热搜: 中国农业银行 易方达消费行业股票 长信金利趋势混合A 易方达蓝筹精选混合

2009年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550001 中信保诚四季红混合A 0.9156 1.81%
200008 长城品牌优选混合A 0.8919 1.73%
110003 易方达上证50增强A 0.9160 1.69%
450002 国富弹性市值混合A 1.3763 1.67%
180013 银华领先策略混合 1.6371 1.67%
519698 交银先锋混合A 1.1711 1.66%
510050 华夏上证50ETF 2.4620 1.65%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6050 1.65%
200010 长城双动力混合A 1.2223 1.62%
450003 国富潜力组合混合A 1.1395 1.60%
519069 汇添富价值精选混合 1.4880 1.57%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1092 1.56%
519100 长盛中证A100指数 1.0341 1.55%
050008 博时第三产业混合 1.2490 1.54%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0590 1.53%
510180 华安上证180ETF 0.7380 1.51%
202005 南方成份精选混合A 0.9851 1.50%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6946 1.49%
450007 国富成长动力混合 1.1503 1.48%
200006 长城消费增值混合A 0.9431 1.48%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9533 1.47%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3190 1.46%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9720 1.46%
350005 天治中国制造2025 1.1782 1.45%
530005 建信优化配置混合A 0.9196 1.45%
630001 华商领先企业混合 1.0402 1.44%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0020 1.42%
320003 诺安先锋混合A 1.0718 1.42%
110015 易方达行业领先混合 1.2180 1.42%
519994 长信金利趋势股票 0.7515 1.42%
481009 工银沪深300指数A 1.2200 1.41%
519688 交银精选混合 1.1744 1.41%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8610 1.41%
213003 宝盈策略增长混合 1.0785 1.41%
040004 华安宝利配置混合 1.0130 1.40%
070013 嘉实研究精选混合 1.6090 1.39%
510081 长盛动态精选混合 1.1670 1.38%
519180 万家180指数A 0.7638 1.38%
320005 诺安价值增长混合A 0.8812 1.38%
159901 易方达深证100ETF 3.8880 1.38%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5255 1.38%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1276 1.38%
202009 南方盛元红利混合 1.0310 1.38%
180012 银华富裕主题混合A 1.0555 1.38%
610001 信澳领先增长混合A 1.1649 1.37%
519300 大成沪深300指数A 1.1171 1.37%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1870 1.37%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2550 1.37%
530006 建信核心精选混合 1.0350 1.37%
360001 光大保德信量化股票A 0.9363 1.36%
020011 国泰沪深300指数A 0.6750 1.35%
450004 国富深化价值混合A 1.5170 1.35%
560002 益民红利成长混合 0.6922 1.35%
481001 工银核心价值混合A 0.4380 1.34%
040002 华安中国A股增强指数 0.9100 1.34%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3630 1.34%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5930 1.34%
050002 博时沪深300指数A 0.9110 1.33%
110013 易方达科翔混合 1.3670 1.33%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3650 1.33%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5950 1.33%
180010 银华优质增长混合 1.8268 1.33%
400003 东方精选混合 0.9621 1.32%
398041 中海量化策略混合 0.9970 1.32%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1736 1.32%
110005 易方达积极成长混合 1.2967 1.32%
519690 交银稳健配置混合 2.1231 1.32%
161604 融通深证100指数A 1.4540 1.32%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3623 1.32%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8470 1.32%
519001 银华价值优选混合 1.3933 1.31%
590001 中邮核心优选混合A 1.4421 1.31%
160605 鹏华中国50混合 1.7800 1.31%
180001 银华优势企业混合 1.0859 1.31%
530001 建信恒久价值混合 0.8390 1.30%
200007 长城安心回报混合A 0.6367 1.30%
519035 富国天博创新主题混合 0.8468 1.29%
110010 易方达价值成长混合 1.3928 1.29%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9666 1.29%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8493 1.28%
519039 长盛同德主题混合 0.8957 1.28%
100020 富国天益价值混合A 0.8881 1.28%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9490 1.28%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5401 1.28%
202011 南方优选价值混合A 1.2660 1.28%
050004 博时精选混合A 1.5590 1.27%
110009 易方达价值精选混合 1.4861 1.27%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2710 1.27%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8740 1.27%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0380 1.27%
202003 南方绩优成长混合A 1.6862 1.27%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4470 1.26%
519089 新华优选成长混合 1.8667 1.25%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2120 1.25%
290004 泰信优质生活混合 1.1148 1.25%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5340 1.25%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8940 1.25%
519017 大成积极成长混合A 0.9810 1.24%
519019 大成景阳领先混合A 0.7320 1.24%
