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2009年06月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519690 交银稳健配置混合 1.9256 2.87%
560002 益民红利成长混合 0.6407 2.74%
161606 融通行业景气混合A 0.8680 2.72%
519694 交银蓝筹混合 0.7819 2.68%
530005 建信优化配置混合A 0.8083 2.56%
519692 交银成长混合A 2.3505 2.53%
162202 宏利周期混合 0.8979 2.51%
519688 交银精选混合 1.0365 2.51%
379010 摩根中小盘混合A 1.3610 2.41%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3010 2.36%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0597 2.31%
159901 易方达深证100ETF 3.3530 2.26%
630001 华商领先企业混合 0.9193 2.24%
270006 广发策略优选混合 1.6244 2.24%
257020 国联安精选混合 0.8840 2.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8022 2.20%
519069 汇添富价值精选混合 1.2710 2.17%
162204 宏利行业精选混合A 4.0799 2.17%
519025 海富通领先成长混合 1.0890 2.16%
519008 汇添富优势精选混合 2.6529 2.14%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7607 2.12%
161604 融通深证100指数A 1.2650 2.10%
530003 建信优选成长混合A 0.8677 2.08%
398011 中海分红增利混合 0.7348 2.07%
217001 招商安泰偏股混合 0.7648 2.07%
288002 华夏收入混合 2.1807 2.05%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3910 2.05%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3480 2.04%
000031 华夏复兴混合A 1.0010 2.04%
050010 博时特许价值混合A 1.3480 2.04%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1030 2.04%
519668 银河成长混合 1.2603 2.03%
519698 交银先锋混合A 1.0855 2.01%
519001 银华价值优选混合 1.1664 2.00%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1710 2.00%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6597 1.99%
270007 广发大盘成长混合 0.8102 1.98%
180012 银华富裕主题混合A 0.8992 1.98%
163803 中银持续增长混合A 0.8870 1.97%
162208 宏利首选企业股票A 1.3077 1.97%
050008 博时第三产业混合 1.1530 1.95%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0000 1.94%
519005 海富通股票混合 0.6350 1.93%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0050 1.93%
580002 东吴双动力混合A 1.0713 1.89%
110010 易方达价值成长混合 1.1783 1.89%
571002 诺德灵活配置混合 1.1558 1.86%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0181 1.85%
270005 广发聚丰混合A 0.6878 1.84%
257030 国联安优势混合 1.1110 1.83%
050001 博时价值增长混合 0.7250 1.83%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4430 1.83%
160605 鹏华中国50混合 1.6100 1.83%
530006 建信核心精选混合 1.3440 1.82%
000001 华夏成长混合 1.3570 1.80%
519017 大成积极成长混合A 0.9040 1.80%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6213 1.80%
162203 宏利稳定混合 0.6224 1.80%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4150 1.80%
610001 信澳领先增长混合A 1.0292 1.79%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3080 1.79%
180010 银华优质增长混合 1.6186 1.79%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6820 1.79%
180001 银华优势企业混合 0.9720 1.78%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0579 1.78%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1101 1.77%
050009 博时新兴成长混合 0.8070 1.77%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8869 1.77%
270002 广发稳健增长混合A 1.4247 1.76%
519013 海富通风格优势混合 1.1070 1.75%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3928 1.75%
398001 中海优质成长混合 0.7072 1.74%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4063 1.74%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9350 1.74%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5144 1.74%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4217 1.73%
590001 中邮核心优选混合A 1.3187 1.73%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3239 1.72%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8300 1.72%
040008 华安策略优选混合A 0.7058 1.70%
519019 大成景阳领先混合A 0.6580 1.70%
377020 摩根内需动力混合A 1.0859 1.70%
002011 华夏红利混合 2.8340 1.69%
202011 南方优选价值混合A 1.2020 1.69%
519089 新华优选成长混合 1.5417 1.68%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7100 1.68%
090004 大成精选增值混合A 0.9246 1.67%
040007 华安中小盘成长混合 1.0104 1.66%
519181 万家和谐增长混合A 0.6180 1.66%
270008 广发核心精选混合 1.4110 1.66%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8800 1.66%
660001 农银行业成长混合 1.4556 1.65%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8600 1.65%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6090 1.65%
202005 南方成份精选混合A 0.9105 1.65%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8030 1.65%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8640 1.65%
020003 国泰金龙行业混合 0.7450 1.64%
210001 金鹰成份优选混合 0.6898 1.64%
630002 华商盛世成长混合 1.3499 1.64%
240001 华宝宝康消费品 1.2681 1.63%
240004 华宝动力组合混合A 0.8273 1.63%
