热搜: 创业者 华安策略优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A

2009年07月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200008 长城品牌优选混合A 0.9240 1.38%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0246 1.20%
519688 交银精选混合 1.2199 1.19%
519690 交银稳健配置混合 2.2450 1.07%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6130 1.07%
110003 易方达上证50增强A 0.9635 1.01%
340001 兴全可转债混合 1.3313 0.93%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6611 0.92%
510050 华夏上证50ETF 2.6010 0.81%
200006 长城消费增值混合A 0.9471 0.81%
519682 交银增利债券C 1.1266 0.79%
519680 交银增利债券A/B 1.1280 0.79%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8190 0.78%
571002 诺德灵活配置混合 1.3061 0.76%
217001 招商安泰偏股混合 0.8491 0.76%
110015 易方达行业领先混合 1.2330 0.74%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0900 0.74%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.5970 0.69%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6700 0.69%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3103 0.68%
253010 国联安安心成长混合 1.0340 0.68%
519089 新华优选成长混合 1.8269 0.66%
519069 汇添富价值精选混合 1.5230 0.66%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3760 0.66%
202003 南方绩优成长混合A 1.7191 0.66%
519025 海富通领先成长混合 1.2510 0.64%
290003 泰信双息双利债券C 1.0964 0.63%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4930 0.61%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1610 0.61%
519011 海富通精选混合 0.8826 0.60%
110029 易方达科讯混合 0.8447 0.60%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4071 0.60%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5330 0.59%
519694 交银蓝筹混合 0.9168 0.58%
519007 海富通强化回报混合 0.6960 0.58%
360001 光大保德信量化股票A 0.9604 0.58%
519015 海富通精选贰号混合 0.7100 0.57%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8892 0.57%
217011 招商安心收益债券C 1.0860 0.56%
481006 工银红利混合 1.0572 0.55%
090007 大成策略回报混合A 1.0900 0.55%
217002 招商安泰平衡混合 2.0376 0.55%
630002 华商盛世成长混合 1.5848 0.54%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3500 0.52%
519994 长信金利趋势股票 0.7831 0.51%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6684 0.51%
200010 长城双动力混合A 1.2553 0.51%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8608 0.51%
000031 华夏复兴混合A 1.2150 0.50%
121001 国投瑞银融华债券 1.3310 0.49%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1388 0.49%
290005 泰信优势增长混合 1.4670 0.48%
530005 建信优化配置混合A 0.9459 0.47%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2397 0.47%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4920 0.47%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1040 0.46%
270002 广发稳健增长混合A 1.5930 0.46%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1250 0.45%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1271 0.45%
161601 融通新蓝筹混合 0.9074 0.45%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1130 0.45%
398031 中海蓝筹混合A 1.3165 0.44%
398001 中海优质成长混合 0.8065 0.44%
110001 易方达平稳增长混合 1.5860 0.44%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6822 0.44%
530008 建信稳定增利债券C 1.1630 0.43%
040005 华安宏利混合A 2.6965 0.43%
217005 招商先锋混合 0.8010 0.43%
519005 海富通股票混合 0.7250 0.42%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8599 0.41%
070005 嘉实债券A 1.2700 0.40%
519692 交银成长混合A 2.7104 0.39%
519003 海富通收益增长混合 0.7730 0.39%
510180 华安上证180ETF 0.7720 0.39%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5410 0.39%
000001 华夏成长混合 1.5480 0.39%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6064 0.39%
162203 宏利稳定混合 0.6973 0.39%
530006 建信核心精选混合 1.5650 0.38%
519100 长盛中证A100指数 1.0742 0.38%
410004 华富收益增强债券A 1.1191 0.38%
630103 华商收益增强债券B 1.0840 0.37%
002001 华夏回报混合A 1.3520 0.37%
002021 华夏回报二号混合 1.0970 0.37%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8952 0.37%
070016 嘉实多元债券B 1.0900 0.37%
410005 华富收益增强债券B 1.1135 0.37%
160603 鹏华普天收益混合 0.8150 0.37%
160605 鹏华中国50混合 1.8790 0.37%
110002 易方达策略成长混合 4.1990 0.36%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8960 0.34%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8740 0.34%
002011 华夏红利混合 3.3120 0.33%
519180 万家180指数A 0.7984 0.33%
070002 嘉实增长混合 3.9820 0.33%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9140 0.33%
217003 招商安泰债券A 1.1307 0.33%
519698 交银先锋混合A 1.2429 0.32%
040008 华安策略优选混合A 0.8082 0.32%
050002 博时沪深300指数A 0.9460 0.32%
050009 博时新兴成长混合 0.9390 0.32%
217203 招商安泰债券B 1.1137 0.32%