519087 新华优选分红混合A 0.7916 1.24%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1028 1.24%
160603 鹏华普天收益混合 0.8180 1.24%
519694 交银蓝筹混合 0.8677 1.24%
530003 建信优选成长混合A 0.9427 1.24%
519091 新华泛资源优势混合 0.9870 1.23%
360005 光大保德信红利混合A 2.4419 1.23%
050009 博时新兴成长混合 0.9150 1.22%
350002 天治低碳经济混合 0.8306 1.22%
270005 广发聚丰混合A 0.7723 1.22%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0464 1.22%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8946 1.22%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9150 1.22%
240009 华宝先进成长混合 2.3309 1.22%
213008 宝盈资源优选混合 1.1694 1.22%
320007 诺安成长混合A 1.1700 1.21%
580002 东吴双动力混合A 1.1350 1.21%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8086 1.21%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3043 1.21%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1904 1.21%
519993 长信增利动态策略混合 0.8552 1.21%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2991 1.21%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0990 1.20%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0950 1.20%
070099 嘉实优质企业混合 0.7620 1.20%
580005 东吴进取策略混合A 1.0364 1.20%
090007 大成策略回报混合A 1.0970 1.20%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8824 1.20%
240010 华宝行业精选混合 1.0198 1.20%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0568 1.20%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7740 1.19%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0461 1.19%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5940 1.18%
206001 鹏华弘泰A 0.9653 1.18%
162208 宏利首选企业股票A 1.5544 1.18%
481006 工银红利混合 0.9875 1.17%
410007 华富价值增长混合A 0.9595 1.17%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7693 1.17%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4959 1.17%
110029 易方达科讯混合 0.8025 1.17%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0440 1.16%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2190 1.16%
100029 富国天成红利混合 1.2490 1.16%
270008 广发核心精选混合 1.4770 1.16%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1380 1.16%
519013 海富通风格优势混合 1.2270 1.15%
040005 华安宏利混合A 2.7455 1.15%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8821 1.15%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7205 1.15%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0911 1.15%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9830 1.14%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0690 1.14%
560003 益民创新优势混合A 0.9039 1.14%
270007 广发大盘成长混合 0.8981 1.14%
166001 中欧新趋势混合A 1.0529 1.14%
660001 农银行业成长混合 1.5745 1.13%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8950 1.13%
519692 交银成长混合A 2.6062 1.13%
630002 华商盛世成长混合 1.5685 1.12%
320006 诺安灵活配置混合 1.1710 1.12%
180018 银华和谐主题混合 1.0810 1.12%
483003 工银精选平衡混合 0.7211 1.11%
070003 嘉实稳健混合 0.9130 1.11%
163803 中银持续增长混合A 0.9356 1.11%
420001 天弘精选混合A 0.5997 1.10%
050010 博时特许价值混合A 1.4750 1.10%
400007 东方策略成长混合 1.3013 1.10%
570001 诺德价值优势混合 0.9542 1.10%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4700 1.10%
240002 华宝宝康配置混合 1.5201 1.10%
162209 宏利市值优选混合A 0.7559 1.10%
040008 华安策略优选混合A 0.7880 1.09%
360006 光大新增长混合A 1.2345 1.09%
320001 诺安平衡混合A 0.7796 1.09%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0031 1.09%
257020 国联安精选混合 0.9280 1.09%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5654 1.09%
000001 华夏成长混合 1.4940 1.08%
377010 摩根阿尔法混合A 5.0116 1.08%
290002 泰信先行策略混合 0.7037 1.08%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0310 1.08%
020003 国泰金龙行业混合 0.8430 1.08%
163805 中银动态策略混合A 1.3213 1.08%
590002 中邮核心成长混合A 0.7488 1.08%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7339 1.07%
240001 华宝宝康消费品 1.4298 1.07%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3180 1.07%
270006 广发策略优选混合 1.8054 1.07%
002001 华夏回报混合A 1.3200 1.07%
162204 宏利行业精选混合A 4.7166 1.06%
090004 大成精选增值混合A 1.0504 1.06%
519670 银河行业混合A 1.1400 1.06%
410003 华富成长趋势混合A 0.7037 1.06%
162211 宏利品质生活混合 1.1440 1.06%
202001 南方稳健成长混合 1.1104 1.06%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9415 1.06%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9535 1.06%
070011 嘉实策略混合 1.1600 1.05%
090001 大成价值增长混合A 0.7988 1.05%
519008 汇添富优势精选混合 2.8822 1.04%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4846 1.04%