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2010年06月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活混合 1.1822 1.46%
571002 诺德灵活配置混合 1.1299 1.24%
350007 天治趋势精选混合 0.9760 1.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5250 1.21%
270021 广发聚瑞混合A 1.0090 1.20%
340008 兴全有机增长混合 1.1355 1.20%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0390 1.17%
610004 信澳中小盘混合A 1.0090 1.10%
000031 华夏复兴混合A 1.3190 1.07%
162202 宏利周期混合 0.9614 1.07%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9610 1.05%
410006 华富策略精选混合A 1.0586 1.00%
410003 华富成长趋势混合A 0.6746 0.99%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1660 0.95%
163804 中银收益混合A 0.9081 0.94%
270008 广发核心精选混合 1.5170 0.93%
630002 华商盛世成长混合 1.8904 0.91%
519670 银河行业混合A 1.1240 0.90%
162209 宏利市值优选混合A 0.7282 0.89%
260101 景顺长城优选混合 1.1158 0.87%
519029 华夏稳增混合 1.6610 0.85%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9560 0.84%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0505 0.84%
180012 银华富裕主题混合A 1.1483 0.82%
162201 宏利成长混合 1.0813 0.81%
420005 天弘周期策略混合A 1.0130 0.80%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9978 0.78%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8266 0.78%
420001 天弘精选混合A 0.5674 0.75%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9965 0.74%
519005 海富通股票混合 0.6830 0.74%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1010 0.73%
481010 工银中小盘混合 0.9840 0.72%
660003 农银平衡双利混合 1.0655 0.71%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0922 0.70%
290005 泰信优势增长混合 1.1750 0.69%
217001 招商安泰偏股混合 0.5630 0.68%
110005 易方达积极成长混合 1.0572 0.68%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8200 0.66%
162211 宏利品质生活混合 1.0740 0.66%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4349 0.63%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9510 0.63%
162203 宏利稳定混合 0.6677 0.62%
180010 银华优质增长混合 1.6205 0.60%
519025 海富通领先成长混合 1.1820 0.60%
379010 摩根中小盘混合A 1.3550 0.59%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5431 0.59%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8490 0.59%
166005 中欧价值发现混合A 0.8740 0.58%
151001 银河稳健混合 0.9783 0.58%
162204 宏利行业精选混合A 4.4504 0.57%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2135 0.57%
610002 信澳精华配置混合A 1.2570 0.56%
519668 银河成长混合 1.3592 0.56%
217002 招商安泰平衡混合 1.4500 0.55%
398031 中海蓝筹混合A 0.9943 0.55%
377020 摩根内需动力混合A 1.1252 0.53%
510081 长盛动态精选混合 1.0076 0.53%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9413 0.52%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9610 0.52%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9069 0.52%
150103 银河银泰混合 0.9691 0.51%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1667 0.50%
163406 兴全合润混合A 0.9857 0.49%
180001 银华优势企业混合 1.0394 0.48%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0824 0.48%
320006 诺安灵活配置混合 1.0720 0.47%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8920 0.45%
410005 华富收益增强债券B 1.1649 0.44%
233001 大摩基础行业混合 0.5412 0.43%
162208 宏利首选企业股票A 1.4198 0.43%
410004 华富收益增强债券A 1.1648 0.43%
270006 广发策略优选混合 1.4758 0.42%
350001 天治财富增长混合 0.7250 0.42%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9580 0.42%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9695 0.42%
290003 泰信双息双利债券C 1.0534 0.41%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1030 0.41%
580002 东吴双动力混合A 1.2750 0.41%
070013 嘉实研究精选混合 1.4740 0.41%
530003 建信优选成长混合A 0.9312 0.41%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0911 0.41%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0905 0.41%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9750 0.41%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2540 0.40%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7113 0.40%
350005 天治中国制造2025 1.2279 0.40%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5748 0.40%
519026 海富通中小盘混合 0.9980 0.40%
233006 大摩领先优势混合 1.1750 0.39%
160603 鹏华普天收益混合 0.7790 0.39%
202003 南方绩优成长混合A 1.2757 0.38%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7210 0.38%
002011 华夏红利混合 2.2220 0.36%
270007 广发大盘成长混合 0.8398 0.36%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1897 0.36%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1280 0.36%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1268 0.35%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0501 0.35%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5973 0.35%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4920 0.34%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8920 0.34%
