热搜: 执行官 长城安心回报混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 南方全球精选配置

2010年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240011 华宝大盘精选混合 1.8793 1.98%
398041 中海量化策略混合 1.1300 1.80%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3000 1.56%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.3223 1.56%
162202 宏利周期混合 1.1466 1.54%
570006 诺德中小盘混合 1.1370 1.52%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.2400 1.51%
340008 兴全有机增长混合 1.3794 1.49%
420005 天弘周期策略混合A 1.2340 1.48%
233001 大摩基础行业混合 0.6048 1.44%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0860 1.43%
398011 中海分红增利混合 0.8788 1.37%
350005 天治中国制造2025 1.6239 1.35%
213008 宝盈资源优选混合 1.1139 1.33%
660001 农银行业成长混合 1.3284 1.29%
350007 天治趋势精选混合 1.1740 1.29%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6550 1.29%
240008 华宝收益增长混合A 3.3831 1.28%
660003 农银平衡双利混合 1.3247 1.27%
166005 中欧价值发现混合A 1.0450 1.26%
163406 兴全合润混合A 1.1259 1.23%
481004 工银稳健成长混合A 1.5609 1.23%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1600 1.22%
240009 华宝先进成长混合 2.2373 1.21%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0910 1.21%
519029 华夏稳增混合 1.7740 1.20%
320007 诺安成长混合A 1.1860 1.19%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0210 1.19%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7009 1.18%
320001 诺安平衡混合A 0.8081 1.18%
163805 中银动态策略混合A 1.3927 1.18%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3041 1.18%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2100 1.17%
571002 诺德灵活配置混合 1.3943 1.17%
519987 长信恒利优势混合 0.9630 1.16%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0560 1.15%
630006 华商产业升级混合 1.1540 1.14%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1298 1.14%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0870 1.12%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0010 1.11%
519005 海富通股票混合 0.8180 1.11%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9867 1.10%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2810 1.10%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0140 1.10%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1140 1.09%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0426 1.09%
398031 中海蓝筹混合A 1.2193 1.08%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2180 1.08%
519026 海富通中小盘混合 1.3140 1.08%
350002 天治低碳经济混合 1.0971 1.07%
450004 国富深化价值混合A 1.6364 1.07%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1390 1.06%
206001 鹏华弘泰A 1.1953 1.05%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0585 1.04%
050014 博时创业成长混合A 1.1680 1.04%
162203 宏利稳定混合 0.7783 1.04%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0830 1.03%
450001 国富中国收益混合A 0.7055 1.03%
580006 东吴新经济混合A 1.1870 1.02%
162211 宏利品质生活混合 1.3890 1.02%
519025 海富通领先成长混合 1.4790 1.02%
610002 信澳精华配置混合A 1.4970 1.01%
410006 华富策略精选混合A 1.1611 1.01%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0030 1.01%
217012 招商行业领先混合A 1.2140 1.00%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2039 1.00%
162201 宏利成长混合 1.3755 1.00%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2270 0.99%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0573 0.99%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0270 0.98%
217001 招商安泰偏股混合 0.6264 0.97%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2540 0.97%
410003 华富成长趋势混合A 0.8302 0.97%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8360 0.97%
090011 大成核心双动力混合A 1.1510 0.96%
160605 鹏华中国50混合 1.9940 0.96%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9086 0.95%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8530 0.95%
257020 国联安精选混合 0.9690 0.94%
050012 博时策略混合 1.0770 0.94%
630002 华商盛世成长混合 2.4989 0.92%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1352 0.92%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8268 0.92%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0930 0.92%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2130 0.92%
000001 华夏成长混合 1.2140 0.91%
519008 汇添富优势精选混合 2.8411 0.91%
257010 国联安小盘精选混合 0.8990 0.90%
560002 益民红利成长混合 0.6453 0.89%
530003 建信优选成长混合A 1.0809 0.89%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9753 0.89%
450007 国富成长动力混合 1.3602 0.89%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2580 0.88%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0260 0.88%
