热搜: 市场波动性 易方达科讯混合 大成价值增长混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2010年09月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9485 1.72%
150011 国泰进取 1.1320 1.62%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0290 1.58%
000031 华夏复兴混合A 1.4150 1.51%
020015 国泰区位优势混合A 1.2130 1.42%
630001 华商领先企业混合 1.1446 1.40%
070011 嘉实策略混合 1.3140 1.39%
519019 大成景阳领先混合A 0.8830 1.38%
610004 信澳中小盘混合A 1.1050 1.38%
580002 东吴双动力混合A 1.4131 1.37%
660004 农银策略价值混合 1.0855 1.32%
090004 大成精选增值混合A 0.9457 1.31%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1619 1.28%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7260 1.26%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9030 1.23%
580005 东吴进取策略混合A 1.2719 1.23%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0464 1.22%
070099 嘉实优质企业混合 0.9090 1.22%
630002 华商盛世成长混合 2.1039 1.21%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9250 1.20%
519017 大成积极成长混合A 1.1190 1.18%
161611 融通内需驱动混合A 1.0320 1.18%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3670 1.18%
377020 摩根内需动力混合A 1.1536 1.17%
470008 汇添富策略回报混合 1.0640 1.14%
379010 摩根中小盘混合A 1.4340 1.13%
470009 汇添富民营活力混合 1.0790 1.12%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9900 1.12%
519069 汇添富价值精选混合 1.5870 1.08%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1320 1.07%
162204 宏利行业精选混合A 4.6809 1.07%
070002 嘉实增长混合 4.9470 1.06%
090007 大成策略回报混合A 1.1440 1.06%
660005 农银中小盘混合 1.1319 1.03%
270021 广发聚瑞混合A 1.0850 1.02%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7654 0.99%
510081 长盛动态精选混合 1.0948 0.98%
090011 大成核心双动力混合A 1.0300 0.98%
070018 嘉实回报混合 1.0320 0.98%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0410 0.97%
162211 宏利品质生活混合 1.1480 0.97%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3470 0.95%
200007 长城安心回报混合A 0.7232 0.94%
450001 国富中国收益混合A 0.6406 0.93%
410006 华富策略精选混合A 1.0523 0.93%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0437 0.93%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2960 0.93%
090009 大成行业轮动混合A 1.0980 0.92%
450004 国富深化价值混合A 1.3967 0.89%
340008 兴全有机增长混合 1.1868 0.88%
340007 兴全社会责任混合 1.3750 0.88%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0740 0.85%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0830 0.84%
040016 华安行业轮动混合 1.0510 0.83%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4772 0.83%
161601 融通新蓝筹混合 0.8358 0.82%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8760 0.81%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2455 0.81%
002001 华夏回报混合A 1.3810 0.80%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1390 0.80%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7204 0.80%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3062 0.79%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1621 0.79%
070013 嘉实研究精选混合 1.5390 0.79%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8695 0.78%
150103 银河银泰混合 1.0211 0.78%
519987 长信恒利优势混合 0.9250 0.76%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9290 0.76%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9930 0.76%
660001 农银行业成长混合 1.1201 0.76%
270006 广发策略优选混合 1.6554 0.75%
630006 华商产业升级混合 1.0760 0.75%
398001 中海优质成长混合 0.5752 0.74%
000001 华夏成长混合 1.1030 0.73%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0931 0.73%
519668 银河成长混合 1.4259 0.73%
519670 银河行业混合A 1.2380 0.73%
270008 广发核心精选混合 1.6530 0.73%
166001 中欧新趋势混合A 0.8825 0.73%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9670 0.73%
050008 博时第三产业混合 1.1020 0.73%
090001 大成价值增长混合A 0.8383 0.72%
002021 华夏回报二号混合 1.1260 0.72%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1480 0.72%
002011 华夏红利混合 1.8360 0.71%
410003 华富成长趋势混合A 0.6944 0.71%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2810 0.71%
660003 农银平衡双利混合 1.1513 0.71%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3358 0.70%
110013 易方达科翔混合 1.4440 0.70%
450002 国富弹性市值混合A 1.3204 0.68%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4780 0.68%
519008 汇添富优势精选混合 2.4948 0.68%
110005 易方达积极成长混合 1.0929 0.68%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6178 0.67%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0643 0.67%
519035 富国天博创新主题混合 0.8384 0.66%
420005 天弘周期策略混合A 1.0810 0.65%
