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2010年09月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550002 信诚精萃成长 0.9485 1.72%
519021 国泰金鼎价值 1.0290 1.58%
000031 华夏复兴 1.4150 1.51%
020015 国泰区位优势 1.2130 1.42%
630001 华商领先企业 1.1446 1.40%
070011 嘉实策略增长 1.3140 1.39%
519019 大成景阳领先 0.8830 1.38%
610004 信达澳银中小盘 1.1050 1.38%
580002 东吴双动力混合A 1.4131 1.37%
660004 农银策略价值 1.0855 1.32%
090004 大成精选增值 0.9457 1.31%
080002 长盛创新先锋 1.1619 1.28%
090006 大成2020生命周期 0.7260 1.26%
160910 大成创新成长混合 0.9030 1.23%
580005 东吴进取策略 1.2719 1.23%
070099 嘉实优质企业 0.9090 1.22%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0464 1.22%
630002 华商盛世成长 2.1039 1.21%
620004 金元惠理价值增长 0.9250 1.20%
161609 融通动力先锋 1.3670 1.18%
161611 融通内需驱动混合A 1.0320 1.18%
519017 大成积极成长 1.1190 1.18%
377020 摩根内需动力混合A 1.1536 1.17%
470008 汇添富策略回报 1.0640 1.14%
379010 上投中小盘 1.4340 1.13%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9900 1.12%
470009 汇添富民营活力 1.0790 1.12%
519069 汇添富价值精选混合 1.5870 1.08%
162204 泰达宏利精选 4.6809 1.07%
200011 长城景气行业龙头 1.1320 1.07%
070002 嘉实增长 4.9470 1.06%
090007 大成策略回报 1.1440 1.06%
660005 农银中小盘 1.1319 1.03%
270021 广发聚瑞 1.0850 1.02%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7654 0.99%
070018 嘉实回报 1.0320 0.98%
090011 大成核心双动力 1.0300 0.98%
510081 长盛动态精选 1.0948 0.98%
162211 泰达宏利品质生活 1.1480 0.97%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0410 0.97%
162006 长城久富核心 1.3470 0.95%
200007 长城安心回报 0.7232 0.94%
161605 融通蓝筹成长 1.2960 0.93%
360010 光大均衡精选 1.0437 0.93%
410006 华富策略精选 1.0523 0.93%
450001 国富中国收益 0.6406 0.93%
090009 大成行业轮动 1.0980 0.92%
450004 国富深化价值股票 1.3967 0.89%
340007 兴全社会责任 1.3750 0.88%
340008 兴全有机增长 1.1868 0.88%
550008 信诚优胜精选 1.0740 0.85%
160212 国泰估值优势 1.0830 0.84%
040016 华安行业轮动 1.0510 0.83%
161005 富国天惠成长精选 1.4772 0.83%
161601 融通新蓝筹 0.8358 0.82%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8760 0.81%
519068 汇添富成长焦点 1.2455 0.81%
002001 华夏回报 1.3810 0.80%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7204 0.80%
202211 南方恒元保本 1.1390 0.80%
070013 嘉实研究精选 1.5390 0.79%
160105 南方积极配置 1.1621 0.79%
161706 招商优质成长 1.3062 0.79%
150103 银河银泰理财 1.0211 0.78%
162207 泰达宏利效率优选 0.8695 0.78%
206002 鹏华精选成长 0.9290 0.76%
519987 长信恒利优势 0.9250 0.76%
550003 信诚盛世蓝筹 1.9930 0.76%
660001 农银行业成长 1.1201 0.76%
270006 广发策略优选 1.6554 0.75%
630006 华商产业升级 1.0760 0.75%
398001 中海优质成长 0.5752 0.74%
000001 华夏成长混合 1.1030 0.73%
050008 博时第三产业 1.1020 0.73%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9670 0.73%
166001 中欧新趋势 0.8825 0.73%
270008 广发核心精选 1.6530 0.73%
420003 天弘永定价值成长 1.0931 0.73%
519668 银河竞争优势成长 1.4259 0.73%
519670 银河行业混合A 1.2380 0.73%
002021 华夏回报二号混合 1.1260 0.72%
090001 大成价值增长 0.8383 0.72%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1480 0.72%
002011 华夏红利 1.8360 0.71%
260111 景顺长城公司治理 1.2810 0.71%
410003 华富成长趋势 0.6944 0.71%
660003 农银平衡双利 1.1513 0.71%
110013 易方达科翔 1.4440 0.70%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.3358 0.70%
110005 易方达积极成长 1.0929 0.68%
450002 国富弹性市值 1.3204 0.68%
519008 汇添富优势精选混合 2.4948 0.68%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4780 0.68%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6178 0.67%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0643 0.67%
519035 富国天博创新主题 0.8384 0.66%
255010 国联安稳健 1.3840 0.65%
420005 天弘周期策略 1.0810 0.65%
