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2006年10月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题精选 1.1230 2.93%
110003 易方达上证50增强A 1.2337 2.91%
090004 大成精选增值 1.4742 2.82%
360005 光大红利 1.1190 2.76%
400001 东方龙混合 1.2082 2.76%
110005 易方达积极成长 1.7297 2.67%
260104 景顺长城内需增长 1.9920 2.63%
100020 富国天益价值混合A 1.0803 2.62%
161607 融通巨潮100 1.0960 2.62%
110002 易方达策略成长 1.8000 2.56%
519087 新华优选分红 1.1395 2.56%
200001 长城久恒平衡 1.2670 2.51%
320003 诺安先锋混合A 1.5691 2.45%
162607 景顺长城资源垄断 1.4990 2.39%
213001 宝盈鸿利收益 1.4537 2.35%
519180 万家180 1.2146 2.33%
162203 泰达宏利稳定 1.6734 2.29%
200002 长城久泰沪深300 1.4241 2.29%
100022 富国天瑞强势混合 1.6051 2.27%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.6097 2.26%
202002 南方稳健成长贰号 1.0960 2.24%
160603 鹏华普天收益 1.4650 2.23%
519300 大成沪深300指数 1.1961 2.23%
040002 华安中国A股增强 1.3370 2.22%
160105 南方积极配置 1.5490 2.22%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2420 2.22%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7421 2.22%
160605 鹏华中国50 1.5260 2.21%
162204 泰达宏利精选 1.7776 2.20%
202001 南方稳健成长 1.5575 2.19%
070006 嘉实服务增值行业 1.3600 2.18%
180003 银华道琼斯88 1.4482 2.18%
519008 汇添富优势精选混合 1.7931 2.17%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2736 2.16%
260101 景顺长城优选混合 1.7002 2.16%
200006 长城消费增值 1.1158 2.15%
481001 工银核心价值混合A 1.5893 2.15%
121003 国投瑞银核心企业 1.0579 2.13%
150103 银河银泰理财 1.3449 2.11%
375010 摩根中国优势混合A 2.0635 2.11%
020001 国泰金鹰增长 1.6010 2.10%
050002 博时沪深300 1.3310 2.07%
360001 光大量化核心 1.3987 2.07%
519001 银华价值优选混合 1.6724 2.06%
040001 华安创新 1.5450 2.05%
320001 诺安平衡 1.6050 2.05%
161706 招商优质成长 1.5572 2.04%
160106 南方高增长 1.6082 2.02%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2102 2.00%
519005 海富通股票混合 1.5490 1.98%
151001 银河稳健 1.4331 1.97%
450002 国富弹性市值 1.0739 1.95%
377010 上投阿尔法 1.9715 1.94%
163803 中银持续增长混合A 1.2916 1.93%
000011 华夏大盘精选混合A 1.8140 1.91%
260103 景顺长城动力平衡 1.6189 1.91%
519996 长信银利精选股票 1.1213 1.90%
110001 易方达平稳增长 1.6390 1.86%
160505 博时主题行业 1.5217 1.86%
161604 融通深证100 1.0970 1.86%
217001 招商安泰股票 1.4921 1.84%
290002 泰信先行策略 1.4112 1.83%
510081 长盛动态精选 1.6555 1.83%
000001 华夏成长混合 1.3420 1.82%
112002 易方达策略成长二号 1.0710 1.81%
310328 申万新动力 1.5730 1.81%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3096 1.80%
161601 融通新蓝筹 1.3633 1.75%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6360 1.74%
519018 汇添富均衡增长 1.0673 1.73%
270005 广发聚丰 1.7956 1.69%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5030 1.68%
020005 国泰金马稳健 1.5790 1.67%
180010 银华优质增长 1.0666 1.65%
288002 华夏收入 1.5448 1.65%
002001 华夏回报混合A 1.4220 1.64%
530001 建信恒久价值 1.2377 1.64%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8480 1.63%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3780 1.62%
310308 申万盛利精选 1.2383 1.62%
519011 海富通精选混合 1.5492 1.62%
040004 华安宝利配置 1.6990 1.61%
255010 国联安稳健 1.3350 1.60%
350001 天治财富增长 1.3683 1.60%
350002 天治品质优选 1.2710 1.60%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5325 1.57%
180001 银华优势企业 1.5036 1.55%
161606 融通行业景气 1.3870 1.54%
090001 大成价值增长 1.6113 1.53%
