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2008年12月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002031 华夏策略混合 1.0640 2.01%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0674 1.83%
070099 嘉实优质企业混合 0.5650 1.44%
070002 嘉实增长混合 2.8580 1.38%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4980 1.35%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6638 1.33%
162201 宏利成长混合 0.7982 1.18%
375010 摩根中国优势混合A 1.7422 1.18%
000031 华夏复兴混合A 0.6580 1.08%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0115 1.06%
519087 新华优选分红混合A 0.4636 1.05%
377020 摩根内需动力混合A 0.7769 1.04%
070011 嘉实策略混合 0.7840 1.03%
070013 嘉实研究精选混合 1.0810 1.03%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1280 0.98%
519008 汇添富优势精选混合 2.0273 0.95%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0044 0.94%
162202 宏利周期混合 0.6875 0.94%
483003 工银精选平衡混合 0.6306 0.93%
290004 泰信优质生活混合 0.7864 0.92%
162209 宏利市值优选混合A 0.4822 0.88%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1550 0.87%
340006 兴全全球视野股票 2.1282 0.87%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0390 0.86%
162208 宏利首选企业股票A 0.9843 0.86%
340007 兴全社会责任混合 0.8240 0.86%
519035 富国天博创新主题混合 0.5775 0.86%
580002 东吴双动力混合A 0.9291 0.86%
400003 东方精选混合 0.5796 0.85%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0394 0.83%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1652 0.83%
070010 嘉实主题混合 0.7390 0.82%
180012 银华富裕主题混合A 0.6651 0.82%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6160 0.80%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8145 0.80%
000021 华夏优势增长混合 1.5340 0.79%
290005 泰信优势增长混合 1.0250 0.79%
040005 华安宏利混合A 1.7466 0.78%
163804 中银收益混合A 0.6399 0.77%
450001 国富中国收益混合A 0.7970 0.77%
519668 银河成长混合 1.0055 0.77%
450002 国富弹性市值混合A 1.4003 0.76%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6019 0.75%
110010 易方达价值成长混合 0.8310 0.75%
288002 华夏收入混合 1.5512 0.75%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7445 0.75%
040008 华安策略优选混合A 0.5310 0.74%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3050 0.74%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6332 0.74%
100029 富国天成红利混合 0.8561 0.73%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5743 0.72%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7731 0.72%
000001 华夏成长混合 0.9890 0.71%
020003 国泰金龙行业混合 0.5710 0.71%
420001 天弘精选混合A 0.4841 0.71%
100020 富国天益价值混合A 0.6790 0.70%
070003 嘉实稳健混合 0.7320 0.69%
110005 易方达积极成长混合 0.9078 0.69%
151001 银河稳健混合 0.6545 0.69%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6511 0.68%
090001 大成价值增长混合A 0.5400 0.67%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6050 0.67%
519005 海富通股票混合 0.4500 0.67%
519039 长盛同德主题混合 0.6019 0.67%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6434 0.67%
610001 信澳领先增长混合A 0.7611 0.67%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6070 0.66%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6190 0.65%
630001 华商领先企业混合 0.6214 0.65%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1040 0.64%
163803 中银持续增长混合A 0.6633 0.64%
288001 华夏经典混合 1.4408 0.64%
360005 光大保德信红利混合A 1.5342 0.64%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5061 0.64%
519019 大成景阳领先混合A 0.4690 0.64%
519089 新华优选成长混合 1.0505 0.64%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6440 0.63%
450003 国富潜力组合混合A 1.0024 0.63%
002011 华夏红利混合 2.0250 0.60%
162204 宏利行业精选混合A 2.9458 0.60%
202011 南方优选价值混合A 1.0120 0.60%
519017 大成积极成长混合A 0.6760 0.60%
090004 大成精选增值混合A 0.6790 0.59%
110009 易方达价值精选混合 1.0200 0.59%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0260 0.59%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8342 0.59%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5443 0.59%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0270 0.59%
257030 国联安优势混合 0.8460 0.59%
450004 国富深化价值混合A 0.9726 0.58%
110002 易方达策略成长混合 2.8130 0.57%
202003 南方绩优成长混合A 1.1645 0.57%
040004 华安宝利配置混合 0.7140 0.56%
400007 东方策略成长混合 0.8951 0.56%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8135 0.56%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9130 0.55%
213008 宝盈资源优选混合 0.7469 0.55%
240005 华宝多策略增长A 0.4797 0.55%
290002 泰信先行策略混合 0.5272 0.55%
240008 华宝收益增长混合A 1.9661 0.54%
040001 华安创新混合 0.5640 0.53%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4149 0.53%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.2580 0.53%
