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2009年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气混合A 0.6990 3.25%
050010 博时特许价值混合A 1.1160 3.05%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8250 3.00%
162204 宏利行业精选混合A 3.5181 2.98%
257020 国联安精选混合 0.7370 2.93%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7971 2.88%
630001 华商领先企业混合 0.7412 2.83%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5983 2.82%
162202 宏利周期混合 0.8086 2.80%
161601 融通新蓝筹混合 0.6807 2.79%
050009 博时新兴成长混合 0.6790 2.72%
162209 宏利市值优选混合A 0.5680 2.71%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9821 2.68%
519005 海富通股票混合 0.5370 2.68%
159901 易方达深证100ETF 2.7470 2.65%
050007 博时平衡配置混合 1.1020 2.61%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1020 2.61%
519019 大成景阳领先混合A 0.5560 2.58%
519013 海富通风格优势混合 0.9200 2.56%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5877 2.55%
660001 农银行业成长混合 1.2086 2.55%
090007 大成策略回报混合A 1.0880 2.54%
161604 融通深证100指数A 1.0480 2.54%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7700 2.53%
270002 广发稳健增长混合A 1.2298 2.53%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5330 2.50%
510180 华安上证180ETF 5.5180 2.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6250 2.46%
519001 银华价值优选混合 0.9383 2.46%
050002 博时沪深300指数A 0.6690 2.45%
050004 博时精选混合A 1.2366 2.44%
110003 易方达上证50增强A 0.6635 2.44%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2708 2.43%
519300 大成沪深300指数A 0.8146 2.43%
180012 银华富裕主题混合A 0.7661 2.42%
580002 东吴双动力混合A 0.9531 2.42%
070010 嘉实主题混合 0.8520 2.40%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5391 2.40%
240001 华宝宝康消费品 1.1332 2.39%
590001 中邮核心优选混合A 1.0966 2.39%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9460 2.38%
590002 中邮核心成长混合A 0.6015 2.37%
090004 大成精选增值混合A 0.7820 2.36%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6940 2.36%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2170 2.35%
560003 益民创新优势混合A 0.7014 2.35%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6570 2.34%
090001 大成价值增长混合A 0.6214 2.34%
257040 国联安红利混合 1.1810 2.34%
519100 长盛中证A100指数 0.7397 2.34%
530001 建信恒久价值混合 0.6661 2.32%
398001 中海优质成长混合 0.6161 2.31%
510050 华夏上证50ETF 1.7720 2.31%
519692 交银成长混合A 1.8675 2.31%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2880 2.30%
519180 万家180指数A 0.5627 2.29%
360001 光大保德信量化股票A 0.6866 2.28%
020011 国泰沪深300指数A 0.4950 2.27%
510081 长盛动态精选混合 0.8665 2.27%
610001 信澳领先增长混合A 0.8652 2.27%
020003 国泰金龙行业混合 0.6340 2.26%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7690 2.26%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1910 2.26%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9530 2.25%
519017 大成积极成长混合A 0.7780 2.23%
519993 长信增利动态策略混合 0.7149 2.22%
630002 华商盛世成长混合 1.3147 2.22%
180013 银华领先策略混合 1.2145 2.21%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4812 2.21%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9850 2.21%
519035 富国天博创新主题混合 0.6232 2.21%
180010 银华优质增长混合 1.3364 2.20%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6131 2.20%
270005 广发聚丰混合A 0.5805 2.20%
110010 易方达价值成长混合 0.9836 2.19%
162203 宏利稳定混合 0.5501 2.19%
202001 南方稳健成长混合 0.9152 2.19%
519668 银河成长混合 1.1281 2.19%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6280 2.18%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1753 2.18%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0035 2.18%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7990 2.17%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.6850 2.17%
270007 广发大盘成长混合 0.6735 2.17%
519690 交银稳健配置混合 1.4614 2.17%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7092 2.16%
070013 嘉实研究精选混合 1.2350 2.15%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6500 2.15%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2800 2.15%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6407 2.15%
270006 广发策略优选混合 1.3318 2.14%
150103 银河银泰混合 0.6998 2.13%
040002 华安中国A股增强指数 0.6750 2.12%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7648 2.12%
162208 宏利首选企业股票A 1.1131 2.12%
166001 中欧新趋势混合A 0.8470 2.11%
240008 华宝收益增长混合A 2.3485 2.09%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7330 2.09%
519996 长信银利精选股票 0.5911 2.09%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1780 2.08%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6430 2.06%