519029 华夏稳增混合 1.6260 0.31%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2830 0.31%
090001 大成价值增长混合A 0.8263 0.30%
450007 国富成长动力混合 1.1763 0.30%
550007 信诚经典优债债券B 1.0330 0.29%
550006 信诚经典优债债券A 1.0350 0.29%
020011 国泰沪深300指数A 0.7010 0.29%
398011 中海分红增利混合 0.8305 0.29%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7725 0.29%
630003 华商收益增强债券A 1.0850 0.28%
040009 华安稳定收益债券A 1.0851 0.28%
040010 华安稳定收益债券B 1.0793 0.28%
070015 嘉实多元债券A 1.0910 0.28%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7220 0.28%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2748 0.28%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0547 0.28%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7680 0.28%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7616 0.28%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0523 0.27%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0968 0.27%
270006 广发策略优选混合 1.8605 0.27%
202009 南方盛元红利混合 1.0990 0.27%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1240 0.27%
519019 大成景阳领先混合A 0.7640 0.26%
070011 嘉实策略混合 1.1630 0.26%
070099 嘉实优质企业混合 0.7800 0.26%
410003 华富成长趋势混合A 0.7289 0.25%
270005 广发聚丰混合A 0.7699 0.25%
660002 农银恒久增利债券A 1.0115 0.24%
100018 富国天利增长债券A 1.2786 0.24%
270007 广发大盘成长混合 0.9231 0.24%
161611 融通内需驱动混合A 1.2380 0.24%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3130 0.23%
519300 大成沪深300指数A 1.1600 0.23%
110005 易方达积极成长混合 1.3180 0.23%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8750 0.23%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2880 0.23%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8900 0.23%
000021 华夏优势增长混合 2.3250 0.22%
510081 长盛动态精选混合 1.1653 0.22%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2640 0.22%
217008 招商安本增利债券C 1.1648 0.22%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3560 0.22%
481009 工银沪深300指数A 1.3990 0.21%
398021 中海能源策略混合 0.9057 0.21%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9733 0.21%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9610 0.21%
240004 华宝动力组合混合A 0.9399 0.20%
531009 建信收益增强债券C 1.0190 0.20%
270001 广发聚富混合 1.2425 0.20%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9980 0.20%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0210 0.20%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0199 0.19%
110009 易方达价值精选混合 1.5009 0.19%
379010 摩根中小盘混合A 1.5820 0.19%
217009 招商核心价值混合 1.1910 0.19%
050010 博时特许价值混合A 1.5480 0.19%
270009 广发增强债券C 1.1050 0.18%
001001 华夏债券A/B 1.1400 0.18%
001003 华夏债券C 1.1260 0.18%
180015 银华增强收益债券A 1.1120 0.18%
200009 长城稳健增利债券A 1.1280 0.18%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1332 0.18%
110010 易方达价值成长混合 1.3862 0.17%
162208 宏利首选企业股票A 1.5508 0.16%
630001 华商领先企业混合 1.0753 0.16%
162204 宏利行业精选混合A 4.8358 0.16%
519013 海富通风格优势混合 1.2720 0.16%
110013 易方达科翔混合 1.3430 0.15%
530003 建信优选成长混合A 1.0089 0.15%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1109 0.15%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1162 0.15%
481004 工银稳健成长混合A 1.3955 0.15%
050008 博时第三产业混合 1.3050 0.15%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6168 0.14%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9338 0.14%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4720 0.14%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1957 0.14%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0970 0.13%
360007 光大优势配置混合A 0.7986 0.13%
240005 华宝多策略增长A 0.7067 0.13%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7996 0.13%
040001 华安创新混合 0.7600 0.13%
202005 南方成份精选混合A 1.0253 0.13%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1688 0.13%
050004 博时精选混合A 1.6420 0.13%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7680 0.12%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8480 0.12%
150103 银河银泰混合 0.8863 0.11%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0573 0.11%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0320 0.10%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0614 0.10%
320003 诺安先锋混合A 1.1007 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0080 0.10%
420102 天弘永利债券B 1.0153 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0420 0.10%
040004 华安宝利配置混合 1.0190 0.10%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3395 0.10%