151001 银河稳健 1.0175 0.64%
070010 嘉实主题精选 1.4270 0.63%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0798 0.63%
121005 国投瑞银创新动力 0.8885 0.62%
162209 泰达宏利市值优选 0.7580 0.62%
519018 汇添富均衡增长 0.7934 0.62%
050007 博时平衡配置 1.1570 0.61%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9920 0.61%
100016 富国天源平衡 1.0153 0.60%
163805 中银动态策略 1.2285 0.60%
020010 国泰金牛创新 1.0150 0.59%
210001 金鹰成份优选 0.7214 0.59%
350002 天治品质优选 0.9520 0.59%
519015 海富通精选二号 0.6820 0.59%
610001 信达澳银领先增长 1.0675 0.59%
100020 富国天益价值混合A 0.9095 0.58%
560002 益民红利成长 0.6743 0.58%
570006 诺德中小盘 1.0490 0.58%
580006 东吴新经济 1.0450 0.58%
040007 华安中小盘 1.1194 0.57%
163804 中银收益 0.9598 0.57%
200010 长城双动力 1.2210 0.57%
450007 国富成长动力 1.2334 0.57%
162208 泰达宏利首选企业 1.4450 0.56%
121003 国投瑞银核心企业 0.9138 0.55%
160605 鹏华中国50 1.8240 0.55%
519007 海富通强化回报 0.7290 0.55%
519694 交银蓝筹 0.8085 0.55%
530006 建信核心精选 1.1040 0.55%
180012 银华富裕主题混合A 1.2658 0.54%
000061 华夏盛世精选 0.9400 0.53%
121008 国投瑞银成长优选 0.8850 0.53%
260101 景顺长城优选 1.1343 0.53%
360007 光大优势配置 0.6961 0.53%
420001 天弘精选 0.6090 0.53%
519011 海富通精选混合 0.8658 0.53%
540006 汇丰晋信大盘 1.0904 0.53%
050012 博时策略配置 0.9620 0.52%
162201 泰达宏利成长 1.1147 0.52%
163302 大摩资源优选 2.1002 0.52%
200001 长城久恒平衡 1.3420 0.52%
200006 长城消费增值 0.8652 0.52%
400003 东方精选 0.9668 0.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9149 0.51%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0614 0.51%
257040 国联安德盛红利 0.9760 0.51%
340006 兴全全球视野 3.3376 0.51%
378010 上投成长先锋 1.5566 0.51%
398011 中海分红增利 0.8069 0.51%
530001 建信恒久价值 0.7898 0.51%
050004 博时精选 1.4019 0.49%
110001 易方达平稳增长 1.4230 0.49%
165508 信诚深度价值 1.0280 0.49%
240008 华宝收益增长 3.0547 0.49%
288001 华夏经典配置 1.0300 0.49%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9767 0.49%
481006 工银红利 0.9620 0.49%
040008 华安策略优选 0.7308 0.48%
121001 国投瑞银融华债券 1.3883 0.48%
160603 鹏华普天收益 0.8460 0.48%
540002 汇丰晋信龙腾 1.8365 0.48%
162202 泰达宏利周期 1.0213 0.47%
162203 泰达宏利稳定 0.7242 0.47%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2724 0.47%
040011 华安核心优选 1.1207 0.46%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8710 0.46%
257020 国联安德盛精选 0.8690 0.46%
519994 长信金利趋势股票 0.7051 0.46%
571002 诺德主题灵活配置 1.2495 0.46%
620002 金元惠理成长动力 1.1020 0.46%
160505 博时主题行业 1.7810 0.45%
257050 国联安主题驱动混合 0.8930 0.45%
260108 景顺长城新兴成长 0.9000 0.45%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0148 0.45%
110015 易方达行业领先 1.3690 0.44%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1340 0.44%
398031 中海蓝筹灵活 1.0638 0.44%
610002 信达澳银精华配置 1.3720 0.44%
519186 万家稳健增利债券A 1.0628 0.43%
519692 交银成长 2.5200 0.43%
040001 华安创新 0.7220 0.42%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6670 0.42%
160610 鹏华动力增长 1.2000 0.42%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0278 0.42%
202009 南方盛元红利 0.9470 0.42%
260104 景顺长城内需增长 3.8300 0.42%
519089 新华优选成长 1.5446 0.42%
519187 万家稳健增利债券C 1.0581 0.42%
160805 长盛同智优势 0.9062 0.41%
161604 融通深证100 1.2190 0.41%
166005 中欧价值发现 0.9790 0.41%
260103 景顺长城动力平衡 0.7147 0.41%
290005 泰信优势增长 1.2390 0.41%
400011 东方核心动力 0.8999 0.41%
519113 浦银精致生活 0.9840 0.41%
110009 易方达价值精选 1.1983 0.40%
121006 国投瑞银稳健增长 1.2430 0.40%
163809 中银蓝筹精选 0.9990 0.40%
377530 上投行业轮动 1.0010 0.40%
519690 交银稳健配置 1.3708 0.40%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0220 0.39%
160211 国泰中小盘 1.0180 0.39%