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2009年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519688 交银精选混合 0.8434 1.91%
519690 交银稳健配置混合 1.5427 1.82%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3058 1.73%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2141 1.72%
180013 银华领先策略混合 1.2809 1.72%
210001 金鹰成份优选混合 0.6211 1.69%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3653 1.68%
519694 交银蓝筹混合 0.6688 1.63%
630002 华商盛世成长混合 1.1842 1.58%
519069 汇添富价值精选混合 1.0990 1.57%
217001 招商安泰偏股混合 0.6947 1.56%
571002 诺德灵活配置混合 1.0417 1.52%
161601 融通新蓝筹混合 0.7116 1.51%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2196 1.48%
110010 易方达价值成长混合 1.0383 1.46%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6658 1.42%
530006 建信核心精选混合 1.2230 1.41%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7690 1.41%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6072 1.28%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2345 1.28%
519692 交银成长混合A 1.9460 1.27%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7390 1.26%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2830 1.26%
162202 宏利周期混合 0.8331 1.26%
519005 海富通股票混合 0.5650 1.25%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8651 1.24%
070013 嘉实研究精选混合 1.3050 1.24%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3340 1.21%
530001 建信恒久价值混合 0.7041 1.21%
202003 南方绩优成长混合A 1.3175 1.21%
217009 招商核心价值混合 0.9174 1.18%
090007 大成策略回报混合A 1.1360 1.16%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9640 1.16%
240011 华宝大盘精选混合 1.3431 1.15%
090004 大成精选增值混合A 0.8219 1.14%
290004 泰信优质生活混合 0.9963 1.14%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5149 1.14%
519001 银华价值优选混合 1.0167 1.13%
257030 国联安优势混合 0.9910 1.12%
660001 农银行业成长混合 1.2866 1.11%
270002 广发稳健增长混合A 1.2633 1.10%
288002 华夏收入混合 1.9122 1.10%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5520 1.10%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0502 1.09%
161606 融通行业景气混合A 0.7430 1.09%
233001 大摩基础行业混合 0.5108 1.07%
290002 泰信先行策略混合 0.6250 1.07%
180012 银华富裕主题混合A 0.8056 1.07%
000011 华夏大盘精选混合A 6.5960 1.06%
398001 中海优质成长混合 0.6406 1.06%
450001 国富中国收益混合A 0.8039 1.04%
110029 易方达科讯混合 0.6795 1.03%
240001 华宝宝康消费品 1.1374 1.02%
530003 建信优选成长混合A 0.7912 1.02%
159901 易方达深证100ETF 2.8730 1.02%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9111 1.02%
161604 融通深证100指数A 1.0940 1.02%
002031 华夏策略混合 1.3030 1.01%
217002 招商安泰平衡混合 1.7668 1.01%
290005 泰信优势增长混合 1.1960 1.01%
360005 光大保德信红利混合A 1.9149 1.00%
070011 嘉实策略混合 0.9150 0.99%
162209 宏利市值优选混合A 0.5844 0.99%
590001 中邮核心优选混合A 1.1777 0.98%
070010 嘉实主题混合 0.9280 0.98%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2400 0.98%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7260 0.97%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7062 0.97%
000021 华夏优势增长混合 1.8110 0.95%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0951 0.95%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1640 0.95%
519996 长信银利精选股票 0.6349 0.95%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1640 0.95%
202005 南方成份精选混合A 0.8123 0.94%
377020 摩根内需动力混合A 0.9434 0.94%
162204 宏利行业精选混合A 3.6677 0.94%
162208 宏利首选企业股票A 1.1801 0.94%
000001 华夏成长混合 1.2000 0.93%
270008 广发核心精选混合 1.3010 0.93%
519013 海富通风格优势混合 0.9790 0.93%
240008 华宝收益增长混合A 2.4638 0.93%
481004 工银稳健成长混合A 1.3117 0.93%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7996 0.93%
180001 银华优势企业混合 0.8990 0.93%
270006 广发策略优选混合 1.4006 0.92%
151001 银河稳健混合 0.7749 0.92%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2230 0.91%
340007 兴全社会责任混合 1.1200 0.90%
630001 华商领先企业混合 0.7893 0.89%
070003 嘉实稳健混合 0.7920 0.89%
510081 长盛动态精选混合 0.9060 0.89%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8090 0.87%
519015 海富通精选贰号混合 0.5810 0.87%
050010 博时特许价值混合A 1.1660 0.87%
110005 易方达积极成长混合 1.0548 0.87%
163805 中银动态策略混合A 1.0248 0.87%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4153 0.87%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5846 0.87%
110009 易方达价值精选混合 1.1947 0.86%
163804 中银收益混合A 0.7580 0.86%
270007 广发大盘成长混合 0.7017 0.85%
050009 博时新兴成长混合 0.7110 0.85%
163803 中银持续增长混合A 0.7747 0.85%
420001 天弘精选混合A 0.5428 0.84%
