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2009年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050007 博时平衡配置混合 1.3750 1.25%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6810 1.04%
290005 泰信优势增长混合 1.3220 0.99%
050012 博时策略混合 1.0770 0.94%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6030 0.94%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1950 0.93%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9937 0.91%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4286 0.82%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1430 0.81%
290004 泰信优质生活混合 1.1730 0.78%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7608 0.78%
255010 国联安稳健混合A 1.8480 0.76%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1910 0.74%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7050 0.74%
340006 兴全全球视野股票 3.3926 0.72%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6193 0.71%
257040 国联安红利混合 1.3140 0.69%
163805 中银动态策略混合A 1.3803 0.69%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0426 0.68%
213008 宝盈资源优选混合 1.2231 0.67%
320001 诺安平衡混合A 0.8008 0.64%
560002 益民红利成长混合 0.7179 0.64%
519993 长信增利动态策略混合 0.8845 0.63%
110015 易方达行业领先混合 1.2780 0.63%
519013 海富通风格优势混合 1.2780 0.63%
398041 中海量化策略混合 1.0280 0.59%
180013 银华领先策略混合 1.7812 0.58%
350005 天治中国制造2025 1.2305 0.57%
000031 华夏复兴混合A 1.2260 0.57%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8614 0.57%
510081 长盛动态精选混合 1.2278 0.57%
410006 华富策略精选混合A 1.1883 0.56%
420001 天弘精选混合A 0.6140 0.56%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9390 0.56%
570001 诺德价值优势混合 0.9841 0.56%
570005 诺德成长优势混合 1.0700 0.56%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4340 0.56%
050008 博时第三产业混合 1.2860 0.55%
320005 诺安价值增长混合A 0.9154 0.54%
020015 国泰区位优势混合A 1.1090 0.54%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1245 0.54%
519001 银华价值优选混合 1.4833 0.54%
206001 鹏华弘泰A 1.0073 0.53%
290002 泰信先行策略混合 0.7236 0.51%
233001 大摩基础行业混合 0.5506 0.51%
519996 长信银利精选股票 0.8054 0.51%
519089 新华优选成长混合 1.9608 0.51%
110005 易方达积极成长混合 1.3526 0.51%
240001 华宝宝康消费品 1.4954 0.50%
450003 国富潜力组合混合A 1.1957 0.50%
050001 博时价值增长混合 0.8070 0.50%
410003 华富成长趋势混合A 0.7235 0.49%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0350 0.49%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1363 0.49%
519039 长盛同德主题混合 0.9376 0.48%
288002 华夏收入混合 2.5702 0.48%
400007 东方策略成长混合 1.3652 0.48%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6291 0.48%
161606 融通行业景气混合A 1.0370 0.48%
571002 诺德灵活配置混合 1.2196 0.48%
580002 东吴双动力混合A 1.1520 0.48%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7300 0.48%
450004 国富深化价值混合A 1.3693 0.47%
340007 兴全社会责任混合 1.5360 0.46%
530001 建信恒久价值混合 0.8226 0.46%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2570 0.46%
180010 银华优质增长混合 1.9152 0.46%
360007 光大优势配置混合A 0.8202 0.44%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3820 0.44%
160605 鹏华中国50混合 1.8410 0.44%
450002 国富弹性市值混合A 1.4396 0.44%
080001 长盛成长价值混合A 0.9240 0.43%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0209 0.43%
020011 国泰沪深300指数A 0.6970 0.43%
519670 银河行业混合A 1.1990 0.42%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2317 0.42%
217008 招商安本增利债券C 1.1956 0.42%
519987 长信恒利优势混合 0.9610 0.42%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6730 0.42%
180012 银华富裕主题混合A 1.1177 0.42%
375010 摩根中国优势混合A 2.6266 0.41%
320007 诺安成长混合A 1.2190 0.41%
320006 诺安灵活配置混合 1.2350 0.41%
660001 农银行业成长混合 1.6277 0.41%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9810 0.41%
166001 中欧新趋势混合A 1.0838 0.41%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2140 0.41%
510180 华安上证180ETF 0.7620 0.40%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5100 0.40%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5180 0.40%
560003 益民创新优势混合A 0.9311 0.40%
410005 华富收益增强债券B 1.0890 0.40%
519019 大成景阳领先混合A 0.7570 0.40%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2710 0.39%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2327 0.39%
660003 农银平衡双利混合 1.1464 0.39%
410004 华富收益增强债券A 1.0960 0.39%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0240 0.39%
213003 宝盈策略增长混合 1.1044 0.39%
210001 金鹰成份优选混合 0.7760 0.38%
481004 工银稳健成长混合A 1.3245 0.37%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6210 0.37%
