热搜: 怎么办 长城品牌优选混合A 长城安心回报混合A 易方达科讯混合

2009年11月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100032 富国中证红利指数增强A 1.7040 3.59%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1840 3.50%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1850 3.49%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0061 3.47%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0820 3.34%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1382 3.26%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7899 3.24%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8460 3.12%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6840 3.11%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2007 3.10%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2271 3.09%
519001 银华价值优选混合 1.5624 3.04%
162202 宏利周期混合 1.1451 2.99%
379010 摩根中小盘混合A 1.5480 2.99%
590001 中邮核心优选混合A 1.6119 2.98%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0696 2.98%
630002 华商盛世成长混合 1.7078 2.97%
090004 大成精选增值混合A 1.1292 2.97%
180010 银华优质增长混合 1.9944 2.97%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7035 2.97%
450004 国富深化价值混合A 1.4470 2.97%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8405 2.96%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6186 2.94%
180013 银华领先策略混合 1.8586 2.92%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0400 2.89%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8715 2.89%
320007 诺安成长混合A 1.2500 2.88%
180012 银华富裕主题混合A 1.1627 2.88%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2951 2.88%
398001 中海优质成长混合 0.8432 2.88%
110010 易方达价值成长混合 1.5289 2.87%
290005 泰信优势增长混合 1.3760 2.84%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9570 2.82%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2060 2.81%
290004 泰信优质生活混合 1.2319 2.81%
320001 诺安平衡混合A 0.8414 2.80%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8280 2.79%
519692 交银成长混合A 2.8193 2.79%
450002 国富弹性市值混合A 1.5200 2.79%
000031 华夏复兴混合A 1.2980 2.77%
270008 广发核心精选混合 1.5950 2.77%
217009 招商核心价值混合 1.2339 2.77%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0810 2.76%
163805 中银动态策略混合A 1.4202 2.76%
560003 益民创新优势混合A 0.9776 2.75%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6790 2.75%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3490 2.74%
450007 国富成长动力混合 1.2411 2.73%
519019 大成景阳领先混合A 0.7920 2.72%
400003 东方精选混合 1.0587 2.72%
257020 国联安精选混合 1.0250 2.71%
570001 诺德价值优势混合 1.0311 2.70%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1800 2.70%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2220 2.69%
159901 易方达深证100ETF 4.2750 2.69%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9540 2.69%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8420 2.68%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1808 2.67%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4690 2.66%
560002 益民红利成长混合 0.7640 2.65%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9575 2.65%
420001 天弘精选混合A 0.6402 2.65%
570005 诺德成长优势混合 1.1260 2.64%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2961 2.63%
519005 海富通股票混合 0.7430 2.62%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0990 2.61%
519698 交银先锋混合A 1.2480 2.61%
290002 泰信先行策略混合 0.7507 2.61%
340007 兴全社会责任混合 1.6130 2.61%
150103 银河银泰混合 0.9409 2.61%
162209 宏利市值优选混合A 0.7945 2.61%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4659 2.61%
519688 交银精选混合 1.2540 2.60%
530001 建信恒久价值混合 0.8575 2.60%
450003 国富潜力组合混合A 1.2449 2.60%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0412 2.60%
110009 易方达价值精选混合 1.5989 2.59%
161604 融通深证100指数A 1.5890 2.58%
110013 易方达科翔混合 1.4790 2.57%
510081 长盛动态精选混合 1.2805 2.55%
398021 中海能源策略混合 0.9634 2.55%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1077 2.55%
002011 华夏红利混合 3.4700 2.54%
580002 东吴双动力混合A 1.2050 2.54%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7459 2.54%
270007 广发大盘成长混合 0.9608 2.53%
519025 海富通领先成长混合 1.2630 2.52%
360001 光大保德信量化股票A 1.0102 2.52%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9390 2.51%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4310 2.51%
660001 农银行业成长混合 1.2858 2.50%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1490 2.50%
519069 汇添富价值精选混合 1.6430 2.50%
398041 中海量化策略混合 1.0660 2.50%
160605 鹏华中国50混合 1.9240 2.50%
240011 华宝大盘精选混合 1.9175 2.49%
217001 招商安泰偏股混合 0.8494 2.49%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7420 2.49%