213003 宝盈策略增长混合 1.1331 1.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6930 1.63%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3140 1.62%
519994 长信金利趋势股票 0.7038 1.62%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7714 1.61%
110005 易方达积极成长混合 1.1457 1.61%
000021 华夏优势增长混合 2.0200 1.61%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8213 1.61%
481009 工银沪深300指数A 1.2100 1.60%
110009 易方达价值精选混合 1.3128 1.60%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8430 1.60%
050002 博时沪深300指数A 0.8230 1.60%
519035 富国天博创新主题混合 0.7531 1.59%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0697 1.59%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0690 1.59%
483003 工银精选平衡混合 0.7671 1.59%
202009 南方盛元红利混合 0.9610 1.59%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5350 1.59%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7700 1.58%
519300 大成沪深300指数A 1.0040 1.58%
290002 泰信先行策略混合 0.6653 1.57%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2940 1.57%
206001 鹏华弘泰A 0.8450 1.57%
481004 工银稳健成长混合A 1.1768 1.57%
350002 天治低碳经济混合 0.7196 1.57%
360001 光大保德信量化股票A 0.8411 1.57%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1740 1.56%
320001 诺安平衡混合A 0.7154 1.56%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9874 1.56%
350005 天治中国制造2025 1.1682 1.56%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1140 1.55%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2130 1.55%
162209 宏利市值优选混合A 0.6619 1.55%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9840 1.55%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1497 1.54%
288001 华夏经典混合 1.9315 1.54%
090001 大成价值增长混合A 0.7250 1.54%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1607 1.54%
255010 国联安稳健混合A 1.5980 1.52%
510180 华安上证180ETF 0.6670 1.52%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0020 1.52%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8000 1.52%
020011 国泰沪深300指数A 0.6060 1.51%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1128 1.51%
110029 易方达科讯混合 0.7368 1.50%
070099 嘉实优质企业混合 0.6780 1.50%
290004 泰信优质生活混合 1.0692 1.48%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9129 1.48%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9690 1.47%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3150 1.47%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6715 1.47%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9650 1.47%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0908 1.47%
360005 光大保德信红利混合A 2.1012 1.47%
150103 银河银泰混合 0.7863 1.46%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6240 1.46%
410006 华富策略精选混合A 1.0564 1.46%
590002 中邮核心成长混合A 0.6955 1.46%
110002 易方达策略成长混合 3.5800 1.45%
610002 信澳精华配置混合A 1.1300 1.44%
202003 南方绩优成长混合A 1.4900 1.44%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2690 1.43%
519996 长信银利精选股票 0.7005 1.43%
240002 华宝宝康配置混合 1.3598 1.42%
070011 嘉实策略混合 1.0090 1.41%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5068 1.40%
180013 银华领先策略混合 1.3468 1.40%
200010 长城双动力混合A 1.1168 1.40%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5230 1.40%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7530 1.39%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7635 1.39%
519100 长盛中证A100指数 0.9312 1.39%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5577 1.38%
481006 工银红利混合 0.8993 1.38%
040002 华安中国A股增强指数 0.8150 1.37%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9620 1.37%
519180 万家180指数A 0.6999 1.36%
420001 天弘精选混合A 0.5905 1.36%
400003 东方精选混合 0.8298 1.36%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4343 1.36%
270001 广发聚富混合 1.1280 1.36%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0983 1.35%
217002 招商安泰平衡混合 1.9125 1.34%
202001 南方稳健成长混合 1.0166 1.34%
161611 融通内需驱动混合A 1.0680 1.33%
519029 华夏稳增混合 1.4430 1.33%
510081 长盛动态精选混合 1.0135 1.32%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7650 1.32%
161601 融通新蓝筹混合 0.8140 1.32%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.1780 1.31%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6960 1.31%
340006 兴全全球视野股票 2.9282 1.31%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7790 1.30%
560003 益民创新优势混合A 0.8127 1.30%
320003 诺安先锋混合A 0.9679 1.30%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8627 1.29%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9255 1.29%
240010 华宝行业精选混合 0.9130 1.29%