热搜: 000002 华泰柏瑞盛世中国混合 大成创新成长混合(LOF)A 交银蓝筹混合

2008年12月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519601 海富通中国海外混合 0.9820 6.86%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4450 6.71%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3720 6.29%
241001 华宝海外中国成长混合 0.7310 6.25%
183001 银华全球优选 0.7240 5.85%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5220 5.45%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5460 4.20%
510050 华夏上证50ETF 1.5960 4.11%
110003 易方达上证50增强A 0.6090 4.07%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6410 4.06%
510180 华安上证180ETF 4.7970 4.06%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5400 4.05%
519180 万家180指数A 0.4945 4.04%
519100 长盛中证A100指数 0.6765 3.97%
519300 大成沪深300指数A 0.7058 3.96%
050002 博时沪深300指数A 0.5810 3.94%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6870 3.93%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.2590 3.91%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0650 3.91%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5330 3.90%
240009 华宝先进成长混合 1.5526 3.89%
020011 国泰沪深300指数A 0.4280 3.88%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3167 3.87%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8100 3.81%
590001 中邮核心优选混合A 0.8969 3.78%
040002 华安中国A股增强指数 0.5830 3.74%
360001 光大保德信量化股票A 0.6082 3.72%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1446 3.72%
110010 易方达价值成长混合 0.8343 3.64%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4830 3.63%
360006 光大新增长混合A 0.7925 3.62%
400003 东方精选混合 0.5778 3.62%
530001 建信恒久价值混合 0.7479 3.62%
200008 长城品牌优选混合A 0.5984 3.60%
240008 华宝收益增长混合A 1.9777 3.60%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7560 3.60%
590002 中邮核心成长混合A 0.5167 3.59%
159901 易方达深证100ETF 2.2990 3.56%
410003 华富成长趋势混合A 0.5056 3.56%
200006 长城消费增值混合A 0.5706 3.50%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7170 3.46%
375010 摩根中国优势混合A 1.7804 3.45%
610001 信澳领先增长混合A 0.7619 3.45%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6940 3.43%
290004 泰信优质生活混合 0.7805 3.42%
161604 融通深证100指数A 0.8790 3.41%
070010 嘉实主题混合 0.7350 3.38%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6857 3.35%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8148 3.35%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5260 3.34%
233001 大摩基础行业混合 0.4520 3.34%
377020 摩根内需动力混合A 0.7632 3.33%
560003 益民创新优势混合A 0.6235 3.33%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6184 3.31%
519001 银华价值优选混合 0.8326 3.31%
161606 融通行业景气混合A 0.6280 3.29%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5342 3.27%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4260 3.26%
260101 景顺长城优选混合 0.8393 3.26%
519690 交银稳健配置混合 1.3295 3.25%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5740 3.24%
166001 中欧新趋势混合A 0.7449 3.24%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6690 3.24%
630001 华商领先企业混合 0.6206 3.23%
040007 华安中小盘成长混合 0.7507 3.22%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1540 3.22%
340006 兴全全球视野股票 2.1406 3.20%
050010 博时特许价值混合A 1.0040 3.19%
360005 光大保德信红利混合A 1.5446 3.19%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1030 3.18%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6186 3.17%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7260 3.13%
162208 宏利首选企业股票A 0.9896 3.13%
360007 光大优势配置混合A 0.5159 3.12%
200007 长城安心回报混合A 0.4744 3.11%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5618 3.10%
163803 中银持续增长混合A 0.6684 3.05%
240010 华宝行业精选混合 0.6655 3.05%
530005 建信优化配置混合A 0.5891 3.04%
240004 华宝动力组合混合A 0.6095 3.03%
257020 国联安精选混合 0.6140 3.02%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5658 3.02%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7409 3.02%
180012 银华富裕主题混合A 0.6632 3.01%
240002 华宝宝康配置混合 1.1254 3.00%
519005 海富通股票混合 0.4470 3.00%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6220 2.98%
519994 长信金利趋势股票 0.5630 2.98%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5160 2.97%
340007 兴全社会责任混合 0.8310 2.97%
320003 诺安先锋混合A 0.7201 2.96%
090001 大成价值增长混合A 0.5403 2.95%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7680 2.95%
040005 华安宏利混合A 1.7288 2.94%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9090 2.94%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5213 2.92%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5935 2.91%
