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2009年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
560002 益民红利成长混合 0.6657 2.59%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4080 2.55%
270002 广发稳健增长混合A 1.4497 2.48%
180013 银华领先策略混合 1.3947 2.29%
162208 宏利首选企业股票A 1.3539 2.29%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3760 2.11%
159901 易方达深证100ETF 3.4510 2.10%
110010 易方达价值成长混合 1.2141 2.04%
630001 华商领先企业混合 0.9599 1.97%
161604 融通深证100指数A 1.3000 1.96%
400003 东方精选混合 0.8513 1.94%
050010 博时特许价值混合A 1.3910 1.90%
162202 宏利周期混合 0.9260 1.86%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8216 1.83%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1290 1.80%
090004 大成精选增值混合A 0.9485 1.80%
217009 招商核心价值混合 1.0759 1.78%
320001 诺安平衡混合A 0.7350 1.76%
070099 嘉实优质企业混合 0.6980 1.75%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3221 1.75%
290004 泰信优质生活混合 1.0741 1.67%
270007 广发大盘成长混合 0.8288 1.61%
161606 融通行业景气混合A 0.8910 1.60%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8940 1.59%
240001 华宝宝康消费品 1.3079 1.57%
571002 诺德灵活配置混合 1.1746 1.55%
270006 广发策略优选混合 1.6545 1.53%
110029 易方达科讯混合 0.7686 1.53%
519688 交银精选混合 1.0641 1.52%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9408 1.52%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4612 1.52%
519996 长信银利精选股票 0.7171 1.51%
270005 广发聚丰混合A 0.7020 1.50%
050007 博时平衡配置混合 1.2960 1.49%
162204 宏利行业精选混合A 4.2237 1.49%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0210 1.49%
163804 中银收益混合A 0.8292 1.48%
110005 易方达积极成长混合 1.1849 1.47%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2435 1.47%
290002 泰信先行策略混合 0.6755 1.46%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1364 1.41%
180012 银华富裕主题混合A 0.9202 1.40%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5504 1.40%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0110 1.40%
240011 华宝大盘精选混合 1.5576 1.39%
360007 光大优势配置混合A 0.7159 1.39%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1430 1.37%
240008 华宝收益增长混合A 2.8453 1.35%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8250 1.35%
162209 宏利市值优选混合A 0.6940 1.33%
530003 建信优选成长混合A 0.8937 1.32%
375010 摩根中国优势混合A 2.3307 1.32%
519017 大成积极成长混合A 0.9280 1.31%
020011 国泰沪深300指数A 0.6270 1.29%
519692 交银成长混合A 2.3973 1.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1997 1.29%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6507 1.29%
360001 光大保德信量化股票A 0.8687 1.28%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7119 1.28%
420001 天弘精选混合A 0.6015 1.28%
040007 华安中小盘成长混合 1.0339 1.27%
002031 华夏策略混合 1.4480 1.26%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7551 1.26%
000011 华夏大盘精选混合A 7.2700 1.25%
240009 华宝先进成长混合 2.1324 1.25%
360005 光大保德信红利混合A 2.1585 1.25%
519694 交银蓝筹混合 0.8037 1.23%
519690 交银稳健配置混合 1.9622 1.23%
110002 易方达策略成长混合 3.6950 1.23%
410006 华富策略精选混合A 1.0725 1.23%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1320 1.23%
050001 博时价值增长混合 0.7470 1.22%
217001 招商安泰偏股混合 0.7885 1.22%
180018 银华和谐主题混合 1.0770 1.22%
519001 银华价值优选混合 1.1983 1.22%
590002 中邮核心成长混合A 0.7102 1.21%
270008 广发核心精选混合 1.4320 1.20%
040002 华安中国A股增强指数 0.8410 1.20%
240005 华宝多策略增长A 0.6396 1.19%
410003 华富成长趋势混合A 0.6775 1.19%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1804 1.18%
610001 信澳领先增长混合A 1.0579 1.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2000 1.17%
481006 工银红利混合 0.9168 1.17%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4820 1.16%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2170 1.16%
070011 嘉实策略混合 1.0420 1.16%
519089 新华优选成长混合 1.5839 1.16%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7850 1.16%
519013 海富通风格优势混合 1.1350 1.16%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5880 1.15%
398001 中海优质成长混合 0.7189 1.14%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1540 1.14%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7960 1.14%
202001 南方稳健成长混合 1.0375 1.13%
398021 中海能源策略混合 0.8043 1.13%
110009 易方达价值精选混合 1.3594 1.13%
481009 工银沪深300指数A 1.2530 1.13%
590001 中邮核心优选混合A 1.3492 1.12%
180001 银华优势企业混合 0.9908 1.12%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3560 1.12%
