2009年09月03日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
379010	摩根中小盘混合A	1.3190	6.20%
159901	易方达深证100ETF	3.4720	6.14%
420001	天弘精选混合A	0.5452	6.07%
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.0930	5.91%
100032	富国中证红利指数增强A	1.4140	5.84%
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2.4280	5.80%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.8204	5.76%
050010	博时特许价值混合A	1.3250	5.75%
161604	融通深证100指数A	1.3060	5.75%
090004	大成精选增值混合A	0.9364	5.71%
202003	南方绩优成长混合A	1.4987	5.62%
590002	中邮核心成长混合A	0.6872	5.59%
161606	融通行业景气混合A	0.8910	5.57%
160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1330	5.49%
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.5638	5.48%
161706	招商优质成长混合(LOF)	1.2195	5.47%
481004	工银稳健成长混合A	1.1549	5.45%
590001	中邮核心优选混合A	1.3119	5.44%
161611	融通内需驱动混合A	1.0280	5.44%
530005	建信优化配置混合A	0.8317	5.39%

630001	华商领先企业混合	0.9347	5.37%
510180	华安上证180ETF	0.6690	5.35%
050002	博时沪深300指数A	0.8280	5.34%
163803	中银持续增长混合A	0.8430	5.34%
481009	工银沪深300指数A	1.1070	5.33%
161609	融通动力先锋混合A/B	1.3480	5.31%
398001	中海优质成长混合	0.6935	5.30%
519019	大成景阳领先混合A	0.6580	5.28%
110010	易方达价值成长混合	1.2408	5.28%
160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0790	5.27%
202015	南方沪深300ETF联接A	1.1400	5.26%
160706	嘉实沪深300ETF联接A	0.7820	5.25%
121005	国投瑞银创新动力混合	1.1565	5.24%
270010	广发沪深300ETF联接A	1.5500	5.23%
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.3110	5.22%
200002	长城久泰沪深300指数A	1.1800	5.22%
519692	交银成长混合A	2.3642	5.19%
310388	申万菱信消费增长混合A	0.9720	5.19%
202005	南方成份精选混合A	0.8952	5.17%
020011	国泰沪深300指数A	0.6140	5.14%
398041	中海量化策略混合	0.9020	5.13%
481006	工银红利混合	0.8946	5.10%
217005	招商先锋混合	0.6949	5.10%
161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9680	5.10%
040002	华安中国A股增强指数	0.8260	5.09%
217009	招商核心价值混合	1.0320	5.09%
519300	大成沪深300指数A	1.0147	5.07%
180003	银华-道琼斯88指数	0.9931	5.03%
400003	东方精选混合	0.8851	5.02%
070006	嘉实服务增值行业混合	3.2430	5.02%
288002	华夏收入混合	2.2790	5.02%
000021	华夏优势增长混合	1.9690	5.01%
519068	汇添富成长焦点混合	1.0660	4.99%
570001	诺德价值优势混合	0.8676	4.99%
398011	中海分红增利混合	0.7209	4.98%
350005	天治中国制造2025	1.0892	4.98%
270002	广发稳健增长混合A	1.4493	4.98%
162209	宏利市值优选混合A	0.6760	4.97%
519100	长盛中证A100指数	0.9433	4.96%
519089	新华优选成长混合	1.6665	4.96%
110002	易方达策略成长混合	3.6030	4.95%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.3609	4.95%
519029	华夏稳增混合	1.4460	4.93%
112002	易方达策略成长二号混合	1.3220	4.92%
510050	华夏上证50ETF	2.2420	4.91%
560002	益民红利成长混合	0.6410	4.91%
000031	华夏复兴混合A	1.0700	4.90%
360001	光大保德信量化股票A	0.8600	4.88%
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.6896	4.88%
260108	景顺长城新兴成长混合A	0.9020	4.88%
420003	天弘永定价值成长混合A	1.0286	4.87%
240011	华宝大盘精选混合	1.5366	4.87%
240009	华宝先进成长混合	2.1268	4.87%
160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.3870	4.84%
160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8020	4.84%
290005	泰信优势增长混合	1.2200	4.81%
217012	招商行业领先混合A	0.9170	4.80%
519180	万家180指数A	0.6973	4.79%
360005	光大保德信红利混合A	2.2091	4.79%
110003	易方达上证50增强A	0.8283	4.79%
121003	国投瑞银核心企业混合	0.9360	4.79%
162006	长城久富混合(LOF)A	1.4556	4.79%
310328	申万菱信新动力混合A	0.7362	4.78%
180010	银华优质增长混合	1.6390	4.78%
519017	大成积极成长混合A	0.8810	4.76%
217001	招商安泰偏股混合	0.7453	4.75%
210002	金鹰红利价值混合A	1.0520	4.74%
210003	金鹰行业优势混合A	0.8879	4.73%
090006	大成2020生命周期混合A	0.6210	4.72%
110005	易方达积极成长混合	1.1561	4.71%
240008	华宝收益增长混合A	2.8103	4.71%
160314	华夏行业混合(LOF)	0.8460	4.70%
160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.0460	4.70%
519069	汇添富价值精选混合	1.3170	4.69%
519018	汇添富均衡增长混合	0.7604	4.68%
240001	华宝宝康消费品	1.3086	4.67%
040008	华安策略优选混合A	0.7071	4.66%
