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2009年09月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 1.0820 2.27%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9172 2.18%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2310 1.99%
350002 天治低碳经济混合 0.7567 1.90%
519025 海富通领先成长混合 1.0800 1.89%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4159 1.89%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5235 1.69%
210001 金鹰成份优选混合 0.6968 1.62%
519005 海富通股票混合 0.6370 1.59%
040011 华安核心优选混合A 1.4192 1.55%
350001 天治财富增长混合 0.6790 1.54%
340007 兴全社会责任混合 1.3600 1.49%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3731 1.48%
519001 银华价值优选混合 1.2673 1.44%
519668 银河成长混合 1.3367 1.42%
519087 新华优选分红混合A 0.7070 1.42%
519670 银河行业混合A 1.0370 1.37%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3340 1.37%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9000 1.36%
290004 泰信优质生活混合 1.0236 1.35%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0662 1.35%
180013 银华领先策略混合 1.4442 1.35%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6596 1.35%
571002 诺德灵活配置混合 1.1244 1.35%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9850 1.34%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3650 1.34%
020003 国泰金龙行业混合 0.7740 1.31%
660001 农银行业成长混合 1.4370 1.30%
257030 国联安优势混合 1.1070 1.28%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8800 1.27%
450002 国富弹性市值混合A 1.2706 1.27%
050007 博时平衡配置混合 1.3010 1.25%
240001 华宝宝康消费品 1.3248 1.24%
162211 宏利品质生活混合 1.0580 1.24%
450004 国富深化价值混合A 1.4236 1.23%
288002 华夏收入混合 2.3070 1.23%
161604 融通深证100指数A 1.3220 1.23%
519089 新华优选成长混合 1.6869 1.22%
050010 博时特许价值混合A 1.3410 1.21%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8424 1.21%
159901 易方达深证100ETF 3.5140 1.21%
090007 大成策略回报混合A 1.0020 1.21%
040005 华安宏利混合A 2.5221 1.20%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1070 1.20%
560002 益民红利成长混合 0.6486 1.19%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0270 1.18%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3769 1.18%
162201 宏利成长混合 0.9855 1.17%
630002 华商盛世成长混合 1.4113 1.16%
070011 嘉实策略混合 1.0440 1.16%
450003 国富潜力组合混合A 1.0387 1.15%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0404 1.15%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9640 1.15%
519017 大成积极成长混合A 0.8910 1.14%
379010 摩根中小盘混合A 1.3340 1.14%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2334 1.14%
519993 长信增利动态策略混合 0.8245 1.13%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1665 1.12%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6680 1.12%
200007 长城安心回报混合A 0.5954 1.12%
161606 融通行业景气混合A 0.9010 1.12%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8110 1.12%
150103 银河银泰混合 0.8101 1.12%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4718 1.11%
398031 中海蓝筹混合A 0.9543 1.10%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1050 1.10%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6971 1.09%
398001 中海优质成长混合 0.7010 1.08%
570001 诺德价值优势混合 0.8770 1.08%
519019 大成景阳领先混合A 0.6650 1.06%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9459 1.06%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0531 1.05%
000001 华夏成长混合 1.3630 1.04%
398021 中海能源策略混合 0.8168 1.04%
350005 天治中国制造2025 1.1005 1.04%
217009 招商核心价值混合 1.0427 1.04%
180012 银华富裕主题混合A 0.9518 1.04%
040001 华安创新混合 0.6890 1.03%
020015 国泰区位优势混合A 0.9770 1.03%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5458 1.03%
560003 益民创新优势混合A 0.8331 1.03%
260101 景顺长城优选混合 1.0000 1.02%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2920 1.02%
000011 华夏大盘精选混合A 7.8860 1.02%
530001 建信恒久价值混合 0.7827 1.02%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1950 1.01%
162208 宏利首选企业股票A 1.3957 1.01%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0110 1.00%
398041 中海量化策略混合 0.9110 1.00%
110010 易方达价值成长混合 1.2530 0.98%
217012 招商行业领先混合A 0.9260 0.98%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6270 0.97%
519013 海富通风格优势混合 1.1430 0.97%
510081 长盛动态精选混合 1.0722 0.97%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3919 0.97%
162202 宏利周期混合 0.9569 0.97%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4660 0.96%
