹混合 1.1582 0.63%
180012 银华富裕主题混合A 1.5382 0.60%
159901 易方达深证100ETF 3.1180 0.58%
519029 华夏稳增混合 1.2050 0.58%
090001 大成价值增长混合A 1.2311 0.56%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.5948 0.55%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5120 0.53%
398021 中海能源策略混合 1.0859 0.53%
340001 兴全可转债混合 1.4548 0.52%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0052 0.52%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0751 0.52%
180010 银华优质增长混合 2.0360 0.51%
398001 中海优质成长混合 1.5373 0.50%
481004 工银稳健成长混合A 1.2880 0.50%
217005 招商先锋混合 1.2159 0.48%
519007 海富通强化回报混合 1.6730 0.48%
110009 易方达价值精选混合 1.8692 0.46%
270006 广发策略优选混合 1.9245 0.44%
270002 广发稳健增长混合A 1.5002 0.43%
400003 东方精选混合 1.9931 0.41%
519013 海富通风格优势混合 1.2330 0.41%
162208 宏利首选企业股票A 1.2606 0.39%
200006 长城消费增值混合A 1.3261 0.38%
240005 华宝多策略增长A 2.4441 0.38%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2331 0.36%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0140 0.35%
530001 建信恒久价值混合 1.0790 0.35%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8072 0.34%
350001 天治财富增长混合 1.2061 0.33%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.4870 0.32%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5440 0.32%
217003 招商安泰债券A 1.1553 0.30%
270005 广发聚丰混合A 2.9976 0.30%
020001 国泰金鹰增长混合 2.0850 0.29%
217203 招商安泰债券B 1.1512 0.29%
519087 新华优选分红混合A 1.1752 0.27%
070011 嘉实策略混合 1.1580 0.26%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6696 0.26%
080001 长盛成长价值混合A 1.2480 0.24%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0680 0.24%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2321 0.23%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1756 0.23%
110001 易方达平稳增长混合 1.3520 0.22%
160605 鹏华中国50混合 1.3390 0.22%
161604 融通深证100指数A 1.3590 0.22%
310358 申万菱信新经济混合A 1.4766 0.22%
253010 国联安安心成长混合 1.4190 0.21%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5987 0.21%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.7614 0.20%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0150 0.20%
398011 中海分红增利混合 1.1706 0.20%
519688 交银精选混合 1.1015 0.20%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.6860 0.19%
530005 建信优化配置混合A 1.1268 0.19%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1360 0.18%
161606 融通行业景气混合A 1.1650 0.17%
240008 华宝收益增长混合A 2.1968 0.17%
519005 海富通股票混合 1.1760 0.17%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1625 0.16%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5746 0.16%
000011 华夏大盘精选混合A 4.0280 0.15%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1095 0.14%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3250 0.14%
420001 天弘精选混合A 1.3468 0.14%
002001 华夏回报混合A 1.4910 0.13%
375010 摩根中国优势混合A 3.4220 0.13%
110002 易方达策略成长混合 3.2830 0.12%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1220 0.09%
163804 中银收益混合A 1.6538 0.09%
240003 华宝宝康债券A 1.1671 0.09%
100022 富国天瑞强势混合A 1.5759 0.08%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5095 0.08%
519690 交银稳健配置混合 1.8959 0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.1860 0.06%
090002 大成债券A/B 1.0212 0.05%
092002 大成债券C 1.0157 0.05%
162203 宏利稳定混合 1.1331 0.04%
151002 银河收益混合 1.3509 0.03%
519666 银河银信债券B 1.0024 0.03%
530003 建信优选成长混合A 1.4567 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0018 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0005 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0005 0.01%
162204 宏利行业精选混合A 3.1569 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0017 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0065 0.01%
377020 摩根内需动力混合A 1.0001 0.01%
410003 华富成长趋势混合A 1.0245 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2850 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0600 0.00%
001003 华夏债券C 1.0560 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0270 0.00%
040007 华安中小盘成长混合 2.2306 0.00%
050001 博时价值增长混合 1.1610 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0011 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0220 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0180 0.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.7270 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0058 0.00%
217009 招商核心价值混合 1.0114 0.00%
255010 国联安稳健混合A 2.2230 0.00%
519001 银华价值优选混合 2.9752 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0040 0.00%
610001 信澳领先增长混合A 1.1156 0.00%
519011 海富通精选混合 2.8948 -0.01%
217008 招商安本增利债券C 1.0912 -0.02%
240009 华宝先进成长混合 1.7129 -0.02%
090004 大成精选增值混合A 1.2088 -0.03%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3970 -0.03%
110005 易方达积极成长混合 1.1508 -0.04%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0967 -0.04%
310328 申万菱信新动力混合A 1.7803 -0.04%
450001 国富中国收益混合A 1.6849 -0.04%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.0527 -0.05%
290002 泰信先行策略混合 1.4313 -0.05%
320001 诺安平衡混合A 1.2234 -0.05%
233001 大摩基础行业混合 1.7553 -0.06%
121001 国投瑞银融华债券 1.1557 -0.07%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0804 -0.07%
000001 华夏成长混合 1.2850 -0.08%
050201 博时价值增长贰号混合 1.2800 -0.08%
360001 光大保德信量化股票A 2.6013 -0.08%
070005 嘉实债券A 1.1750 -0.09%
161603 融通债券A/B 1.1480 -0.09%
162201 宏利成长混合 1.4318 -0.09%
519008 汇添富优势精选混合 2.8493 -0.09%
580002 东吴双动力混合A 1.3383 -0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.2620 -0.10%
162205 宏利风险预算混合 1.2014 -0.10%
213003 宝盈策略增长混合 1.1176 -0.10%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6221 -0.10%
519100 长盛中证A100指数 1.3653 -0.12%
040004 华安宝利配置混合 1.5530 -0.13%
510081 长盛动态精选混合 1.7840 -0.13%
050008 博时第三产业混合 2.1710 -0.14%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.1443 -0.14%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3840 -0.14%
290004 泰信优质生活混合 1.3195 -0.14%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0930 -0.14%
320005 诺安价值增长混合A 1.4620 -0.17%
002011 华夏红利混合 1.7030 -0.18%
270001 广发聚富混合 1.7075 -0.18%
519692 交银成长混合A 1.6859 -0.18%
050004 博时精选混合A 1.1824 -0.19%
240002 华宝宝康配置混合 1.3296 -0.19%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0150 -0.20%
340006 兴全全球视野股票 2.1431 -0.20%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1455 -0.23%
206001 鹏华弘泰A 2.5560 -0.23%
450003 国富潜力组合混合A 1.0644 -0.23%
519993 长信增利动态策略混合 1.6384 -0.23%
040002 华安中国A股增强指数 2.7980 -0.25%
560002 益民红利成长混合 1.6236 -0.26%
040005 华安宏利混合A 2.1065 -0.27%
050002 博时沪深300指数A 2.1950 -0.27%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.9969 -0.28%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0076 -0.29%
000021 华夏优势增长混合 1.3500 -0.30%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6004 -0.31%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2015 -0.32%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2440 -0.32%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2570 -0.32%
162202 宏利周期混合 1.2011 -0.32%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0245 -0.33%
519996 长信银利精选股票 1.2494 -0.33%
090006 大成2020生命周期混合A 1.4110 -0.35%
519017 大成积极成长混合A 1.1460 -0.35%
257030 国联安优势混合 1.1220 -0.36%
260101 景顺长城优选混合 1.0950 -0.36%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9630 -0.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7940 -0.39%
210001 金鹰成份优选混合 1.0743 -0.39%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3549 -0.40%