217012 招商行业领先混合A 1.0770 0.37%
163803 中银持续增长混合A 0.9713 0.37%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1262 0.37%
360001 光大保德信量化股票A 0.9709 0.36%
090007 大成策略回报混合A 1.1250 0.36%
395001 中海稳健收益债券 1.1080 0.36%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1110 0.36%
450001 国富中国收益混合A 0.7857 0.36%
110010 易方达价值成长混合 1.4546 0.35%
159901 易方达深证100ETF 4.0560 0.35%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1500 0.35%
257010 国联安小盘精选混合 0.8610 0.35%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7995 0.35%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1530 0.35%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1570 0.35%
580005 东吴进取策略混合A 1.0473 0.34%
379010 摩根中小盘混合A 1.4660 0.34%
398001 中海优质成长混合 0.8052 0.34%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8900 0.34%
020003 国泰金龙行业混合 0.8870 0.34%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2111 0.33%
288001 华夏经典混合 0.9995 0.33%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9210 0.33%
519694 交银蓝筹混合 0.8899 0.33%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9060 0.33%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2250 0.33%
161604 融通深证100指数A 1.5120 0.33%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0666 0.33%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3429 0.33%
166005 中欧价值发现混合A 0.9240 0.33%
519300 大成沪深300指数A 1.1524 0.32%
320003 诺安先锋混合A 1.0958 0.32%
070003 嘉实稳健混合 0.9450 0.32%
481009 工银沪深300指数A 1.2610 0.32%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9520 0.32%
050002 博时沪深300指数A 0.9410 0.32%
519180 万家180指数A 0.7861 0.32%
040002 华安中国A股增强指数 0.9420 0.32%
000011 华夏大盘精选混合A 9.2780 0.31%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9770 0.31%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6430 0.31%
400003 东方精选混合 1.0040 0.31%
257020 国联安精选混合 0.9640 0.31%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5776 0.31%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2960 0.31%
410007 华富价值增长混合A 0.9770 0.31%
360005 光大保德信红利混合A 2.5251 0.30%
377010 摩根阿尔法混合A 5.2359 0.30%
110009 易方达价值精选混合 1.5409 0.30%
400001 东方龙混合 0.6261 0.30%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0651 0.30%
090004 大成精选增值混合A 1.0741 0.29%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5918 0.29%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0310 0.29%
240005 华宝多策略增长A 0.7481 0.29%
020002 国泰金龙债券A 1.0470 0.29%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0280 0.29%
020012 国泰金龙债券C 1.0410 0.29%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7130 0.28%
110003 易方达上证50增强A 0.9439 0.28%
519005 海富通股票混合 0.7190 0.28%
110013 易方达科翔混合 1.4270 0.28%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0580 0.28%
002031 华夏策略混合 1.7970 0.28%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0860 0.28%
161811 银华沪深300指数A 1.0570 0.28%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9654 0.28%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7619 0.28%
360006 光大新增长混合A 1.2836 0.27%
377020 摩根内需动力混合A 1.2232 0.27%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1438 0.27%
240004 华宝动力组合混合A 0.9618 0.27%
217011 招商安心收益债券C 1.1070 0.27%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1080 0.27%
530005 建信优化配置混合A 0.9499 0.27%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9459 0.26%
590001 中邮核心优选混合A 1.5172 0.26%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1410 0.26%
270007 广发大盘成长混合 0.9151 0.26%
202001 南方稳健成长混合 1.1385 0.26%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7730 0.26%
398021 中海能源策略混合 0.9277 0.25%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8296 0.25%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5840 0.25%
162203 宏利稳定混合 0.6817 0.25%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0611 0.25%
481001 工银核心价值混合A 0.4491 0.25%
160603 鹏华普天收益混合 0.8490 0.24%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0645 0.24%
519025 海富通领先成长混合 1.2290 0.24%
510050 华夏上证50ETF 2.5260 0.24%
630001 华商领先企业混合 1.0655 0.24%
270006 广发策略优选混合 1.8524 0.23%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8900 0.23%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5371 0.23%
202011 南方优选价值混合A 1.3080 0.23%
350001 天治财富增长混合 0.7476 0.23%
590002 中邮核心成长混合A 0.7798 0.23%