240009 华宝先进成长混合 2.5360 2.48%
630001 华商领先企业混合 1.1097 2.48%
163803 中银持续增长混合A 1.0024 2.48%
519670 银河行业混合A 1.2450 2.47%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9970 2.47%
360006 光大新增长混合A 1.3444 2.47%
377020 摩根内需动力混合A 1.2702 2.47%
270006 广发策略优选混合 1.9375 2.46%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0126 2.46%
202005 南方成份精选混合A 1.0651 2.46%
040007 华安中小盘成长混合 1.2515 2.44%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1423 2.44%
410006 华富策略精选混合A 1.2326 2.44%
519185 万家精选混合A 1.1059 2.43%
571002 诺德灵活配置混合 1.2663 2.43%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6420 2.43%
519694 交银蓝筹混合 0.9266 2.42%
070011 嘉实策略混合 1.2700 2.42%
202011 南方优选价值混合A 1.3550 2.42%
257030 国联安优势混合 1.3160 2.41%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9734 2.41%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9145 2.41%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2772 2.41%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6469 2.41%
519690 交银稳健配置混合 2.2655 2.40%
002031 华夏策略混合 1.9170 2.40%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6690 2.40%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1200 2.40%
519013 海富通风格优势混合 1.3280 2.39%
360005 光大保德信红利混合A 2.5980 2.39%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9440 2.39%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3053 2.39%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2030 2.38%
050007 博时平衡配置混合 1.4200 2.38%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5460 2.38%
070010 嘉实主题混合 1.2460 2.38%
590002 中邮核心成长混合A 0.8157 2.38%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4894 2.38%
217012 招商行业领先混合A 1.1230 2.37%
519089 新华优选成长混合 2.0429 2.37%
110002 易方达策略成长混合 4.2710 2.37%
110005 易方达积极成长混合 1.4010 2.37%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7360 2.36%
519035 富国天博创新主题混合 0.9139 2.36%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6120 2.35%
530003 建信优选成长混合A 1.0337 2.35%
070099 嘉实优质企业混合 0.8260 2.35%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5730 2.34%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1666 2.34%
162208 宏利首选企业股票A 1.6459 2.34%
020003 国泰金龙行业混合 0.9190 2.34%
270005 广发聚丰混合A 0.8253 2.33%
151001 银河稳健混合 1.0147 2.33%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0515 2.33%
100020 富国天益价值混合A 0.9531 2.33%
377010 摩根阿尔法混合A 5.4938 2.32%
206001 鹏华弘泰A 1.0629 2.32%
320003 诺安先锋混合A 1.1311 2.32%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5118 2.31%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0190 2.31%
040008 华安策略优选混合A 0.8448 2.31%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1853 2.31%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2870 2.31%
213003 宝盈策略增长混合 1.1347 2.31%
660003 农银平衡双利混合 1.1867 2.30%
398011 中海分红增利混合 0.8394 2.30%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7826 2.30%
270021 广发聚瑞混合A 1.0690 2.30%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0479 2.30%
163804 中银收益混合A 0.9413 2.30%
050004 博时精选混合A 1.6627 2.30%
530005 建信优化配置混合A 0.9841 2.30%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9921 2.30%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6532 2.30%
240001 华宝宝康消费品 1.5645 2.29%
481006 工银红利混合 1.0622 2.29%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0770 2.28%
519993 长信增利动态策略混合 0.9132 2.27%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5740 2.27%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6000 2.24%
360007 光大优势配置混合A 0.8488 2.24%
233001 大摩基础行业混合 0.5706 2.24%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9580 2.24%
166005 中欧价值发现混合A 0.9590 2.24%
202009 南方盛元红利混合 1.0950 2.24%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2489 2.23%
519996 长信银利精选股票 0.8337 2.23%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0530 2.23%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9688 2.23%
320006 诺安灵活配置混合 1.2850 2.23%
519017 大成积极成长混合A 1.0530 2.23%
000021 华夏优势增长混合 2.3450 2.22%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9220 2.22%
240008 华宝收益增长混合A 3.4609 2.22%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0610 2.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3922 2.22%
070018 嘉实回报混合 1.0590 2.22%
510180 华安上证180ETF 0.7860 2.21%
040011 华安核心优选混合A 1.6748 2.21%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3430 2.21%
610001 信澳领先增长混合A 1.2593 2.21%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2070 2.20%