热搜: 费用率 海富通股票混合 广发聚丰混合A 诺安成长混合

2009年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9140 2.90%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8570 2.85%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8050 2.67%
519008 汇添富优势精选混合 3.1308 2.63%
375010 摩根中国优势混合A 2.6287 2.44%
519688 交银精选混合 1.2695 2.42%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.7245 2.42%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0710 2.39%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5630 2.36%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.6390 2.31%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9088 2.29%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6803 2.25%
162211 宏利品质生活混合 1.2400 2.23%
110010 易方达价值成长混合 1.4429 2.22%
519690 交银稳健配置混合 2.3263 2.19%
510180 华安上证180ETF 0.7970 2.18%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8929 2.16%
110002 易方达策略成长混合 4.3340 2.14%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5900 2.12%
000011 华夏大盘精选混合A 8.5740 2.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7390 2.10%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3320 2.07%
379010 摩根中小盘混合A 1.6250 2.07%
240005 华宝多策略增长A 0.7348 2.06%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9154 2.06%
290005 泰信优势增长混合 1.5120 2.02%
510081 长盛动态精选混合 1.1946 2.02%
510050 华夏上证50ETF 2.6800 2.02%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2723 2.00%
002031 华夏策略混合 1.6950 1.99%
213008 宝盈资源优选混合 1.2193 1.98%
519994 长信金利趋势股票 0.8002 1.98%
110005 易方达积极成长混合 1.3565 1.98%
270006 广发策略优选混合 1.9383 1.97%
000031 华夏复兴混合A 1.2510 1.96%
110003 易方达上证50增强A 0.9912 1.96%
519692 交银成长混合A 2.8119 1.94%
450007 国富成长动力混合 1.2064 1.94%
110013 易方达科翔混合 1.3750 1.93%
590002 中邮核心成长混合A 0.8225 1.92%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1160 1.92%
519017 大成积极成长混合A 1.0630 1.92%
450004 国富深化价值混合A 1.5469 1.92%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7780 1.91%
270002 广发稳健增长混合A 1.6696 1.91%
360001 光大保德信量化股票A 0.9959 1.91%
450002 国富弹性市值混合A 1.3780 1.91%
162204 宏利行业精选混合A 4.9681 1.89%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1830 1.89%
070011 嘉实策略混合 1.1930 1.88%
202003 南方绩优成长混合A 1.8002 1.87%
070013 嘉实研究精选混合 1.5810 1.87%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9830 1.87%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0410 1.86%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2450 1.86%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2577 1.86%
519180 万家180指数A 0.8202 1.85%
020011 国泰沪深300指数A 0.7210 1.84%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2042 1.84%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9420 1.84%
288002 华夏收入混合 2.6022 1.83%
519089 新华优选成长混合 1.8659 1.83%
519025 海富通领先成长混合 1.2800 1.83%
090004 大成精选增值混合A 1.1185 1.83%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8910 1.83%
290004 泰信优质生活混合 1.2559 1.82%
519100 长盛中证A100指数 1.1040 1.82%
213003 宝盈策略增长混合 1.3204 1.81%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9162 1.81%
519003 海富通收益增长混合 0.7870 1.81%
202009 南方盛元红利混合 1.1330 1.80%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8180 1.79%
519001 银华价值优选混合 1.3484 1.79%
240010 华宝行业精选混合 1.0493 1.78%
050002 博时沪深300指数A 0.9730 1.78%
070099 嘉实优质企业混合 0.8020 1.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9150 1.78%
260101 景顺长城优选混合 1.1470 1.77%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1693 1.77%
481009 工银沪深300指数A 1.3260 1.77%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3250 1.77%
163805 中银动态策略混合A 1.3438 1.76%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3950 1.75%
202005 南方成份精选混合A 1.0521 1.75%
519991 长信双利优选混合A 1.1070 1.75%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3450 1.74%
217009 招商核心价值混合 1.2240 1.74%
590001 中邮核心优选混合A 1.5573 1.74%
002011 华夏红利混合 3.3830 1.74%
519694 交银蓝筹混合 0.9376 1.74%
610002 信澳精华配置混合A 1.2910 1.73%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6470 1.73%
270005 广发聚丰混合A 0.7922 1.73%
340006 兴全全球视野股票 3.2719 1.73%
481001 工银核心价值混合A 0.6823 1.73%
240004 华宝动力组合混合A 0.9624 1.72%
257020 国联安精选混合 1.0630 1.72%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8375 1.72%
519300 大成沪深300指数A 1.1921 1.72%
162209 宏利市值优选混合A 0.8076 1.71%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0165 1.70%