255010 国联安稳健混合A 1.3840 0.65%
151001 银河稳健混合 1.0175 0.64%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0798 0.63%
070010 嘉实主题混合 1.4270 0.63%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7934 0.62%
162209 宏利市值优选混合A 0.7580 0.62%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8885 0.62%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9920 0.61%
050007 博时平衡配置混合 1.1570 0.61%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0153 0.60%
163805 中银动态策略混合A 1.2285 0.60%
519015 海富通精选贰号混合 0.6820 0.59%
350002 天治低碳经济混合 0.9520 0.59%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0150 0.59%
610001 信澳领先增长混合A 1.0675 0.59%
210001 金鹰成份优选混合 0.7214 0.59%
100020 富国天益价值混合A 0.9095 0.58%
560002 益民红利成长混合 0.6743 0.58%
570006 诺德中小盘混合 1.0490 0.58%
580006 东吴新经济混合A 1.0450 0.58%
450007 国富成长动力混合 1.2334 0.57%
040007 华安中小盘成长混合 1.1194 0.57%
200010 长城双动力混合A 1.2210 0.57%
163804 中银收益混合A 0.9598 0.57%
162208 宏利首选企业股票A 1.4450 0.56%
530006 建信核心精选混合 1.1040 0.55%
519694 交银蓝筹混合 0.8085 0.55%
519007 海富通强化回报混合 0.7290 0.55%
160605 鹏华中国50混合 1.8240 0.55%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9138 0.55%
180012 银华富裕主题混合A 1.2658 0.54%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8850 0.53%
000061 华夏盛世混合 0.9400 0.53%
420001 天弘精选混合A 0.6090 0.53%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0904 0.53%
519011 海富通精选混合 0.8658 0.53%
360007 光大优势配置混合A 0.6961 0.53%
260101 景顺长城优选混合 1.1343 0.53%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3420 0.52%
200006 长城消费增值混合A 0.8652 0.52%
400003 东方精选混合 0.9668 0.52%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1002 0.52%
050012 博时策略混合 0.9620 0.52%
162201 宏利成长混合 1.1147 0.52%
398011 中海分红增利混合 0.8069 0.51%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5566 0.51%
530001 建信恒久价值混合 0.7898 0.51%
340006 兴全全球视野股票 3.3376 0.51%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0614 0.51%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9149 0.51%
257040 国联安红利混合 0.9760 0.51%
481006 工银红利混合 0.9620 0.49%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9767 0.49%
110001 易方达平稳增长混合 1.4230 0.49%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0280 0.49%
240008 华宝收益增长混合A 3.0547 0.49%
288001 华夏经典混合 1.0300 0.49%
050004 博时精选混合A 1.4019 0.49%
040008 华安策略优选混合A 0.7308 0.48%
121001 国投瑞银融华债券 1.3883 0.48%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8365 0.48%
160603 鹏华普天收益混合 0.8460 0.48%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2724 0.47%
162202 宏利周期混合 1.0213 0.47%
162203 宏利稳定混合 0.7242 0.47%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1020 0.46%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8710 0.46%
571002 诺德灵活配置混合 1.2495 0.46%
519994 长信金利趋势股票 0.7051 0.46%
040011 华安核心优选混合A 1.1207 0.46%
257020 国联安精选混合 0.8690 0.46%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7810 0.45%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0148 0.45%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9000 0.45%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8930 0.45%
398031 中海蓝筹混合A 1.0638 0.44%
610002 信澳精华配置混合A 1.3720 0.44%
110015 易方达行业领先混合 1.3690 0.44%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1340 0.44%
519692 交银成长混合A 2.5200 0.43%
519186 万家稳健增利债券A 1.0628 0.43%
202009 南方盛元红利混合 0.9470 0.42%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2000 0.42%
519089 新华优选成长混合 1.5446 0.42%
163406 兴全合润混合A 1.0278 0.42%
519187 万家稳健增利债券C 1.0581 0.42%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6670 0.42%
040001 华安创新混合 0.7220 0.42%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8300 0.42%
166005 中欧价值发现混合A 0.9790 0.41%
400011 东方核心动力混合A 0.8999 0.41%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9062 0.41%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9840 0.41%
161604 融通深证100指数A 1.2190 0.41%
290005 泰信优势增长混合 1.2390 0.41%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7147 0.41%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2430 0.40%
163809 中银蓝筹混合 0.9990 0.40%
110009 易方达价值精选混合 1.1983 0.40%
519690 交银稳健配置混合 1.3708 0.40%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0010 0.40%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5009 0.39%