166001 中欧新趋势混合A 0.8802 0.84%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6785 0.83%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8470 0.83%
519008 汇添富优势精选混合 2.2969 0.82%
240005 华宝多策略增长A 0.5649 0.82%
580002 东吴双动力混合A 1.0110 0.82%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0810 0.82%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2374 0.82%
002011 华夏红利混合 2.4830 0.81%
519011 海富通精选混合 0.7185 0.81%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.8770 0.81%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1270 0.81%
110001 易方达平稳增长混合 1.3720 0.81%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7817 0.81%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6690 0.81%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0000 0.81%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8680 0.81%
070099 嘉实优质企业混合 0.6330 0.80%
519003 海富通收益增长混合 0.6380 0.79%
050001 博时价值增长混合 0.6450 0.78%
450004 国富深化价值混合A 1.2612 0.78%
150103 银河银泰混合 0.7220 0.78%
519991 长信双利优选混合A 1.0500 0.77%
160603 鹏华普天收益混合 0.6530 0.77%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7502 0.77%
350002 天治低碳经济混合 0.6551 0.77%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4461 0.77%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1860 0.76%
040008 华安策略优选混合A 0.6228 0.76%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8997 0.76%
530005 建信优化配置混合A 0.7073 0.76%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4657 0.76%
288001 华夏经典混合 1.7353 0.74%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7473 0.74%
519668 银河成长混合 1.2075 0.74%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2713 0.74%
360007 光大优势配置混合A 0.6139 0.74%
040007 华安中小盘成长混合 0.8986 0.72%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6053 0.72%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8570 0.71%
000031 华夏复兴混合A 0.8460 0.71%
180010 银华优质增长混合 1.4172 0.70%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8790 0.69%
519019 大成景阳领先混合A 0.5820 0.69%
090001 大成价值增长混合A 0.6438 0.69%
570001 诺德价值优势混合 0.7887 0.69%
590002 中邮核心成长混合A 0.6329 0.68%
240010 华宝行业精选混合 0.7970 0.68%
040011 华安核心优选混合A 1.2527 0.68%
379010 摩根中小盘混合A 1.1920 0.68%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2544 0.67%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9470 0.67%
519089 新华优选成长混合 1.3585 0.67%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7580 0.66%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7610 0.66%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0044 0.66%
070002 嘉实增长混合 3.3360 0.66%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6666 0.65%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2767 0.64%
398021 中海能源策略混合 0.7262 0.64%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0970 0.64%
519017 大成积极成长混合A 0.7980 0.63%
519300 大成沪深300指数A 0.8632 0.63%
162203 宏利稳定混合 0.5639 0.62%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1450 0.62%
040001 华安创新混合 0.6450 0.62%
450003 国富潜力组合混合A 1.1634 0.62%
481006 工银红利混合 0.8067 0.62%
519993 长信增利动态策略混合 0.7626 0.62%
360001 光大保德信量化股票A 0.7290 0.61%
519029 华夏稳增混合 1.3290 0.61%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8180 0.61%
020003 国泰金龙行业混合 0.6630 0.61%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6630 0.61%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3260 0.61%
320001 诺安平衡混合A 0.6436 0.61%
050004 博时精选混合A 1.2460 0.61%
560002 益民红利成长混合 0.5801 0.61%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9451 0.60%
240009 华宝先进成长混合 1.8570 0.60%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1810 0.60%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0160 0.59%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7513 0.59%
110002 易方达策略成长混合 3.2360 0.59%
270001 广发聚富混合 1.0105 0.58%
020011 国泰沪深300指数A 0.5240 0.58%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0397 0.58%
481009 工银沪深300指数A 1.0460 0.58%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8780 0.57%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7964 0.57%
483003 工银精选平衡混合 0.7013 0.57%
450002 国富弹性市值混合A 1.3900 0.57%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2320 0.57%
050002 博时沪深300指数A 0.7080 0.57%
160605 鹏华中国50混合 1.4260 0.56%
510180 华安上证180ETF 5.7270 0.56%