050009 博时新兴成长混合 0.6050 2.89%
180010 银华优质增长混合 1.2078 2.89%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5984 2.87%
450003 国富潜力组合混合A 0.9968 2.86%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4690 2.85%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9889 2.85%
530003 建信优选成长混合A 0.6596 2.85%
070013 嘉实研究精选混合 1.0510 2.84%
510081 长盛动态精选混合 0.7350 2.84%
519019 大成景阳领先混合A 0.4700 2.84%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6795 2.83%
040008 华安策略优选混合A 0.5289 2.80%
519013 海富通风格优势混合 0.7350 2.80%
519993 长信增利动态策略混合 0.6819 2.79%
580002 东吴双动力混合A 0.9536 2.79%
110009 易方达价值精选混合 1.0261 2.78%
213008 宝盈资源优选混合 0.7571 2.78%
350005 天治中国制造2025 0.9405 2.78%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8862 2.77%
270002 广发稳健增长混合A 1.0249 2.77%
163805 中银动态策略混合A 0.8779 2.76%
519087 新华优选分红混合A 0.4581 2.76%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6100 2.75%
519688 交银精选混合 0.7321 2.75%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6020 2.73%
210001 金鹰成份优选混合 0.5500 2.73%
519029 华夏稳增混合 1.1720 2.72%
050008 博时第三产业混合 0.8340 2.71%
000021 华夏优势增长混合 1.5220 2.70%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6080 2.70%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0364 2.70%
213003 宝盈策略增长混合 0.8610 2.70%
519181 万家和谐增长混合A 0.5050 2.70%
519694 交银蓝筹混合 0.5783 2.70%
270005 广发聚丰混合A 0.5070 2.69%
481001 工银核心价值混合A 0.6607 2.69%
090004 大成精选增值混合A 0.6670 2.68%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5063 2.66%
519692 交银成长混合A 1.6545 2.66%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5040 2.65%
519996 长信银利精选股票 0.5298 2.65%
570001 诺德价值优势混合 0.6806 2.65%
050004 博时精选混合A 1.1372 2.64%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8390 2.64%
400007 东方策略成长混合 0.8918 2.64%
519003 海富通收益增长混合 0.5440 2.64%
519668 银河成长混合 0.9993 2.62%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1611 2.61%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5570 2.58%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7970 2.57%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6010 2.56%
257030 国联安优势混合 0.8420 2.56%
020003 国泰金龙行业混合 0.5640 2.55%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2910 2.55%
519017 大成积极成长混合A 0.6840 2.55%
070011 嘉实策略混合 0.7670 2.54%
080001 长盛成长价值混合A 0.6870 2.54%
100020 富国天益价值混合A 0.6756 2.52%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0437 2.52%
110029 易方达科讯混合 0.6137 2.51%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7340 2.51%
320005 诺安价值增长混合A 0.5962 2.51%
270007 广发大盘成长混合 0.5961 2.48%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5176 2.47%
162209 宏利市值优选混合A 0.4831 2.46%
519039 长盛同德主题混合 0.6000 2.46%
257010 国联安小盘精选混合 0.6270 2.45%
002011 华夏红利混合 2.0140 2.44%
202009 南方盛元红利混合 0.7580 2.43%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0160 2.42%
519035 富国天博创新主题混合 0.5721 2.42%
160603 鹏华普天收益混合 0.5530 2.41%
519007 海富通强化回报混合 0.5100 2.41%
000031 华夏复兴混合A 0.6470 2.37%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7635 2.37%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8466 2.36%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5986 2.36%
050001 博时价值增长混合 0.5660 2.35%
110002 易方达策略成长混合 2.7920 2.35%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4131 2.35%
217005 招商先锋混合 0.5813 2.34%
202003 南方绩优成长混合A 1.2550 2.33%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7740 2.33%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1522 2.32%
240001 华宝宝康消费品 0.9799 2.32%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0190 2.31%
110005 易方达积极成长混合 0.9077 2.30%
519011 海富通精选混合 0.5945 2.29%
100029 富国天成红利混合 0.8424 2.28%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8126 2.28%
000011 华夏大盘精选混合A 4.9040 2.27%
217009 招商核心价值混合 0.8372 2.27%
240005 华宝多策略增长A 0.4822 2.27%
519991 长信双利优选混合A 0.9470 2.27%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6913 2.26%
162201 宏利成长混合 0.7753 2.26%
162204 宏利行业精选混合A 2.9352 2.26%
202005 南方成份精选混合A 0.7338 2.26%
483003 工银精选平衡混合 0.6212 2.26%
450002 国富弹性市值混合A 1.3950 2.23%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5734 2.21%
070099 嘉实优质企业混合 0.5580 2.20%
481006 工银红利混合 0.6642 2.20%