270022 广发内需增长混合A 1.0350 0.88%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0280 0.88%
080001 长盛成长价值混合A 1.1520 0.88%
090009 大成行业轮动混合A 1.2730 0.87%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2372 0.86%
290004 泰信优质生活混合 1.1936 0.86%
320012 诺安主题精选混合 1.0560 0.86%
398001 中海优质成长混合 0.7156 0.86%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1289 0.86%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0787 0.85%
400011 东方核心动力混合A 1.0010 0.85%
570005 诺德成长优势混合 1.2180 0.83%
519698 交银先锋混合A 1.3390 0.83%
400003 东方精选混合 1.0812 0.83%
090004 大成精选增值混合A 1.0954 0.83%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9709 0.82%
162204 宏利行业精选混合A 5.5533 0.82%
070019 嘉实价值优势混合A 1.2310 0.82%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0744 0.82%
240005 华宝多策略增长A 0.6723 0.81%
162209 宏利市值优选混合A 0.8982 0.81%
530006 建信核心精选混合 1.2380 0.81%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.6330 0.81%
530001 建信恒久价值混合 0.8409 0.80%
483003 工银精选平衡混合 0.6788 0.80%
350001 天治财富增长混合 0.8420 0.80%
519013 海富通风格优势混合 1.2710 0.79%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2955 0.78%
519089 新华优选成长混合 1.8141 0.78%
290002 泰信先行策略混合 0.7392 0.78%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7793 0.78%
690003 民生加银精选混合 1.0600 0.76%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8293 0.76%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3210 0.76%
050001 博时价值增长混合 0.7980 0.76%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3112 0.76%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9081 0.75%
217009 招商核心价值混合 1.1496 0.75%
450002 国富弹性市值混合A 1.4951 0.75%
519011 海富通精选混合 0.9815 0.74%
002011 华夏红利混合 2.0460 0.74%
166001 中欧新趋势混合A 0.8867 0.74%
150103 银河银泰混合 1.1373 0.73%
159902 华夏中小企业100ETF 3.3300 0.73%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.1010 0.73%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1020 0.73%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4416 0.71%
260101 景顺长城优选混合 1.1760 0.71%
160603 鹏华普天收益混合 0.9930 0.71%
450003 国富潜力组合混合A 1.2263 0.71%
202011 南方优选价值混合A 1.4270 0.71%
519019 大成景阳领先混合A 1.0020 0.70%
510130 中盘ETF 3.3110 0.70%
217005 招商先锋混合 0.8011 0.70%
519039 长盛同德主题混合 1.0118 0.70%
519700 交银主题优选混合A 1.1520 0.70%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5976 0.69%
290005 泰信优势增长混合 1.1620 0.69%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3070 0.69%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0400 0.68%
257030 国联安优势混合 1.0760 0.68%
630001 华商领先企业混合 1.3132 0.68%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7237 0.68%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8256 0.68%
161606 融通行业景气混合A 1.0390 0.68%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0530 0.67%
377020 摩根内需动力混合A 1.2691 0.67%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1559 0.67%
162205 宏利风险预算混合 1.3225 0.67%
519015 海富通精选贰号混合 0.7670 0.66%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0091 0.66%
420001 天弘精选混合A 0.6914 0.66%
320003 诺安先锋混合A 1.1364 0.66%
398021 中海能源策略混合 0.9868 0.66%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9418 0.66%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2467 0.65%
202021 南方小康ETF联接A 1.0275 0.65%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1020 0.64%
570001 诺德价值优势混合 1.0215 0.63%
580002 东吴双动力混合A 1.5278 0.63%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1400 0.62%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6343 0.62%
360006 光大新增长混合A 1.3611 0.62%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1071 0.62%
610004 信澳中小盘混合A 1.3060 0.62%
180010 银华优质增长混合 1.9942 0.62%
519007 海富通强化回报混合 0.8290 0.61%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9820 0.61%
590005 中邮核心主题混合A 1.1590 0.61%
040001 华安创新混合 0.8240 0.61%
110029 易方达科讯混合 0.8088 0.60%
202019 南方策略优化混合 1.0190 0.59%
110001 易方达平稳增长混合 1.5400 0.59%
000011 华夏大盘精选混合A 13.0370 0.59%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9943 0.59%
217016 招商深证100指数A 1.1960 0.59%
159901 易方达深证100ETF 0.8490 0.59%
610001 信澳领先增长混合A 1.2717 0.59%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1908 0.59%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.2030 0.59%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1339 0.58%
288002 华夏收入混合 2.6150 0.58%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0330 0.58%
270008 广发核心精选混合 1.9280 0.57%
470009 汇添富民营活力混合 1.2340 0.57%
253030 国联安信心增益债券 1.0570 0.57%