热搜: 盛同鑫 银华富裕主题混合A 长城品牌优选混合A 景顺长城资源垄断混合

2008年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110003 易方达上证50增强A 0.5789 2.28%
510050 华夏上证50ETF 1.5170 2.22%
360001 光大保德信量化股票A 0.5773 2.09%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6750 2.07%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6530 2.03%
519100 长盛中证A100指数 0.6426 1.92%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6410 1.91%
161606 融通行业景气混合A 0.5990 1.87%
200008 长城品牌优选混合A 0.5725 1.85%
200006 长城消费增值混合A 0.5449 1.79%
375010 摩根中国优势混合A 1.6985 1.77%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6940 1.76%
510180 华安上证180ETF 4.5470 1.72%
519180 万家180指数A 0.4693 1.69%
260101 景顺长城优选混合 0.8043 1.68%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5490 1.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7390 1.65%
233001 大摩基础行业混合 0.4282 1.64%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6830 1.64%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5040 1.61%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5120 1.59%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6570 1.55%
519300 大成沪深300指数A 0.6691 1.55%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7688 1.52%
040002 华安中国A股增强指数 0.5540 1.47%
050002 博时沪深300指数A 0.5510 1.47%
519690 交银稳健配置混合 1.2668 1.41%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4679 1.39%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6080 1.33%
360007 光大优势配置混合A 0.4944 1.31%
530005 建信优化配置混合A 0.5636 1.28%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8548 1.27%
240010 华宝行业精选混合 0.6372 1.26%
020011 国泰沪深300指数A 0.4060 1.25%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9509 1.25%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0560 1.25%
320003 诺安先锋混合A 0.6910 1.25%
519001 银华价值优选混合 0.7942 1.25%
519029 华夏稳增混合 1.1300 1.25%
040007 华安中小盘成长混合 0.7178 1.24%
100020 富国天益价值混合A 0.6562 1.23%
340006 兴全全球视野股票 2.0522 1.22%
519994 长信金利趋势股票 0.5403 1.22%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5880 1.20%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1040 1.19%
180010 银华优质增长混合 1.1570 1.18%
166001 中欧新趋势混合A 0.7107 1.17%
050010 博时特许价值混合A 0.9570 1.16%
483003 工银精选平衡混合 0.6011 1.16%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5014 1.15%
050008 博时第三产业混合 0.7990 1.14%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5350 1.13%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4530 1.12%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5798 1.12%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0039 1.12%
180012 银华富裕主题混合A 0.6351 1.11%
590001 中邮核心优选混合A 0.8426 1.10%
200007 长城安心回报混合A 0.4536 1.09%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1410 1.09%
377020 摩根内需动力混合A 0.7325 1.08%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6610 1.07%
050004 博时精选混合A 1.0965 1.06%
519694 交银蓝筹混合 0.5581 1.05%
519035 富国天博创新主题混合 0.5556 1.04%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3720 1.03%
481001 工银核心价值混合A 0.6348 1.03%
213003 宝盈策略增长混合 0.8317 1.02%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7799 1.02%
590002 中邮核心成长混合A 0.4873 1.02%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4991 1.01%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5757 1.00%
110010 易方达价值成长混合 0.7892 1.00%
257030 国联安优势混合 0.8110 1.00%
270005 广发聚丰混合A 0.4871 1.00%
240009 华宝先进成长混合 1.4625 0.98%
000021 华夏优势增长混合 1.4690 0.96%
360005 光大保德信红利混合A 1.4797 0.96%
410003 华富成长趋势混合A 0.4846 0.96%
519692 交银成长混合A 1.5970 0.96%
519087 新华优选分红混合A 0.4378 0.95%
240002 华宝宝康配置混合 1.0738 0.94%
360006 光大新增长混合A 0.7533 0.94%
159901 易方达深证100ETF 2.1740 0.93%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9810 0.93%
400007 东方策略成长混合 0.8613 0.93%
050001 博时价值增长混合 0.5480 0.92%
519688 交银精选混合 0.7056 0.92%
560002 益民红利成长混合 0.5624 0.92%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5430 0.91%
320005 诺安价值增长混合A 0.5759 0.91%
400003 东方精选混合 0.5462 0.91%
090004 大成精选增值混合A 0.6469 0.90%
240008 华宝收益增长混合A 1.8776 0.90%
519019 大成景阳领先混合A 0.4540 0.89%
519068 汇添富成长焦点混合 0.7880 0.88%
560003 益民创新优势混合A 0.5946 0.88%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5074 0.87%
160605 鹏华中国50混合 1.1590 0.87%