310358	申万菱信新经济混合A	0.6606	4.66%
163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.6375	4.65%
519025	海富通领先成长混合	1.0600	4.64%
260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.8580	4.63%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.9940	4.63%
000011	华夏大盘精选混合A	7.8060	4.62%
159902	华夏中小企业100ETF	2.0820	4.62%
202009	南方盛元红利混合	0.9780	4.60%
630002	华商盛世成长混合	1.3951	4.59%
110009	易方达价值精选混合	1.3207	4.59%
257020	国联安精选混合	0.8650	4.59%
162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.7750	4.59%
002011	华夏红利混合	2.9210	4.58%
320001	诺安平衡混合A	0.7232	4.58%
161601	融通新蓝筹混合	0.8016	4.58%
180012	银华富裕主题混合A	0.9420	4.57%
519996	长信银利精选股票	0.7089	4.56%
519690	交银稳健配置混合	1.9137	4.55%
410007	华富价值增长混合A	0.8827	4.55%
360010	光大保德信均衡精选混合A	1.0588	4.55%
481008	工银大盘蓝筹混合	1.2670	4.54%
090007	大成策略回报混合A	0.9900	4.54%
290004	泰信优质生活混合	1.0100	4.54%
270007	广发大盘成长混合	0.8127	4.54%
202011	南方优选价值混合A	1.1540	4.53%
519013	海富通风格优势混合	1.1320	4.52%
560003	益民创新优势混合A	0.8246	4.51%
530001	建信恒久价值混合	0.7748	4.50%
470007	汇添富上证综合指数A	0.9280	4.50%
519670	银河行业混合A	1.0230	4.49%
360007	光大优势配置混合A	0.7172	4.49%
050004	博时精选混合A	1.4241	4.48%
200008	长城品牌优选混合A	0.8101	4.48%
483003	工银精选平衡混合	0.6686	4.47%
161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.0070	4.46%
519991	长信双利优选混合A	0.8690	4.45%
270006	广发策略优选混合	1.6334	4.44%
090001	大成价值增长混合A	0.7253	4.42%
580003	东吴行业轮动混合A	0.8976	4.40%
270005	广发聚丰混合A	0.6987	4.39%
110013	易方达科翔混合	1.2140	4.39%
240010	华宝行业精选混合	0.9350	4.39%
519698	交银先锋混合A	1.0680	4.37%
410003	华富成长趋势混合A	0.6469	4.37%
519110	浦银安盛价值成长混合A	0.8140	4.36%
310368	申万菱信竞争优势混合A	1.3596	4.36%
070011	嘉实策略混合	1.0320	4.35%
320003	诺安先锋混合A	0.9808	4.35%
100026	富国天合稳健优选混合	0.7964	4.35%
162208	宏利首选企业股票A	1.3817	4.35%
000001	华夏成长混合	1.3490	4.33%
110029	易方达科讯混合	0.7262	4.31%
519181	万家和谐增长混合A	0.6133	4.30%
398021	中海能源策略混合	0.8084	4.30%
040001	华安创新混合	0.6820	4.28%
160605	鹏华中国50混合	1.6070	4.28%
253010	国联安安心成长混合	0.9270	4.27%
162202	宏利周期混合	0.9477	4.27%
110015	易方达行业领先混合	1.0990	4.27%
161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7643	4.27%
050008	博时第三产业混合	1.1470	4.27%
210001	金鹰成份优选混合	0.6857	4.26%
160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8070	4.26%
519694	交银蓝筹混合	0.7906	4.25%
320005	诺安价值增长混合A	0.8002	4.25%
161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.2790	4.24%
610001	信澳领先增长混合A	1.0551	4.24%
040007	华安中小盘成长混合	1.0396	4.24%
200006	长城消费增值混合A	0.8707	4.24%
070099	嘉实优质企业混合	0.6900	4.23%
160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.8817	4.23%
002031	华夏策略混合	1.5570	4.22%
270008	广发核心精选混合	1.3360	4.21%
450003	国富潜力组合混合A	1.0269	4.21%
530003	建信优选成长混合A	0.8716	4.20%
510081	长盛动态精选混合	1.0619	4.20%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.5300	4.19%
163804	中银收益混合A	0.7931	4.19%
020010	国泰金牛创新成长混合	0.9460	4.19%
519087	新华优选分红混合A	0.6971	4.15%
519005	海富通股票混合	0.6270	4.15%
040005	华安宏利混合A	2.4923	4.13%
160106	南方高增长混合(LOF)	1.4168	4.12%
450007	国富成长动力混合	1.0343	4.12%
550001	中信保诚四季红混合A	0.8357	4.11%
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	1.3160	4.11%
360006	光大新增长混合A	1.1264	4.10%
550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.4520	4.09%
161005	富国天惠成长混合(LOF)A	1.3785	4.08%
020001	国泰金鹰增长混合	0.8690	4.07%
162102	金鹰中小盘精选混合A	1.3896	4.06%
202002	南方稳健成长贰号混合	0.8753	4.05%
202001	南方稳健成长混合	1.0345	4.04%
040004	华安宝利配置混合	0.9270	4.04%
400011	东方核心动力混合A	0.8978	4.01%
050009	博时新兴成长混合	0.8300	4.01%
180013	银华领先策略混合	1.4249	4.00%
660001	农银行业成长混合	1.4186	4.00%
260101	景顺长城优选混合	0.9899	3.99%
410001	华富竞争力优选混合A	0.7190	3.99%
163503	天治核心成长混合(LOF)	0.5148	3.98%
000051	华夏沪深300ETF联接A	0.9000	3.93%
217002	招商安泰平衡混合	1.7982	3.92%