481004 工银稳健成长混合A 1.1660 0.96%
400003 东方精选混合 0.8936 0.96%
377020 摩根内需动力混合A 1.0819 0.95%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9550 0.95%
233001 大摩基础行业混合 0.5024 0.94%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4000 0.94%
530006 建信核心精选混合 0.9710 0.94%
162204 宏利行业精选混合A 4.1816 0.94%
420001 天弘精选混合A 0.5503 0.94%
519035 富国天博创新主题混合 0.7710 0.93%
040007 华安中小盘成长混合 1.0493 0.93%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7274 0.93%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4270 0.92%
040008 华安策略优选混合A 0.7136 0.92%
090004 大成精选增值混合A 0.9450 0.92%
590001 中邮核心优选混合A 1.3240 0.92%
217005 招商先锋混合 0.7012 0.91%
180018 银华和谐主题混合 0.9980 0.91%
257010 国联安小盘精选混合 0.7920 0.89%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8431 0.89%
360005 光大保德信红利混合A 2.2287 0.89%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3600 0.89%
162209 宏利市值优选混合A 0.6820 0.89%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0260 0.88%
519003 海富通收益增长混合 0.6900 0.88%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0873 0.88%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4114 0.88%
070013 嘉实研究精选混合 1.4920 0.88%
160605 鹏华中国50混合 1.6210 0.87%
610002 信澳精华配置混合A 1.1550 0.87%
180010 银华优质增长混合 1.6532 0.87%
110002 易方达策略成长混合 3.6340 0.86%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1664 0.86%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8841 0.86%
240011 华宝大盘精选混合 1.5498 0.86%
398011 中海分红增利混合 0.7271 0.86%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8032 0.85%
050002 博时沪深300指数A 0.8350 0.85%
040002 华安中国A股增强指数 0.8330 0.85%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1900 0.85%
290002 泰信先行策略混合 0.6459 0.84%
660003 农银平衡双利混合 1.0168 0.84%
050009 博时新兴成长混合 0.8370 0.84%
481006 工银红利混合 0.9021 0.84%
166001 中欧新趋势混合A 0.9810 0.84%
110005 易方达积极成长混合 1.1657 0.83%
110009 易方达价值精选混合 1.3317 0.83%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3330 0.83%
240004 华宝动力组合混合A 0.8541 0.83%
519996 长信银利精选股票 0.7148 0.83%
002031 华夏策略混合 1.5700 0.83%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2700 0.83%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8650 0.82%
110013 易方达科翔混合 1.2240 0.82%
110015 易方达行业领先混合 1.1080 0.82%
002011 华夏红利混合 2.9450 0.82%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4480 0.82%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9790 0.82%
163804 中银收益混合A 0.7996 0.82%
270002 广发稳健增长混合A 1.4611 0.81%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0063 0.81%
257020 国联安精选混合 0.8720 0.81%
110029 易方达科讯混合 0.7321 0.81%
519991 长信双利优选混合A 0.8760 0.81%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6260 0.81%
590002 中邮核心成长混合A 0.6928 0.81%
050012 博时策略混合 0.9970 0.81%
163805 中银动态策略混合A 1.2070 0.81%
020011 国泰沪深300指数A 0.6190 0.81%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8285 0.80%
519694 交银蓝筹混合 0.7969 0.80%
151001 银河稳健混合 0.8648 0.80%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7421 0.80%
160603 鹏华普天收益混合 0.7520 0.80%
002021 华夏回报二号混合 1.0050 0.80%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9273 0.80%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0020 0.80%
450001 国富中国收益混合A 0.7018 0.80%
070002 嘉实增长混合 3.6660 0.80%
288001 华夏经典混合 0.9160 0.79%
090001 大成价值增长混合A 0.7310 0.79%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0150 0.79%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1490 0.79%
519688 交银精选混合 1.0815 0.79%
519091 新华泛资源优势混合 0.9080 0.78%
161611 融通内需驱动混合A 1.0360 0.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7880 0.77%
163803 中银持续增长混合A 0.8495 0.77%
206001 鹏华弘泰A 0.9012 0.77%
580002 东吴双动力混合A 1.0426 0.77%
519185 万家精选混合A 0.9833 0.77%
519069 汇添富价值精选混合 1.3270 0.76%
000021 华夏优势增长混合 1.9840 0.76%
270008 广发核心精选混合 1.3460 0.75%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5352 0.75%
161601 融通新蓝筹混合 0.8076 0.75%
320001 诺安平衡混合A 0.7286 0.75%
510180 华安上证180ETF 0.6740 0.75%
240008 华宝收益增长混合A 2.8315 0.75%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7661 0.75%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8030 0.75%
000031 华夏复兴混合A 1.0780 0.75%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0870 0.74%