161601 融通新蓝筹混合 0.6114 0.87%
450003 国富潜力组合混合A 0.9593 0.87%
570001 诺德价值优势混合 0.6574 0.87%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8586 0.86%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8230 0.86%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7050 0.86%
163805 中银动态策略混合A 0.8492 0.86%
481004 工银稳健成长混合A 1.0614 0.86%
110009 易方达价值精选混合 0.9841 0.85%
110029 易方达科讯混合 0.5943 0.85%
161604 融通深证100指数A 0.8330 0.85%
217009 招商核心价值混合 0.8108 0.85%
350005 天治中国制造2025 0.9052 0.85%
000001 华夏成长混合 0.9560 0.84%
040008 华安策略优选混合A 0.5098 0.83%
090001 大成价值增长混合A 0.5199 0.83%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4000 0.83%
070011 嘉实策略混合 0.7420 0.82%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0901 0.82%
040005 华安宏利混合A 1.6609 0.80%
070013 嘉实研究精选混合 1.0030 0.80%
163803 中银持续增长混合A 0.6441 0.80%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5944 0.80%
519008 汇添富优势精选混合 1.9521 0.80%
100029 富国天成红利混合 0.8167 0.79%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4060 0.79%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7109 0.79%
270006 广发策略优选混合 1.1414 0.79%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5963 0.79%
240005 华宝多策略增长A 0.4642 0.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7720 0.78%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5250 0.77%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8208 0.77%
270002 广发稳健增长混合A 0.9823 0.77%
610001 信澳领先增长混合A 0.7284 0.77%
160603 鹏华普天收益混合 0.5270 0.76%
340007 兴全社会责任混合 0.7970 0.76%
040001 华安创新混合 0.5460 0.74%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7384 0.74%
270001 广发聚富混合 0.8423 0.74%
481006 工银红利混合 0.6440 0.74%
002021 华夏回报二号混合 0.8300 0.73%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.1960 0.73%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0072 0.73%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6331 0.73%
002011 华夏红利混合 1.9520 0.72%
070010 嘉实主题混合 0.6980 0.72%
519013 海富通风格优势混合 0.7040 0.72%
070003 嘉实稳健混合 0.7090 0.71%
519005 海富通股票混合 0.4280 0.71%
530001 建信恒久价值混合 0.7107 0.71%
530003 建信优选成长混合A 0.6357 0.71%
630001 华商领先企业混合 0.5928 0.71%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8680 0.70%
270007 广发大盘成长混合 0.5732 0.70%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5800 0.69%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6708 0.69%
202009 南方盛元红利混合 0.7320 0.69%
257020 国联安精选混合 0.5860 0.69%
519993 长信增利动态策略混合 0.6564 0.69%
519996 长信银利精选股票 0.5101 0.69%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8096 0.67%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1190 0.67%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5990 0.67%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5695 0.67%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4887 0.66%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1233 0.65%
400001 东方龙混合 0.4829 0.65%
000031 华夏复兴混合A 0.6270 0.64%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4790 0.63%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4950 0.63%
320001 诺安平衡混合A 0.5597 0.63%
202001 南方稳健成长混合 0.8248 0.62%
110005 易方达积极成长混合 0.8781 0.61%
162208 宏利首选企业股票A 0.9507 0.61%
519007 海富通强化回报混合 0.4910 0.61%
519039 长盛同德主题混合 0.5777 0.61%
070002 嘉实增长混合 2.6840 0.60%
002001 华夏回报混合A 1.0290 0.59%
180001 银华优势企业混合 0.7902 0.59%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6537 0.58%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5590 0.58%
162203 宏利稳定混合 0.9332 0.57%
163804 中银收益混合A 0.6195 0.57%
206001 鹏华弘泰A 0.6729 0.57%
217005 招商先锋混合 0.5646 0.57%
070099 嘉实优质企业混合 0.5390 0.56%
398021 中海能源策略混合 0.8244 0.56%
510081 长盛动态精选混合 0.7041 0.56%
202005 南方成份精选混合A 0.7110 0.55%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9155 0.54%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5810 0.52%
050007 博时平衡配置混合 0.9590 0.52%
050009 博时新兴成长混合 0.5800 0.52%
450001 国富中国收益混合A 0.7730 0.52%
240004 华宝动力组合混合A 0.5828 0.50%
257010 国联安小盘精选混合 0.6050 0.50%
398011 中海分红增利混合 0.4986 0.50%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6216 0.49%
162209 宏利市值优选混合A 0.4678 0.49%
519181 万家和谐增长混合A 0.4888 0.49%
110001 易方达平稳增长混合 1.2480 0.48%