519688 交银精选混合 0.7360 0.53%
040002 华安中国A股增强指数 0.5760 0.52%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0252 0.52%
202001 南方稳健成长混合 0.8526 0.51%
213003 宝盈策略增长混合 0.8598 0.51%
050009 博时新兴成长混合 0.5990 0.50%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6010 0.50%
253010 国联安安心成长混合 0.8030 0.50%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0050 0.50%
400009 东方稳健回报债券A 1.0050 0.50%
481004 工银稳健成长混合A 1.0933 0.50%
530003 建信优选成长混合A 0.6568 0.50%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8216 0.50%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7633 0.49%
159901 易方达深证100ETF 2.2710 0.49%
161606 融通行业景气混合A 0.6180 0.49%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0350 0.49%
530005 建信优化配置混合A 0.5922 0.49%
660001 农银行业成长混合 1.0305 0.49%
050004 博时精选混合A 1.1231 0.48%
050008 博时第三产业混合 0.8300 0.48%
240004 华宝动力组合混合A 0.6107 0.48%
510081 长盛动态精选混合 0.7373 0.48%
519015 海富通精选贰号混合 0.8320 0.48%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0550 0.48%
002021 华夏回报二号混合 0.8490 0.47%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8520 0.47%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5113 0.47%
240001 华宝宝康消费品 0.9856 0.47%
481006 工银红利混合 0.6614 0.47%
519694 交银蓝筹混合 0.5783 0.47%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5740 0.47%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0750 0.47%
000011 华夏大盘精选混合A 4.9960 0.46%
110018 易方达增强回报债券B 1.1000 0.46%
161604 融通深证100指数A 0.8690 0.46%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5078 0.46%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9382 0.46%
410003 华富成长趋势混合A 0.5036 0.46%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1402 0.46%
080001 长盛成长价值混合A 0.6750 0.45%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7391 0.45%
398021 中海能源策略混合 0.6221 0.45%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1490 0.44%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7244 0.44%
485007 工银添利债券B 1.0988 0.44%
485107 工银添利债券A 1.1020 0.44%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4650 0.43%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6104 0.43%
481001 工银核心价值混合A 0.6699 0.43%
519029 华夏稳增混合 1.1670 0.43%
519692 交银成长混合A 1.6539 0.43%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6754 0.42%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7220 0.42%
166001 中欧新趋势混合A 0.7336 0.42%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6830 0.42%
519996 长信银利精选股票 0.5248 0.42%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5369 0.41%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7310 0.41%
202101 南方宝元债券A 1.0074 0.41%
350002 天治低碳经济混合 0.5818 0.41%
519993 长信增利动态策略混合 0.6627 0.41%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0130 0.40%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2942 0.40%
288102 华夏稳定双利债券C 1.1338 0.40%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0050 0.40%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0500 0.40%
519001 银华价值优选混合 0.8202 0.40%
519011 海富通精选混合 0.5975 0.40%
519181 万家和谐增长混合A 0.4970 0.40%
560003 益民创新优势混合A 0.6074 0.40%
590001 中邮核心优选混合A 0.8816 0.40%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5160 0.39%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8837 0.39%
162203 宏利稳定混合 0.5108 0.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7700 0.39%
202005 南方成份精选混合A 0.7286 0.39%
270008 广发核心精选混合 1.0270 0.39%
519007 海富通强化回报混合 0.5140 0.39%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1078 0.39%
110029 易方达科讯混合 0.6050 0.38%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6882 0.38%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7950 0.38%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1047 0.38%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5390 0.37%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0710 0.37%
200009 长城稳健增利债券A 1.0890 0.37%
519003 海富通收益增长混合 0.5420 0.37%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5948 0.37%
110017 易方达增强回报债券A 1.1030 0.36%
150103 银河银泰混合 0.6385 0.36%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4110 0.36%
160603 鹏华普天收益混合 0.5530 0.36%
320005 诺安价值增长混合A 0.5825 0.36%
360006 光大新增长混合A 0.7805 0.36%
630002 华商盛世成长混合 1.0482 0.36%
050002 博时沪深300指数A 0.5700 0.35%