000021 华夏优势增长混合 2.1220 0.33%
690003 民生加银精选混合 0.9280 0.32%
166001 中欧新趋势混合A 0.8805 0.32%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9470 0.32%
080001 长盛成长价值混合A 0.9480 0.32%
070002 嘉实增长混合 4.5300 0.31%
070018 嘉实回报混合 0.9840 0.31%
519698 交银先锋混合A 1.1265 0.31%
398041 中海量化策略混合 0.9620 0.31%
470008 汇添富策略回报混合 0.9830 0.31%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6070 0.31%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9900 0.30%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7413 0.30%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9903 0.30%
090009 大成行业轮动混合A 1.0140 0.30%
162205 宏利风险预算混合 1.2552 0.30%
519181 万家和谐增长混合A 0.6380 0.30%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1149 0.30%
217008 招商安本增利债券C 1.2690 0.29%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0370 0.29%
100037 富国优化增强债券C 1.0370 0.29%
660002 农银恒久增利债券A 1.0514 0.28%
040011 华安核心优选混合A 1.0757 0.28%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0830 0.28%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0780 0.28%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7397 0.28%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0670 0.28%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0630 0.28%
240013 华宝增强收益债券B 1.0538 0.27%
240012 华宝增强收益债券A 1.0594 0.27%
400011 东方核心动力混合A 0.8263 0.27%
110018 易方达增强回报债券B 1.1070 0.27%
217011 招商安心收益债券C 1.1460 0.26%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7710 0.26%
290002 泰信先行策略混合 0.6365 0.25%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8910 0.25%
070099 嘉实优质企业混合 0.8040 0.25%
110015 易方达行业领先混合 1.2280 0.24%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8530 0.23%
340007 兴全社会责任混合 1.3640 0.22%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6968 0.22%
070010 嘉实主题混合 1.3770 0.22%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0452 0.22%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3760 0.22%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3870 0.22%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9390 0.21%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9580 0.21%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1949 0.21%
519039 长盛同德主题混合 0.8249 0.21%
240003 华宝宝康债券A 1.1659 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0140 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 1.0220 0.20%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9960 0.20%
233005 大摩强收益债券 1.0470 0.20%
395001 中海稳健收益债券 1.0240 0.20%
040013 华安强化收益债券B 1.0410 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0280 0.19%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0410 0.19%
360008 光大增利收益债券A 1.0630 0.19%
530009 建信收益增强债券A 1.0580 0.19%
519697 交银优势行业混合 1.0600 0.19%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9254 0.19%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8712 0.18%
660001 农银行业成长混合 1.0479 0.18%
630103 华商收益增强债券B 1.1010 0.18%
690002 民生增强收益债券A 1.0850 0.18%
630003 华商收益增强债券A 1.1050 0.18%
110017 易方达增强回报债券A 1.1080 0.18%
253021 国联安增利债券B 1.0950 0.18%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0071 0.18%
291007 泰信债券增强收益C 0.9851 0.18%
163806 中银增利债券A 1.1080 0.18%
519666 银河银信债券B 1.0012 0.18%
519667 银河银信债券A 1.0103 0.18%
483003 工银精选平衡混合 0.6816 0.18%
070015 嘉实多元债券A 1.0870 0.18%
290007 泰信债券增强收益A 0.9885 0.18%
200010 长城双动力混合A 1.1960 0.17%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6578 0.17%
530008 建信稳定增利债券C 1.1850 0.17%
002031 华夏策略混合 1.9370 0.16%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0741 0.16%
519015 海富通精选贰号混合 0.6410 0.16%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0027 0.16%
040001 华安创新混合 0.6850 0.15%
270002 广发稳健增长混合A 1.4465 0.15%
519007 海富通强化回报混合 0.6810 0.15%
070005 嘉实债券A 1.3130 0.15%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3200 0.15%
080003 长盛积极配置债券A 1.1273 0.15%
580005 东吴进取策略混合A 1.1069 0.14%
519003 海富通收益增长混合 0.7400 0.14%
560002 益民红利成长混合 0.6246 0.14%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2488 0.14%
660004 农银策略价值混合 0.9579 0.14%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8542 0.14%
350002 天治低碳经济混合 0.8435 0.13%
121001 国投瑞银融华债券 1.3508 0.13%