热搜: 基金裕阳 易方达优质精选混合(QDII) 易方达上证50增强A 汇添富均衡增长混合

2008年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9727 3.38%
590001 中邮核心优选混合A 0.7959 3.02%
519601 海富通中国海外混合 0.9190 2.91%
020005 国泰金马稳健混合A 0.4720 2.83%
213008 宝盈资源优选混合 0.7025 2.76%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.5700 2.70%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1840 2.70%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9389 2.50%
360005 光大保德信红利混合A 1.4094 2.49%
240008 华宝收益增长混合A 1.7713 2.45%
162201 宏利成长混合 0.7290 2.40%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5600 2.38%
020003 国泰金龙行业混合 0.5240 2.34%
070010 嘉实主题混合 0.6630 2.31%
360006 光大新增长混合A 0.7126 2.31%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6260 2.29%
519993 长信增利动态策略混合 0.6265 2.25%
159901 易方达深证100ETF 2.0560 2.24%
161604 融通深证100指数A 0.7890 2.20%
257020 国联安精选混合 0.5570 2.20%
290004 泰信优质生活混合 0.7069 2.17%
159902 华夏中小企业100ETF 1.3220 2.16%
000011 华夏大盘精选混合A 4.5540 2.15%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5655 2.09%
241001 华宝海外中国成长混合 0.6880 2.08%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5621 2.07%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6045 2.06%
400003 东方精选混合 0.5148 2.06%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6440 2.06%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2987 2.01%
377020 摩根内需动力混合A 0.6983 2.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5325 1.99%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4620 1.99%
217001 招商安泰偏股混合 0.6072 1.98%
240009 华宝先进成长混合 1.3756 1.98%
590002 中邮核心成长混合A 0.4627 1.98%
519690 交银稳健配置混合 1.2006 1.97%
519087 新华优选分红混合A 0.4179 1.95%
519996 长信银利精选股票 0.4870 1.93%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7224 1.93%
202003 南方绩优成长混合A 1.2816 1.92%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7245 1.91%
450002 国富弹性市值混合A 1.2889 1.91%
519017 大成积极成长混合A 0.6390 1.91%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0786 1.90%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4820 1.90%
210001 金鹰成份优选混合 0.5161 1.90%
233001 大摩基础行业混合 0.4018 1.90%
340007 兴全社会责任混合 0.7540 1.89%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.1170 1.88%
519001 银华价值优选混合 0.7497 1.88%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4760 1.86%
000031 华夏复兴混合A 0.6040 1.85%
510081 长盛动态精选混合 0.6732 1.85%
630001 华商领先企业混合 0.5667 1.85%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9655 1.84%
160603 鹏华普天收益混合 0.5050 1.81%
519013 海富通风格优势混合 0.6760 1.81%
162208 宏利首选企业股票A 0.9085 1.80%
519300 大成沪深300指数A 0.6298 1.78%
240001 华宝宝康消费品 0.9099 1.77%
560003 益民创新优势混合A 0.5646 1.77%
040002 华安中国A股增强指数 0.5210 1.76%
110010 易方达价值成长混合 0.7441 1.75%
530001 建信恒久价值混合 0.6733 1.75%
510180 华安上证180ETF 4.2810 1.73%
519668 银河成长混合 0.9251 1.67%
240004 华宝动力组合混合A 0.5591 1.64%
420001 天弘精选混合A 0.4581 1.64%
519039 长盛同德主题混合 0.5517 1.64%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5463 1.64%
160605 鹏华中国50混合 1.1190 1.63%
180012 银华富裕主题混合A 0.6053 1.63%
410003 华富成长趋势混合A 0.4601 1.63%
519180 万家180指数A 0.4424 1.63%
163804 中银收益混合A 0.6011 1.62%
360007 光大优势配置混合A 0.4696 1.62%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7772 1.61%
270002 广发稳健增长混合A 0.9429 1.61%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7440 1.61%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9673 1.60%
400007 东方策略成长混合 0.8242 1.60%
610001 信澳领先增长混合A 0.6987 1.60%
020011 国泰沪深300指数A 0.3830 1.59%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8310 1.59%
213003 宝盈策略增长混合 0.7947 1.59%
080001 长盛成长价值混合A 0.6430 1.58%
375010 摩根中国优势混合A 1.5880 1.57%
530003 建信优选成长混合A 0.6090 1.57%
050002 博时沪深300指数A 0.5200 1.56%
162204 宏利行业精选混合A 2.7545 1.55%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4662 1.55%
110009 易方达价值精选混合 0.9471 1.54%
163803 中银持续增长混合A 0.6139 1.54%
240002 华宝宝康配置混合 1.0213 1.54%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4778 1.53%
200007 长城安心回报混合A 0.4320 1.53%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0030 1.52%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0359 1.52%
