近一月中信保诚深度价值混合(LOF)|信诚深度基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚深度价值混合(LOF)165508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2414 |
0.79% |
| 2025-12-25 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2238 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2264 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2238 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2226 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2186 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2143 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2096 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1874 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2049 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2043 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1905 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2023 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2029 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2253 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2282 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2119 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2101 |
0.39% |
| 2025-12-02 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2015 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2009 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1906 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1884 |
0.36% |