162208 宏利首选企业股票A 1.5928 1.70%
270008 广发核心精选混合 1.6760 1.70%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3200 1.69%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5610 1.69%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1420 1.69%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9040 1.69%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6370 1.68%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1709 1.68%
206001 鹏华弘泰A 0.9844 1.68%
166001 中欧新趋势混合A 1.1165 1.66%
240008 华宝收益增长混合A 3.2286 1.65%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3763 1.65%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1544 1.64%
530006 建信核心精选混合 1.6120 1.64%
320007 诺安成长混合A 1.2400 1.64%
320003 诺安先锋混合A 1.1239 1.64%
163803 中银持续增长混合A 1.0058 1.64%
217012 招商行业领先混合A 1.1190 1.63%
240011 华宝大盘精选混合 1.7738 1.63%
162202 宏利周期混合 1.0811 1.63%
400003 东方精选混合 0.9556 1.62%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4115 1.62%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0952 1.62%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.3891 1.62%
180012 银华富裕主题混合A 1.0833 1.62%
519698 交银先锋混合A 1.2763 1.62%
270007 广发大盘成长混合 0.9574 1.62%
070002 嘉实增长混合 4.0740 1.60%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0025 1.58%
481006 工银红利混合 1.0693 1.58%
360007 光大优势配置混合A 0.8183 1.58%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6500 1.58%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1600 1.58%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7563 1.58%
163804 中银收益混合A 0.9271 1.58%
519670 银河行业混合A 1.1590 1.58%
398001 中海优质成长混合 0.8220 1.57%
360006 光大新增长混合A 1.2488 1.57%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8168 1.57%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7833 1.57%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2284 1.56%
110009 易方达价值精选混合 1.5333 1.56%
570001 诺德价值优势混合 1.0132 1.56%
519013 海富通风格优势混合 1.3050 1.56%
519069 汇添富价值精选混合 1.5670 1.56%
040007 华安中小盘成长混合 1.1822 1.56%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1945 1.55%
050004 博时精选混合A 1.6684 1.55%
161601 融通新蓝筹混合 0.9288 1.54%
161604 融通深证100指数A 1.5170 1.54%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0550 1.54%
420001 天弘精选混合A 0.6781 1.53%
159901 易方达深证100ETF 4.0470 1.53%
398021 中海能源策略混合 0.9266 1.53%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0620 1.53%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1260 1.53%
290002 泰信先行策略混合 0.7676 1.53%
630001 华商领先企业混合 1.1017 1.52%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7360 1.52%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5380 1.52%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9601 1.51%
519005 海富通股票混合 0.7400 1.51%
519181 万家和谐增长混合A 0.7144 1.51%
253010 国联安安心成长混合 1.0800 1.50%
040002 华安中国A股增强指数 0.9490 1.50%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9746 1.49%
257010 国联安小盘精选混合 0.8910 1.48%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0980 1.48%
162203 宏利稳定混合 0.7153 1.48%
519011 海富通精选混合 0.8959 1.48%
519039 长盛同德主题混合 0.9104 1.48%
202001 南方稳健成长混合 1.1511 1.48%
610001 信澳领先增长混合A 1.1702 1.47%
530001 建信恒久价值混合 0.9069 1.47%
240009 华宝先进成长混合 2.3934 1.46%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3930 1.46%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9420 1.46%
377010 摩根阿尔法混合A 5.2054 1.46%
090007 大成策略回报混合A 1.1220 1.45%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9774 1.45%
340007 兴全社会责任混合 1.4010 1.45%
180010 银华优质增长混合 1.8749 1.45%
320001 诺安平衡混合A 0.8151 1.44%
519019 大成景阳领先混合A 0.7820 1.43%
360005 光大保德信红利混合A 2.4604 1.43%
398011 中海分红增利混合 0.8478 1.42%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3700 1.41%
110029 易方达科讯混合 0.8636 1.41%
519015 海富通精选贰号混合 0.7210 1.41%
202011 南方优选价值混合A 1.4430 1.41%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6928 1.41%
350005 天治中国制造2025 1.3559 1.41%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4872 1.40%
519996 长信银利精选股票 0.8042 1.40%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0786 1.40%
560003 益民创新优势混合A 0.9133 1.39%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0940 1.39%
090001 大成价值增长混合A 0.8443 1.39%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8090 1.39%