000021 华夏优势增长混合 1.7400 2.05%
040008 华安策略优选混合A 0.5919 2.05%
450004 国富深化价值混合A 1.2209 2.05%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5858 2.04%
240011 华宝大盘精选混合 1.2747 2.03%
571002 诺德灵活配置混合 0.9861 2.03%
050008 博时第三产业混合 0.9080 2.02%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6452 2.02%
290002 泰信先行策略混合 0.5912 2.02%
398011 中海分红增利混合 0.6171 2.02%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1620 2.02%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3159 2.02%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6333 2.01%
530005 建信优化配置混合A 0.6757 2.01%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7140 2.00%
270008 广发核心精选混合 1.2230 2.00%
040007 华安中小盘成长混合 0.8560 1.99%
070011 嘉实策略混合 0.8720 1.99%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1933 1.99%
519008 汇添富优势精选混合 2.1588 1.99%
519089 新华优选成长混合 1.2838 1.99%
320003 诺安先锋混合A 0.8106 1.98%
420001 天弘精选混合A 0.5296 1.98%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0830 1.98%
200006 长城消费增值混合A 0.6475 1.97%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7758 1.97%
410003 华富成长趋势混合A 0.5705 1.97%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8472 1.97%
519694 交银蓝筹混合 0.6365 1.97%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8310 1.96%
163804 中银收益混合A 0.7119 1.95%
519011 海富通精选混合 0.6808 1.95%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5770 1.94%
377020 摩根内需动力混合A 0.8965 1.94%
379010 摩根中小盘混合A 1.1060 1.94%
519688 交银精选混合 0.7997 1.94%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1560 1.94%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3345 1.92%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7439 1.92%
200008 长城品牌优选混合A 0.6679 1.91%
360005 光大保德信红利混合A 1.7906 1.90%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6452 1.90%
530003 建信优选成长混合A 0.7493 1.90%
040011 华安核心优选混合A 1.1692 1.89%
202005 南方成份精选混合A 0.7832 1.89%
213003 宝盈策略增长混合 0.9899 1.89%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7060 1.88%
110005 易方达积极成长混合 1.0130 1.87%
160605 鹏华中国50混合 1.3640 1.87%
202009 南方盛元红利混合 0.8190 1.87%
288002 华夏收入混合 1.8365 1.87%
002011 华夏红利混合 2.3580 1.86%
360007 光大优势配置混合A 0.5810 1.86%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6983 1.85%
519003 海富通收益增长混合 0.6060 1.85%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8857 1.85%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7700 1.84%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4033 1.84%
290004 泰信优质生活混合 0.9311 1.84%
519015 海富通精选贰号混合 0.5530 1.84%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0600 1.83%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7285 1.83%
570001 诺德价值优势混合 0.7522 1.83%
000031 华夏复兴混合A 0.7970 1.79%
519039 长盛同德主题混合 0.6939 1.79%
481004 工银稳健成长混合A 1.2441 1.78%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7122 1.77%
217009 招商核心价值混合 0.9049 1.77%
240010 华宝行业精选混合 0.7548 1.77%
110009 易方达价值精选混合 1.1522 1.76%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8496 1.76%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2150 1.76%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1058 1.75%
320005 诺安价值增长混合A 0.6514 1.75%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1120 1.74%
400003 东方精选混合 0.6917 1.74%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8382 1.74%
398021 中海能源策略混合 0.6947 1.73%
530006 建信核心精选混合 1.1750 1.73%
450002 国富弹性市值混合A 1.3402 1.72%
483003 工银精选平衡混合 0.6851 1.72%
217001 招商安泰偏股混合 0.6764 1.70%
270001 广发聚富混合 0.9680 1.70%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2545 1.69%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8430 1.69%
240009 华宝先进成长混合 1.7965 1.69%
519087 新华优选分红混合A 0.5531 1.69%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1490 1.68%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2313 1.68%
340007 兴全社会责任混合 1.0260 1.68%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1647 1.68%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1480 1.68%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7610 1.67%
255010 国联安稳健混合A 1.5850 1.67%
050001 博时价值增长混合 0.6140 1.66%
202011 南方优选价值混合A 1.1640 1.66%
519994 长信金利趋势股票 0.5812 1.66%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1150 1.64%
450001 国富中国收益混合A 0.7700 1.64%