000021 华夏优势增长混合 1.4080 1.51%
162202 宏利周期混合 0.6454 1.51%
040007 华安中小盘成长混合 0.6780 1.50%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6770 1.50%
519007 海富通强化回报混合 0.4730 1.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.0430 1.49%
350005 天治中国制造2025 0.8663 1.49%
288002 华夏收入混合 1.4283 1.48%
519005 海富通股票混合 0.4110 1.48%
112002 易方达策略成长二号混合 0.9660 1.47%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4160 1.46%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8152 1.46%
240010 华宝行业精选混合 0.6059 1.46%
110002 易方达策略成长混合 2.6500 1.45%
163805 中银动态策略混合A 0.8171 1.45%
240005 华宝多策略增长A 0.4463 1.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.8966 1.44%
519994 长信金利趋势股票 0.5135 1.44%
162209 宏利市值优选混合A 0.4513 1.42%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.5720 1.42%
270005 广发聚丰混合A 0.4663 1.41%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4747 1.41%
450003 国富潜力组合混合A 0.9201 1.41%
040005 华安宏利混合A 1.5875 1.40%
090001 大成价值增长混合A 0.4986 1.40%
166001 中欧新趋势混合A 0.6727 1.40%
320005 诺安价值增长混合A 0.5513 1.40%
519688 交银精选混合 0.6798 1.40%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9763 1.39%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5110 1.39%
519011 海富通精选混合 0.5601 1.38%
040004 华安宝利配置混合 0.6660 1.37%
070002 嘉实增长混合 2.5890 1.37%
070099 嘉实优质企业混合 0.5170 1.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6298 1.37%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7410 1.37%
519991 长信双利优选混合A 0.8860 1.37%
560002 益民红利成长混合 0.5415 1.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5399 1.37%
530005 建信优化配置混合A 0.5361 1.36%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6045 1.34%
110005 易方达积极成长混合 0.8510 1.33%
217009 招商核心价值混合 0.7814 1.30%
270007 广发大盘成长混合 0.5538 1.30%
257030 国联安优势混合 0.7830 1.29%
373010 摩根双息平衡混合A 0.6884 1.29%
070011 嘉实策略混合 0.7130 1.28%
483003 工银精选平衡混合 0.5756 1.28%
570001 诺德价值优势混合 0.6330 1.28%
070013 嘉实研究精选混合 0.9600 1.27%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5580 1.27%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3846 1.26%
162203 宏利稳定混合 0.9022 1.25%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3080 1.24%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4747 1.24%
002011 华夏红利混合 1.8870 1.23%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5189 1.23%
320003 诺安先锋混合A 0.6597 1.23%
519694 交银蓝筹混合 0.5359 1.23%
040008 华安策略优选混合A 0.4900 1.22%
340006 兴全全球视野股票 1.9456 1.22%
519029 华夏稳增混合 1.0790 1.22%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0900 1.21%
257010 国联安小盘精选混合 0.5840 1.21%
360001 光大保德信量化股票A 0.5446 1.21%
519181 万家和谐增长混合A 0.4752 1.21%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0938 1.20%
202001 南方稳健成长混合 0.8016 1.20%
050004 博时精选混合A 1.0506 1.19%
206001 鹏华弘泰A 0.6543 1.19%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5473 1.18%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6490 1.17%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5190 1.17%
202005 南方成份精选混合A 0.6891 1.17%
519019 大成景阳领先混合A 0.4350 1.16%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6150 1.15%
255010 国联安稳健混合A 1.3240 1.15%
398011 中海分红增利混合 0.4853 1.15%
450004 国富深化价值混合A 0.9157 1.15%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6892 1.14%
398001 中海优质成长混合 0.5153 1.14%
519100 长盛中证A100指数 0.6051 1.14%
217002 招商安泰平衡混合 1.5977 1.13%
400001 东方龙混合 0.4674 1.13%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6235 1.12%
200006 长城消费增值混合A 0.5148 1.12%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9900 1.12%
481006 工银红利混合 0.6203 1.11%
100029 富国天成红利混合 0.7826 1.10%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5411 1.10%
260101 景顺长城优选混合 0.7624 1.10%
288001 华夏经典混合 1.3565 1.10%
050009 博时新兴成长混合 0.5580 1.09%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0200 1.09%
110013 易方达科翔混合 1.3010 1.09%
270001 广发聚富混合 0.8139 1.09%
270006 广发策略优选混合 1.2508 1.09%
151001 银河稳健混合 0.6161 1.08%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6099 1.08%
161606 融通行业景气混合A 0.5650 1.07%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6600 1.07%