213002 宝盈泛沿海增长 1.4165 1.53%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.2033 1.53%
050004 博时精选 1.5196 1.50%
162207 泰达宏利效率优选 1.0734 1.50%
002011 华夏红利 1.6980 1.49%
240001 华宝宝康消费品 1.6799 1.48%
217005 招商先锋 1.4337 1.46%
270001 广发聚富 1.7639 1.46%
519688 交银精选混合 1.5664 1.46%
002021 华夏回报二号混合 1.0520 1.45%
398001 中海优质成长 1.4872 1.45%
270006 广发策略优选 1.0798 1.44%
070002 嘉实增长 1.8740 1.41%
163503 天治核心成长 1.4136 1.41%
161605 融通蓝筹成长 1.3160 1.39%
540001 汇丰晋信2016周期 1.0654 1.39%
217002 招商安泰平衡 1.3227 1.38%
410001 华富竞争力优选 1.4034 1.37%
100016 富国天源平衡 1.4055 1.36%
519690 交银稳健配置 1.0850 1.33%
020003 国泰金龙行业精选 1.5590 1.30%
270002 广发稳健增长 1.7493 1.29%
200007 长城安心回报 1.0336 1.28%
288001 华夏经典配置 1.3736 1.28%
519994 长信金利趋势股票 1.1287 1.28%
400003 东方精选 1.1430 1.27%
050007 博时平衡配置混合 1.0450 1.26%
162201 泰达宏利成长 1.6919 1.26%
240002 华宝宝康灵活配置 1.6593 1.26%
240004 华宝动力组合混合A 1.6138 1.26%
240008 华宝收益增长 1.0730 1.26%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0611 1.26%
240005 华宝多策略增长 1.3657 1.24%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0774 1.23%
110009 易方达价值精选 1.0580 1.20%
162202 泰达宏利周期 1.6973 1.20%
257020 国联安德盛精选 1.4290 1.20%
519003 海富通收益增长 1.2760 1.19%
210001 金鹰成份优选 1.2037 1.16%
070001 嘉实成长收益 1.6836 1.13%
420001 天弘精选 1.0608 1.12%
070003 嘉实稳健混合 1.4870 1.09%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5704 1.08%
206001 鹏华行业成长 1.4947 1.08%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0380 1.07%
398011 中海分红增利 1.0579 1.07%
090006 大成2020生命周期 1.0110 1.00%
160607 鹏华价值优势 1.0520 0.96%
202201 南方避险 1.2904 0.96%
080001 长盛成长价值 1.5950 0.95%
121001 国投瑞银融华债券 1.3203 0.95%
483003 工银精选平衡 1.0394 0.93%
450001 国富中国收益 1.2032 0.86%
202101 南方宝元债券 1.2184 0.85%
519007 海富通强化回报 1.0320 0.78%
360006 光大新增长混合A 1.0114 0.76%
233001 大摩基础行业 1.1441 0.72%
340001 兴全可转债 1.1114 0.72%
050001 博时价值增长 1.5390 0.65%
163302 大摩资源优选 1.4222 0.57%
161902 万家增强债券 1.1169 0.55%
519029 华夏稳增混合 1.0050 0.50%
151002 银河收益债券 1.1800 0.49%
162205 泰达宏利风险预算 1.2883 0.42%
180002 银华保本增值 1.0980 0.34%
510080 长盛全债指数强债 1.1900 0.32%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0696 0.24%
100018 富国天利增长债券 1.1011 0.21%
253010 国联安安心成长混合 1.2230 0.16%
160602 鹏华普天债券A 1.0240 0.10%
161603 融通债券A 1.0380 0.10%
240003 华宝宝康债券 1.0225 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0236 0.09%
217203 招商安泰债券B 1.0218 0.08%
050006 博时稳定价值债券B 1.0013 0.06%
290003 泰信双息双利债券 1.0022 0.06%
070009 嘉实超短债债券 1.0012 0.05%
320004 诺安优化债券 1.0026 0.05%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0017 0.05%
090002 大成债券A/B 1.0117 0.04%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 0.04%
110008 易方达稳健债券B 1.0009 0.04%
217008 招商安本增利债券 1.0106 0.03%
092002 大成债券C 1.0090 0.02%
288102 中信稳定双利债券 1.0068 0.02%
000004 中海可转债C 1.3420 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0250 0.00%
001003 华夏债券C 1.0230 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0930 0.00%
040005 华安宏利 1.0242 0.00%
070005 嘉实债券 1.0920 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0220 0.00%
163804 中银收益 1.0000 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0082 0.00%