483003 工银精选平衡混合 0.7865 1.12%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8190 1.11%
040008 华安策略优选混合A 0.7267 1.10%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8082 1.10%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8799 1.10%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8355 1.08%
519300 大成沪深300指数A 1.0395 1.08%
560003 益民创新优势混合A 0.8330 1.07%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9383 1.07%
288002 华夏收入混合 2.2433 1.06%
050004 博时精选混合A 1.4443 1.06%
240002 华宝宝康配置混合 1.3994 1.05%
450001 国富中国收益混合A 0.7037 1.05%
450004 国富深化价值混合A 1.3915 1.05%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8978 1.05%
630002 华商盛世成长混合 1.3758 1.04%
320005 诺安价值增长混合A 0.7848 1.04%
530006 建信核心精选混合 1.3790 1.03%
110001 易方达平稳增长混合 1.4760 1.03%
163805 中银动态策略混合A 1.1779 1.03%
481004 工银稳健成长混合A 1.1990 1.02%
240004 华宝动力组合混合A 0.8493 1.02%
202009 南方盛元红利混合 0.9910 1.02%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4514 1.02%
100029 富国天成红利混合 1.1394 1.02%
519181 万家和谐增长混合A 0.6321 1.01%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7040 1.00%
202005 南方成份精选混合A 0.9348 1.00%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6870 1.00%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4320 0.99%
398011 中海分红增利混合 0.7447 0.99%
450002 国富弹性市值混合A 1.2585 0.99%
350005 天治中国制造2025 1.1736 0.98%
050009 博时新兴成长混合 0.8350 0.97%
660001 农银行业成长混合 1.4789 0.97%
217005 招商先锋混合 0.7298 0.97%
360006 光大新增长混合A 1.1099 0.96%
519698 交银先锋混合A 1.1092 0.96%
570001 诺德价值优势混合 0.9035 0.96%
580002 东吴双动力混合A 1.0930 0.96%
050002 博时沪深300指数A 0.8520 0.95%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6390 0.95%
040005 华安宏利混合A 2.4674 0.95%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7109 0.95%
379010 摩根中小盘混合A 1.3900 0.94%
150103 银河银泰混合 0.8024 0.94%
161601 融通新蓝筹混合 0.8291 0.93%
206001 鹏华弘泰A 0.8676 0.93%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2680 0.93%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8825 0.93%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1950 0.93%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8720 0.93%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7821 0.92%
510081 长盛动态精选混合 1.0372 0.92%
160605 鹏华中国50混合 1.6540 0.92%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3370 0.91%
519019 大成景阳领先混合A 0.6750 0.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7875 0.90%
257020 国联安精选混合 0.9080 0.89%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7232 0.89%
166001 中欧新趋势混合A 1.0014 0.88%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1202 0.88%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7246 0.88%
340007 兴全社会责任混合 1.2620 0.88%
257040 国联安红利混合 1.1480 0.88%
510180 华安上证180ETF 0.6920 0.87%
162201 宏利成长混合 0.9671 0.87%
151001 银河稳健混合 0.8589 0.86%
040001 华安创新混合 0.7040 0.86%
530005 建信优化配置混合A 0.8290 0.85%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8559 0.85%
090001 大成价值增长混合A 0.7389 0.85%
320006 诺安灵活配置混合 1.0790 0.84%
519035 富国天博创新主题混合 0.7673 0.84%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5634 0.84%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3440 0.83%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0437 0.83%
519100 长盛中证A100指数 0.9714 0.83%
080001 长盛成长价值混合A 0.8510 0.83%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5800 0.83%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0880 0.82%
163803 中银持续增长混合A 0.9039 0.81%
255010 国联安稳健混合A 1.6220 0.81%
210001 金鹰成份优选混合 0.6983 0.81%
320003 诺安先锋混合A 0.9981 0.80%
350002 天治低碳经济混合 0.7284 0.80%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4278 0.80%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1440 0.79%
481001 工银核心价值混合A 0.7796 0.79%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5222 0.79%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4571 0.79%
240010 华宝行业精选混合 0.9407 0.79%
610002 信澳精华配置混合A 1.1570 0.78%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4460 0.77%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3210 0.76%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2060 0.75%
519029 华夏稳增混合 1.4760 0.75%
202011 南方优选价值混合A 1.2330 0.74%
217002 招商安泰平衡混合 1.9499 0.74%